赞同来自: wugreat
10月已经过去,断断续续的记录
最大回撤4%,憧憬着大牛市,低溢价率进攻,底价债防守,想法很美好,现实很残酷啊
依靠着小鹰的崛起到月底勉强打平,告一段落回归平静
最后几天热门股票的跌幅有点大,有朋友进长虹有点惨。。。。。
基于后期骗震荡的预期,重新回归低溢价银行转债,加仓了银行股,建仓后又减仓了抄的作业盘江
具体持仓
股票3
盘江煤炭股,称之为预期的困境翻转股,预期的煤炭产量提升,新的利润增长点电力,未来2年的资产注入,想着可以大干一场,应对波动还是减仓了
银行,四大行,小幅加仓,股息率4.5%加仓,距离2B卖点下跌5%左右
转债6
加加减减的,仓位从大到小 到期还钱小鹰债,困境反转希望牧原债,3只正收益临期债,5只低溢价银行债
期权1
看震荡,变形的铁鹰,3800---4200,择机做大选大波
薅羊毛
感谢集友的薅羊毛,去掉了一只北交的
赞同来自: wugreat
清空低价债
看着这几个低价债,多多少少都有不少问题啊
负债率高,经营不善,周期低估,没有复苏迹象等等吧
市场走到这个地方,大幅下挫概率不大,上涨没有量能又上不去
铁鹰或者铁蝶打底吧,看震荡了
假如要是能上去,还是要三傻发力的,
减仓四大银行,股息率大概4.5%,也是一个2B卖点,加仓了4个银行债,低溢价,到期-3.5%
增长率高于四大行,奔着强赎预期,今天加仓,相当于时间价值为负的远期深度实值购了
重仓的还是小鹰债,18保底113,现价持有等同于免费期权,解决完18以及出售
19就能顺利了,加之莫名的溢价转债,10月的涨价通知,期待着月底3季报
其他基本都清空,观察仓临期债,一年到期的
激情过后终归回归平静,
期权之反向价差
买入短期买购
卖出长期卖购
这个策略在下面两种情况赚钱
1股票价格运动到距离行权价相当远的地方
2价差使用的期权的隐含波动率减小了
这个策略可以通过两种途径盈利,建立这个价差的最佳时机是隐波很高,而且股票有大幅波动的趋势的时候
卖出的看涨期权被认为是裸期权,这是不正确的,短期看涨期权到期之前都是被完全对冲的
来自于《期权投资策略》
赞同来自: wugreat
行情逼空,不知道怎么办了,有点懵逼
说点想法
现在最重要的是上仓位,风险敞口有限的条件下,将来绝对大波动,不要一波带走了
现在配资的,借款的开始蠢蠢欲动了,君不见银行转款的以及消费贷又开始火爆了
上仓位的办法就是远期深度实值购,现在波动率还没有起来,明天双卖是铁定要平了的
就看波的波动与DELTE的波动谁大了
虽然我以为50就是波的极限了,看样子还要暴啊
无论亏损与否
看情况是否要上仓位
远期深度实值购+平值等效+当月实值卖诂
长期与机动配合,控制风险敞口,杠杆大小不等,方向就是向上
现阶段就是要像低溢价一样,无差别上
当然,期权也是小仓位运转,不会超过总仓20%的
再者防止上头,5个银行转到信用账户隔离一下,不买股票
以期权作为进攻,以银行防守,低溢价轮动机动,黄金不动,留点观察吧
就这样应对了
被打蒙圈了,跌跌不休
转债加2个,现有6个
加仓银行建仓招商股息6%现有5个
止损远期期权,跌跌不休的市场,趋势向下不怎么适合
弄一张现货吧,3.5股息,10pe也可以了
马上假期,20张10月双买虚一档预防极端吧
北交所打新搞了100股,reirs不打了
保留现金5成,当月就红了2天,好难
300居然到了3300.。。亏损3.2%,慢慢买到了12%
临期保本债占比20%,一年内到期,收益为正的免费看涨期权
四大行股息率5%左右,慢慢加了点11%
其他都是观察仓了,总仓位在半仓左右
期权9月沽亏损69%,远月亏损20%,单腿卖诂小仓可以接受
几次有上期权仓位(权利仓)的想法还是忍住了,这不3300了
下周转钱开一张远期3300,继续定投
