想听听集思录里面的股市“人精”们谈谈红利ETF

红利中短期是不是要见顶了?这个策略也有过很多年下跌的过程
还是想听听集思录的大神们的想法,很多大神的角度的确刁钻

发表时间 2023-11-06 14:04     最后修改时间 2023-11-06 14:29     来自湖北

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quantech

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买红利基金和红利类股票的资金多了后,红利策略的超额收益就会消失
2024-05-05 14:55 来自浙江 引用
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laolii

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中证红利指数里全是煤炭股, 还有得跌呢
2024-05-05 13:52 来自美国 引用
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tangyin88

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有没有人买港股红利ETF啊? 股息率能到8.x%,
2024-05-04 14:47 来自上海 引用
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溜边大师

赞同来自: jadepan ym982

红利etf换手率那个尖尖有点吓人啊
2024-02-10 23:28 来自广东 引用
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einverne

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红利作为稳定收息可以适当配置一点。
2024-01-10 12:45 来自日本 引用
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花园小琴

赞同来自: king1000 影约

563020上市了,场内可交易,当前折价。
规模两亿多,有折价就买点。
2023-12-14 10:53 来自湖北 引用
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花园小琴

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@狂奔得蜗牛
嗯 易方达这个规模多大?
不知道呢,正在募集中,不超过20亿,刚延长募集时间,估计当前基金不好卖
2023-11-21 20:39修改 来自湖北 引用
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TimothyJ

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感觉没有人关心过红利质量指数。这不是正宗价值投资么
2023-11-21 20:36 来自上海 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

赞同来自: yxtz

@花园小琴
etf业绩估计差不多,这个管理费率更低,
嗯 易方达这个规模多大?
2023-11-21 19:55 来自山东 引用
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花园小琴

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@狂奔得蜗牛
这个还没有上市,我看上市的跟踪红利低波的ETF还挺多的,有什么区别吗?
etf业绩估计差不多,这个管理费率更低,
2023-11-21 17:58 来自湖北 引用
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狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇

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@花园小琴
最近在关注易方达新基金,红利低波563020,费率只有0.2%
这个还没有上市,我看上市的跟踪红利低波的ETF还挺多的,有什么区别吗?
2023-11-21 16:48 来自山东 引用
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五点半江南

赞同来自: fistraiser

@yujunlan
大热必死也不一定对啊,纳指还没死啊,毛大师这次也失手了。
老纳老道可能还有些日子,但是也快了
美债坚挺不了多久了,连小日子都减持,热钱以前从美国银行出来还会在老纳老道待一下,现在直接都各回各家了

也许马大师并没有失手,只是效果出来的慢了
2023-11-21 14:30修改 来自湖北 引用
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火锅008

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@brucep3
有没有老师懂追踪港股的红利ETF?
我对这更感兴趣,听说买这种ETF相比于自己买,能节省很多红利税
A股四五只ETF是港股红利的。对应标的不大一样。但都是一样收税的。。。。
2023-11-21 12:49 来自四川 引用
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zhougy

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《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》第二条:
对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

中国的“红利ETF”的从税收制度设计上就是不合理的。假设每年5%分红,管理费交易费托管费之类的额外1%,买ETF相比于自己买高息股,每年要损失接近2%。
2023-11-21 11:15 来自浙江 引用
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杨夏V

赞同来自: wl0079 南山见东篱 gaohover jadepan 羽檄更多 »

投资深入,是逐渐去伪存真,保留唯一matter,留下本质的过程。

红利在今年能被热捧,就是热钱退潮后,
什么估值、增长率、净资产,在财务层面的挤泡沫,账面数字的不可信,去故事化、去演绎化。

再进一步,对Cash flow的质疑,

一家公司账上赚的钱,只要不分给股东,理论上都是「假钱」,只有分到手上可自己支配的钱,才是money。

最终红利胜出,不是它赚的多,而是这些标的能带来真实的现金回收,这是我们投资的唯一matter。

其他,不过是回收过程中的假动作…
2023-11-21 10:30 来自美国 引用
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云月至文

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@cy616
茅台+腾讯+片仔癀+招商银行+长江电力 搞个组合,5年看看收益如何
这个组合两年前我就建了其中茅台和腾讯比例比较大,到现在差不多亏了30%吧,未来2年能有白马行情吗?现在看如果没有5年能解套就不错,上这一课可是让我交了一大笔学费
2023-11-21 10:24 来自北京 引用
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理财大姐

