海角天涯2024年记录贴

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 203000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 174400.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 168800.00
4 161716 招商双债LOF 100000 159200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 110000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106400.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105800.00
8 160515 安丰18定开 100000 105600.00
9 160128 南方金利定开 100000 101200.00
小计： 1234400.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73200.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 72960.00
3 515890 红利ETF博时 50000 69450.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 68400.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 64080.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60100.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 58400.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58150.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55000.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 53500.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 53460.00
小计： 686700.00
1 601658 邮储银行 35000 189350.00
2 600036 招商银行 5000 186500.00
3 601988 中国银行 30000 155400.00
4 600519 贵州茅台 100 151900.00
5 601398 工商银行 20000 127800.00
6 001965 招商公路 10000 123500.00
7 001872 招商港口 5000 99550.00
8 601939 建设银行 10000 83000.00
9 601288 农业银行 15000 75000.00
10 601818 光大银行 20000 74400.00
11 601328 交通银行 10000 73100.00
12 601166 兴业银行 4000 72600.00
13 601006 大秦铁路 10000 68800.00
14 601998 中信银行 10000 68300.00
15 601838 成都银行 4000 64240.00
16 600016 民生银行 15000 60900.00
17 601128 常熟银行 8000 60800.00
18 601916 浙商银行 20000 59000.00
19 601169 北京银行 10000 58700.00
20 600900 长江电力 2000 57440.00
21 600926 杭州银行 4000 56520.00
22 601077 渝农商行 10000 56200.00
23 601187 厦门银行 10000 55100.00
24 600938 中国海油 2000 54060.00
25 002839 张家港行 12000 53280.00
26 601009 南京银行 5000 52500.00
27 600028 中国石化 8000 50880.00
28 601229 上海银行 6000 50460.00
29 600674 川投能源 3000 50400.00
30 600000 浦发银行 5000 48300.00
31 002966 苏州银行 6000 48120.00
32 601825 沪农商行 6000 47580.00
33 600908 无锡银行 8000 47280.00
34 600919 江苏银行 5000 45700.00
35 600436 片仔癀 200 44700.00
36 601860 紫金银行 15000 44250.00
37 601577 长沙银行 5000 43550.00
38 002807 江阴银行 10000 43200.00
39 601318 中国平安 800 42992.00
40 601088 中国神华 1000 42600.00
41 600161 天坛生物 2000 42120.00
42 600845 宝信软件 1500 41520.00
43 601857 中国石油 5000 41400.00
44 000983 山西焦煤 5000 41400.00
45 000568 泸州老窖 300 41337.00
46 600737 中粮糖业 4000 41000.00
47 600085 同仁堂 1000 40900.00
48 601728 中国电信 6000 40740.00
49 000338 潍柴动力 3000 40260.00
50 600886 国投电力 2500 39950.00
51 003816 中国广核 10000 39900.00
52 600809 山西汾酒 200 39888.00
53 600129 太极集团 1500 39585.00
54 001227 兰州银行 15000 39300.00
55 002142 宁波银行 1600 38928.00
56 600015 华夏银行 5000 38450.00
57 002948 青岛银行 10000 37700.00
58 600298 安琪酵母 1000 36780.00
59 600188 兖矿能源 2500 36525.00
60 000999 华润三九 800 36192.00
61 600916 中国黄金 4000 36040.00
62 000708 中信特钢 3000 36030.00
63 600009 上海机场 1000 35730.00
64 600007 中国国贸 1500 35145.00
65 601001 晋控煤业 2500 35050.00
66 000538 云南白药 600 34926.00
67 600511 国药股份 1000 34890.00
68 600236 桂冠电力 5000 34550.00
69 001914 招商积余 3000 33750.00
70 600941 中国移动 300 32637.00
71 600518 康美药业 12000 32160.00
72 601665 齐鲁银行 6000 31620.00
73 600529 山东药玻 1200 31104.00
74 601816 京沪高铁 5000 30800.00
75 600535 天士力 2000 29760.00
76 601699 潞安环能 2000 29660.00
77 600887 伊利股份 1000 29250.00
78 600771 广誉远 1500 29175.00
79 600690 海尔智家 1000 28400.00
80 000895 双汇发展 1000 25530.00
小计： 4328034.00
品种 市值 占比%
债基： 1234400.00 19.75%
指基： 686700.00 10.99%
股票： 4328034.00 69.26%
现金： 30.63 0.00%
当前市值： 6249164.63 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -11003.14 -0.18%
本年收益： 953466.34 18.00%
2024/12/13 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 202200.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 173000.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 168200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 158200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 109100.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106500.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105200.00
8 160515 安丰18定开 100000 104800.00
9 160128 南方金利定开 100000 100500.00
小计： 1227700.00
1 520900 红利ETF港股 80000 72720.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 72400.00
3 515890 红利ETF博时 50000 69800.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 68600.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 64080.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 59450.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 59300.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58150.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55250.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 53400.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 53040.00
小计： 686190.00
1 601658 邮储银行 35000 193900.00
2 600036 招商银行 5000 188500.00
3 601988 中国银行 30000 153000.00
4 600519 贵州茅台 100 152101.00
5 601398 工商银行 20000 126400.00
6 001965 招商公路 10000 125000.00
7 001872 招商港口 5000 104050.00
8 601939 建设银行 10000 82700.00
9 601818 光大银行 20000 74600.00
10 601288 农业银行 15000 74250.00
11 601166 兴业银行 4000 73960.00
12 601328 交通银行 10000 73700.00
13 601998 中信银行 10000 72600.00
14 601006 大秦铁路 10000 69400.00
15 601838 成都银行 4000 64600.00
16 601128 常熟银行 8000 61600.00
17 600016 民生银行 15000 60900.00
18 601916 浙商银行 20000 59000.00
19 601187 厦门银行 10000 58100.00
20 601169 北京银行 10000 58000.00
21 601077 渝农商行 10000 57900.00
22 600926 杭州银行 4000 57280.00
23 600900 长江电力 2000 56360.00
24 600938 中国海油 2000 54000.00
25 002839 张家港行 12000 53760.00
26 601009 南京银行 5000 52900.00
27 600028 中国石化 8000 51280.00
28 600674 川投能源 3000 51030.00
29 601229 上海银行 6000 51000.00
30 601825 沪农商行 6000 48720.00
31 600000 浦发银行 5000 48500.00
32 002966 苏州银行 6000 47820.00
33 600908 无锡银行 8000 47600.00
34 600919 江苏银行 5000 45250.00
35 600436 片仔癀 200 45212.00
36 601860 紫金银行 15000 44400.00
37 601318 中国平安 800 44096.00
38 601577 长沙银行 5000 44000.00
39 002807 江阴银行 10000 42800.00
40 600161 天坛生物 2000 42520.00
41 601088 中国神华 1000 42340.00
42 600845 宝信软件 1500 41910.00
43 601857 中国石油 5000 41600.00
44 000568 泸州老窖 300 41463.00
45 000983 山西焦煤 5000 41250.00
46 000338 潍柴动力 3000 40800.00
47 600085 同仁堂 1000 40610.00
48 003816 中国广核 10000 40600.00
49 600236 桂冠电力 6000 40260.00
50 600809 山西汾酒 200 40002.00
51 601728 中国电信 6000 39780.00
52 600737 中粮糖业 4000 39720.00
53 600886 国投电力 2500 39700.00
54 600129 太极集团 1500 39615.00
55 001227 兰州银行 15000 39450.00
56 600015 华夏银行 5000 38900.00
57 002948 青岛银行 10000 38000.00
58 002142 宁波银行 1500 37365.00
59 600188 兖矿能源 2500 37325.00
60 601001 晋控煤业 2500 37175.00
61 000708 中信特钢 3000 36120.00
62 000999 华润三九 800 35840.00
63 600009 上海机场 1000 35520.00
64 600916 中国黄金 4000 35400.00
65 600511 国药股份 1000 35170.00
66 600298 安琪酵母 1000 34780.00
67 000538 云南白药 600 34578.00
68 600007 中国国贸 1500 34185.00
69 001914 招商积余 3000 32520.00
70 600941 中国移动 300 32166.00
71 600518 康美药业 12000 32160.00
72 601665 齐鲁银行 6000 31440.00
73 601816 京沪高铁 5000 31250.00
74 601699 潞安环能 2000 30120.00
75 600771 广誉远 1500 29715.00
76 600690 海尔智家 1000 29240.00
77 600887 伊利股份 1000 29240.00
78 600535 XD天士力 1800 26190.00
79 000895 双汇发展 1000 25490.00
80 600529 山东药玻 1000 24370.00
小计： 4346148.00
品种 市值 占比%
债基： 1227700.00 19.61%
指基： 686190.00 10.96%
股票： 4346148.00 69.43%
现金： 129.77 0.00%
当前市值： 6260167.77 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 128593.00 2.10%
本年收益： 964469.48 18.21%
2024/12/6 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 201600.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 172100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 167300.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157600.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108700.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106200.00
7 164810 工银纯债定开 100000 105000.00
8 160515 安丰18定开 100000 104100.00
9 160128 南方金利定开 100000 100100.00
小计： 1222700.00
1 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 69520.00
2 520900 红利ETF港股 80000 69360.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67850.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66800.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 61680.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 57750.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 57250.00
8 513140 港股金融ETF 50000 56050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 53150.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 52050.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 51120.00
小计： 662580.00
1 601658 邮储银行 35000 185500.00
2 600036 招商银行 5000 181700.00
3 600519 贵州茅台 100 152574.00
4 601988 中国银行 30000 150300.00
5 601398 工商银行 20000 123000.00
6 001965 招商公路 10000 118900.00
7 001872 招商港口 5000 100800.00
8 601939 建设银行 10000 79800.00
9 601328 交通银行 10000 73300.00
10 601166 兴业银行 4000 72200.00
11 601288 农业银行 15000 72150.00
12 601818 光大银行 20000 72000.00
13 601006 大秦铁路 10000 68100.00
14 601998 中信银行 10000 67900.00
15 601838 成都银行 4000 63680.00
16 601128 常熟银行 8000 60880.00
17 600016 民生银行 15000 59400.00
18 601916 浙商银行 20000 58000.00
19 601169 北京银行 10000 57200.00
20 600926 杭州银行 4000 56600.00
21 601077 渝农商行 10000 56200.00
22 601187 厦门银行 10000 55600.00
23 600900 长江电力 2000 54640.00
24 002839 张家港行 12000 53520.00
25 601009 南京银行 5000 52850.00
26 600938 中国海油 2000 52360.00
27 600028 中国石化 8000 50880.00
28 601825 沪农商行 6000 49920.00
29 600674 川投能源 3000 49440.00
30 601229 上海银行 6000 49200.00
31 002966 苏州银行 6000 47520.00
32 600000 浦发银行 5000 47300.00
33 600908 无锡银行 8000 46800.00
34 600436 片仔癀 200 46622.00
35 600919 江苏银行 5000 45250.00
36 601860 紫金银行 15000 43350.00
37 600161 天坛生物 2000 42980.00
38 601577 长沙银行 5000 42750.00
39 601318 中国平安 800 42600.00
40 600845 宝信软件 1500 42030.00
41 002807 江阴银行 10000 42000.00
42 000568 泸州老窖 300 41619.00
43 600085 同仁堂 1000 40760.00
44 600809 山西汾酒 200 40738.00
45 000983 山西焦煤 5000 40700.00
46 000338 潍柴动力 3000 40260.00
47 601857 中国石油 5000 40200.00
48 601088 中国神华 1000 39960.00
49 600737 中粮糖业 4000 39360.00
50 003816 中国广核 10000 39100.00
51 601728 中国电信 6000 38820.00
52 600129 太极集团 1500 38430.00
53 600886 国投电力 2500 38150.00
54 600015 华夏银行 5000 37850.00
55 001227 兰州银行 15000 37800.00
56 002948 青岛银行 10000 37500.00
57 002142 宁波银行 1500 37005.00
58 600236 桂冠电力 6000 36660.00
59 600188 兖矿能源 2500 36500.00
60 000999 华润三九 800 36088.00
61 000708 中信特钢 3000 35430.00
62 601001 晋控煤业 2500 35175.00
63 600916 中国黄金 4000 35080.00
64 600009 上海机场 1000 34910.00
65 600298 安琪酵母 1000 34490.00
66 000538 云南白药 600 34386.00
67 600511 国药股份 1000 34210.00
68 600007 中国国贸 1500 33690.00
69 001914 招商积余 3000 32640.00
70 600941 中国移动 300 31914.00
71 601665 齐鲁银行 6000 30840.00
72 601699 潞安环能 2000 29280.00
73 600518 康美药业 12000 29040.00
74 600771 广誉远 1500 28950.00
75 601816 京沪高铁 5000 28650.00
76 600887 伊利股份 1000 28580.00
77 600690 海尔智家 1000 28330.00
78 600535 天士力 1800 26370.00
79 600529 山东药玻 1000 24520.00
80 000895 双汇发展 1000 24510.00
小计： 4246291.00
品种 市值 占比%
债基： 1222700.00 19.94%
指基： 662580.00 10.81%
股票： 4246291.00 69.25%
现金： 3.77 0.00%
当前市值： 6131574.77 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 74149.77 1.22%
本年收益： 835876.48 15.78%
2024/11/29 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 201000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171500.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 166900.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157100.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107900.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105900.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160515 安丰18定开 100000 104800.00