建仓了北交所的2个成长股,最后还是观察仓,这种经济不景气的情况
持续多久不可而知,都开始逃离广东,以及社会出现种种脱离正常思维的事件
当然这种持续的阴跌是折磨人的,但还是有点小兴奋的
继续等待
有点吓人啊。。。
保留四大行股息率还是不错的
4债,到期也有3个点,aaa债,不用担心不还钱
慢慢建300,总仓位13%,
远期深度实值沽对冲,滑点有点大哦,
Delta-1
当月回撤1%了。。。。
赞同来自: hantang001 、wugreat
止损,去杠杆,8.0的Delta下跌也是很快的
跟着国家队想要格局一把,结果不跟了。。。
量能也放出来了,结果不来了,呵呵了
止损,亏损20%
去杠杆,买现货,开双卖
丁元英说
股市里,你既要盯住主力的黑手,也要盯住衙门的快刀,得在狼嘴里有肉的时候下筷子,还得在衙门拔刀之前抽身。。
赞同来自: wugreat
股
四大行股息率破5,今天还是忍不住减到了2成仓
建仓的招行还是止损了,极端情况下5.7%的股息率的安全性不如5%的四大行的股息率
四大行从村长下场借国债就开始了
到5%股息率减仓切换到旅游,切换到成长 ,马马虎虎吧,这次切到了医疗ETF
去年6月2B建仓0.45,这次跌破0.3了。。。。
看了看十大重仓股,成长性还不错啊,也跌倒了30以内的PE,
正常情况下,这个与人口结构以及经济密切关联,持仓还是很有竞争力的
属实有点跌过头了。。。。
债
建仓了到期亏损2个多点的海峡,价格110左右,溢价22%,实属中性债,到期108,明年5月到期,4.6亿规模,公司现金8个亿,6000万理财到期赎回,控制人福州水务集团,违约概率极低,先建一成仓,下跌继续
期
继续保持Delta保持4,尾盘300开双买博周一了
现货50与300不动
金
继续等待5以下机会
现
保持4成现金
年收益率3.8%
本月改变较多,回撤1%左右放弃了A50的网格策略,止盈了宽基,采用远期卖诂分价位持有代替正股,小仓位打野了成长股,效果一般,搞了一把垃圾债亏损出局,不甘心又买了几百张看底牌了,建仓了现金债与远期卖诂相呼应,股票打野有赢有亏,总体小亏吧,还是回归了四大行,不瞎折腾了,现7成仓持仓如下
四大行 25%
山鹰转债 15%
岭南转债4%
其他转债17只,单只占比1%左右
期权远期分批卖诂+当月宽跨(风险率50%)
山鹰不下修,跌幅将近2个点,11月到期还钱收益率,收益率大约4个点左右,收益有点少啊,仓位有点重啊,正常运行的公司,还有个转2 ,到期还钱概率极大,类似现金债了
岭南讨论多了去了,控股股东国资,营收款20多,最后可能延期,毕竟8月到期了,其中变数最大,计提看结果了
四大行不用说了,国之命脉收股息了,以股息定仓位,最少也要到3%吧,毕竟国债都2.57%了
赞同来自: wugreat
值得记录一下当日收益-1.37%,仓位降到50%,今天搞的一个月白干了。。。
早盘感觉盘面就很不好,后来看了一张图知道了
清空宽基,黄金,加仓银行,建仓一个转债
期权清空,宽跨,远期卖沽,全部清空,等待
84建仓的岭南债继续下跌14%,正股跌停,转债成交量和昨天差不多,承接力度不错
这个怎么说呢?可能归零,也可能25%收益,一切皆有可能,也不能小看控股股东是国企的影响力,最多一成仓博弈,也不敢下大仓位,赚不来大钱啊。。。
这个也是影响债基 的,暂停买入中性转债,假如最后爆掉,那么以后转债的逻辑也要紧跟着变化了,国企控股转债也会。。。
银行薪酬降低,现在各个行业都不景气,连网约车都接近饱和,网络上充斥着降薪,裁员的消息,
银行开启中期分红
保留半仓(四大行+18中性债)等待,保住今年成果
赞同来自: wugreat
减仓了黄金ETF,预期背离,黄金并没有继续新高,也怕高啊,大幅度减仓,保留了一点底仓,下跌到5.0止盈
