翻脸比翻书快...1月3日东南转债申购

新年第一个交易日权重股跌的有点惨,果然最后两个交易日的拉涨是为了让大家节日放假好好消费,顺便让23年指数稍微少跌点。

但是这节后首日就立马翻脸也太着急了吧,历史上这种开门大绿的年份还真的不多。

今日沪深300大跌1.3%,上证跌0.43%,创指跌1.87%,北向资金又是一顿跑,可别真两天就把节前那点涨幅全给收回去了。

虽然指数今天不行,转债表现倒还不错,等权指数涨了0.16%,中位数119.17,账户收益全靠转债兄弟们兜着。

2024大家做好继续在震荡中慢慢磨利润的准备,指不定磨着磨着市场就起来了。

......

明日东南转债可进行申购,后天佳禾转债申购,新年的第一支新债,祝大家好运

东南转债:(正股代码:002135,配债代码:082135)

(图片来源:集思录)

评级:AA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:20亿,规模较大,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

东南网架今日收盘价5.68,转股价5.73,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/5.73*5.68=99.13,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.5+1.8+108=113.1,票面利息低。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA级别5年期即期收益率3.68%,纯债价值简化计算91.21,纯债价值较好。

公司简介:

东南网架属于建筑装饰业,公司拥有较高的建筑钢结构设计、制造和承包商资质,为国内空间钢结构领域龙头企业之一,已树立了较好的品牌形象,业务承接能力较强。

公司成立于2001年,上市时间2007年5月,目前公司市值65.3亿,有息负债率40.47%,当前市盈率PE40.571,市净率PB1.028。

2023年三季度报告公告:

2023年第三季度营业收入同比增长12.57%,归属上市公司股东的净利润同比减少27.65%

主要风险:

1、核心业务竞争激烈,经营业绩易受市场环境影响。

2、公司积累了较大规模的刚性债务,且集中于短期,对债务滚续依赖度高。

3、资金链压力有所加大。

4、关联采购规模较大。

募集资金用途:

最近两年股价走势图:

相似转债:

(图片来源:集思录)

个人看法:

当前溢价率0.88%,结合AA级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予24%的溢价率,正常价值预估:99.13*1.24=123。

假设原始股东配售72%,网上按5.6亿计算,顶格申购单账户约中56000/900/1000=0.06签,中签率尚可,顶格申购。

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

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发表时间 2024-01-02 22:06     来自浙江

赞同来自: 小瓜子粑粑

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