赞同来自: tinayf

建议转债的配一些,可以和2000对冲或轮动
2023-11-21 09:24 来自湖北 引用
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五点半江南

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@xichuanxc
搞重仓红利的是不是躺平党为主啊:)
红利躺不平,也有不少被前段时间各种大V安利来的,大V推荐这种,风险小
2023-11-21 09:22 来自湖北 引用
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yujunlan

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大热必死也不一定对啊,纳指还没死啊,毛大师这次也失手了。
2023-11-21 09:19 来自上海 引用
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xichuanxc

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搞重仓红利的是不是躺平党为主啊:)
2023-11-21 09:03 来自上海 引用
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cy616

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茅台+腾讯+片仔癀+招商银行+长江电力 搞个组合,5年看看收益如何
2023-11-21 08:11 来自北京 引用
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flyingowl - 权益-比固守+靠谱

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任何策略都有局限性,所以得配置资产组合,当一个策略失灵的时候,另外的能顶上。就看进攻组合和防御组合之间的拉扯了,要是两个都有好收益,那是可遇不可求的事。
2023-11-21 06:34 来自北京 引用
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五点半江南

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@brucep3
有没有老师懂追踪港股的红利ETF?
我对这更感兴趣,听说买这种ETF相比于自己买,能节省很多红利税
开港股账号?
2023-11-20 16:47 来自湖北 引用
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brucep3

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有没有老师懂追踪港股的红利ETF?
我对这更感兴趣,听说买这种ETF相比于自己买,能节省很多红利税
2023-11-20 16:12 来自浙江 引用
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锁螺丝

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买红利ETF可考虑港股红利ETF,就当银行存款
2023-11-20 15:55 来自福建 引用
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SNTTF

赞同来自: yyhhdeh

@阿蒲
买红利ETF还不如买高分红个股,可以按板块去选一些可以在三五年内持续运营并稳定分红的个股。我看了一下红利ETF里的主要持仓,有些个股分红明显不能持续。
你自己去买高分红的个股?你可能会买错的,你可能会买到业绩倒退的股票的!你也可能会买到即将要退市的股票的!
2023-11-20 15:44 来自上海 引用
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五点半江南

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@阿蒲
买红利ETF还不如买高分红个股,可以按板块去选一些可以在三五年内持续运营并稳定分红的个股。我看了一下红利ETF里的主要持仓,有些个股分红明显不能持续。
红利低波可能好一点?加入了低波因子
2023-11-20 15:06 来自湖北 引用
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大尾鱼

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@阿蒲
买红利ETF还不如买高分红个股,可以按板块去选一些可以在三五年内持续运营并稳定分红的个股。我看了一下红利ETF里的主要持仓,有些个股分红明显不能持续。
不能持续就会踢出指数,这个的确是比持有个股舒服地方。不过赚大钱肯定不能靠红利股的
2023-11-20 13:51 来自日本 引用
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阿蒲

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买红利ETF还不如买高分红个股,可以按板块去选一些可以在三五年内持续运营并稳定分红的个股。我看了一下红利ETF里的主要持仓,有些个股分红明显不能持续。
2023-11-20 10:31 来自辽宁 引用
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williamaa911

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@五点半江南
都是分红比较高的,但是PE可能不低
说明利润造假可能性偏低
只是可能
2023-11-20 10:21 来自广东 引用
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五点半江南

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@williamaa911
我觉得可以通过红利etf,去找一些具体的股票标的去投资
都是分红比较高的,但是PE可能不低
2023-11-20 09:24 来自湖北 引用
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williamaa911

赞同来自: jiandanno1

@Penny
红利类的要是仔细看一下成分股,似乎就又没有勇气说持有5年起步不动摇了。闭眼持有ing。
内心深深的觉得现在的分红不可持续。
我觉得可以通过红利etf,去找一些具体的股票标的去投资
2023-11-19 21:25 来自广东 引用
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花园小琴

赞同来自: H515H llllpp2016

最近在关注易方达新基金,红利低波563020,费率只有0.2%
2023-11-16 21:25 来自湖北 引用
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麦啃溪邃 - 谋定而后动,慢决策

