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和很多朋友的感觉不同的是，2023年对我来说是风平浪静且收获满满的一年。风平浪静指的是我全年净值基本一直保持在1以上，除年末的北交所行情外，并没有太大的波动；收获满满是指除了投资收益还行外，装修搬家、孩子升学、老婆升职称等几件大事最后得到的结果都还不错，年底还出乎意料的买到了一套非常喜欢的湖景人才房。
持仓方面，虽然很多股票品种跌幅较大，但我持有的品种表现还不错。持仓较多较久的三板北交品种如亚锦科技、海希通讯、中建信息等均取得正收益，大饼更是收获满满；港股换B股的神操作不仅逃过了大跌，换入的长安B和伊泰B均还都取得了事件驱动收益；A股持仓虽然不多，但除申通亏损15%割肉外，先后持有过的南钢天马神华千禾新纺等品种以及摘帽股等大饼，在我持有的期间表现基本都还是不错的。转债仓位虽不高，但中途几次下注成功也有少量收益；垃圾债也有龙控等小额还款到账的品种贡献收益。
2023全年盘点，我的收盘净值为1.174。主要得益于年末的北交所行情，让我终于收复了去年的失地。主账户的收益图如下：
成绩虽然还行，但已经属于过去了。我还是继续坚持发帖，定期记录并总结经验教训，希望能在新的一年里继续取得进步吧。
记得在去年的帖子里，我曾判断2023年会是比2022年更好的一年，各种机会比2022年只多不少，事实上也是如此，从集友们晒出的收益率就可以看出来。经历三年调整之后，我更加确信2024年会是比2023年更好的一年。虽然整体大牛市还不能过多指望，但至少低风险的机会将会明显多于2023年。对于大多数擅长防守的集友们来说，取得一定的正收益应该不会是难事；如果能抓住一些出奇制胜的机会，效果就更好了。
守正方面，2024年首推北交所打新。由于北交所大概率会发行100支以上新股，资金不太少的朋友如果采取有脑打新，取得10%以上收益率应该不是难事；其次是一部分可转债已经跌到了合理估值以下，采用摊大饼手法进行轮动应该也会有不错的收益；指数大跌之后，香草等保底衍生品也开始具有性价比了；此外，还有部分折价的封基、大跌后的REITs、高股息且有潜在利好的B股港股三板股等也是值得考虑的品种。对我个人来说，最符合我个人价投标准的亚锦科技和去年手法有所进步的做T，其实也是属于守正的范畴。
出奇方面，我个人至少近期仍然会坚持以北交所和新三板为主要进攻手段的策略。得益于过去几年花费大量时间精力所积累的经验，只要北交所场子不重新变冷，在非暴涨阶段我基本可以稳定的跑赢市场。而作为2024年国内IPO的主战场，北交重新冷场的可能性是比较小的，可以说远远小于走出单独牛市的可能。当然我也承认，从价投角度北交所估值修复的进程已经过半，今年难免会出现较大幅度的中途调整。如果出现超出我预期的调整走势，我也会积极减仓，将部分主力资金回到守正的轨道上来，保住本金不遭受太大的损失。
除了记录投资之外，本帖仍会时常分享一些我日常生活中的点点滴滴，谢谢大家的关注。
附上去年的日常跟踪帖：
https://www.jisilu.cn/question/470979
孔曼子
- 一名普通的职业投资者。本人没有公众号等自媒体和微信群，请勿上当。
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今天的市场再次暴风骤雨，几乎所有主流持仓策略均难免亏损，我也不例外。
但我相信风雨之后总会见彩虹，部分品种或板块甚至可能走上风口，重返巅峰。
来个小游戏，转移一下注意力吧，谁能答对我奖励88金币。
规则如下。除此之外无任何限制，不管你用搜索、AI还是大数据都可以：
以前去雅安吃雅鱼，老板总会讲一个雅鱼宝剑的传说，初听觉得很神奇，其实就是根据雅鱼头骨中有一枚形状如宝剑的骨头编的故事罢了，其他鱼也未必没有宝剑啊。
最近吃鱼较多，我也顺手收集了4种不同鱼头骨中的宝剑。其中一个是雅鱼的，另外三个也是学名仅一个字的较为常见的鱼，答案我已写在下图这张纸上了。
回答者请按从左到右顺序写下4种鱼的名称，每人只能参与一次，且不得修改答案。
第一个全部说对这4把宝剑对应鱼的名称的人，我答谢88金币；
如果没有人全对，则第一个说对3种鱼的获得88金币；
如果没有人说对3种鱼，则第一个说对2种鱼的获得88金币；
如果没有人说对2种鱼，则第一个说对1种鱼的获得88金币；
截止时间为今天（1月22日）晚上24点，明天一早，我会公布答案和原始图片，并答谢获奖者。
孔曼子
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本周收盘净值0.97与上周持平。但在本周二的最低点，净值曾跌到过0.94附近。