9 160128 南方金利定开 100000 99400.00
小计： 1219400.00
1 520900 红利ETF港股 80000 69760.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 69680.00
3 515890 红利ETF博时 50000 66900.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 65850.00
5 513820 港股红利ETF基金 60000 62520.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 57350.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 56950.00
8 513140 港股金融ETF 50000 55650.00
9 159691 港股红利ETF 50000 53700.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 51250.00
11 513690 恒生高股息ETF 60000 51120.00
小计： 660730.00
1 600036 招商银行 5000 182250.00
2 601658 邮储银行 35000 182000.00
3 600519 贵州茅台 100 150782.00
4 601988 中国银行 30000 147300.00
5 601398 工商银行 20000 121000.00
6 001965 招商公路 10000 115200.00
7 001872 招商港口 5000 99500.00
8 601939 建设银行 10000 78400.00
9 601166 兴业银行 4000 71200.00
10 601328 交通银行 10000 70800.00
11 601288 农业银行 15000 70500.00
12 601818 光大银行 20000 70400.00
13 601006 大秦铁路 10000 66700.00
14 601998 中信银行 10000 66000.00
15 601838 成都银行 4000 61440.00
16 601128 常熟银行 8000 59040.00
17 600016 民生银行 15000 58050.00
18 601916 浙商银行 20000 57000.00
19 601169 北京银行 10000 55500.00
20 600900 长江电力 2000 54520.00
21 601077 渝农商行 10000 54500.00
22 601187 厦门银行 10000 54300.00
23 600926 杭州银行 4000 53800.00
24 600938 中国海油 2000 52420.00
25 002839 张家港行 12000 51840.00
26 601009 南京银行 5000 51200.00
27 600028 中国石化 8000 50160.00
28 600674 川投能源 3000 49980.00
29 601229 上海银行 6000 48060.00
30 601825 沪农商行 6000 47460.00
31 600000 浦发银行 5000 47400.00
32 600436 片仔癀 200 47200.00
33 600908 无锡银行 8000 46400.00
34 002966 苏州银行 6000 45780.00
35 600919 江苏银行 5000 44300.00
36 600161 天坛生物 2000 42520.00
37 600845 宝信软件 1500 42450.00
38 601860 紫金银行 15000 42450.00
39 601318 中国平安 800 42424.00
40 601577 长沙银行 5000 41350.00
41 000983 山西焦煤 5000 41350.00
42 002807 江阴银行 10000 41000.00
43 000568 泸州老窖 300 40887.00
44 000338 潍柴动力 3000 40530.00
45 003816 中国广核 10000 40500.00
46 601857 中国石油 5000 40050.00
47 600809 山西汾酒 200 39880.00
48 601088 中国神华 1000 39800.00
49 600085 同仁堂 1000 39530.00
50 601728 中国电信 6000 38520.00
51 600737 中粮糖业 4000 38240.00
52 600886 国投电力 2500 38225.00
53 600188 兖矿能源 2500 37725.00
54 600236 桂冠电力 6000 37380.00
55 001227 兰州银行 15000 37200.00
56 600129 太极集团 1500 36900.00
57 000999 华润三九 800 36552.00
58 002142 宁波银行 1500 35970.00
59 600015 华夏银行 5000 35900.00
60 002948 青岛银行 10000 35900.00
61 601001 晋控煤业 2500 35300.00
62 000708 中信特钢 3000 35160.00
63 600511 国药股份 1000 35000.00
64 600916 中国黄金 4000 34960.00
65 000538 云南白药 600 34848.00
66 600009 上海机场 1000 34820.00
67 600298 安琪酵母 1000 34440.00
68 600007 中国国贸 1500 32910.00
69 001914 招商积余 3000 31320.00
70 600941 中国移动 300 31020.00
71 601665 齐鲁银行 6000 30000.00
72 601699 潞安环能 2000 29400.00
73 600690 海尔智家 1000 28900.00
74 600887 伊利股份 1000 28400.00
75 600771 广誉远 1500 28350.00
76 600518 康美药业 12000 27720.00
77 601816 京沪高铁 5000 27650.00
78 600529 山东药玻 1000 24610.00
79 000895 双汇发展 1000 24230.00
80 600535 天士力 1500 21705.00
小计： 4176358.00
品种 市值 占比%
债基： 1219400.00 20.13%
指基： 660730.00 10.91%
股票： 4176358.00 68.95%
现金： 937.00 0.02%
当前市值： 6057425.00 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -66540.01 -1.09%
本年收益： 761726.71 14.38%
2024/11/22 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200800.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 172100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 166800.00
4 161716 招商双债LOF 100000 157000.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108400.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105700.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160515 安丰18定开 100000 103100.00
9 160128 南方金利定开 100000 99100.00
小计： 1217900.00
1 520900 红利ETF港股 80000 70160.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 70000.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67500.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66400.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 63360.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 57400.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 57200.00
8 513140 港股金融ETF 50000 56350.00
9 159691 港股红利ETF 50000 54100.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 51900.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51750.00
小计： 666120.00
1 600036 招商银行 5000 189100.00
2 601658 邮储银行 35000 183750.00
3 600519 贵州茅台 100 155900.00
4 601988 中国银行 30000 145800.00
5 001872 招商港口 6000 123240.00
6 601398 工商银行 20000 121000.00
7 001965 招商公路 10000 116500.00
8 601939 建设银行 10000 79200.00
9 600016 民生银行 20000 75400.00
10 601166 兴业银行 4000 72200.00
11 601328 交通银行 10000 71200.00
12 601288 农业银行 15000 70500.00
13 601818 光大银行 20000 69000.00
14 601006 大秦铁路 10000 68000.00
15 601577 长沙银行 8000 67600.00
16 601998 中信银行 10000 65600.00
17 601838 成都银行 4000 63040.00
18 002966 苏州银行 8000 61920.00
19 002807 江阴银行 15000 61800.00
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21 601128 常熟银行 8000 60480.00
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23 601916 浙商银行 20000 57000.00
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25 600926 杭州银行 4000 55920.00
26 601169 北京银行 10000 55900.00
27 601077 渝农商行 10000 55900.00
28 601187 厦门银行 10000 54200.00
29 600900 长江电力 2000 54200.00
30 601728 中国电信 8000 53600.00
31 601009 南京银行 5000 51400.00
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35 600236 桂冠电力 8000 50240.00
36 600674 川投能源 3000 50010.00
37 003816 中国广核 12000 49320.00
38 600085 同仁堂 1200 49212.00
39 600436 片仔癀 200 48918.00
40 601857 中国石油 6000 48180.00
41 601088 中国神华 1200 48168.00
42 600000 浦发银行 5000 47700.00
43 601229 上海银行 6000 47280.00
44 601825 沪农商行 6000 47160.00
45 000538 云南白药 800 47152.00
46 600188 兖矿能源 3000 46200.00
47 600886 国投电力 3000 46170.00
48 601699 潞安环能 3000 45030.00
49 600919 江苏银行 5000 44950.00
50 601318 中国平安 800 44640.00
51 001227 兰州银行 17700 44604.00
52 600007 中国国贸 2000 44380.00
53 600161 天坛生物 2000 43880.00
54 001914 招商积余 4000 43800.00
55 600809 山西汾酒 200 43364.00
56 000568 泸州老窖 300 43230.00
57 600845 宝信软件 1500 42975.00
58 601001 晋控煤业 2900 42833.00
59 600015 华夏银行 6000 42480.00
60 600941 中国移动 400 42012.00
61 000338 潍柴动力 3000 41730.00
62 000983 山西焦煤 5000 41650.00
63 600511 国药股份 1200 41112.00
64 002142 宁波银行 1600 40384.00
65 600129 太极集团 1500 39435.00
66 600771 广誉远 2000 39400.00
67 600737 中粮糖业 4000 39080.00
68 000999 华润三九 800 38480.00
69 600916 中国黄金 4000 35280.00
小计： 4239919.00
品种 市值 占比%
债基： 1217900.00 19.89%
指基： 666120.00 10.88%
股票： 4239919.00 69.23%
现金： 26.01 0.00%
当前市值： 6123965.01 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -86882.39 -1.40%
本年收益： 828266.72 15.64%
2024/11/15 周五

品种 占比%
债基： 19.57%
指基： 11.09%
股票： 69.33%
现金： 0.02%
当前市值： 100.00%
本周收益： 1.64%
本年收益： 17.28%
2024/11/8 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200600.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170800.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165700.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156500.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 108000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 104500.00
8 164810 工银纯债定开 100000 103800.00
9 160128 南方金利定开 100000 99000.00
小计： 1214200.00
1 520900 红利ETF港股 80000 72240.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 71760.00
3 515890 红利ETF博时 50000 67350.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 66300.00
5 513820 港股通红利30ETF 60000 64800.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 59350.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57600.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 57050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55500.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 53640.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51200.00
小计： 676790.00
1 600036 招商银行 5000 190050.00
2 601658 邮储银行 35000 184100.00
3 600519 贵州茅台 100 153375.00
4 601988 中国银行 30000 146400.00
5 601398 工商银行 20000 123000.00
6 001872 招商港口 6000 121860.00
7 001965 招商公路 10000 119400.00
8 601939 建设银行 10000 80600.00
9 600016 民生银行 20000 75800.00
10 601166 兴业银行 4000 73160.00
11 601328 交通银行 10000 72200.00
12 601288 农业银行 15000 71700.00
13 601577 长沙银行 8000 69440.00
14 601818 光大银行 20000 69000.00
15 601998 中信银行 10000 66600.00
16 601006 大秦铁路 10000 65800.00
17 601838 成都银行 4000 62280.00
18 000708 中信特钢 5000 61150.00
19 002966 苏州银行 8000 60880.00
20 002807 江阴银行 15000 60150.00
21 601077 渝农商行 10000 57300.00
22 601169 北京银行 10000 57000.00
23 601916 浙商银行 20000 56800.00
24 600908 无锡银行 10000 56600.00
25 600900 长江电力 2000 55960.00
26 601128 常熟银行 8000 55840.00
27 600926 杭州银行 4000 55760.00
28 002839 张家港行 13000 54860.00
29 600938 中国海油 2000 54100.00
30 601187 厦门银行 10000 52500.00
31 601728 中国电信 8000 51280.00
32 600674 川投能源 3000 51270.00
33 601598 中国外运 10000 51200.00
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35 601009 XD南京银行 5000 49850.00
36 601857 中国石油 6000 49800.00
37 600000 浦发银行 5000 49700.00
38 601088 中国神华 1200 49284.00
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41 600085 同仁堂 1200 48480.00
42 601229 上海银行 6000 47580.00
43 600436 片仔癀 200 47460.00
44 601825 沪农商行 6000 46860.00
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47 000538 云南白药 800 45936.00
48 600007 中国国贸 2000 45400.00
49 001914 招商积余 4000 45320.00
50 601318 中国平安 800 44920.00
51 600919 江苏银行 5000 44700.00
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53 600161 天坛生物 2000 43020.00
54 600015 华夏银行 6000 42900.00
55 600809 山西汾酒 200 41752.00
56 600511 国药股份 1300 41392.00
57 600941 中国移动 400 41360.00
58 000983 山西焦煤 5000 41250.00
59 000568 泸州老窖 300 40959.00
60 002142 宁波银行 1600 40800.00
61 600845 宝信软件 1500 40665.00
62 000338 潍柴动力 3000 40380.00
63 001227 兰州银行 16000 39840.00
64 600129 太极集团 1500 39150.00
65 600737 中粮糖业 4000 39120.00
66 601001 晋控煤业 2500 38475.00
67 600771 广誉远 2000 38080.00
68 000999 华润三九 800 36792.00
69 600916 中国黄金 4000 35320.00
小计： 4219490.00
品种 市值 占比%
债基： 1214200.00 19.87%
指基： 676790.00 11.08%
股票： 4219490.00 69.05%
现金： 92.47 0.00%
当前市值： 6110572.47 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -62602.17 -1.01%
本年收益： 814874.18 15.39%
2024/11/1 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200200.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170700.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165600.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156400.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 105000.00
8 164810 工银纯债定开 100000 104000.00
9 160128 南方金利定开 100000 99000.00
小计： 1213900.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73280.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73040.00
3 515890 红利ETF博时 50000 68050.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 67000.00
5 513820 XD港股通红利30ETF 60000 65580.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60050.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57800.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 57500.00
9 159691 港股红利ETF 50000 57400.00
10 513690 恒生高股息ETF 60000 53880.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51400.00
小计： 684980.00
1 600036 招商银行 5000 195500.00
2 601658 邮储银行 35000 192150.00
3 600519 贵州茅台 100 155885.00
4 601988 中国银行 30000 147300.00
5 001872 招商港口 6000 127260.00
6 601398 工商银行 20000 122400.00
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8 601939 建设银行 10000 81100.00