清空了俩高股息债与500,加仓了A50,核心资产,覆盖范围广,执行网格化操作模式
50与300保留,增强模式
期权止损,并没有下跌以及波动率高企,一一冲突并没有升级,上次日本加息价值这次一一冲突,两次对冲全部失败,最终回归宽跨双卖,依旧是宽跨震荡
中国银行的股息率到达5%,早盘冲高回落会不会预示着高股息熄火呢?以股息率定仓位,做好高切低的准备
看出管理层想要股市稳住并能够稳定发展,一系列措施也起到了一定的作用,作为救市工具四大行可能要暂时告一段落,下一步可能要转移到高增长预期,净利润断层等类型了,震荡整理的概率很大,突破平台可以用期权上仓位,暂时还是保留将近4成仓位等待吧
持仓前三 A50 四大行 300etf
赞同来自: wugreat
一季度收益率3.74%
持仓结构
股25%
债0
期现 40%
现金35%
一月持仓较分散,大部分仓位在Reits,由于期权远期深度实值购仓位较重,占比不到10%贡献了绝大部分亏损,没有抗住压力,止损并开启了双卖(宽跨)模式,总体亏损了2.23%
2月持仓将riets仓位降到10%左右,均衡一下,300.50.四大行等,总体变化不大,换帅,大盘快速反弹,300破网,账户回血较快,收益2.4%
3月操作四大行换旅游三剑客后又换回时机还是不错的,后来止损了三剑客,债又开启了中性债大饼以止损告终,用转债ETF代替,效果也不好,50回调下轨,接回并开启上2下1宽跨模式,期间日本加息,用期权双买做多波动率对冲,结果并没有多大波,最终亏损10%,期间四大行发布年报,股息率依旧在5%以上,继续持有吧,最终收益3.74%
1最终还是管理风险,保持流动性与现金流的模式,继续多策略,低相关,正期望
2经济下行很难扭转,房地产拖累一条线上的各个行业,作为一个普通员工,感到前景渺茫啊
3看昨晚的雷神的小米SU7,有种冲动要定一辆纪念一下失去的青春,很喜欢这种大脚圆润又不失肌肉感的强劲车型,看了看账户余额还是算了吧
4期权以收权利金为主,做宽基的网格辅助而已,粗略计算收益率期权资金的16%,去掉双买的亏损,收益6.7%,捡了几个汉堡
5大盘大幅下跌的概率不大,经济复苏之前大盘大涨也不大现实,就在3000点左右晃悠吧
6转债平均价格118,溢价61%,看着也不便宜啊,宽基50PE9.5,300pe10.6,分位点低位,以网格+宽跨模式运行吧
股25%
清仓了旅游三剑客,外围不稳定还是不确定性太大,早盘止损
债34%
建仓了转债ETF,代替了reits,整体债共15个,今天3红12绿,转债ETF持仓股都是低价银行债,浦发兴业等,安全性OK\
期21%
300现货与卖宽跨组合,每月收点权利金,以及被动的高抛低吸
现20%
1年报
招商银行发布年报,净利润增长6%,年报每股派息1.972元,派息率35%
股息率 6.29%,呵呵挺好,我只买四大行,只占国家队
2东财头条
潘功胜:房地产市场已出现一些积极信号 长期健康稳定发展具有坚实的基础,嗯又是房地产
3套利
套利的今天第二个跌停,3天后到账,能不能套利成功呢?小白都开始套利了,有点悬。。。
4打新
北交所新股上市,涨幅127%,继续嗨
5转债中性债无
今天盯了一天盘,百无聊赖的一天,回归了股债期现
日元加息并没有引起大的波浪,期待中的大波没有到来,早盘一度300还有上攻的趋势,最终还是下来了,还是做了切换
看了一篇公众号文章,节后旅游行业突然就爆冷了,大体意思是23年春节后旅游行业开始暴走模式,旅行社预定了更多的航空舱位以及酒店,突然游客消失了。。。
数据来自酒店观察网
春节假期结束后旅游出行迅速降温,机票价格的下跌速度也快于以往。