今年才刚过去了3周，在基本未加仓的情况下，我的最大回撤已经与去年持平了。
看来今年是不会像去年那么风平浪静了，那就让暴风雨来得更猛烈些吧！
北交所略加到二成仓，转板股和海希通讯略减、小市值和短线品种略加。
新三板加到近三成仓，其他品种变化不大，中建信息大跌后翻倍加仓。
港股抄作业的荒岛2024组合亏约3个点割肉，我对港股估值体系还是有点缺乏信心。
门票股、转债、B股等操作不多。
周二下午，北交反弹收盘，正准备往浴缸里放水的我，突然很想去泡个室外温泉。晚上还要复盘，也就三四个小时的空闲时间，去上百元的大型洗浴中心显然是不划算的，而且市区大部分店根本就没有我喜欢的室外池。于是我美团了一家市中心55元，某酒店附属，只有室外的，骑上共享单车，15分钟就到了。前台小妹看到我似乎非常意外，一声”我去看看水热了没有？“就走开了。两分钟后她回来了，告诉我水还有半小时才能热。但我早已从眼神中明白，她其实是去打开热水的。如果晚上没有顾客泡澡，她就不用开热水了。果然，我在两个池子里泡了一晚上，看了半本书，吃了三袋零食，也没有看到第二个人。泡完在楼下夜猫子夜市吃夜宵，人流也只是稀稀落落，感觉远不如疫情之前，看来经济复苏任重道远。我们还是应该多出去活动活动，扩大一下内需啊。
孔曼子
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中建信息重组未过会大跌，我持有近半年的利润化为乌有，还好此前已减仓部分，总体只是微亏。
重组是彻底黄掉还是修改方案重来，目前尚不明朗，但也许未来几天就会有结论。
如果重组不黄，只是修改方案后重来，估计也就是多耽误个半年左右的时间，只要中途业绩不变脸，现在这个跌幅显然是有点超跌了，短期内收复一半左右的跌幅是很有希望的。
如果重组彻底黄掉，宁夏建材主体部分只能按水泥股估值，潜在跌幅仍然巨大，显然是不好抄底的，但中建信息就不同了。
中建信息的北交所辅导一直在进行中，已经报送过五期辅导工作进展报告，只是由于重组耽误罢了。只要重组确定黄了，差不多年报后就可以验收停牌，大约半年之后可上北交。
中建信息每股净资产约14元，发行价基本不可能低于此数，如果你认为中建大概率上北交的话，那相对发行价的下跌空间已不足10%，当然市场好的话，发个20多元也并非不可能。
中建信息上北交后的估值，需要参考当时的市场环境，目前难以评估。但如果参照目前主板神州数码等品种，再按惯例给北交股打点折的话，也有一倍左右的空间吧。
综上所述，本人今天已翻倍加仓中建信息，并超过海希通讯重回第二重仓，且不排除在跌破净资产等极端情况下再次翻倍加仓。
以上仅是个人思路及操作记录，并非推荐，据此操作后果自负。
孔曼子
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孔老师，北证50出现明显的缩量，请问下您对这个有具体的数值吗？比如未来某天缩量到50亿或者某个数值就清仓北交？我只能说北证现在虽然趋势难看，但量还可以，所以暂时不会大幅减仓。
太具体的策略细节其实没有分享的必要，否则容易遭遇反身性，而且别人设定的数也值很可能并不是最优解，参考意义不大。
以前见过某大V分享他操作某支票的思路是跌破3元买，涨破5元卖（数字只是举例），结果聪明的粉丝们纷纷在3元出头就提前买，接近就5元就提前卖，几次都差点才到该大V设定的价格，这样就有点不对头了。
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交流下，透露点选泽的标的，也想学学大师的北交所小市值轮到。楼主最有发言权。
我的想法是小市值前五十+盈利+低市盈率，选择10个试试
我属于东施效颦，搞不好抄偏的。
筛选市值7亿左右及以下，PE30以下最好20左右，行业看的过去，这波行情底部起来涨幅小于50%的。也就10来个，今天买了4个，下周看情况。打新为主，玩票仓买的很少。如果调整时间足够长，会多买些。
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2024年1月第2周小结昨天看了下加了几个小市值进自选。本来准备观望，巧遇大跌就买了点，就当抄底。
本周收盘净值0.97比上周下跌0.03，去年12月的盈利大部分已经还给市场。
今年开局如此困难，确实是我始料未及的。但我的信心还是在的，下周再看看吧。
北交所从二成仓跌回一成大半，转板股和短线股减仓部分，加仓海希通讯，建仓小市值大亏。
新三板两成大半仓持平，辅导股继续略加，中建信息反弹略减。
门票股、港股、转债、B股等操作不多。
对于职业投资人来说，图书馆可是个好地方。比...