9 600016 民生银行 20000 77800.00
10 601166 兴业银行 4000 76560.00
11 601328 交通银行 10000 73200.00
12 601288 农业银行 15000 72300.00
13 601818 光大银行 20000 68400.00
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21 002807 江阴银行 15000 61950.00
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23 600908 无锡银行 10000 58400.00
24 601169 北京银行 10000 57400.00
25 601916 浙商银行 20000 57400.00
26 601128 常熟银行 8000 57040.00
27 600926 杭州银行 4000 56560.00
28 002839 张家港行 13000 55900.00
29 600938 中国海油 2000 55760.00
30 600900 长江电力 2000 55080.00
31 601598 中国外运 10000 53800.00
32 601088 中国神华 1300 53209.00
33 601728 中国电信 8000 51760.00
34 601187 厦门银行 10000 51700.00
35 600028 中国石化 8000 51600.00
36 601009 南京银行 5000 51550.00
37 600674 川投能源 3000 50640.00
38 600000 浦发银行 5000 50400.00
39 601857 中国石油 6000 50340.00
40 600236 桂冠电力 8000 49600.00
41 003816 中国广核 12000 49200.00
42 600188 兖矿能源 3000 47670.00
43 601699 潞安环能 3000 47580.00
44 600436 片仔癀 200 47576.00
45 601825 沪农商行 6000 47400.00
46 600007 中国国贸 2000 46960.00
47 600085 同仁堂 1200 46860.00
48 601318 中国平安 800 46160.00
49 000538 云南白药 800 45920.00
50 600886 国投电力 3000 45810.00
51 600161 天坛生物 2000 45000.00
52 600919 江苏银行 5000 44700.00
53 600845 宝信软件 1500 43350.00
54 600015 华夏银行 6000 42900.00
55 000983 山西焦煤 5000 42750.00
56 600771 广誉远 2000 41340.00
57 600511 国药股份 1300 41210.00
58 000568 泸州老窖 300 40986.00
59 000338 潍柴动力 3000 40530.00
60 600887 伊利股份 1500 40020.00
61 601001 晋控煤业 2500 39850.00
62 600737 中粮糖业 4000 39280.00
63 600809 山西汾酒 200 39000.00
64 000999 华润三九 800 37952.00
65 000895 双汇发展 1500 36840.00
66 600129 太极集团 1500 36555.00
67 600916 中国黄金 4000 36320.00
68 001914 招商积余 3000 34200.00
69 600941 中国移动 300 30579.00
小计： 4274282.00
品种 市值 占比%
债基： 1213900.00 19.66%
指基： 684980.00 11.10%
股票： 4274282.00 69.24%
现金： 12.64 0.00%
当前市值： 6173174.64 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -33182.99 -0.53%
本年收益： 877476.35 16.57%
2024/10/25 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170800.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165300.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156600.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107800.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 105600.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104100.00
8 160515 安丰18定开 100000 102100.00
9 160128 南方金利定开 100000 100000.00
小计： 1212300.00
1 520900 红利ETF港股 80000 74480.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 74240.00
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6 159545 恒生红利低波ETF 50000 60000.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 58400.00
8 513140 港股金融ETF 50000 58050.00
9 159691 港股红利ETF 50000 56150.00
10 563050 央企科技50ETF 60000 52200.00
11 159307 红利低波100ETF 50000 51300.00
小计： 693970.00
1 601658 邮储银行 35000 197400.00
2 600036 招商银行 5000 195250.00
3 600519 贵州茅台 100 154100.00
4 601988 中国银行 30000 151500.00
5 001872 招商港口 6000 129720.00
6 601398 工商银行 20000 126400.00
7 001965 招商公路 10000 117900.00
8 601939 建设银行 10000 83100.00
9 601166 兴业银行 4000 78400.00
10 600016 民生银行 20000 78200.00
11 601328 交通银行 10000 74800.00
12 601288 农业银行 15000 74400.00
13 601818 光大银行 20000 70200.00
14 601577 长沙银行 8000 68800.00
15 601998 中信银行 10000 68700.00
16 601006 大秦铁路 10000 67500.00
17 002966 苏州银行 8000 64960.00
18 601229 上海银行 8000 64400.00
19 601838 成都银行 4000 63440.00
20 002807 江阴银行 15000 62850.00
21 000708 中信特钢 5000 61950.00
22 600908 无锡银行 10000 60100.00
23 601916 浙商银行 20000 59200.00
24 601128 常熟银行 8000 58720.00
25 601169 北京银行 10000 58600.00
26 600926 杭州银行 4000 58360.00
27 601077 渝农商行 10000 58300.00
28 600938 XD中国海油 2000 56880.00
29 002839 张家港行 13000 56810.00
30 601088 中国神华 1300 54574.00
31 600919 江苏银行 6000 53940.00
32 001979 招商蛇口 5000 53750.00
33 601009 南京银行 5000 53200.00
34 600028 中国石化 8000 52560.00
35 601728 中国电信 8000 52240.00
36 601187 厦门银行 10000 52100.00
37 601857 中国石油 6000 51240.00
38 003816 中国广核 12000 51000.00
39 600118 中国卫星 2000 50960.00
40 600000 浦发银行 5000 50750.00
41 600236 桂冠电力 8000 50560.00
42 601825 沪农商行 6000 48060.00
43 600188 兖矿能源 3000 47550.00
44 600886 国投电力 3000 47520.00
45 601699 潞安环能 3000 47160.00
46 600007 中国国贸 2000 46900.00
47 600436 片仔癀 200 46108.00
48 601318 XD中国平安 800 45744.00
49 000538 云南白药 800 45272.00
50 600085 同仁堂 1200 44688.00
51 600015 华夏银行 6000 44220.00
52 600161 天坛生物 2000 43780.00
53 000983 山西焦煤 5000 42850.00
54 600845 宝信软件 1500 42795.00
55 000028 国药一致 1500 42270.00
56 600737 中粮糖业 4000 41360.00
57 601001 晋控煤业 2500 40825.00
58 000568 泸州老窖 300 40572.00
59 600887 伊利股份 1500 39600.00
60 600771 广誉远 2000 39560.00
61 600809 山西汾酒 200 38206.00
62 000895 双汇发展 1500 37245.00
63 000999 华润三九 800 36456.00
64 600916 中国黄金 4000 36160.00
65 600129 太极集团 1500 35910.00
66 000338 潍柴动力 2500 33650.00
67 600511 国药股份 1000 32800.00
68 001914 招商积余 3000 32670.00
69 600941 中国移动 300 32130.00
小计： 4299875.00
品种 市值 占比%
债基： 1212300.00 19.53%
指基： 693970.00 11.18%
股票： 4299875.00 69.28%
现金： 212.63 0.00%
当前市值： 6206357.63 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 37397.04 0.61%
本年收益： 910659.34 17.20%
2024/10/18 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 199400.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171400.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107000.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106200.00
7 160515 安丰18定开 100000 106100.00
8 164810 工银纯债定开 100000 103200.00
9 160128 南方金利定开 100000 99300.00
小计： 1213000.00
1 520900 红利ETF港股 80000 73760.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73600.00
3 159959 央企ETF 50000 72650.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 69750.00
5 515890 红利ETF博时 50000 67550.00
6 159545 恒生红利低波ETF 50000 58550.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 57300.00
8 513140 港股金融ETF 50000 57200.00
9 159691 港股红利ETF 50000 55600.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 50550.00
11 563050 央企科技50ETF 60000 49440.00
小计： 685950.00
1 600036 招商银行 5000 192150.00
2 601658 邮储银行 35000 190750.00
3 600519 贵州茅台 100 160499.00
4 601988 中国银行 30000 150600.00
5 001872 招商港口 6000 134640.00
6 601398 工商银行 20000 125400.00
7 001965 招商公路 10000 118200.00
8 600908 无锡银行 15000 88350.00
9 601939 建设银行 10000 81600.00
10 002807 江阴银行 20000 81200.00
11 601166 兴业银行 4000 76000.00
12 601328 交通银行 10000 73700.00
13 601818 光大银行 20000 69800.00
14 601998 中信银行 10000 67200.00
15 601006 大秦铁路 10000 66300.00
16 601577 长沙银行 8000 64000.00
17 002966 苏州银行 8000 63440.00
18 601229 上海银行 8000 61200.00
19 601838 成都银行 4000 60840.00
20 600938 中国海油 2000 60140.00
21 601128 常熟银行 8000 58560.00
22 600016 民生银行 15000 58350.00
23 601169 北京银行 10000 57200.00
24 601916 浙商银行 20000 57000.00
25 000708 中信特钢 4500 56880.00
26 600926 杭州银行 4000 55760.00
27 601088 中国神华 1300 55380.00
28 601077 渝农商行 10000 54800.00
29 600028 中国石化 8000 54000.00
30 001979 招商蛇口 5000 53150.00
31 601857 中国石油 6000 52200.00
32 601009 南京银行 5000 52100.00
33 600236 桂冠电力 8000 51920.00
34 601187 厦门银行 10000 51200.00
35 600000 浦发银行 5000 50800.00
36 003816 中国广核 12000 50760.00
37 601728 中国电信 8000 50400.00
38 600919 江苏银行 6000 50160.00
39 600118 中国卫星 2000 49560.00
40 600886 国投电力 3000 49290.00
41 601699 潞安环能 3000 48570.00
42 601288 农业银行 10000 48300.00
43 600436 片仔癀 200 47726.00
44 600007 中国国贸 2000 47560.00
45 600188 兖矿能源 3000 47160.00
46 601963 重庆银行 6000 46620.00
47 601825 沪农商行 6000 46080.00
48 600161 天坛生物 2000 46040.00
49 601318 中国平安 800 46032.00
50 000538 云南白药 800 45928.00
51 600845 宝信软件 1500 45030.00
52 600085 同仁堂 1200 44856.00
53 600015 华夏银行 6000 43800.00
54 000983 山西焦煤 5000 43150.00
55 000568 泸州老窖 300 42414.00
56 000028 国药一致 1500 41925.00
57 600737 中粮糖业 4000 41040.00
58 600887 伊利股份 1500 41025.00
59 600771 广誉远 2000 40180.00
60 601001 晋控煤业 2500 40000.00
61 600809 山西汾酒 200 39872.00
62 000999 华润三九 800 37992.00
63 000895 双汇发展 1500 37200.00
64 600129 太极集团 1500 36600.00
65 000338 潍柴动力 2500 35775.00
66 600916 中国黄金 4000 35520.00
67 600511 国药股份 1000 32940.00
68 600941 中国移动 300 32571.00
69 001914 招商积余 3000 31920.00
小计： 4269305.00
品种 市值 占比%
债基： 1213000.00 19.66%
指基： 685950.00 11.12%
股票： 4269305.00 69.21%
现金： 705.59 0.01%
当前市值： 6168960.59 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -151679.34 -2.40%
本年收益： 873262.30 16.49%
2024/10/11 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 170500.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165000.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156000.00
5 511090 30年国债ETF 1000 115100.00
6 511010 国债ETF 800 110275.20
7 511520 政金债券ETF 1000 110024.00
8 160515 安丰18定开 100000 107700.00
9 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
10 161117 易基永旭添利定开 100000 106500.00
11 164810 工银纯债定开 100000 103400.00
12 511020 活跃国债ETF 900 101028.60
13 160128 南方金利定开 100000 99100.00
14 511030 公司债ETF 9000 94509.00
15 511880 银华日利ETF 600 60776.40
小计： 1807613.20
1 159959 央企ETF 50000 75900.00
2 520900 红利ETF港股 80000 74480.00
3 520660 港股通央企红利ETF南方 80000 73840.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 73600.00
5 515890 红利ETF博时 50000 71350.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 59350.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 58600.00
8 513140 港股金融ETF 50000 57900.00
9 159691 港股红利ETF 50000 56950.00
10 159307 红利低波100ETF 50000 52850.00
小计： 654820.00
1 600036 招商银行 5000 188050.00
2 601658 邮储银行 35000 184100.00
3 600519 贵州茅台 100 174800.00
4 601988 中国银行 30000 150000.00
5 001872 招商港口 6000 136140.00
6 001965 招商公路 10000 125900.00
7 601398 工商银行 20000 123600.00
8 601288 农业银行 20000 96000.00
9 601939 建设银行 10000 79300.00
10 601166 兴业银行 4000 77080.00
11 601328 交通银行 10000 74000.00
12 601818 光大银行 20000 72000.00
13 601998 中信银行 10000 70100.00
14 601006 大秦铁路 10000 68600.00
15 601577 长沙银行 8000 66960.00
16 002966 苏州银行 8000 64720.00
17 601229 上海银行 8000 63120.00
18 601838 成都银行 4000 63000.00
19 600016 民生银行 15000 60300.00
20 600938 中国海油 2000 60100.00
21 601128 常熟银行 8000 58800.00
22 601916 浙商银行 20000 58800.00
23 601169 北京银行 10000 58400.00
24 601088 中国神华 1300 56680.00
25 600926 杭州银行 4000 56400.00
26 600028 中国石化 8000 55680.00
27 601009 南京银行 5000 54750.00
28 601077 渝农商行 10000 54400.00
29 601857 中国石油 6000 54120.00
30 601187 厦门银行 10000 54000.00
31 601728 中国电信 8000 53680.00
32 601699 潞安环能 3000 52950.00
33 600436 片仔癀 200 51698.00
34 600000 浦发银行 5000 50650.00
35 600919 江苏银行 6000 50400.00
36 600161 天坛生物 2000 50280.00
37 600188 兖矿能源 3000 50100.00
38 000538 云南白药 800 48800.00
39 601963 重庆银行 6000 48600.00
40 000983 山西焦煤 5000 47800.00
41 601318 中国平安 800 45672.00
42 000568 泸州老窖 300 44910.00
43 600015 华夏银行 6000 44580.00
44 601825 沪农商行 6000 44580.00
45 600809 山西汾酒 200 43778.00
46 600887 伊利股份 1500 43605.00
47 601001 晋控煤业 2500 42625.00
48 600129 太极集团 1500 42090.00
49 600085 同仁堂 1000 42060.00
50 600737 中粮糖业 4000 41080.00
51 000895 双汇发展 1500 40635.00
52 000338 潍柴动力 2500 39675.00
53 000999 华润三九 800 38088.00
54 600916 中国黄金 4000 37880.00
55 600511 国药股份 1000 34550.00
56 001914 招商积余 3000 34350.00
57 600771 广誉远 1500 33495.00
58 600845 宝信软件 1000 32990.00
59 600941 中国移动 300 32910.00
60 000028 国药一致 1000 31630.00
小计： 3856041.00
品种 市值 占比%
债基： 1807613.20 28.60%
指基： 654820.00 10.36%
股票： 3856041.00 61.01%
现金： 2165.73 0.03%
当前市值： 6320639.93 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 260578.69 4.30%
本年收益： 1024941.64 19.35%
2024/9/30 周一

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 200000 200000.00
2 161119 易方达新综债LOF 100000 171100.00
3 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165200.00
4 161716 招商双债LOF 100000 156300.00
5 511090 30年国债ETF 1000 115529.00