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@豫章秋水
从5月开始好多大v吹红利策略,但红利目前从周期看感觉还能上行一段时间。从股息率来看估值也不高,当然股息率的估值方法本来就有问题。所以我目前和成长都持有,而且红利是长期持有。
请教“成长”是持有什么标的呀,谢啦
2023-11-13 22:35 来自北京 引用
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新新新韭菜

赞同来自: 周予樟 XIAOHULI92

这种时点,还是要承担些正股的风险。红利在牛市最大风险是踏空。
2023-11-12 19:34 来自辽宁 引用
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新新新韭菜

赞同来自: jiandanno1

长期持有红利没错,适时部分比例押宝高波板块动股票才是乐趣。
熊市时候,上高波动。比例为继续熊市延续还能熬得动,没有不适感。

持有红利最大风险是遇到牛市。
2023-11-12 19:27 来自辽宁 引用
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小伞户

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@孙石头
中美未来长期必然是对抗的,美国降息资金也不会回流到中国的。
主要是钱存银行利息也太低,多多少少投一点在股市,不求发财;至于外资会不会回流,管它作甚,想太多没意义!
2023-11-12 18:10 来自上海 引用
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孙石头

赞同来自: jadepan ejgnejf jiandanno1

@ejgnejf
我以为投资红利/现金流资产是紧缩逻辑。在是一个越投资越赔钱的环境,不如买现金奶牛股吃息。少看资产价格,关注现金流回报。假定越投资越赔钱这个环境成立,现在红利指数中包含的许多国企央企是不可以购入的,因为他们会在上层要求下逆周期扩张、协助化债。前两天传言“中国平安被要求接盘碧桂园债务”就是一个典型的例子(目前已辟谣)。这将严重损害他们的分红能力。之前高盛唱空中国银行股也是基于这个逻辑。综上,我个人可...
红利指数股价不会因为分红降低而降低。原因一指数会进行调仓,减少低分红的股票权重,原因二国企央企虽然要承担国家逆周期调控的作用,但国家一定会匹配对应的资金给到国企央企,不会只从现金流中出。
2023-11-12 17:53 来自浙江 引用
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孙石头

赞同来自: 神奇少侠

@小伞户
还是不要去猜的好,猜不中的;反正红利和成长的各占一定比例,过上一段时间(比如一个月)就再平衡一下,也许是最好的选择,让时间决定一切
中美未来长期必然是对抗的,美国降息资金也不会回流到中国的。
2023-11-12 17:37 来自浙江 引用
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大尾鱼

赞同来自: 云月至文

@吉人
红利赛道不存在拥不拥挤,毕竟是为数不多的符合投资初衷的品种
回看历史,有也只有红利品种可以慢牛,不信去翻翻k线
结合低利率和老年化的背景,515080+513280,一定可以跑过所谓的低估510300
我更喜欢515890 运营费用低一丢丢
2023-11-09 19:21 来自安徽 引用
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小伞户

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@吉人
红利赛道不存在拥不拥挤,毕竟是为数不多的符合投资初衷的品种
回看历史,有也只有红利品种可以慢牛,不信去翻翻k线
结合低利率和老年化的背景,515080+513280,一定可以跑过所谓的低估510300
我现在大头就是510300哎,还有点515080,前者也会分红的;涨涨跌跌,感觉都一样的
2023-11-09 18:22 来自上海 引用
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五点半江南

赞同来自:

@吉人
红利赛道不存在拥不拥挤,毕竟是为数不多的符合投资初衷的品种
回看历史,有也只有红利品种可以慢牛,不信去翻翻k线
结合低利率和老年化的背景,515080+513280,一定可以跑过所谓的低估510300
老年化这个因素是从什么角度考虑的?
2023-11-09 17:41 来自湖北 引用
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sunpeak

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@白湖水
红利板块,包括公用事业板块,投资特点是:牛市不强,熊市强!所以投资最好的时机是在震荡和熊市期间。这个时候,大盘整体没有行情,为了避险,资金就会进入低估值、高股息、经营稳健的红利板块。假设一个股票,PB1,PE10,ROE10%,投资它的年化收益率就是10%。但是这个年化10%不是均匀的,而是剧烈波动的。它的走势是这样的:2019~2020年的牛市:每年-5%,股价从10元跌到了9元。2021~2...
这规律历史样本太少了
2023-11-09 11:59 来自四川 引用
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ejgnejf