选的标的是几个7亿左右盘子，涨幅不夸张（起步以来小于50%），行业及业绩凑合的那种，或许抄作业抄偏了，该买绩有壳价值的。
北交所还是可以看高一线的，2024传说中的戈多或许就是它。
孔曼子
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本周收盘净值0.97比上周下跌0.03，去年12月的盈利大部分已经还给市场。
今年开局如此困难，确实是我始料未及的。但我的信心还是在的，下周再看看吧。
北交所从二成仓跌回一成大半，转板股和短线股减仓部分，加仓海希通讯，建仓小市值大亏。
新三板两成大半仓持平，辅导股继续略加，中建信息反弹略减。
门票股、港股、转债、B股等操作不多。
对于职业投资人来说，图书馆可是个好地方。比起手机看书，我们这些老人还是更喜欢纸质书的感觉。成都市区图书馆很多，我最喜欢去的是成都图书馆，虽然不如其他几家高大上，但足够方便好用。如果只想看书的话，什么都不用带进去就看行。借书则需要刷身份证自助办理，全程都不用和人说话。我拿着自己和儿子的身份证最多可以借16本，实际基本每周借5本，大约三周一个循环。可惜大部分知识类书籍借了一个月我和儿子都没顾得上看，小说我俩倒都看了不少了。生活学习投资都不容易，还是先看点能减压的书吧。
孔曼子
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前两天北交所大跌，我此前盈利颇丰的北交所短线策略也开始连连亏损，看来是时候该切换一部分到其他策略上了。
但对北交所的后续行情，我仍然抱有信心和希望，并不想降低北交整体仓位。于是，我把这部分仓位加到了北交所小市值策略上。目前大致按的是7亿左右及以下，等权，中线持有吧。如果跌了，考虑每跌1亿做下再平衡。
关于北交小市值策略，我去年11月曾经作过如下简单分析，此后几天就遭遇了暴涨：
到现在，虽然北交所的小市值品种普遍由5亿上涨到了7亿左右，但我的基本观点并没有改变。
需要补充的是，这两天我因为研究了一下北交所生物谷的股权拍卖（25.7%股权卖了4.58亿），感觉目前北交所的壳价值可能被大大低估了。据消息人士透露，还有大佬愿意花类似的代价买干净的北交壳，只是没有合适的标的罢了。曾经不值钱的新三板壳，现在想要花几百万买一个，据说都不容易了。由于短期没有退市风险，北交壳的合理价值，应该是介于ST壳和主板壳之间的吧。
孔曼子
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但是B股可以不收税，中长期看转H真没啥好处呢。短期套利也不一定得行，H股也相当脆弱，成交量很小，一旦转过去溢价估计没几下就砸没了，预期也不会高吧B转H股多半是会入港股通的，港股通品种大部分成交量其实还行，虽然不能和沪深A股比，但比B股平均高十倍以上是没有问题的。而且可能有一些机构投资者会买入，这在B股几乎是没有的。
流动性折价的问题，这两年我感受颇深。比起其他技术指标，成交量是最难作假，也最值得参考的。北证50只要不出现明显的缩量，就基本不可能跌回原位，我也会坚定持有。B股如果有放量的迹象，我也会考虑再度加仓。
失败了。2022.11.11公告：公司在取得批复后，会同中介机构积极推进本次B转H事宜的各项工作，但由于受新冠肺炎疫情和资本市场环境变化等多方面因素的影响，公司未能在批复的有效期内完成本次B转H事宜，中国证监会关于公司本次B转H的批复到期自动失效。现在晨鸣B的价格是1.59港元，而晨鸣H的价格是2.04港元，具有一定的套利空间。这也从一个侧面反映了目前至少有部分B股其实是比港股更为低估的。对于此...但是B股可以不收税，中长期看转H真没啥好处呢。短期套利也不一定得行，H股也相当脆弱，成交量很小，一旦转过去溢价估计没几下就砸没了，预期也不会高吧