6 511520 政金债券ETF 1000 110020.00
7 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
8 161117 易基永旭添利定开 100000 106700.00
9 160515 安丰18定开 100000 105600.00
10 164810 工银纯债定开 100000 104300.00
11 160128 南方金利定开 100000 99700.00
12 511880 银华日利ETF 500 50657.50
小计： 1492806.50
1 520900 红利ETF港股 100000 90600.00
2 520660 港股通央企红利ETF南方 100000 89300.00
3 159959 央企ETF 50000 70450.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 69600.00
5 515890 红利ETF博时 50000 66950.00
6 159307 红利低波100ETF 60000 59220.00
7 513140 港股金融ETF 50000 57450.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 56100.00
9 563020 红利低波动ETF 50000 56100.00
10 159691 港股红利ETF 50000 55250.00
小计： 671020.00
1 600036 招商银行 5000 178150.00
2 601658 邮储银行 35000 176750.00
3 600519 贵州茅台 100 162920.00
4 601988 中国银行 30000 146100.00
5 001965 招商公路 12000 140760.00
6 001872 招商港口 6000 124860.00
7 601398 工商银行 20000 120200.00
8 601288 农业银行 20000 94000.00
9 601939 建设银行 10000 76500.00
10 600016 民生银行 20000 76000.00
11 601166 兴业银行 4000 73360.00
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13 601818 光大银行 20000 69200.00
14 601998 中信银行 10000 66500.00
15 601006 大秦铁路 10000 65100.00
16 601577 长沙银行 8000 62640.00
17 002966 苏州银行 8000 61120.00
18 601838 成都银行 4000 59200.00
19 600161 天坛生物 2500 59000.00
20 601229 上海银行 8000 58960.00
21 600085 同仁堂 1500 57360.00
22 000538 云南白药 1000 56470.00
23 601169 北京银行 10000 55900.00
24 601128 常熟银行 8000 55680.00
25 601916 浙商银行 20000 55600.00
26 600938 中国海油 2000 55540.00
27 600887 伊利股份 2000 55200.00
28 601088 中国神华 1300 54353.00
29 600926 杭州银行 4000 53800.00
30 600028 中国石化 8000 53280.00
31 601077 渝农商行 10000 52800.00
32 601009 南京银行 5000 52600.00
33 601318 中国平安 1000 51900.00
34 600129 太极集团 2000 51360.00
35 000895 双汇发展 2000 51340.00
36 600771 广誉远 2500 50750.00
37 601728 中国电信 8000 50640.00
38 601857 中国石油 6000 50280.00
39 601187 厦门银行 10000 50200.00
40 601699 潞安环能 3000 49710.00
41 600000 浦发银行 5000 49350.00
42 600919 江苏银行 6000 48600.00
43 600511 国药股份 1500 47970.00
44 600737 中粮糖业 5000 47700.00
45 600436 片仔癀 200 46998.00
46 600188 兖矿能源 3000 46350.00
47 601963 重庆银行 6000 45960.00
48 600845 宝信软件 1500 45450.00
49 000983 山西焦煤 5000 44100.00
50 600916 中国黄金 5000 43750.00
51 000338 潍柴动力 3000 43680.00
52 000028 国药一致 1500 43515.00
53 000999 华润三九 1000 43280.00
54 601825 沪农商行 6000 42600.00
55 600015 华夏银行 6000 42540.00
56 001914 招商积余 4000 42360.00
57 600941 中国移动 400 41716.00
58 000568 泸州老窖 300 40827.00
59 601001 晋控煤业 2500 40250.00
60 600809 山西汾酒 200 39798.00
小计： 3895277.00
品种 市值 占比%
债基： 1492806.50 24.63%
指基： 671020.00 11.07%
股票： 3895277.00 64.28%
现金： 957.74 0.02%
当前市值： 6060061.24 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 511294.48 9.21%
本年收益： 764362.95 14.43%
2024/9/27 周五

日出日落，大道至简

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161911 万家强化收益定开 120000 120360.00
2 160515 安丰18定开 100000 109000.00
3 166016 中欧纯债LOF 100000 108100.00
4 164810 工银纯债定开 100000 104800.00
5 160128 南方金利定开 100000 100400.00
小计： 542660.00
1 513750 港股非银ETF 80000 74320.00
2 515180 红利ETF易方达 50000 61550.00
3 159959 央企ETF 50000 61450.00
4 515890 红利ETF博时 50000 60100.00
5 513090 香港证券ETF 60000 54960.00
6 159307 红利低波100ETF 60000 52920.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 51750.00
8 159691 港股红利ETF 50000 51200.00
9 563020 红利低波动ETF 50000 50950.00
10 513140 港股金融ETF 50000 50700.00
小计： 569900.00
1 601658 邮储银行 40000 188400.00
2 600036 招商银行 6000 185640.00
3 601988 中国银行 35000 162400.00
4 001872 招商港口 8000 152240.00
5 001965 招商公路 12000 141960.00
6 601398 工商银行 25000 141750.00
7 600519 贵州茅台 100 126392.00
8 601939 建设银行 15000 108450.00
9 601328 交通银行 15000 98850.00
10 601006 大秦铁路 15000 90300.00
11 601998 中信银行 15000 88200.00
12 601818 光大银行 25000 77250.00
13 601916 浙商银行 30000 75900.00
14 601169 北京银行 15000 74700.00
15 600016 民生银行 20000 68600.00
16 601288 农业银行 15000 68100.00
17 601187 厦门银行 15000 67500.00
18 601838 成都银行 5000 67000.00
19 601166 兴业银行 4000 65000.00
20 601128 常熟银行 10000 61900.00
21 600926 杭州银行 5000 60650.00
22 600436 片仔癀 300 60300.00
23 600919 江苏银行 8000 60080.00
24 601088 中国神华 1500 57750.00
25 002142 宁波银行 3000 57630.00
26 600600 青岛啤酒 1000 57530.00
27 000999 华润三九 1500 57060.00
28 000582 北部湾港 8000 55920.00
29 002966 苏州银行 8000 55120.00
30 600887 伊利股份 2500 54950.00
31 002839 张家港行 15000 54900.00
32 601825 沪农商行 8000 54880.00
33 601577 长沙银行 8000 53840.00
34 600938 中国海油 2000 53540.00
35 601009 南京银行 5000 51400.00
36 000538 云南白药 1000 50210.00
37 600015 华夏银行 8000 49520.00
38 000001 平安银行 5000 49500.00
39 601018 宁波港 15000 49050.00
40 600908 无锡银行 10000 49000.00
41 000028 国药一致 2000 48940.00
42 601077 渝农商行 10000 48400.00
43 600085 同仁堂 1500 47820.00
44 601857 中国石油 6000 47460.00
45 000895 双汇发展 2000 47100.00
46 600809 山西汾酒 300 46269.00
47 600489 中金黄金 3500 45605.00
48 600161 天坛生物 2200 45276.00
49 001914 招商积余 5000 44850.00
50 601318 中国平安 1000 44150.00
51 600737 中粮糖业 5000 43300.00
52 600872 中炬高新 2500 42900.00
53 600845 宝信软件 1500 42765.00
54 600000 浦发银行 5000 42550.00
55 600129 太极集团 2000 42200.00
56 600771 广誉远 2500 41875.00
57 600511 国药股份 1500 41475.00
58 601699 潞安环能 3000 41430.00
59 601229 上海银行 6000 41400.00
60 600941 中国移动 400 40560.00
61 000568 泸州老窖 400 40548.00
62 601963 重庆银行 6000 40380.00
63 600188 兖矿能源 3000 40290.00
64 600916 中国黄金 5000 39050.00
65 000983 山西焦煤 5000 37550.00
66 000338 潍柴动力 3000 37440.00
67 600035 楚天高速 10000 37200.00
68 600007 中国国贸 1500 36900.00
69 601001 晋控煤业 2500 35925.00
小计： 4434970.00
品种 市值 占比%
债基： 542660.00 9.78%
指基： 569900.00 10.27%
股票： 4434970.00 79.93%
现金： 1236.76 0.02%
当前市值： 5548766.76 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 98683.86 1.81%
本年收益： 253068.47 4.78%
2024/9/20 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164400.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156600.00
3 161911 万家强化收益定开 120000 121320.00
4 166016 中欧纯债LOF 100000 107800.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107000.00
6 160515 安丰18定开 100000 105500.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 160128 南方金利定开 100000 100300.00
9 161119 易方达新综债LOF 21700 37237.20
小计： 1005057.20
1 513750 港股非银ETF 80000 71760.00
2 515890 红利ETF博时 50000 61750.00
3 159959 央企ETF 50000 61000.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 60750.00
5 513090 香港证券ETF 60000 54240.00
6 159307 红利低波100ETF 60000 53100.00
7 159545 恒生红利低波ETF 50000 50600.00
8 563020 红利低波动ETF 50000 50250.00
9 159691 港股红利ETF 50000 49450.00
10 513140 港股金融ETF 50000 49100.00
小计： 562000.00
1 600036 招商银行 6000 183600.00
2 601658 邮储银行 35000 159950.00
3 001872 招商港口 8000 146960.00
4 001965 招商公路 12000 141360.00
5 601988 中国银行 30000 137400.00
6 600519 贵州茅台 100 130413.00
7 601398 工商银行 20000 111200.00
8 601818 光大银行 25000 76000.00
9 601939 建设银行 10000 71200.00
10 601288 农业银行 15000 66600.00
11 601838 成都银行 5000 65300.00
12 601328 交通银行 10000 64800.00
13 601166 兴业银行 4000 63880.00
14 600919 江苏银行 8000 59920.00
15 600016 民生银行 18000 59760.00
16 601006 大秦铁路 10000 59200.00
17 601169 北京银行 12000 58800.00
18 601998 中信银行 10000 58100.00
19 601088 中国神华 1500 56775.00
20 002142 宁波银行 3000 55290.00
21 000582 北部湾港 8000 55040.00
22 002966 苏州银行 8000 53760.00
23 601577 长沙银行 8000 52880.00
24 600938 中国海油 2000 52360.00
25 000538 云南白药 1000 50610.00
26 601009 南京银行 5000 49550.00
27 600015 华夏银行 8000 49040.00
28 000028 国药一致 2000 48520.00
29 000001 平安银行 5000 48500.00
30 600926 杭州银行 4000 47520.00
31 601857 中国石油 6000 47400.00
32 002839 张家港行 13000 47190.00
33 000895 双汇发展 2000 45880.00
34 601187 厦门银行 10000 44800.00
35 600908 无锡银行 9000 44190.00
36 600489 中金黄金 3500 44030.00
37 600845 宝信软件 1500 43785.00
38 600600 青岛啤酒 800 43168.00
39 600887 伊利股份 2000 43140.00
40 601128 常熟银行 7000 42980.00
41 601318 中国平安 1000 42890.00
42 601825 沪农商行 6500 42770.00
43 601916 浙商银行 17000 42160.00
44 600161 天坛生物 2000 42060.00
45 600000 浦发银行 5000 41750.00
46 600511 国药股份 1500 41295.00
47 001914 招商积余 5000 41200.00
48 601229 上海银行 6000 41100.00
49 600872 中炬高新 2500 40625.00
50 600941 中国移动 400 40100.00
51 600436 片仔癀 200 40008.00
52 600737 中粮糖业 5000 39900.00
53 601963 重庆银行 6000 39780.00
54 601699 潞安环能 3000 39090.00
55 600916 中国黄金 5000 38850.00
56 601018 宁波港 12000 38640.00
57 600188 兖矿能源 3000 38400.00
58 601077 渝农商行 8000 38240.00
59 600035 楚天高速 10000 37100.00
60 000999 华润三九 1000 36410.00
61 600129 太极集团 1800 36234.00
62 600771 广誉远 2200 35926.00
63 000338 潍柴动力 3000 35160.00
64 600007 中国国贸 1500 34890.00
65 601001 晋控煤业 2500 33800.00
66 000983 山西焦煤 4500 31950.00
67 600085 同仁堂 1000 31520.00
68 000568 泸州老窖 300 30246.00
69 600809 山西汾酒 200 30040.00
小计： 3882985.00
品种 市值 占比%
债基： 1005057.20 18.44%
指基： 562000.00 10.31%
股票： 3882985.00 71.25%
现金： 40.70 0.00%
当前市值： 5450082.90 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -157089.1 -2.80%
本年收益： 154384.61 2.92%
2024/9/13 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164500.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156500.00
3 161911 万家强化收益定开 120000 121320.00
4 160515 安丰18定开 100000 109000.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107700.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106800.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104700.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102660.00
9 160128 南方金利定开 100000 100100.00
小计： 1073280.00
1 513750 港股非银ETF 80000 72480.00
2 515890 红利ETF博时 50000 64000.00
3 515180 红利ETF易方达 50000 63000.00
4 159959 央企ETF 50000 62400.00
5 159307 红利低波100ETF 60000 54720.00
6 513090 香港证券ETF 60000 54420.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 53000.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 51300.00
9 159691 港股红利ETF 50000 50500.00
10 513140 港股金融ETF 50000 49150.00
小计： 574970.00
1 601658 邮储银行 35000 165550.00
2 600036 招商银行 5000 156250.00
3 601988 中国银行 30000 141600.00
4 600519 贵州茅台 100 139800.00
5 001965 招商公路 10000 123800.00
6 601398 工商银行 20000 112800.00
7 001872 招商港口 5000 103100.00
8 601818 光大银行 25000 77000.00
9 601939 建设银行 10000 71800.00
10 601328 交通银行 10000 68000.00
11 601838 成都银行 5000 67350.00
12 601166 兴业银行 4000 65560.00
13 600919 江苏银行 8000 62880.00
14 601169 北京银行 12000 62640.00
15 601006 大秦铁路 10000 61500.00
16 600016 民生银行 18000 61380.00
17 601998 中信银行 10000 59100.00
18 002966 苏州银行 8000 57280.00
19 601088 中国神华 1500 57060.00
20 000582 北部湾港 8000 56640.00
21 601577 长沙银行 8000 55520.00
22 000538 云南白药 1000 53200.00
23 600132 重庆啤酒 1000 53180.00
24 600938 中国海油 2000 53120.00
25 600015 华夏银行 8000 52160.00
26 601009 南京银行 5000 50750.00
27 000001 平安银行 5000 50400.00
28 000028 国药一致 2000 50200.00
29 600845 宝信软件 1700 49470.00
30 600926 杭州银行 4000 49320.00
31 002839 张家港行 13000 48360.00
32 600548 深高速 5000 47700.00
33 000895 双汇发展 2000 47080.00
34 601187 厦门银行 10000 45800.00
35 600600 青岛啤酒 800 45488.00
36 600908 无锡银行 9000 45270.00
37 601288 农业银行 10000 45100.00
38 600887 伊利股份 2000 44520.00
39 600489 中金黄金 3500 44030.00
40 601128 常熟银行 7000 43890.00
41 600007 中国国贸 2000 43660.00
42 600511 国药股份 1500 43575.00
43 601318 中国平安 1000 43250.00
44 601916 浙商银行 17000 43180.00
45 001914 招商积余 5000 42900.00
46 601825 沪农商行 6500 42835.00
47 601229 上海银行 6000 42600.00
48 600000 浦发银行 5000 42150.00
49 600872 中炬高新 2500 41900.00
50 600916 中国黄金 5000 41000.00
51 600941 中国移动 400 40760.00
52 600737 中粮糖业 5000 40750.00
53 601963 重庆银行 6000 40680.00
54 601077 渝农商行 8000 40640.00
55 600436 片仔癀 200 40494.00
56 601699 潞安环能 3000 40410.00
57 601018 宁波港 12000 40200.00
58 601857 中国石油 5000 40200.00
59 002142 宁波银行 2000 38980.00
60 600188 兖矿能源 2800 38892.00
61 600035 楚天高速 10000 38000.00
62 000338 潍柴动力 3000 37500.00
63 600771 广誉远 2200 37048.00