正月十七(2月26日)起,航班管家统计的民航经济舱的平均票价已低于2019及2023年农历同期。进入3月,航班管家统计的民航经济舱的平均票价已回落至500元以下,不及春节假期均价的半数,淡季价格回落明显。
图片
一些做旅行团生意的商家,由于去年生意不错,都增加了人手,现在突然生意遇冷,面临更高的费用支出,心中焦虑得不行。
小编从身边做旅行社中间商生意的朋友那里打听到,他们每天都是望眼欲穿,但就是不见客户。整天都接不到一个打听报价的人,反倒是跟自己合作的地接常来串门。
一串门就是相互抱怨今年生意怎么这么难?大家相互你看看我,我看看你,也不知道到底发生了什么。
整体看,节后国内酒店整体入住率、客单价较春节期间明显回落,且弱于2023年。从分项来看,主要是OCC下滑较为严重!这可能跟新开张酒店较多,供给过剩有关。
如果需求起不来,ADR可能在后期也会出现跳水。
分类型看,截止2.24日当周,国内经济型酒店OCC为59.8%,同比-19.7pct;ADR为198.8元/间,同比-9.4%;RevPAR为118.8元/间,同比-27.3%。
国内中高端酒店OCC为55.6%,同比-25.7pct;ADR为332.0元/间,同比-7.7%;RevPAR为184.6元/间,同比-31.4%。中高端酒店景气度下降得比经济型酒店更快。
这专业词真多,。。。。看不懂
清盘了旅游三剑客,小赚3%左右,等后续机会吧
回归了银行四大行,距离清仓点下跌了3%左右,重新建仓进入防守
转债加3个,共12个,今天5绿7红
等几天看看加息有什么大的影响,后续回归双卖
均衡,回归,股债期现
股票仓位还是太重,减一半换转债,卖出即涨停呵呵了
空中的士概念股,也是醉了,赶上热点了
可转债大幅建仓,以中性转债为主,共9个
日元加息,看了很多研报也都搞不明白,居然看到有人清仓了,这是要等大波动回调
选择期权对冲,做多波动率,平卖沽,盈利413,保留卖购,减仓一张3600
波动幅度4%,150点,4月3600等,购波14.5沽波16.5
等待大波,没有就只能亏损了。。。。。
市值新高,明天有时间,可以盯盘了
周末找到了一本书《哈利布朗的永久投资组合》
大体翻了翻,记录以下
看似简单的资产配置
股票 债券 现金 黄金
各配置25%,称之为永久投资组合,拥抱不确定性的策略
不仅是一种投资方法,也是关于如何增加资金,并保护你的资金免受那些可能造成灾难性结果的风险的全部哲理,资产增值的有效手段
书中给出的法则
1你的职业生涯,为你提供了财富
投资者很容易被那些从投机性的投资活动中快速获取大量资金的投资股市吸引,应该理性对待,这是很罕见的,像不像基金发行。。。投资应该是从你的储备金里拿出一部分资金,看着他们缓慢安全的增加
2不要假定你可以回本
3辨认出投资与投机的区别
举例一个赛马,很形象
4没有人可以预测未来
5没有人可以准确掌握市场时机
6没有那个交易系统在将来可以跟过去一样有效
是不是分级A,可转债,吃贴水等等
过去业绩并不保证未来结果
7不要使用杠杆
8不要让他人帮你决策
9永远不要做任何你不理解的事情
10不要把你的安全托付给任何一个投资机构或者个人
11创造防弹投资组合资金
12仅把那些你可以承受亏损的资金用来投机
13确保部分资金在国外
14小心避税计划规则
15留一部分预算来享受生活
16当你怀疑一种做法时,安全第一
没有买书的冲动了,大体看了一下,一种借鉴的思路,配置黄金是没有想到的,巧了开年股市暴跌,现在的黄金突飞猛进新高了,这应该是一种均衡资产配置的策略,资产稳步增值的一种策略
记得看过一本书,好像是<专业投机原理>当买入股票浮盈后回落后,尽可能做到不亏损
本以为借着大规模换新股价反应一波以及技术面可能的加速,结果等来了四连阴,今天更是一点反抗没有,拉胯了
止盈,盈利一个鸡腿,然后继续加仓旅游