孔曼子
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晨鸣B，我记得以前有过一次晨鸣B 转晨鸣 H，失败了吗？失败了。2022.11.11公告：公司在取得批复后，会同中介机构积极推进本次B转H事宜的各项工作，但由于受新冠肺炎疫情和资本市场环境变化等多方面因素的影响，公司未能在批复的有效期内完成本次B转H事宜，中国证监会关于公司本次B转H的批复到期自动失效。
现在晨鸣B的价格是1.59港元，而晨鸣H的价格是2.04港元，具有一定的套利空间。
这也从一个侧面反映了目前至少有部分B股其实是比港股更为低估的。
对于此类品种，B转H可以认为是利好。
孔曼子
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本周收盘净值1.000比年初持平。统计时只保留了三位小数，实际上是亏了几千块的。
前面三天盈利的约一个点今天已经全部亏掉，但我相信北交所股票洗洗之后会更健康的。
北交所保持二成仓，海希和转板股继续持有，短线品种继续轮动。
新三板两成大半仓持平，已经没有多少看得上的北交辅导品种好买了。
A股门票继续以奥瑞金和新赛为主，可惜我的南钢没能坚持住啊。
B股方面换汇加仓了一些深B，目前深B持有长安南玻张裕江铃晨鸣共5支。
深B转H实施细则下周施行，可能年前就会有实际案例，希望能压中并炒上一波吧。
港股根据管我财的部分荒岛2024品种摊了个小饼，转债基本未动。
股市不如人意，就多出去散散心吧。我散步时路过的一个路口晚上经常都有藏族群众跳锅庄舞，比起普通的广场舞观赏性更强且男性比例更大，围观的人也不少，感觉挺有意思的。我也有点想先在家里练练，等初步掌握之后就去加入他们的队伍了。
这次北交所大饼，跟孔大佬的帖子，从2023年初到年末，一直没下手
这是性格的扭曲还是命运的定数
孔曼子
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孔老师，请教一下第1条，意思是如果从5万成本涨到6万，这1万块钱左右利润如果出现回调，就卖点出去到5.5万？谢谢！差不多是这个意思，但最近行情震荡大，回调和再平衡的幅度得靠自己的经验来好好把握啊。
孔曼子
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虽然转板公告迟迟不来，但我的中线持仓仍然是以转板股为主，不知不觉也赚了不少了。
除海希通讯为中仓持有外，其余品种均执行的是以下摊大饼策略：
1. 首次买入5万多，涨到超过6万后出现明显回调，则再平衡到5.5万；
2. 部分品种特别看好时，短期内可买为双倍至三倍厚饼；
3. 盘中可利用普通户先买入、信用户后卖出，最后担保品划转来做T；
4. 每周末复盘研究，淘汰或新增1-3个品种。
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请教孔大，北交所打新，怎么知道24年有超100只上市？另收益率10%是如何测算的？2023年北交在行情低迷了大半年的情况下上市了77只新股，2024年在北交行情持续火热、北交辅导股后备军源源不断，且沪深新股大幅减少的情况下，100只新股应该是比较保守的数字吧。
感谢感谢！
根据daxian100的统计，2023年北交所无脑打新开盘卖出的净收益是13%，收盘卖出净收益是16.29%。即使2024年参与打新的资金可能继续增多，做到10%的收益率应该也是不难的吧。
京公网安备 11010802031449号