64 600161 天坛生物 1500 35610.00
65 601001 晋控煤业 2500 34575.00
66 600085 同仁堂 1000 34200.00
67 600976 健民集团 800 33976.00
68 600129 太极集团 1500 33600.00
69 000983 山西焦煤 4500 33480.00
70 000568 泸州老窖 300 33180.00
71 600809 山西汾酒 200 32798.00
小计： 3958671.00
品种 市值 占比%
债基： 1073280.00 19.14%
指基： 574970.00 10.25%
股票： 3958671.00 70.60%
现金： 251.00 0.00%
当前市值： 5607172.00 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -93797.54 -1.65%
本年收益： 311473.71 5.88%
2024/9/6 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164300.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156100.00
3 160515 安丰18定开 100000 124800.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 121200.00
5 166016 中欧纯债LOF 100000 107600.00
6 161117 易基永旭添利定开 100000 106700.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104500.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102240.00
9 160128 南方金利定开 100000 100100.00
小计： 1087540.00
1 513750 港股非银ETF 80000 74000.00
2 515890 红利ETF博时 50000 64900.00
3 159959 央企ETF 50000 64550.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 63950.00
5 159307 红利低波100ETF 60000 56160.00
6 513090 香港证券ETF 60000 55020.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 54050.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 53400.00
9 159691 港股红利ETF 50000 53350.00
10 513140 港股金融ETF 50000 50650.00
小计： 590030.00
1 601658 邮储银行 35000 165550.00
2 600036 招商银行 5000 160750.00
3 600519 贵州茅台 100 144319.00
4 601988 中国银行 30000 143700.00
5 001965 招商公路 10000 120400.00
6 601398 工商银行 20000 119600.00
7 001872 招商港口 5000 99950.00
8 601818 光大银行 25000 76500.00
9 601939 建设银行 10000 75300.00
10 601328 交通银行 10000 71100.00
11 601838 成都银行 5000 69650.00
12 601166 兴业银行 4000 66040.00
13 601169 北京银行 12000 63000.00
14 600919 江苏银行 8000 62160.00
15 600016 民生银行 18000 61740.00
16 601998 中信银行 10000 61500.00
17 601006 大秦铁路 10000 61100.00
18 601088 中国神华 1500 60825.00
19 600900 长江电力 2000 58760.00
20 600938 中国海油 2000 58720.00
21 601577 长沙银行 8000 57680.00
22 000582 北部湾港 8000 57120.00
23 002966 苏州银行 8000 56080.00
24 000538 云南白药 1000 54060.00
25 000028 国药一致 2000 51240.00
26 600033 福建高速 15000 51150.00
27 600926 杭州银行 4000 50960.00
28 601298 青岛港 5500 49940.00
29 601009 南京银行 5000 49600.00
30 601187 厦门银行 10000 48800.00
31 600015 华夏银行 8000 48160.00
32 600489 中金黄金 3500 47145.00
33 000895 双汇发展 2000 46440.00
34 600886 国投电力 3000 46200.00
35 600548 深高速 5000 46150.00
36 600350 山东高速 5000 45400.00
37 600887 伊利股份 2000 45260.00
38 600012 皖通高速 3000 45240.00
39 601128 常熟银行 7000 45220.00
40 601288 农业银行 10000 45200.00
41 601857 中国石油 5000 44650.00
42 000905 厦门港务 8000 44640.00
43 600511 国药股份 1500 44160.00
44 601318 中国平安 1000 44030.00
45 600916 中国黄金 5000 43050.00
46 600007 中国国贸 2000 43020.00
47 601699 潞安环能 3000 42900.00
48 601825 沪农商行 6500 42900.00
49 601229 上海银行 6000 42480.00
50 600000 浦发银行 5000 42150.00
51 600941 中国移动 400 41996.00
52 601916 浙商银行 16000 41920.00
53 600436 片仔癀 200 41718.00
54 600674 川投能源 2400 41280.00
55 600737 中粮糖业 5000 41250.00
56 601963 重庆银行 6000 40860.00
57 002142 宁波银行 2000 40500.00
58 601077 渝农商行 8000 39920.00
59 600188 兖矿能源 2800 39760.00
60 000338 潍柴动力 3000 38880.00
61 600025 华能水电 3500 38465.00
62 601607 上海医药 2000 37200.00
63 000999 华润三九 800 35944.00
64 000983 山西焦煤 4500 35910.00
65 601001 晋控煤业 2500 35850.00
66 000568 泸州老窖 300 35784.00
67 600809 山西汾酒 200 35366.00
68 600236 桂冠电力 5500 35200.00
69 600085 同仁堂 1000 35170.00
70 601018 宁波港 10000 34200.00
71 600035 楚天高速 8200 32718.00
小计： 4021580.00
品种 市值 占比%
债基： 1087540.00 19.08%
指基： 590030.00 10.35%
股票： 4021580.00 70.54%
现金： 1819.54 0.03%
当前市值： 5700969.54 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -132022.85 -2.26%
本年收益： 405271.25 7.65%
2024/8/30 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164100.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156400.00
3 161911 万家强化收益定开 120000 121440.00
4 166016 中欧纯债LOF 100000 107800.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 106900.00
6 160515 安丰18定开 100000 106800.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102360.00
9 160128 南方金利定开 100000 100200.00
小计： 1070900.00
1 513750 港股非银ETF 80000 71440.00
2 515890 红利ETF博时 50000 66000.00
3 515180 红利ETF易方达 50000 65000.00
4 159959 央企ETF 50000 64900.00
5 159307 红利低波100ETF 60000 56820.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 55550.00
7 513090 香港证券ETF 60000 53400.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 52600.00
9 159691 港股红利ETF 50000 52200.00
10 513140 港股金融ETF 50000 50600.00
小计： 588510.00
1 601658 邮储银行 35000 179550.00
2 600036 招商银行 5000 168500.00
3 601988 中国银行 30000 152400.00
4 600519 贵州茅台 100 141499.00
5 601398 工商银行 20000 129200.00
6 001965 招商公路 10000 128200.00
7 001872 招商港口 5000 107200.00
8 601939 建设银行 10000 82400.00
9 601009 南京银行 8000 81520.00
10 601818 光大银行 25000 81500.00
11 601328 交通银行 10000 79800.00
12 601838 成都银行 5000 75400.00
13 002966 苏州银行 10000 72600.00
14 601166 兴业银行 4000 69280.00
15 601006 大秦铁路 10000 68200.00
16 601169 北京银行 12000 67080.00
17 601998 中信银行 10000 66600.00
18 600919 江苏银行 8000 64960.00
19 601577 长沙银行 8000 62720.00
20 000582 北部湾港 8000 62640.00
21 601088 中国神华 1500 60420.00
22 600900 长江电力 2000 59820.00
23 600938 中国海油 2000 55860.00
24 000538 云南白药 1000 53900.00
25 600033 福建高速 15000 53550.00
26 601187 厦门银行 10000 53100.00
27 000028 国药一致 2000 51600.00
28 600015 华夏银行 8000 51280.00
29 600598 北大荒 4000 50920.00
30 600886 国投电力 3000 49140.00
31 600350 山东高速 5000 48300.00
32 600025 华能水电 4000 47120.00
33 600012 皖通高速 3000 46650.00
34 600511 国药股份 1500 46620.00
35 600887 伊利股份 2000 46380.00
36 000895 双汇发展 2000 46360.00
37 601319 中国人保 8000 46240.00
38 600298 安琪酵母 1500 45090.00
39 600000 浦发银行 5000 45000.00
40 600674 川投能源 2500 44825.00
41 601857 中国石油 5000 44650.00
42 000905 厦门港务 8000 44400.00
43 601800 中国交建 5000 43900.00
44 601318 中国平安 1000 43350.00
45 601699 潞安环能 3000 43110.00
46 600161 天坛生物 1800 42966.00
47 600916 中国黄金 5000 42950.00
48 600845 宝信软件 1440 42897.60
49 600007 中国国贸 2000 42740.00
50 000999 华润三九 1000 42730.00
51 600941 中国移动 400 42224.00
52 002142 宁波银行 2000 42020.00
53 600436 片仔癀 200 41110.00
54 600771 广誉远 2500 40625.00
55 600737 中粮糖业 5000 40400.00
56 000338 潍柴动力 3000 40020.00
57 000657 中钨高新 5000 39850.00
58 600009 上海机场 1200 39660.00
59 600188 兖矿能源 2800 38864.00
60 300962 中金辐照 3000 38700.00
61 601607 上海医药 2000 38600.00
62 601298 青岛港 4000 37880.00
63 601001 晋控煤业 2700 37206.00
64 601018 宁波港 10000 36100.00
65 600809 山西汾酒 200 35556.00
66 600085 同仁堂 1000 35520.00
67 000568 泸州老窖 300 35463.00
68 000983 山西焦煤 4500 34605.00
69 001914 招商积余 4000 34320.00
70 601668 中国建筑 6000 34020.00
71 600236 桂冠电力 5000 33600.00
小计： 4173460.60
品种 市值 占比%
债基： 1070900.00 18.36%
指基： 588510.00 10.09%
股票： 4173460.60 71.55%
现金： 121.79 0.00%
当前市值： 5832992.39 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 26321.47 0.45%
本年收益： 537294.10 10.15%
2024/8/23 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164800.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156500.00
3 161911 万家强化收益定开 120000 121560.00
4 166016 中欧纯债LOF 100000 108100.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107000.00
6 160515 安丰18定开 100000 106800.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104800.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102300.00
9 160128 南方金利定开 100000 100200.00
小计： 1072060.00
1 513750 港股非银ETF 80000 70320.00
2 515890 红利ETF博时 50000 66650.00
3 515180 红利ETF易方达 50000 65750.00
4 159959 央企ETF 50000 65650.00
5 159307 红利低波100ETF 60000 57420.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 55650.00
7 513090 香港证券ETF 60000 53940.00
8 159691 港股红利ETF 50000 53400.00
9 159545 恒生红利低波ETF 50000 52550.00
10 513140 港股金融ETF 50000 49800.00
小计： 591130.00
1 601658 邮储银行 35000 173600.00
2 600036 招商银行 5000 165750.00
3 601988 中国银行 30000 144300.00
4 600519 贵州茅台 100 143120.00
5 001965 招商公路 10000 126900.00
6 601398 工商银行 20000 122800.00
7 601009 南京银行 10000 101400.00
8 001872 招商港口 5000 99550.00
9 601166 兴业银行 5000 83600.00
10 601818 光大银行 25000 80500.00
11 601939 建设银行 10000 78800.00
12 601998 中信银行 12000 78120.00
13 601328 交通银行 10000 77300.00
14 600919 江苏银行 10000 76700.00
15 601838 成都银行 5000 72750.00
16 601006 大秦铁路 10000 68700.00
17 601169 北京银行 12000 66360.00
18 000582 北部湾港 8000 62800.00
19 601088 中国神华 1500 60795.00
20 002142 宁波银行 3000 59490.00
21 600900 长江电力 2000 59240.00
22 600938 中国海油 2000 58120.00
23 002966 苏州银行 8000 57440.00
24 601816 京沪高铁 10000 57300.00
25 601319 中国人保 10000 56100.00
26 600350 山东高速 6000 55800.00
27 600033 福建高速 15000 54600.00
28 600377 宁沪高速 4000 54280.00
29 000538 云南白药 1000 53380.00
30 601187 厦门银行 10000 51700.00
31 600886 国投电力 3000 50880.00
32 600015 华夏银行 8000 50400.00
33 600887 伊利股份 2000 48060.00
34 600025 华能水电 4000 47480.00
35 601298 青岛港 5000 46700.00
36 601577 长沙银行 6000 46020.00
37 600674 川投能源 2500 45700.00
38 000895 双汇发展 2000 45600.00
39 600298 安琪酵母 1500 45495.00
40 600012 皖通高速 3000 45150.00
41 601668 中国建筑 8000 45120.00
42 601857 中国石油 5000 45050.00
43 600771 广誉远 2500 44250.00
44 600000 浦发银行 5000 44250.00
45 600161 天坛生物 1800 44064.00
46 600845 宝信软件 1440 43689.60
47 601018 宁波港 12000 43560.00
48 601800 中国交建 5000 43250.00
49 600916 中国黄金 5000 43000.00
50 000999 华润三九 1000 42660.00
51 600007 中国国贸 2000 42380.00
52 600941 中国移动 400 41944.00
53 601318 中国平安 1000 41610.00
54 600436 片仔癀 200 41500.00
55 600236 桂冠电力 6000 41340.00
56 300962 中金辐照 3000 41070.00
57 600188 兖矿能源 2800 40796.00
58 000657 中钨高新 5000 40200.00
59 601607 上海医药 2000 39560.00
60 601001 晋控煤业 2500 38375.00
61 000338 潍柴动力 3000 38250.00
62 000568 泸州老窖 300 37575.00
63 600809 山西汾酒 200 36760.00
64 600085 同仁堂 1000 36290.00
65 000983 山西焦煤 4500 36270.00
66 001914 招商积余 4000 35920.00
67 600737 中粮糖业 4000 34040.00
68 600009 上海机场 1000 34020.00
69 600511 国药股份 1000 33820.00
小计： 4143393.60
品种 市值 占比%
债基： 1072060.00 18.46%
指基： 591130.00 10.18%
股票： 4143393.60 71.36%
现金： 87.32 0.00%
当前市值： 5806670.92 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 84337.80 1.47%
本年收益： 510972.63 9.65%
2024/8/16 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165400.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156400.00
3 161911 万家强化收益定开 120000 121080.00
4 166016 中欧纯债LOF 100000 108200.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107100.00
6 160515 安丰18定开 100000 106800.00
7 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102240.00
9 160128 南方金利定开 100000 100300.00
小计： 1072420.00
1 513750 港股非银ETF 80000 69520.00
2 515890 红利ETF博时 50000 65900.00
3 159959 央企ETF 50000 65550.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 64900.00
5 159307 红利低波100ETF 60000 57360.00
6 513090 香港证券ETF 60000 54600.00
7 563020 红利低波动ETF 50000 54600.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 52500.00
9 159691 港股红利ETF 50000 51150.00
10 513140 港股金融ETF 50000 48600.00
小计： 584680.00
1 601658 邮储银行 35000 165550.00
2 600036 招商银行 5000 161650.00
3 600519 贵州茅台 100 143680.00
4 601988 中国银行 30000 138900.00
5 001965 招商公路 10000 121100.00
6 601398 工商银行 20000 118400.00
7 001872 招商港口 5000 99800.00
8 601009 南京银行 10000 99100.00
9 601166 兴业银行 6000 98220.00
10 601818 光大银行 25000 78250.00
11 601939 建设银行 10000 75200.00
12 600919 江苏银行 10000 75100.00
13 601998 中信银行 12000 73560.00
14 601328 交通银行 10000 73200.00
15 601838 成都银行 5000 70800.00
16 601006 大秦铁路 10000 68600.00
17 601169 北京银行 12000 64440.00
18 000582 北部湾港 8000 61440.00
19 600900 长江电力 2000 59080.00
20 601088 中国神华 1500 58575.00
21 601816 京沪高铁 10000 56800.00
22 600938 中国海油 2000 56540.00
23 002966 苏州银行 8000 56160.00
24 601319 XD中国人保 10000 54400.00
25 600033 福建高速 15000 54300.00