风来了,猪都能飞,看携程途牛也是大幅增长,线上线下都是高速增长的,看很多博主也是发机场等的老外排队的图片,入境游真的来了
国家解决入境游支付问题,签证问题,提高老外的体验感,看来3年疫情把老外也憋疯了
即将到来的清明,五一等节日更是媒体铺天盖地的报道
中青旅为子公司提供担保,众信为子公司提供担保,众信为子公司提供担保等等都是提高授信额度,也预示着都要抓住机遇扩张
要说24年干什么赚钱应该是开个旅行社吧
仓位
旅行三剑客加到56的仓位
期现与reits占27仓位
保留17%的现金
赞同来自: wugreat
股票
清空了四大行,开年到这靠着四大行十几点的涨幅取得正收益,今天正式清空了,考虑到股息率在5个点左右,大盘稳定以及可能的风格切换就先落袋止盈了,股票账户收盘收益率10%
切换为更为激进的旅游与汇川,还追高了岭南,最终调仓为四足鼎立状态
总体4成仓位准备迎接股票端的大波动
转债昨天建的仓位今天清空,草率了,低波动,高概率,低赔率
赔率高的风险大,概率高的赔率低,找不到合适的标的了。。。
宽基也陆续减仓了,300月50摇摇欲坠就是掉不下来,也许就以震荡慢慢爬升了留足了现金等着吧
reits一路涨一路减,波动快和股票差不多了,越上涨内部收益率越低,仓位也就越来越低了
接下来的几个月股票的波动会很大,对应账户波动也很大,做好预期的心理准备,迎接大波的到来
很早就知道汇川这个公司,(本人不是业内人士),看到大规模设备换新,屁股决定脑袋买入,逻辑是冲浪型公司,契机就是设备更新,所在工厂设备是西门子的,接受的培训也都是西门子的,全国性的比武也是西门子,感觉西门子就是无处不在,替代的可能性挺大的
冲浪型公司看研发的,23%研发人员
新能源车的快速发展
当前价格60左右,建仓价格也是,大股东增持与回购股权激励等,价格区间也在这个价格
估值高低,个人给出的都会不同,如果给到50翻倍加仓
横盘三年。。。。
大规模设备更新,国产货率的提升,除了电梯业务外,其他腿都有大前景
投资者关系摘要
1、过去几年,公司自动化产品的市场份额取得快速增 长。从竞争角度看,外资友商的供应链2023年以来逐步恢复, 公司跟外资品牌相比,是否能够继续保持较好的竞争优势? 回复:公司作为本土品牌,在应对与外资品牌的竞争中, 在以下几方面仍能保持较好的竞争优势: ①定制化解决方案:公司始终贴近客户需求和痛点,以 行业深度定制化的解决方案,为客户提供TVO(Total Value of Ownership,总体拥有价值)价值,以此取得竞争优势。 ②市场化快速响应:公司具备“快”的能力,在应对外 部环境的变化中,能快速“识变”和“抓变”。近几年,公司 正是抓住了缺芯、行业结构性变化等外部环境变化带来的市 场机会,取得了快速成长。 ③国产化率提升的趋势:随着这几年外部环境的变化, 客户基于供应链安全和本土化服务等方面因素,其推动核心 部件国产化的决心在加大。在国产化趋势下,公司作为国产 自动化龙头品牌,凭借整体解决方案和定制化服务优势,能 够与客户保持较强粘性。
1、公司自动化业务继续保持增长的驱动力和策略是什 么? 回复:过去一两年,受宏观经济疲软影响,中国工控市 场需求整体表现偏弱,在这期间,公司通过积极的市场策略, 紧抓结构性行情,实现超越行业的发展。公司自动化业务保 持增长的驱动力主要有:①公司持续布局多产品解决方案, 产品和解决方案的竞争力也在持续提升,并通过带工艺的解 决方案不断加强客户粘性;②国产品牌竞争力和份额提升的 趋势。在行业整体的国产化红利下,汇川作为国产品牌中的 领先企业,是其中的受益者;③公司在离散市场和项目型市 场的份额相对不高,这两年通过对组织和市场策略的调整, 在这两个市场的拓展力度得到不断加强;④重点拓展海外市 场。随着公司出海策略的逐步落地,将带动公司产品在全球 市场的份额提升。
