转债指数从去年8月17日2183跌至12月23日的1918。再反弹2月13日2090再回落到当下1931,成交量从2000亿回落至600亿以下,现中位数115.9,前峰值131.3,价格130元以上转债104个,比前日少4个,峰值221个,低于100的15个,比前日多1个,创新低的个数30个,创新高的个数1个,调整震荡中,进入12月转债9绿8红。
今日 0 新债上市,1 新股申购(可申购),0 转债申购。
胜达 吉视 最后转股日 东风 下修 广电 因信披被立案 德尔 转让7.28%股份 精工 中标15.51亿菲律宾项目 雪榕 因数据不实收监管函 南电 华特 不下修 。
可转债成交量376亿,比前交易日少48亿,下至300亿第1天。转债指数跌5点,至1931点 。转债平均价格122.4,比前日低0.3,峰值151, 平均溢价51.4%,比前日高0.1。
以下是上周末选债:(个人选债记录,不做为投资建议)
1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(20左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
永安 未来 蒙泰。
2:次新债 (重点关注)
次新债较活跃,选取上市1年内的,总量在5亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
赛特 易瑞 山河 东宝 星帅2。
3:防守中较活跃债,:(价格120左右,溢价60左右,到期收益率0.2以上为正,正股历史波动率大的)适合防守反击,尽量选盘小的,慢慢埋伏。
游族 宇邦 福立 交建 能辉 芯海 帝尔 精装。
4:122左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:
华体 蒙泰 瀛通 宏辉 崧盛。
2亿内微微盘:锦鸡 海波 春秋 今飞 飞鹿 锋龙 正裕 翔港 华锋 永吉 尚荣.
做可转债不忘初心,转债目前来看是对散户非常好的品种 ,转债投资是马拉松,一定要坚持正道,远离炒作心态,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心 ,水滴虽微,渐盈大器
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转债全天成交了369亿,比昨日略少8亿,指数下跌0.88%,惨,是真的惨...
由于资金紧张,北交所也是尽量去压线申购,可能会少中,真的顾不了那么多了...
今天有点累,准备等会去游个泳,明天再战,主要是没啥钱了...
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转债今天才有些加速下跌的样子,有恐慌才有成底的可能,或许会创新低(1900-)。下午买:
卖:
116 清花王,买完才看到公告,心里忐忑,还好有点小盈利。
131 清金农,真是够折腾的,等下次120-下再入吧。这种债只能轻微仓去博。
买:
142.5 万讯;137兴森;130.5商络;117.5寿22;135.5尚荣;129.5开能;133.5彤程;127.5斯莱;141.5智能;133.5正裕;135....
125.5金现;127.5银信;127.5开能;129.5聚飞;123.5嘉泽;127.5贵广...
集思录等权指数到1914了,快创新低了,子弹还有0.5成了。估摸明天就打光了。然后,卖惰换活。
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如何调仓
本周五的上涨,让人猝不及防,先以反弹来看,市场本来也是无法预测的。
个人的调仓也没有从容完成,还是拖拉的老毛病,周日上午陪小女儿来图书馆自习,也正好整理调仓思路,在此也恳请各位一起来探讨。
1:调仓的必要性:
转债投资最常见的方法就是摊大饼,有时大饼会越来越多,仅描述个人经历,高峰时持有超过150个品种,经过半年的努力,减少到111个,最近一个月又变成126个。主要原因是个人认知上的缺陷,每个阶段都喜新厌旧,同时又喜欢左侧钓鱼式加仓,造成了目前持有转债的二八定律,即有80%左右的持仓是无效的,不怎么产生收益,而且还占用了大量的资金,造成在产生整体性下探的时候,手中几无可用之兵,总之,调仓在转债投资中,是经常遇到的,绕不过去的问题,必须面对。
2:调入品种的选择:
产生调仓需求的原因,是由于我们发现了比持仓更好的选择,同时又没有仓位给它,需要出旧入新。个人的调入标准如下:
1:微盘或微微盘:盘子在即3亿或者2亿的品种,好理解,不多述。
2:老相好品种:就是前期做过,赚过钱的品种,投资有一定的玄学成分,讲究八字相合,总有一些标的,你一看就喜欢的,且前有盈利支撑,只要价格合适即可买回。
3:次新:近期上市的次新两极分化,有部分上市就被炒上了天,有些则天天创新低,在这类创新低的品种有不少是错杀的。
4:优质品种:许多优质品种平日高高在上,一副大家闺秀的样子,只能趁乱把她们纳入小户人家,待风平浪静后予以送回,赚些寄养费。
5:价格:资金仓位有限,特别提醒,绝对低价的不要,开始是110以下的不要,逐步上调到115以下,最后是120以下的,越往后,进来的都是绝色美女。
总之,还有很多类型的选择,大家一起探讨...
3:调出品种的选择:
因为都不是开银行的,有进就必须有出,个人的调出标准如下:
1:数量少的:由于各种原因,只持有很少数量,而且也不准备本轮加仓了就调出,品种太多,又不产生啥收益,徒耗精力,精力是一种宝贵资源。
2:临到期:原因大家都懂,正好利用调仓,帮助自己下决心减少此类品种。
3:波动率小的:很多转债的正股,年波动率还不足20%,建议调出,同时也关注转债的波动性,这种惰性品种很常见,它们将来也是没有冲击力的。
4:体量大:发行量在40,50亿以上的,根本就不是为个人投资者准备的。
5:个人不喜欢的:人特别善变,以前是小甜甜,现在是牛夫人的例子比比皆是,这些品种都在调仓之列。
总之,还有很多类型的选择,大家一起探讨...
4:调仓的方法:
1:时机:个人认为下跌时比较合适,调出都是些烂货,一般价低不活跃,跌的比较少,而且下跌时调仓比较从容。
2:功课:建立调入调出的备选库,并且设定优先级,同时需要不断更新,心中需有数,这个很重要。
3:操作:调仓动作的第一要务是果断,不论是一把还是多次,果断是必备条件,不要拘泥于2-3毛钱的差价。
4:变化:如果在调仓过程中遇到目标品种的波动较剧烈,可以停止或反操作,并换同批次同级别的其他品种,不能贪便宜,越换越便宜,西施换东施。
5:心理建设:做好买入就下跌,卖出就大涨的准备,这个很重要,不能患得患失,其实人都是倾向于保持现状,而不愿意承担风险的,如果不能过这关,就慢慢来,慢慢练习,但需要开始动起来,因为适应变化不光是对投资,而且是对人生都意义重大且无法躲避。
总之,还有很多调仓方法,大家一起探讨...
用《大学》的一句名言,苟日新,日日新,又日新,与诸君共勉...
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卖:
116 清花王,买完才看到公告,心里忐忑,还好有点小盈利。
131 清金农,真是够折腾的,等下次120-下再入吧。这种债只能轻微仓去博。
买:
142.5 万讯;137兴森;130.5商络;117.5寿22;135.5尚荣;129.5开能;133.5彤程;127.5斯莱;141.5智能;133.5正裕;135.5永鼎;125.5法兰;131.5火炬;131.5聚飞;129.5贵广;127.5金现;129.5银信(替代法本);136.5长信;141.5飞鹿.....
华钰开始查日子了,注意溢价率收敛。