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我以为投资红利/现金流资产是紧缩逻辑。在是一个越投资越赔钱的环境,不如买现金奶牛股吃息。少看资产价格,关注现金流回报。

假定越投资越赔钱这个环境成立,现在红利指数中包含的许多国企央企是不可以购入的,因为他们会在上层要求下逆周期扩张、协助化债。前两天传言“中国平安被要求接盘碧桂园债务”就是一个典型的例子(目前已辟谣)。这将严重损害他们的分红能力。之前高盛唱空中国银行股也是基于这个逻辑。

综上,我个人可能只会考虑消费红利这种。
2023-11-09 10:56 来自浙江 引用
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drzb

赞同来自: gaokui16816888

对比五年年化涨幅,央企红利+5.15%,对标指数中证500+5.06%, 中证1000+6.07%,2000+8.91%,创业板+11.01%,中规中矩,估值目前没有明显高估。

其他五年年化涨幅较大的指数有:汽车指数+15.97%,中正消费+13.97%,半导体+13.14%,国证新能+10.06%,光伏+8.76%

从三年年化来看,只有央企红利+4.28%,汽车+3.63%,国证2000+2.03%三个表现稳定。

PS:无论三年还是五年维度上证50和HS300均位列最差指数前列
2023-11-09 10:55修改 来自上海 引用
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R2D3

赞同来自: 和远 alonelie 秋天的浪漫 jadepan

我承认我是看一些大V宣传红利etf才开始关注红利策略的,但是我认为逻辑没问题,看好高股息策略未来两年的表现。
股市要走牛要靠社保和险资这样的长期资金拉动,而这些资金买入主要方向我认为只能是中特估类高股息率的标的。
另外国内利率还在降息周期中,高股息估值也会因为降息而得到提升。
2023-11-09 10:21 来自北京 引用
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酱油面

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大家还是要再次警惕 近期 红利赛道 拥挤的现象

往往都是大热必死
2023-11-09 10:05 来自云南 引用
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豫章秋水

赞同来自: 小会砸

从5月开始好多大v吹红利策略,但红利目前从周期看感觉还能上行一段时间。从股息率来看估值也不高,当然股息率的估值方法本来就有问题。所以我目前和成长都持有,而且红利是长期持有。
2023-11-09 09:38 来自江西 引用
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添砖加瓦

赞同来自:

一个策略进去的人多了,就会趋于平均
2023-11-08 23:31 来自福建 引用
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稳健如风

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最近确实挺多人吹红利策略的…
2023-11-08 18:58 来自广东 引用
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Penny

赞同来自: eating williamaa911

红利类的要是仔细看一下成分股,似乎就又没有勇气说持有5年起步不动摇了。闭眼持有ing。
内心深深的觉得现在的分红不可持续。
2023-11-08 16:24 来自广东 引用
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五点半江南

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@酱油面
能问出这个问题

说明,红利类品种有拥挤的嫌疑
不止拥挤,感觉上个月就是很多大V在给红利类进行促销大会
2023-11-07 08:39 来自湖北 引用
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酱油面

赞同来自: king1000 alonelie MRDXJY

能问出这个问题

说明,红利类品种有拥挤的嫌疑
2023-11-06 21:19 来自云南 引用
6

路路顺丰

赞同来自: 困了学索隆 YmoKing drzb jadepan happysam2018 jiandanno1更多 »

降息周期坚定持有,避免瞎折腾,成长股能否涨上去充满了问号呢??
2023-11-06 20:26 来自江苏 引用
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hotsosa

赞同来自: alonelie 火焰宝山 happysam2018 skyblue777

风格切换是人心的一种选择,最好还是让自己能拥抱各种风格。当然,如果处于二级市场追求加0,追求最优夏普比,最优风险收益比的阶段,我觉得短期内可以不看这个风格的etf。如果本金或者职场足够海纳百川,那么这些个短期风格切换,比不上把注意力投入到更有价值的方向上去。说了很多又像没说,就是因人而异的问题,看自己的运势在哪个方向,本金大的不用考虑。
2023-11-06 17:41 来自四川 引用
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hadesazumi