1、工业自动化业务在目前宏观经济低迷下仍保持较强 的增长,增长的驱动力是什么? 回复:虽然今年宏观经济形势低迷,行业需求疲软,给企 业经营带来了一定挑战,但公司仍能找到较好的切入点,持 续在挑战中寻找机会。公司通用自动化业务仍保持较好增长 的主要原因是:①公司在战略部署上具备前瞻性,从变频器 产品开始,到PLC+伺服,再到高效电机、工业机器人、精密机 械产品和气动产品等,公司能够提供的产品越来越丰富。同 时,对于不同行业,公司能够快速识别行业的工艺特点,并以 不同产品形成不同层次的打包方案,以满足不同行业、不同 客户的需求。从满足客户解决方案的需求上,公司具有较好 投资者关系活动记录表 的竞争优势。②抓新兴行业的结构性机会:公司的产品和解 决方案较宽,凭借高效、高精度的多产品解决方案,抓住了在 光伏、半导体、工程机械等行业的机会,实现快速增长。③ 国产化趋势进一步提升,公司仍继续受益于国产化的“东 风”,越来越受到客户的青睐。
;强化营销和渠道建设,快速启动零售门店振兴计划,遨游旅 行东直门旗舰店升级回归,同时发力直播、达人矩阵等领域,推进新媒体旅游电商布局落地。2023 年上半年,旅行社业务实现营业收入同比增长,净利润大幅减亏。
写点中青旅的功课
看好的就是今年整体旅游行业的恢复
看中青旅就得看看其他几个
众信旅游专注出境游,19年顶峰后连续3年亏损,23转盈利3000万,3年最低价4.08,近期大盘8连阳上涨18%,现在市值62亿,PB8.45
岭南控股是旅行社加酒店,19年顶峰后连续3年亏损,23年盈利7000万,3年最低价5.89,近期大盘8连阳涨16%,现在市值50.4亿,PB2.4
中青旅旅游综合,19年顶峰后,走下坡路,基本3年亏损,23年转盈利1.8亿,3年最低价8.88,大盘8连阳涨11%,现在市值74亿,PB1.19
旅游行业是缓慢增长性,周期性并不明显,来了一个疫情成了周期性行业,介入时间点就是行业反转初期,从3个票的走势看三年的亏损把股价到达低位横盘,最近接着大盘的大跌,股价基本跌倒最低点,加上对今年旅游行业整体复苏的预期,一季报应该有个明显的好转,再加上大盘的稳定,系统性风险的消除,股价也就这样了
选择中青旅,因为有着国资背景,有一定的退路,经济复苏的不确定对应旅游行业的不确定,退一步选择中青旅
看看主营
19年旅游业务占比33.57%到23年中的10%
19年it产品占比27%%到23年中42%,成为主要业务,具体干嘛的也没有搞明白
也就是说这3年全靠着这个IT服务走路呢
而中报就启动了旅行社等原来的一条腿,可能恢复到19年的多轮驱动,弹性也不小吧
总体来说,3年把股价打残,最近打骨折打到1pb下,有可能是今年的最低点8.88(多吉利),旅游的复苏形成多轮驱动,周期的反转加之预期带动估值提升,形成双击
赞同来自: wugreat
量化监管,暂停两天,以前这种新闻都是过很长时间才能爆出来
量化收割有望修正,监管后直接逼空,也不歇口气
印度fof最低0.01,有点意思,放弃了
股票
中国银行年涨幅14%
工商银行年涨幅13%
农业银行年涨幅14.8%
建设银行年涨幅10%
抱着6%股息介入,高股息策略微调减仓
今天介入中青旅,今年最确定的旅游行情,
主营的稳定性,以及新的利润增长点,出境游的反转等,还需要继续了解
riets不知不觉到了8块,到了股东加仓点,微调减仓
大秦也超过了120,还需要4天强赎,减仓
加仓希望转2 ,有望下修
期权超过3400卖购点位,有望释放一张资金
想着用一张远期代替,放弃
建仓5个ETF代替,全面进攻
最看好的还是旅游板块,都说没有钱,炒股赔钱,楼市低迷,理财暴雷,那为什么旅游的人这么多?