26 000538 云南白药 1000 53020.00
27 600377 宁沪高速 4000 52720.00
28 600350 山东高速 6000 52440.00
29 601187 厦门银行 10000 51300.00
30 600015 华夏银行 8000 49440.00
31 600886 XD国投电力 3000 49110.00
32 600887 伊利股份 2000 48380.00
33 000895 双汇发展 2000 46880.00
34 600674 川投能源 2500 46000.00
35 600298 安琪酵母 1500 45765.00
36 600025 华能水电 4000 45520.00
37 600771 广誉远 2500 45150.00
38 601577 长沙银行 6000 44700.00
39 601298 青岛港 5000 44250.00
40 600845 宝信软件 1440 44179.20
41 601668 中国建筑 8000 44080.00
42 600012 皖通高速 3000 43980.00
43 600916 中国黄金 5000 43850.00
44 601857 中国石油 5000 43700.00
45 600161 天坛生物 1800 43110.00
46 600007 中国国贸 2000 43100.00
47 601800 中国交建 5000 42750.00
48 601018 宁波港 12000 42720.00
49 600000 浦发银行 5000 42650.00
50 600436 片仔癀 200 41852.00
51 000999 华润三九 1000 41660.00
52 300962 中金辐照 3000 41460.00
53 002142 宁波银行 2000 41400.00
54 600941 中国移动 400 40800.00
55 600236 桂冠电力 6000 40680.00
56 000657 中钨高新 5000 40650.00
57 601318 中国平安 1000 40610.00
58 600188 兖矿能源 2800 39648.00
59 001914 招商积余 4000 38800.00
60 000568 泸州老窖 300 38745.00
61 600809 山西汾酒 200 38700.00
62 601607 上海医药 2000 38000.00
63 000338 潍柴动力 3000 37980.00
64 601001 晋控煤业 2500 37125.00
65 600085 同仁堂 1000 36800.00
66 000983 山西焦煤 4500 36405.00
67 600737 中粮糖业 4000 34480.00
68 600009 上海机场 1000 34000.00
69 600511 国药股份 1000 33700.00
小计： 4065134.20
品种 市值 占比%
债基： 1072420.00 18.74%
指基： 584680.00 10.22%
股票： 4065134.20 71.04%
现金： 98.92 0.00%
当前市值： 5722333.12 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -50039.15 -0.87%
本年收益： 426634.83 8.06%
2024/8/9 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165400.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156700.00
3 161014 富国汇利定开 100000 127200.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 121680.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107000.00
6 164810 工银纯债定开 100000 105300.00
7 160515 安丰18定开 100000 104400.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102540.00
9 160128 南方金利定开 100000 100500.00
10 511880 银华日利ETF 400 40427.60
11 SZRQ88 国标准券 4000 4000.00
小计： 1135147.60
1 513750 港股非银ETF 80000 69760.00
2 159959 央企ETF 50000 67150.00
3 515890 红利ETF博时 50000 66750.00
4 515180 红利ETF易方达 50000 65750.00
5 515080 中证红利ETF 40000 58320.00
6 563020 红利低波动ETF 50000 55050.00
7 513090 香港证券ETF 60000 54660.00
8 159545 恒生红利低波ETF 50000 52750.00
9 159691 港股红利ETF 50000 52550.00
10 513140 港股金融ETF 50000 48700.00
小计： 591440.00
1 600036 招商银行 5000 161400.00
2 601658 邮储银行 32000 154240.00
3 601988 中国银行 30000 141000.00
4 600519 贵州茅台 100 138545.00
5 001965 招商公路 10000 127600.00
6 601398 工商银行 20000 117600.00
7 001872 招商港口 5000 102400.00
8 601166 兴业银行 6000 99120.00
9 601818 光大银行 25000 79000.00
10 600919 江苏银行 10000 76900.00
11 601998 中信银行 12000 75600.00
12 601939 建设银行 10000 75000.00
13 601328 交通银行 10000 74200.00
14 601838 成都银行 5000 73000.00
15 601006 大秦铁路 10000 69800.00
16 601169 北京银行 12000 63720.00
17 000582 北部湾港 8000 62240.00
18 600900 长江电力 2000 60480.00
19 601088 中国神华 1500 58665.00
20 601816 京沪高铁 10000 58100.00
21 601319 中国人保 10000 57400.00
22 002966 苏州银行 8000 57360.00
23 600938 中国海油 2000 56880.00
24 600033 福建高速 15000 56550.00
25 601000 唐山港 10000 55200.00
26 600377 宁沪高速 4000 54360.00
27 600350 山东高速 6000 52860.00
28 600598 北大荒 4000 52520.00
29 601187 厦门银行 10000 52300.00
30 600886 国投电力 3000 51540.00
31 000538 云南白药 1000 50530.00
32 600015 华夏银行 8000 50080.00
33 600887 伊利股份 2000 48880.00
34 600012 皖通高速 3000 47820.00
35 600674 川投能源 2500 47700.00
36 600025 华能水电 4000 46400.00
37 600771 广誉远 2500 46050.00
38 000895 双汇发展 2000 45800.00
39 601298 青岛港 5000 45550.00
40 601577 长沙银行 6000 45480.00
41 600845 宝信软件 1440 44308.80
42 601857 中国石油 5000 44300.00
43 601668 中国建筑 8000 44240.00
44 600298 安琪酵母 1500 44235.00
45 600161 天坛生物 1800 43560.00
46 601800 中国交建 5000 43300.00
47 601018 宁波港 12000 42960.00
48 600007 中国国贸 2000 42720.00
49 600941 中国移动 400 42636.00
50 600000 浦发银行 5000 42350.00
51 002142 宁波银行 2000 42320.00
52 000999 华润三九 1000 42040.00
53 601318 中国平安 1000 41820.00
54 600436 片仔癀 200 41700.00
55 600236 桂冠电力 6000 41520.00
56 600188 兖矿能源 2800 41104.00
57 300962 中金辐照 3000 40950.00
58 601607 上海医药 2000 38860.00
59 001914 招商积余 4000 38400.00
60 000568 泸州老窖 300 37005.00
61 601001 晋控煤业 2500 36925.00
62 600085 同仁堂 1000 36290.00
63 000983 山西焦煤 4500 36270.00
64 600809 山西汾酒 200 35400.00
65 600916 中国黄金 4000 35240.00
66 600009 上海机场 1000 34330.00
67 600737 中粮糖业 4000 34320.00
68 600511 国药股份 1000 33450.00
69 000338 潍柴动力 2500 32750.00
小计： 4045173.80
品种 市值 占比%
债基： 1135147.60 19.67%
指基： 591440.00 10.25%
股票： 4045173.80 70.08%
现金： 610.87 0.01%
当前市值： 5772372.27 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 21214.51 0.37%
本年收益： 476673.98 9.00%
2024/8/2 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165100.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156400.00
3 161014 富国汇利定开 100000 127200.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 121440.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 106900.00
6 164810 工银纯债定开 100000 105000.00
7 160515 安丰18定开 100000 104300.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 102060.00
9 160128 南方金利定开 100000 100900.00
10 511880 银华日利ETF 300 30310.50
11 SZRQ88 国标准券 9000 9000.00
小计： 1128610.50
1 563020 红利低波动ETF 80000 87520.00
2 159691 港股红利ETF 80000 83520.00
3 515180 红利ETF易方达 60000 78300.00
4 513080 法国CAC40ETF 50000 77400.00
5 515890 红利ETF博时 55000 72820.00
6 159545 恒生红利低波ETF 60000 63360.00
7 159561 德国ETF 60000 60360.00
8 513140 港股金融ETF 60000 58980.00
小计： 582260.00
1 600036 招商银行 5000 161850.00
2 601658 邮储银行 32000 156160.00
3 600519 贵州茅台 100 142219.00
4 601988 中国银行 30000 138900.00
5 001965 招商公路 10000 123900.00
6 601398 工商银行 20000 118600.00
7 001872 招商港口 5000 104350.00
8 601166 兴业银行 6000 98940.00
9 601818 光大银行 25000 77250.00
10 600919 江苏银行 10000 77000.00
11 601328 交通银行 10000 74600.00
12 601939 建设银行 10000 74200.00
13 601998 中信银行 12000 73320.00
14 601838 成都银行 5000 73300.00
15 601006 大秦铁路 10000 69500.00
16 601169 北京银行 12000 63480.00
17 601088 中国神华 1500 61200.00
18 600900 长江电力 2000 60300.00
19 000582 北部湾港 8000 60000.00
20 601816 京沪高铁 10000 58400.00
21 600938 中国海油 2000 57860.00
22 002966 苏州银行 8000 56240.00
23 600033 福建高速 15000 55650.00
24 601319 中国人保 10000 54600.00
25 600886 国投电力 3000 52890.00
26 601000 唐山港 10000 51900.00
27 600350 山东高速 6000 51840.00
28 000538 云南白药 1000 51800.00
29 601187 厦门银行 10000 51500.00
30 600598 北大荒 4000 51280.00
31 600377 XD宁沪高速 4000 50720.00
32 600887 伊利股份 2000 50160.00
33 600015 华夏银行 8000 49360.00
34 600674 川投能源 2500 48075.00
35 000895 双汇发展 2000 46840.00
36 600025 华能水电 4000 46640.00
37 600845 宝信软件 1440 46051.20
38 601298 青岛港 5000 46050.00
39 601857 中国石油 5000 45500.00
40 601577 长沙银行 6000 44640.00
41 600771 广誉远 2500 44550.00
42 600236 桂冠电力 6000 44460.00
43 600161 天坛生物 1800 44370.00
44 601668 中国建筑 8000 43920.00
45 600298 安琪酵母 1500 43635.00
46 600007 中国国贸 2000 43240.00
47 601018 宁波港 12000 42600.00
48 002142 宁波银行 2000 42420.00
49 600941 中国移动 400 42400.00
50 600436 片仔癀 200 41978.00
51 600012 皖通高速 3000 41850.00
52 000999 华润三九 1000 41800.00
53 600188 兖矿能源 2800 41720.00
54 600000 浦发银行 5000 41650.00
55 601800 中国交建 5000 41300.00
56 601318 XD中国平安 1000 41090.00
57 300962 中金辐照 3000 40290.00
58 601607 上海医药 2000 39260.00
59 000568 泸州老窖 300 38949.00
60 001914 招商积余 4000 38840.00
61 000983 山西焦煤 4500 37215.00
62 600737 中粮糖业 4000 37080.00
63 601001 晋控煤业 2500 36950.00
64 600085 同仁堂 1000 36740.00
65 600809 山西汾酒 200 36470.00
66 000338 潍柴动力 2500 35350.00
67 600916 中国黄金 4000 35200.00
68 600009 上海机场 1000 35080.00
69 600511 国药股份 1000 32250.00
小计： 4039722.2
品种 市值 占比%
债基： 1128610.5 19.62%
指基： 582260 10.12%
股票： 4039722.2 70.24%
现金： 565.06 0.01%
当前市值： 5751157.76 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -113272.65 -1.93%
本年收益： 455459.47 8.60%
2024/7/26 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164900.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156100.00
3 161014 富国汇利定开 100000 127800.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 121320.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 106800.00
6 164810 工银纯债定开 100000 105000.00
7 161119 易方达新综债LOF 60000 101700.00
8 160128 南方金利定开 100000 100900.00
9 160515 安丰18定开 70400 73638.40
10 511880 银华日利ETF 600 60610.20
小计： 1118768.60
1 513870 纳指ETF富国 80000 109040.00
2 516670 畜牧养殖ETF 160000 101600.00
3 159561 德国ETF 100000 101600.00
4 159691 港股红利ETF 90000 97020.00
5 513080 法国CAC40ETF 60000 96300.00
6 513140 港股金融ETF 90000 89730.00
小计： 595290.00
1 600036 招商银行 5000 171250.00
2 601658 邮储银行 32000 159360.00
3 600519 贵州茅台 100 152562.00
4 601988 中国银行 30000 140100.00
5 001965 招商公路 10000 121600.00
6 601398 工商银行 20000 118200.00
7 601166 兴业银行 6000 102780.00
8 001872 招商港口 5000 100750.00
9 601818 光大银行 25000 84250.00
10 600919 江苏银行 10000 78500.00
11 601998 中信银行 12000 77280.00
12 601939 建设银行 10000 75500.00
13 601838 成都银行 5000 74650.00
14 601328 交通银行 10000 74600.00
15 601006 大秦铁路 10000 69600.00
16 601169 北京银行 12000 67560.00
17 600938 中国海油 2000 63400.00
18 601088 中国神华 1500 62955.00
19 600900 XD长江电力 2000 61160.00
20 000582 北部湾港 8000 59600.00
21 002966 苏州银行 8000 57520.00
22 601816 京沪高铁 10000 57200.00
23 600886 国投电力 3000 55500.00
24 600033 福建高速 15000 55050.00
25 601319 中国人保 10000 54300.00
26 000538 云南白药 1000 53380.00
27 600350 山东高速 6000 52800.00
28 600887 伊利股份 2000 52800.00
29 601187 厦门银行 10000 52800.00
30 600598 北大荒 4000 52280.00
31 600015 华夏银行 8000 52080.00
32 600377 宁沪高速 4000 51480.00
33 601857 中国石油 5000 49850.00
34 600674 川投能源 2500 49000.00
35 601000 唐山港 10000 48700.00
36 000895 双汇发展 2000 48380.00
37 600025 华能水电 4000 47360.00
38 600771 广誉远 2500 47000.00
39 601298 青岛港 5000 46600.00
40 600161 天坛生物 1800 46404.00
41 600436 片仔癀 200 46212.00
42 601577 长沙银行 6000 46140.00
43 600845 宝信软件 1440 45907.20
44 600236 桂冠电力 6000 45900.00
45 600941 中国移动 400 45280.00
46 002142 宁波银行 2000 44640.00
47 600298 安琪酵母 1500 44190.00
48 000568 泸州老窖 300 44094.00
49 000999 华润三九 1000 43990.00
50 600000 浦发银行 5000 43650.00
51 600007 中国国贸 2000 43640.00
52 601668 中国建筑 8000 43600.00
53 600188 兖矿能源 2800 43372.00
54 601318 中国平安 1000 43030.00
55 601018 宁波港 12000 42000.00
56 601800 中国交建 5000 41850.00
57 600809 山西汾酒 200 40802.00
58 300962 中金辐照 3000 40410.00
59 601607 上海医药 2000 40360.00
60 001914 招商积余 4000 39880.00
61 600012 皖通高速 3000 39510.00
62 600085 同仁堂 1000 39330.00
63 000983 山西焦煤 4500 38925.00
64 601001 晋控煤业 2500 38575.00
65 600916 中国黄金 4000 36880.00
66 600737 中粮糖业 4000 36800.00
67 600009 XD上海机场 1000 35620.00
68 000338 潍柴动力 2500 34750.00
69 600511 国药股份 1000 31640.00
小计： 4147118.2
品种 市值 占比%
债基： 1118768.60 19.08%
指基： 595290.00 10.15%
股票： 4147118.20 70.72%
现金： 3253.61 0.06%
当前市值： 5864430.41 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 56200.54 0.97%
本年收益： 568732.12 10.74%
2024/7/19 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165000.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156000.00
3 161014 富国汇利定开 100000 128000.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 120720.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 106800.00
6 164810 工银纯债定开 100000 104900.00
7 160128 南方金利定开 100000 101900.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 101580.00
9 160515 安丰18定开 80400 84982.80
10 511880 银华日利ETF 500 50493.00
小计： 1120375.80
1 513400 道琼斯ETF 100000 104900.00
2 513650 标普500ETF基金 70000 102830.00
3 159561 德国ETF 100000 102100.00
4 513870 纳指ETF富国 70000 98000.00
5 513080 法国CAC40ETF 60000 96960.00
6 513140 港股金融ETF 85000 88145.00
小计： 592935.00
1 600036 招商银行 5000 170000.00
2 601658 邮储银行 32000 157440.00
