不羡慕,不上头...11月27日金现转债申购

周五又是阴跌的一天,沪深拉不起来就都去搞北证了,迷你市值稍微来点水就炒的飞起。

北证这种暴涨大家不用去羡慕,上轮被套的都没解套呢,这轮不知道又打算把哪些人套进去。

如果你实在忍不住,就先去研究下过去新三板或更早之前的三板历史,了解下什么叫做出来混迟早是要还的。

周五外资砸盘了60多亿,而沪深还被北证抢了资金,想来也是挺搞笑。外部不看好也就算了,内部也在明争暗夺,可见经济是多么的...

周五转债等权指数跌0.55%,中位数118.7,转债这几天在回调,波动区间已经从118-125回落到了115-122之间。

转债的整体估值中枢有所下移,近期除了小规模新债的炒作热度比较高,其他更多的都是体现了债性。

这与个股市场低迷也有关系,什么时候市场起来了,部分转债也会跟着重新活跃起来,低位配置需要给予更多的耐心。

周五芯能转债上市欧晶转债申购,芯能转债119.1开,盘中最高120收于114.3,有点不及预期,不过正股当日也跌了几个点。

欧晶转债配售结果出炉,股东配售率69.27%,单户中0.017签,明日金现转债申购,流通规模不大,有炒作可能,祝大家好运。

......

金现转债:(正股代码:300830,配债代码:380830)

(图片来源:集思录)

评级:A+评级,可转债评级越高越好。

发行规模:2.025亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

金现代周五收盘价9.25,转股价9.39,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/9.39*9.25=98.51,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.7+2.4+115=120.9,票面利息低。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.7194%,纯债价值简化计算73.21,纯债价值低。

公司简介:

金现代属于软件开发业,公司深耕电力信息化20余年,是该领域较为领先的解决方案供应商,主要服务于电力行业的大型央企客户,客户覆盖国家电网、南方电网、五大发电集团等,客户优质稳定,未来营业收入有一定保障。

公司成立于2001年,上市时间2020年5月,目前公司市值39.79亿,有息负债率0.22%,当前市盈率PE192.708,市净率PB3.495。

2023年三季度报告公告:

2023年第三季度营业收入同比减少23.13%,归属上市公司股东的净利润同比减少134.49%,净利润下降原因系前三季度收入确认较少且波动性较强。

主要风险:

1、客户集中度较高的风险。

2、营运资金短缺。

3、盈利趋势波动性获奖加大。

4、研发投入压力及技术更迭风险。

募集资金用途:

最近两年股价走势图:

相似转债:

(图片来源:集思录)

个人看法:

当前溢价率1.51%,结合A+级级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予28%的溢价率,正常价值预估:98.51*1.28=126,质地一般,规模虽然就2个亿,但流通规模也有1个多亿,炒作空间还是有的,如遇炒作开板后再考虑出。

假设原始股东配售40%,网上按1.2亿计算,顶格申购单账户约中12000/950/1000=0.012签,中签率低,顶格申购。

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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发表时间 2023-11-26 22:16     来自浙江

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