赞同来自: wugreat
整体转债跌幅也不少了,采用多因子选债居然没有选到。。。。
十几只提议下修的,一看溢价都是50以上的。。。
即将到达下修条件的好多好多,溢价更是高的离谱,债性十足
回售的1个,价格居然大于回售价
还是转债价格高啊。。。
只选到一个希望转债
转1与转2居然价差4元
果断选择转2
1属于不太正宗的猪周期,饲料占比50%,以前参与牧原,以失败告终,仓位重,周期长的煎熬导致止损出局,做好长期煎熬的准备
2四月份出年报,预告23年做到了盈利,一月生猪看总体还可以
3正股股价20年最高42元,当年猪周期顶部,今年第4年股价8元多,还有3天够下修条件
4正股月线看11个月成交量放大后横盘一段时间连续6个月缩量下跌30%,正股具有一定的博弈属性
5具有下修可能,到期收益为正,保本的期权
减了部分大秦以及reits换为希望转2,结果当天啪啪打脸
后续继续下跌慢慢加仓
2024年2月5日 2500只股票跌停,鼠标翻了好几页。。。。
更惨的是盘中10点左右只有60多只股票上涨
融资余额下降,仿佛都听到了爆仓的声音
券商晚间出政策调整为110%,以前统一为130%
这种系统性风险出现还是很早以前了,当时还有熔断策略
那时候是空仓躲过的,当时有分级没看上,也没有彻底搞明白
现在是去掉杠杆以及躲在高股息躲过一劫,回撤可以接受
期权没有一根筋的去做权益,否则脚踝斩了。。。。
今天还是上了点300的仓位
下一步打算
300做为主攻,后续下跌继续买入,不做T,与国家队站在一起,四大行不加不减,大幅反弹就是四大行见顶之日,估计还早着呢,当前6%的股息还是比较稳定的
都说转债抄底,看了一下,平均溢价率一个月将近翻倍,最近特别快,由50到90多,可见正股多惨烈,双低也不怎么样,守着大秦继续等待吧,假若爆仓后大幅反弹,转债是跟不上的,宽基应该是可以的
期权更不用说
在波动率高企,方向向下的情况下,形成双击,对于卖盘可是相当不友好,不敢想象裸卖沽保证金担保比例上升的速度,单张最多亏损将近1000,卖出价格是473,要不是打算被行权,可能就止损了,雪球同理,亏损是次要的,能不能扛过去才是根本,早年有过融资三个跌停的痛苦,所以比较小心了,今天大跌时有上期货的想法,也准备开干了,结果钱没有到位,放弃了,现在有这种想法就是错误的,现在上杠杆,将来还会上杠杆,像我这种号称独立思考的人爆仓是早早晚晚的事
看到很多帖子说多年的积累毁于一旦,看着心里也很不是滋味,盈亏同源,每个人都得为自己的行为买单
股指期货吃贴水,小市值转债轮动等策略也是风光一时的,现在又成了亏损的重灾区,而都不待见的高股息四大行破了新高,哎。。。市场是不断变化的,价格是围绕价值不断变化的,价值又是随着大环境变化而变化的,难搞啊
放弃杠杆,保持对资本市场的敬畏永远是进场的第一课
赞同来自: wugreat
今天将大部分仓位移到300ETF,与国家队站在一起
reits有赢有亏,在利率下沉的环境下,reits应该有好的表现
只保留了安徽交控,看好一季度车流量反弹,内部收益率提升
转债止损牧原(不等反转了),广汇(不等回售了),保留类现金债
假如退市股大批量出现,转债就要重新考虑了
期权权益仓位止损,短短几天权益仓位腰斩,6%的仓位贡献了大部分亏损,下一步反弹要取得正收益,只能放更大的杠杆上仓位,放弃
期权账户放1万,双卖收点时间,当娱乐了
备忘录
新赌狗通常输了钱,快速回本的念头越来越强,仓位越放越大
老赌狗输了钱,虽然心理也有快速回本的念头,但经历多了,适中紧张和焦虑情绪更甚,反而不敢放大交易
股票四大行不动,6%的股息率,假定最坏的情况出现,四大行还是担负着重要任务的
想着继续增加期权权益仓位,不如来一张期货还有贴水,想想自己的资金量放弃
大炮打蚊子才是宗旨,一月一张才是正途
净值0.96,忍住痛苦,穿越沼泽
赞同来自: wugreat
最近看繁华,最喜欢里面金科的一句话,你的心是热的,但头要冷
是啊你要确定你自己在干什么
开市四天,暴击四天
1reits25%
仓位太高,降低仓位至25%,集中了一下,挑了一个内部收益率高点的高速,怎么说呢,这东西就是分自己的钱和车流量过路的钱,具体计算繁琐,税前现金流的90%.现价7年回本,买了个十几年的收租权和预期车流量增加的预期以及流动性改善预期价格上涨的期权
2转债14%
大盘下跌作为股票衍生品的转债不能幸免,毕竟股票是本体,大秦不动
3四大行20.3%
增仓,股息率还6左右,不动
4期权6.7%
远期深度实值购本质是做多delta,增加仓位
50权益占比18.7 d0.89
300权益占比11 d0.91
500权益占比8 d0.81
期权杠杆整体6倍左右,4天亏损16%权益仓位整体占比45%左右,后期再做平衡