3 600519 贵州茅台 100 147882.00
4 601988 中国银行 30000 143100.00
5 601398 工商银行 20000 121600.00
6 001965 招商公路 10000 117200.00
7 001872 招商港口 5000 105550.00
8 601166 兴业银行 6000 101280.00
9 601818 光大银行 25000 82500.00
10 600919 江苏银行 10000 78200.00
11 601838 成都银行 5000 74500.00
12 601328 交通银行 10000 74300.00
13 601939 XD建设银行 10000 73700.00
14 601169 北京银行 12000 67560.00
15 601006 大秦铁路 10000 67500.00
16 600938 XD中国海油 2000 66520.00
17 601998 中信银行 10000 64800.00
18 601088 中国神华 1500 61815.00
19 600900 长江电力 2000 59760.00
20 000582 北部湾港 8000 59600.00
21 002966 苏州银行 8000 58880.00
22 601816 京沪高铁 10000 55000.00
23 600033 福建高速 15000 54900.00
24 600886 国投电力 3000 54810.00
25 601319 中国人保 10000 53200.00
26 600350 山东高速 6000 52920.00
27 601187 厦门银行 10000 52800.00
28 600015 华夏银行 8000 52080.00
29 600377 宁沪高速 4000 51800.00
30 000538 云南白药 1000 51790.00
31 601857 中国石油 5000 51650.00
32 600598 北大荒 4000 51200.00
33 600887 伊利股份 2000 51000.00
34 601298 青岛港 5000 49450.00
35 600674 川投能源 2500 49325.00
36 601000 唐山港 10000 49200.00
37 601577 长沙银行 6000 48060.00
38 000895 双汇发展 2000 47340.00
39 600025 华能水电 4000 45840.00
40 600771 广誉远 2500 45825.00
41 600007 中国国贸 2000 44600.00
42 600845 宝信软件 1440 44236.80
43 600000 浦发银行 5000 44200.00
44 600298 安琪酵母 1500 43950.00
45 002142 宁波银行 2000 43860.00
46 601668 中国建筑 8000 43280.00
47 600941 中国移动 400 43164.00
48 601318 中国平安 1000 42680.00
49 600161 天坛生物 1800 42120.00
50 300962 中金辐照 3000 41880.00
51 601018 宁波港 12000 41760.00
52 600436 片仔癀 200 41720.00
53 601800 中国交建 5000 41550.00
54 600188 兖矿能源 2800 41384.00
55 000999 华润三九 1000 41110.00
56 000568 泸州老窖 300 41064.00
57 001914 招商积余 4000 40760.00
58 600012 XD皖通高速 3000 40740.00
59 000983 山西焦煤 4500 40050.00
60 600809 山西汾酒 200 39444.00
61 600236 XD桂冠电力 5000 39300.00
62 601001 晋控煤业 2500 39000.00
63 601607 上海医药 2000 38200.00
64 600916 中国黄金 4000 37520.00
65 600737 中粮糖业 4000 37360.00
66 600085 同仁堂 1000 37090.00
67 000338 潍柴动力 2500 35675.00
68 600009 上海机场 1000 34620.00
69 600511 国药股份 1000 30600.00
小计： 4094794.80
品种 市值 占比%
债基： 1120375.80 19.29%
指基： 592935.00 10.21%
股票： 4094794.80 70.50%
现金： 124.27 0.00%
当前市值： 5808229.87 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 41791.19 0.72%
本年收益： 512531.58 9.68%
2024/7/12 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164800.00
2 161716 招商双债LOF 100000 156000.00
3 161014 富国汇利定开 100000 128400.00
4 161911 万家强化收益定开 120000 120600.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107500.00
6 164810 工银纯债定开 100000 104700.00
7 160128 南方金利定开 100000 102000.00
8 161119 易方达新综债LOF 60000 101580.00
9 160515 安丰18定开 80400 84982.80
10 511880 银华日利ETF 100 10096.90
小计： 1080659.70
1 159655 标普ETF 70000 108150.00
2 513400 道琼斯ETF 100000 104900.00
3 159561 德国ETF 100000 101800.00
4 159501 纳斯达克指数ETF 70000 98560.00
5 513080 法国CAC40ETF 60000 97560.00
6 501025 香港银行LOF 70000 82740.00
小计： 593710.00
1 600036 招商银行 5000 169400.00
2 601658 邮储银行 30000 150900.00
3 600519 贵州茅台 100 145300.00
4 601988 中国银行 30000 138900.00
5 001965 招商公路 10000 120500.00
6 601398 工商银行 20000 116600.00
7 001872 招商港口 5000 104400.00
8 601166 兴业银行 6000 103140.00
9 601818 光大银行 25000 80500.00
10 601328 交通银行 10000 75800.00
11 601939 建设银行 10000 75600.00
12 600919 江苏银行 10000 74900.00
13 601006 大秦铁路 10000 72200.00
14 601838 XD成都银行 5000 71150.00
15 601169 北京银行 12000 69480.00
16 600938 中国海油 2000 68560.00
17 601088 中国神华 1500 67650.00
18 601998 中信银行 10000 66400.00
19 000582 北部湾港 8000 59520.00
20 002966 苏州银行 8000 59040.00
21 600900 长江电力 2000 58640.00
22 600886 国投电力 3000 55920.00
23 601816 京沪高铁 10000 54700.00
24 600350 山东高速 6000 53100.00
25 601857 中国石油 5000 52700.00
26 600377 宁沪高速 4000 52600.00
27 600033 福建高速 15000 52500.00
28 601187 厦门银行 10000 52400.00
29 601319 中国人保 10000 51700.00
30 000538 云南白药 1000 51230.00
31 600015 华夏银行 8000 51200.00
32 600887 伊利股份 2000 50900.00
33 600598 北大荒 4000 50440.00
34 601000 唐山港 10000 49100.00
35 600674 川投能源 2500 48500.00
36 601298 青岛港 5000 48300.00
37 601577 长沙银行 6000 47760.00
38 000895 双汇发展 2000 46800.00
39 600188 兖矿能源 2000 46620.00
40 600771 广誉远 2500 46600.00
41 000983 山西焦煤 4500 45855.00
42 600025 华能水电 4000 45280.00
43 600007 中国国贸 2000 44720.00
44 600845 宝信软件 1440 44582.40
45 600030 中信证券 2500 44525.00
46 600298 安琪酵母 1500 44220.00
47 601800 中国交建 5000 43750.00
48 600161 天坛生物 1800 43236.00
49 600941 中国移动 400 43200.00
50 601668 中国建筑 8000 42880.00
51 000999 华润三九 1000 42190.00
52 600012 皖通高速 3000 41730.00
53 600000 浦发银行 5000 41700.00
54 300962 中金辐照 3000 41580.00
55 601018 宁波港 12000 41520.00
56 000568 泸州老窖 300 41211.00
57 601318 中国平安 1000 41120.00
58 600236 桂冠电力 5000 40900.00
59 600436 片仔癀 200 40500.00
60 001914 招商积余 4000 39800.00
61 600737 中粮糖业 4000 38920.00
62 600916 中国黄金 4000 38800.00
63 600809 XD山西汾酒 200 38700.00
64 600085 同仁堂 1000 38530.00
65 601607 上海医药 2000 38500.00
66 000338 潍柴动力 2500 35250.00
67 601995 中金公司 1200 33564.00
68 600009 上海机场 1000 32920.00
69 600511 国药股份 1000 30730.00
小计： 4092063.40
品种 市值 占比%
债基： 1080659.70 18.74%
指基： 593710.00 10.30%
股票： 4092063.40 70.96%
现金： 5.58 0.00%
当前市值： 5766438.68 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 31493.56 0.55%
本年收益： 470740.39 8.89%
2024/7/5 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 165000.00
2 161716 招商双债LOF 100000 155900.00
3 161911 万家强化收益定开 150000 150750.00
4 161014 富国汇利定开 100000 128500.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107500.00
6 164810 工银纯债定开 100000 105200.00
7 160128 南方金利定开 100000 101900.00
8 160515 安丰18定开 44600 47186.80
小计： 961936.80
1 513080 法国CAC40ETF 70000 110740.00
2 159655 标普ETF 70000 106820.00
3 513400 道琼斯ETF 100000 102800.00
4 159501 纳斯达克指数ETF 75000 102375.00
5 159561 德国ETF 100000 99500.00
小计： 522235.00
1 600036 招商银行 5000 170950.00
2 601658 邮储银行 30000 152100.00
3 600519 贵州茅台 100 146739.00
4 601988 中国银行 30000 138600.00
5 001965 招商公路 10000 118600.00
6 001872 招商港口 6000 115500.00
7 601398 工商银行 20000 114000.00
8 601166 兴业银行 6000 105720.00
9 601998 中信银行 12000 80400.00
10 601818 光大银行 25000 79250.00
11 601298 青岛港 8000 76480.00
12 601838 成都银行 5000 75950.00
13 601328 交通银行 10000 74700.00
14 600919 江苏银行 10000 74300.00
15 601939 建设银行 10000 74000.00
16 600900 长江电力 2500 72300.00
17 601006 大秦铁路 10000 71600.00
18 601169 北京银行 12000 70080.00
19 601088 中国神华 1500 66555.00
20 600938 中国海油 2000 66000.00
21 600377 宁沪高速 5000 63000.00
22 601318 中国平安 1500 62040.00
23 601857 中国石油 6000 61920.00
24 601319 中国人保 12000 61800.00
25 002966 苏州银行 8000 60000.00
26 000582 北部湾港 8000 59520.00
27 600886 国投电力 3000 54720.00
28 600941 中国移动 500 53750.00
29 601816 XD京沪高铁 10000 53700.00
30 601187 厦门银行 10000 53300.00
31 600350 山东高速 6000 53100.00
32 600887 伊利股份 2000 51680.00
33 600015 华夏银行 8000 51200.00
34 000538 云南白药 1000 51150.00
35 601018 宁波港 15000 51000.00
36 600033 福建高速 15000 50250.00
37 600598 北大荒 4000 49960.00
38 601577 长沙银行 6000 49080.00
39 000895 双汇发展 2000 47540.00
40 600771 广誉远 2500 47075.00
41 601000 唐山港 10000 47000.00
42 600674 川投能源 2500 46875.00
43 000983 山西焦煤 4500 46395.00
44 600236 桂冠电力 6000 46020.00
45 600845 宝信软件 1440 45979.20
46 600030 中信证券 2500 45575.00
47 600188 兖矿能源 2000 45460.00
48 601800 中国交建 5000 44700.00
49 600007 中国国贸 2000 43920.00
50 600161 天坛生物 1800 43920.00
51 600025 华能水电 4000 43120.00
52 000568 泸州老窖 300 43047.00
53 000999 华润三九 1000 42580.00
54 601668 中国建筑 8000 42480.00
55 600809 山西汾酒 200 42176.00
56 600009 上海机场 1300 41925.00
57 600012 皖通高速 3000 41910.00
58 600298 安琪酵母 1500 41895.00
59 600436 片仔癀 200 41434.00
60 600000 浦发银行 5000 41150.00
61 300962 中金辐照 3000 40920.00
62 000338 潍柴动力 2500 40600.00
63 001914 招商积余 4000 40080.00
64 600916 中国黄金 4000 38480.00
65 600737 中粮糖业 4000 38360.00
66 601607 上海医药 2000 38220.00
67 600085 XD同仁堂 1000 38210.00
68 601995 中金公司 1200 35532.00
69 600511 国药股份 1000 30790.00
小计： 4248362.20
品种 市值 占比%
债基： 961936.80 16.77%
指基： 522235.00 9.11%
股票： 4248362.20 74.08%
现金： 2411.12 0.04%
当前市值： 5734945.12 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 50177.22 0.88%
本年收益： 439246.83 8.29%
2024/6/28 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161115 易基岁丰添利LOF 100000 164600.00
2 161716 招商双债LOF 100000 155700.00
3 161911 万家强化收益定开 150000 150750.00
4 161014 富国汇利定开 100000 129000.00
5 161117 易基永旭添利定开 100000 107600.00
6 164810 工银纯债定开 100000 105300.00
7 160128 南方金利定开 100000 101900.00
8 160515 安丰18定开 40400 42622.00
小计： 957472.00
1 600036 招商银行 5000 168500.00
2 600519 贵州茅台 100 147100.00
3 601658 邮储银行 30000 144300.00
4 601988 中国银行 30000 134100.00
5 001872 招商港口 6000 118140.00
6 001965 招商公路 10000 117200.00
7 601398 工商银行 20000 110200.00
8 601166 兴业银行 6000 104100.00
9 601998 中信银行 12000 79920.00
10 601818 光大银行 25000 77250.00
11 601838 成都银行 5000 74800.00
12 601298 青岛港 8000 74720.00
13 600919 江苏银行 10000 73400.00
14 601939 建设银行 10000 72200.00
15 601328 交通银行 10000 72100.00
16 601006 大秦铁路 10000 70900.00
17 600900 长江电力 2500 70825.00
18 601169 北京银行 12000 67680.00
19 601088 中国神华 1500 66165.00
20 600938 中国海油 2000 64000.00
21 601318 中国平安 1500 62505.00
22 600377 宁沪高速 5000 61600.00
23 601319 中国人保 12000 61440.00
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25 601857 中国石油 6000 59820.00
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27 002966 苏州银行 8000 57200.00
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29 600886 国投电力 3000 53400.00
30 601187 厦门银行 10000 52300.00
31 601816 京沪高铁 10000 52000.00
32 600887 伊利股份 2000 51560.00
33 000538 云南白药 1000 51560.00
34 600033 福建高速 15000 51300.00
35 600941 中国移动 500 51275.00
36 601018 宁波港 15000 50850.00
37 600598 北大荒 4000 50280.00
38 600015 XD华夏银行 8000 49680.00
39 601009 南京银行 5000 49350.00
40 600771 广誉远 2500 48975.00
41 000895 双汇发展 2000 48440.00
42 000983 山西焦煤 4500 48285.00
43 600845 宝信软件 1440 47822.40
44 600007 中国国贸 2000 47480.00
45 601577 长沙银行 6000 47340.00
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51 000568 泸州老窖 300 45027.00
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53 600161 天坛生物 1800 44676.00
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59 000999 华润三九 1000 43020.00
60 600298 安琪酵母 1500 42885.00
61 601186 中国铁建 5000 42850.00
62 600436 片仔癀 200 42600.00
63 600025 华能水电 4000 42480.00
64 000429 粤高速Ａ 4000 41840.00
65 600012 皖通高速 3000 41250.00
66 601825 沪农商行 6000 41040.00
67 600085 同仁堂 1000 40900.00
68 600000 浦发银行 5000 40850.00
69 001914 招商积余 4000 40600.00
70 600017 日照港 15000 40200.00
71 600019 宝钢股份 6000 39480.00
72 600916 中国黄金 4000 39480.00
73 300962 中金辐照 3000 39180.00
74 600737 中粮糖业 4000 39160.00
75 000338 潍柴动力 2500 38475.00
76 601995 中金公司 1200 38328.00
77 601607 上海医药 2000 38040.00
78 600999 招商证券 2500 35650.00
79 000869 张 裕Ａ 1500 32985.00
80 000998 隆平高科 3200 32640.00
81 600511 国药股份 1000 31210.00
小计： 4727228.40
品种 市值 占比%
债基 957472.00 16.84%
股票 4727228.40 83.16%
现金 67.50 0.00%
当前总市值： 5684767.90 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -13783.28 -0.24%
本年收益： 389069.61 7.35%
2024/6/21 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161716 招商双债LOF 200000 311000.00
2 161115 易基岁丰添利LOF 150000 247350.00
3 161911 万家强化收益定开 200000 202200.00
4 160128 南方金利定开 150000 153000.00
5 161117 易基永旭添利定开 56700 60839.10
6 161014 富国汇利定开 32800 42607.20
小计： 1016996.30
1 600036 招商银行 5000 169050.00
2 600519 贵州茅台 100 155500.00
3 601658 邮储银行 30000 142500.00
4 601988 中国银行 30000 134400.00
5 001872 招商港口 6000 112680.00
6 001965 招商公路 10000 112500.00
7 601398 工商银行 20000 110000.00
8 601166 兴业银行 6000 104760.00
9 601818 光大银行 25000 78500.00
10 601838 成都银行 5000 77000.00
11 600919 XD江苏银行 10000 74000.00
12 601006 大秦铁路 10000 71700.00
13 601939 建设银行 10000 71300.00
14 601298 青岛港 8000 69920.00