赞同来自: liyiming alonelie happysam2018 春秋战国 文升元泓更多 »

存量资金就这么点,跟着利润两头跑。 如果你已经买入红利,有些利润的,建议落袋为安,等过不久大盘跌下去的时候再买回来。 如果还亏着,就继续放着,免得两头挨打。
2023-11-06 17:26 来自上海 引用
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williamaa911

赞同来自: 好奇心135 dengca1987 火焰宝山 jadepan 安静的小白 happysam2018 五点半江南更多 »

其实挺有意思的,降息其实高股息股票也有吸引力,只不过涨幅不如成长股
短期内资金有流动,所以高股息股票会下跌

但是中海油、神华这类股票,你还要同步关注大宗商品价格
如果原油到150美元,无论加息、降息,中海油都得起飞

理论上,加息,债券比股票更有吸引力(但是加息周期,债券价格也是下跌的,股票跌的更多)
降息,股票比债券更有吸引力
2023-11-06 17:14 来自广东 引用
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五点半江南

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@shuifeng2009
有做红利etf的耐心,不如做周期股。
煤炭?
2023-11-06 16:56 来自湖北 引用
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云月至文

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刚建仓一点点就被套牢,已经做好长期抗战准备,希望这次风格转换能久一点,最终目标是把1/3的成长换成红利
2023-11-06 16:45 来自北京 引用
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hmhou2002

赞同来自: stevenszhou liao321 ASC1975 死亡吟唱 仰望多空 Lawyer王 火焰宝山 akahc jadepan happysam2018 byeyear 北冰洋 ksyoulove更多 »

中证红利是股息率加权,越跌越买,沪深300是市值加权,越涨越买,两者可以互补一下。
2023-11-06 16:05 来自广东 引用
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五点半江南

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@逐利
速速跑路横盘2年,快换!
好的,感觉所有大V都在推最近,就感觉不太对,又说不上来
2023-11-06 15:45 来自湖北 引用
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逐利

赞同来自: happysam2018 williamaa911

速速跑路横盘2年,快换!
2023-11-06 15:14 来自北京 引用
7

shuiying

赞同来自: BigBear007 jadepan 塔塔桔 火锅008 lcl9988 happysam2018 UniqueLy更多 »

四个红利指数今年的高点时间:
消费红利2023年3月
红利低波2023年5月
300红利2023年5月
中证红利2023年5月
四个红利指数中短期已见顶,长期不确定。
2023-11-06 15:12 来自云南 引用
14

小伞户

赞同来自: tinayf 火焰宝山 豫章秋水 西王 羽檄 chenuny byeyear jiandanno1 skyblue777 魂斗罗 新新新韭菜 小会砸 happysam2018 大尾鱼更多 »

@五点半江南
是嗅到了这个感觉,如果牛真的来了,或者说美国降息了,那么红利这种是不是就要放一放了
还是不要去猜的好,猜不中的;反正红利和成长的各占一定比例,过上一段时间(比如一个月)就再平衡一下,也许是最好的选择,让时间决定一切
2023-11-06 15:07 来自上海 引用
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shuifeng2009

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有做红利etf的耐心,不如做周期股。
2023-11-06 15:06 来自江西 引用
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五点半江南

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@大尾鱼
红利得有当银行存款的心态玩,至少先来个5年期的吧。
额...好吧
2023-11-06 14:50 来自湖北 引用
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大尾鱼

赞同来自: dengca1987 potti wydqh happysam2018 跑路皮皮更多 »

红利得有当银行存款的心态玩,至少先来个5年期的吧。
2023-11-06 14:32 来自日本 引用
2

五点半江南

赞同来自: happysam2018 跑路皮皮

@小伞户
最近2个星期好像风格转换了一样,高股息的那些跌起来了,成长的那些反弹起来了
是嗅到了这个感觉,如果牛真的来了,或者说美国降息了,那么红利这种是不是就要放一放了
2023-11-06 14:20 来自湖北 引用
4

小伞户

赞同来自: 魂斗罗 lcl9988 happysam2018 跑路皮皮

最近2个星期好像风格转换了一样,高股息的那些跌起来了,成长的那些反弹起来了
2023-11-06 14:11 来自上海 引用

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