15 600900 长江电力 2500 69750.00
16 601328 交通银行 10000 68000.00
17 601169 北京银行 12000 67680.00
18 601088 中国神华 1500 66525.00
19 601998 中信银行 10000 64800.00
20 601318 中国平安 1500 62805.00
21 601319 中国人保 12000 62160.00
22 600028 中国石化 10000 61500.00
23 600938 中国海油 2000 61420.00
24 000582 北部湾港 8000 60080.00
25 601857 中国石油 6000 58980.00
26 600377 宁沪高速 5000 58400.00
27 002966 苏州银行 8000 57120.00
28 600887 伊利股份 2000 54340.00
29 600886 国投电力 3000 53190.00
30 600015 华夏银行 8000 53120.00
31 000538 云南白药 1000 52820.00
32 601187 XD厦门银行 10000 52100.00
33 600350 山东高速 6000 52020.00
34 600598 北大荒 4000 51600.00
35 000895 双汇发展 2000 51400.00
36 600033 福建高速 15000 51300.00
37 601816 京沪高铁 10000 51300.00
38 601018 宁波港 15000 50850.00
39 600941 中国移动 500 50490.00
40 000983 山西焦煤 4500 49320.00
41 601577 长沙银行 6000 48660.00
42 600845 宝信软件 1440 48628.80
43 600007 中国国贸 2000 47920.00
44 601009 XD南京银行 5000 47700.00
45 600188 兖矿能源 2000 47640.00
46 601336 新华保险 1500 47520.00
47 600905 三峡能源 10000 47000.00
48 600809 山西汾酒 200 46962.00
49 000568 泸州老窖 300 46800.00
50 600030 中信证券 2500 46575.00
51 600674 川投能源 2500 46500.00
52 600161 天坛生物 1500 46095.00
53 601728 中国电信 8000 45840.00
54 001914 招商积余 4000 44680.00
55 600298 安琪酵母 1500 44550.00
56 600436 片仔癀 200 44500.00
57 601668 中国建筑 8000 44480.00
58 601800 中国交建 5000 43900.00
59 600479 千金药业 4000 43360.00
60 600085 同仁堂 1000 42350.00
61 601000 唐山港 10000 42100.00
62 601186 中国铁建 5000 42100.00
63 600025 华能水电 4000 42040.00
64 600236 桂冠电力 6000 42000.00
65 601825 沪农商行 6000 41580.00
66 000429 粤高速Ａ 4000 41080.00
67 600019 宝钢股份 6000 40800.00
68 600000 浦发银行 5000 40700.00
69 600916 中国黄金 4000 40680.00
70 600012 皖通高速 3000 40470.00
71 300962 中金辐照 3000 40170.00
72 600017 XD日照港 15000 39900.00
73 000338 潍柴动力 2500 39900.00
74 600737 中粮糖业 4000 39840.00
75 601995 中金公司 1200 38496.00
76 601607 上海医药 2000 36960.00
77 600999 招商证券 2500 35450.00
78 000869 张 裕Ａ 1500 34635.00
79 600511 国药股份 1000 32690.00
80 000998 隆平高科 3000 31410.00
小计： 4681541.80
品种 市值 占比%
债基 1016996.30 17.85%
股票 4681541.80 82.15%
现金 13.08 0.00%
当前总市值： 5698551.18 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -95500.01 -1.65%
本年收益： 402852.89 7.61%
2024/6/14 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161716 招商双债LOF 200000 311000.00
2 161115 易基岁丰添利LOF 150000 247500.00
3 161911 万家强化收益定开 200000 202200.00
4 160128 南方金利定开 150000 152850.00
5 161117 易基永旭添利定开 56500 60624.50
6 161014 富国汇利定开 20000 26000.00
小计： 1000174.50
1 600036 招商银行 5000 169950.00
2 600519 贵州茅台 100 161918.00
3 601658 邮储银行 30000 151500.00
4 601988 中国银行 30000 135900.00
5 001965 招商公路 10000 119900.00
6 001872 招商港口 6000 116100.00
7 601398 工商银行 20000 110400.00
8 601166 兴业银行 6000 105180.00
9 601818 光大银行 25000 80250.00
10 600919 江苏银行 10000 79200.00
11 601838 成都银行 5000 77350.00
12 601328 交通银行 10000 73600.00
13 601006 大秦铁路 10000 72300.00
14 601939 建设银行 10000 72000.00
15 600900 长江电力 2500 70775.00
16 601998 中信银行 10000 69400.00
17 601169 北京银行 12000 69240.00
18 601298 青岛港 8000 67840.00
19 601088 中国神华 1500 66225.00
20 601318 中国平安 1500 63180.00
21 601319 中国人保 12000 63000.00
22 600028 中国石化 10000 62900.00
23 000582 北部湾港 8000 62400.00
24 600938 中国海油 2000 60380.00
25 600377 宁沪高速 5000 60050.00
26 601857 中国石油 6000 59940.00
27 002966 苏州银行 8000 59760.00
28 601187 厦门银行 10000 56500.00
29 600886 国投电力 3000 55140.00
30 600350 山东高速 6000 54660.00
31 600015 华夏银行 8000 54320.00
32 600887 伊利股份 2000 54120.00
33 000538 云南白药 1000 54110.00
34 601018 宁波港 15000 53250.00
35 600598 北大荒 4000 53080.00
36 601816 京沪高铁 10000 52400.00
37 600033 福建高速 15000 52350.00
38 601009 南京银行 5000 50600.00
39 600941 中国移动 500 50500.00
40 601577 长沙银行 6000 49980.00
41 000983 山西焦煤 4500 49950.00
42 000568 泸州老窖 300 49854.00
43 000895 双汇发展 2000 49780.00
44 600845 宝信软件 1200 49536.00
45 600007 中国国贸 2000 49500.00
46 601336 新华保险 1500 47790.00
47 601728 中国电信 8000 47760.00
48 600188 兖矿能源 2000 47740.00
49 600809 山西汾酒 200 47486.00
50 600905 三峡能源 10000 46800.00
51 600161 天坛生物 1500 46785.00
52 600674 川投能源 2500 46700.00
53 600030 中信证券 2500 45950.00
54 601800 中国交建 5000 45450.00
55 600436 XD片仔癀 200 45256.00
56 600298 安琪酵母 1500 45150.00
57 001914 招商积余 4000 45080.00
58 600479 千金药业 4000 45040.00
59 601668 中国建筑 8000 44880.00
60 600085 同仁堂 1000 44040.00
61 600236 桂冠电力 6000 43500.00
62 601186 中国铁建 5000 43400.00
63 600916 中国黄金 4000 43080.00
64 600737 中粮糖业 4000 43040.00
65 600025 华能水电 4000 42840.00
66 601000 唐山港 10000 42600.00
67 000429 粤高速Ａ 4000 42120.00
68 600017 日照港 15000 42000.00
69 600019 宝钢股份 6000 41940.00
70 600012 皖通高速 3000 41670.00
71 002287 奇正藏药 2000 41600.00
72 600000 浦发银行 5000 41550.00
73 000338 潍柴动力 2500 40175.00
74 300962 中金辐照 3000 39600.00
75 601607 上海医药 2000 37560.00
76 601995 中金公司 1200 37152.00
77 600999 招商证券 2500 35400.00
78 000869 张 裕Ａ 1500 35250.00
79 600511 国药股份 1000 34380.00
80 000998 隆平高科 3000 32340.00
小计： 4793372.00
品种 市值 占比%
债基 1000174.50 17.26%
股票 4793372.00 82.73%
现金 504.69 0.01%
当前总市值： 5794051.19 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 17160.47 0.30%
本年收益： 498352.90 9.41%
2024/6/7 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 161716 招商双债LOF 200000 310600.00
2 161115 易基岁丰添利LOF 150000 247200.00
3 161911 万家强化收益定开 200000 202400.00
4 160128 南方金利定开 150000 153150.00
5 161117 易基永旭添利定开 96200 103126.40
小计： 1016476.40
1 600036 招商银行 5000 171400.00
2 600519 贵州茅台 100 164845.00
3 601658 邮储银行 30000 150900.00
4 601988 中国银行 30000 133200.00
5 001965 招商公路 10000 117500.00
6 001872 招商港口 6000 112440.00
7 601398 工商银行 20000 108600.00
8 601166 兴业银行 6000 107340.00
9 601818 光大银行 25000 81000.00
10 601838 成都银行 5000 79000.00
11 601998 中信银行 10000 72100.00
12 601006 大秦铁路 10000 70700.00
13 601328 交通银行 10000 70500.00
14 601939 建设银行 10000 70400.00
15 601169 北京银行 12000 69840.00
16 601298 青岛港 8000 68080.00
17 600900 长江电力 2500 66525.00
18 601318 中国平安 1500 64605.00
19 600028 中国石化 10000 64500.00
20 002966 苏州银行 8000 64000.00
21 000582 北部湾港 8000 63920.00
22 601319 中国人保 12000 63600.00
23 601088 中国神华 1500 63495.00
24 601857 中国石油 6000 60840.00
25 600938 中国海油 2000 59200.00
26 600377 宁沪高速 5000 58700.00
27 601187 厦门银行 10000 58600.00
28 600887 伊利股份 2000 56620.00
29 600015 华夏银行 8000 55120.00
30 601018 宁波港 15000 53250.00
31 600886 国投电力 3000 53160.00
32 600350 山东高速 6000 53040.00
33 000538 云南白药 1000 52880.00
34 000568 泸州老窖 300 52455.00
35 600598 北大荒 4000 51920.00
36 601009 南京银行 5000 51850.00
37 601577 长沙银行 6000 51540.00
38 600033 福建高速 15000 50850.00
39 000895 双汇发展 2000 50680.00
40 601816 京沪高铁 10000 50600.00
41 600188 兖矿能源 2000 50380.00
42 600941 中国移动 500 50100.00
43 000983 山西焦煤 4500 49635.00
44 600919 江苏银行 6000 49620.00
45 600007 中国国贸 2000 48840.00
46 601336 新华保险 1500 48825.00
47 600809 山西汾酒 200 48268.00
48 601728 中国电信 8000 47520.00
49 600845 宝信软件 1200 47460.00
50 600905 三峡能源 10000 46700.00
51 600030 中信证券 2500 46550.00
52 600479 千金药业 4000 46160.00
53 600298 安琪酵母 1500 45870.00
54 001914 招商积余 4000 45600.00
55 600436 片仔癀 200 45400.00
56 601668 中国建筑 8000 45040.00
57 600674 川投能源 2500 45025.00
58 600085 同仁堂 1000 44570.00
59 600025 华能水电 4500 44505.00
60 601800 中国交建 5000 44000.00
61 600916 中国黄金 4000 43440.00
62 002287 奇正藏药 2000 43160.00
63 601186 中国铁建 5000 43150.00
64 600236 桂冠电力 6000 42960.00
65 600017 日照港 15000 42900.00
66 600161 天坛生物 1500 42510.00
67 300962 中金辐照 3000 42270.00
68 600000 浦发银行 5000 41700.00
69 600019 宝钢股份 6000 41400.00
70 601000 唐山港 10000 41200.00
71 600012 皖通高速 3000 40980.00
72 600737 中粮糖业 4000 40840.00
73 000429 粤高速Ａ 4000 40720.00
74 000338 潍柴动力 2500 39775.00
75 601995 中金公司 1200 37824.00
76 601607 上海医药 2000 36320.00
77 000869 张 裕Ａ 1500 36135.00
78 600999 招商证券 2500 35475.00
79 600511 国药股份 1000 34000.00
80 000998 隆平高科 3000 33600.00
小计： 4760222.00
合计： 5776698.40
品种 市值 占比%
股票 4760222.00 82.40%
债基 1016476.40 17.60%
现金 192.32 0.00%
当前总市值： 5776890.72 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -5672.42 -0.10%
本年收益： 481192.43 9.09%
2024/5/31 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600036 招商银行 5000 173700.00
2 600519 贵州茅台 100 167708.00
3 601658 邮储银行 28000 141400.00
4 601988 中国银行 30000 134400.00
5 001965 招商公路 10000 113600.00
6 001872 招商港口 6000 113280.00
7 601398 工商银行 20000 108800.00
8 601166 兴业银行 6000 107340.00
9 601818 光大银行 25000 81000.00
10 000582 北部湾港 10000 79800.00
11 601318 中国平安 1800 79002.00
12 601838 成都银行 5000 78600.00
13 601006 大秦铁路 10000 70800.00
14 601998 中信银行 10000 70800.00
15 601939 建设银行 10000 70700.00
16 601169 北京银行 12000 70200.00
17 601577 长沙银行 8000 68720.00
18 601298 青岛港 8000 66960.00
19 600900 长江电力 2500 65750.00
20 601319 中国人保 12000 64920.00
21 002966 苏州银行 8000 64400.00
22 600028 中国石化 10000 64200.00
23 601088 中国神华 1500 61965.00
24 601857 中国石油 6000 59820.00
25 601187 厦门银行 10000 59700.00
26 600887 伊利股份 2000 57760.00
27 600377 宁沪高速 5000 57650.00
28 600938 中国海油 2000 56680.00
29 600015 华夏银行 8000 55600.00
30 000568 泸州老窖 300 54390.00
31 000538 云南白药 1000 53920.00
32 601018 宁波港 15000 52800.00
33 600350 山东高速 6000 52380.00
34 600598 XD北大荒 4000 51440.00
35 601816 京沪高铁 10000 51300.00
36 000895 双汇发展 2000 51080.00
37 601336 新华保险 1500 50985.00
38 600033 福建高速 15000 50550.00
39 600809 山西汾酒 200 50428.00
40 600886 国投电力 3000 50400.00
41 000983 山西焦煤 4500 50175.00
42 600188 兖矿能源 2000 49760.00
43 600486 扬农化工 800 49720.00
44 600919 江苏银行 6000 49440.00
45 600007 中国国贸 2000 49200.00
46 600941 中国移动 500 49030.00
47 600548 深高速 4500 48600.00
48 600479 千金药业 4000 48160.00
49 000088 盐 田 港 10000 47600.00
50 601728 中国电信 8000 47520.00
51 001914 招商积余 4000 47160.00
52 600845 宝信软件 1200 47040.00
53 600030 中信证券 2500 46475.00
54 600905 三峡能源 10000 46400.00
55 600546 山煤国际 3000 46140.00
56 600298 安琪酵母 1500 46080.00
57 600436 片仔癀 200 46060.00
58 601668 中国建筑 8000 45600.00
59 600085 同仁堂 1000 45510.00
60 000799 酒鬼酒 800 44712.00
61 600008 首创环保 15000 44250.00
62 600674 川投能源 2500 43900.00
63 600916 中国黄金 4000 43880.00
64 600025 华能水电 4500 43605.00
65 600483 福能股份 4000 43200.00
66 002287 奇正藏药 2000 43060.00
67 600017 日照港 15000 42900.00
68 601669 中国电建 8000 42880.00
69 600161 天坛生物 1500 42750.00
70 002507 涪陵榨菜 3000 42270.00
71 300962 中金辐照 3000 42240.00
72 600000 浦发银行 5000 42200.00
73 600787 中储股份 8000 41840.00
74 600236 桂冠电力 6000 41700.00
75 600019 宝钢股份 6000 41460.00
76 000429 粤高速Ａ 4000 41320.00
77 601326 秦港股份 13000 41210.00
78 601000 唐山港 10000 40900.00
79 601211 国泰君安 3000 40800.00
80 000338 潍柴动力 2500 40550.00
81 600737 中粮糖业 4000 40520.00
82 600012 皖通高速 3000 40260.00
83 000617 中油资本 7000 40180.00
84 600529 山东药玻 1500 40095.00
85 600406 国电南瑞 1800 40032.00
86 002423 中粮资本 5000 39100.00
87 002415 海康威视 1200 38976.00
88 601995 中金公司 1200 38160.00
89 600056 中国医药 3500 38045.00
90 600970 中材国际 3000 38010.00
91 000708 中信特钢 2500 37750.00
92 002690 美亚光电 2200 37400.00
93 300087 荃银高科 5000 36850.00
94 000869 张 裕Ａ 1500 36795.00
95 001289 龙源电力 2000 36700.00
96 601607 上海医药 2000 36560.00
97 601061 中信金属 4500 35955.00
98 600009 上海机场 1000 35730.00
99 603043 广州酒家 2000 35660.00
100 600999 招商证券 2500 35625.00
101 000998 隆平高科 3000 35460.00
102 600771 广誉远 1500 35340.00
103 600720 中交设计 3500 35070.00
104 600511 国药股份 1000 34670.00
105 601949 中国出版 5000 33600.00
小计： 5764768.00
161911 万家强化收益定开 17600 17740.80
小计： 17740.80
合计： 5782508.8
品种 市值 占比%
股票 5764768.00 99.69%
债基 17740.80 0.31%
现金 54.34 0.00%
当前总市值： 5782563.14 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -60238.15 -1.03%
本年收益： 486864.85 9.19%
2024/5/24 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600036 招商银行 5000 184250.00
2 600519 贵州茅台 100 171500.00
3 601658 邮储银行 28000 141680.00
4 601988 中国银行 30000 134700.00
5 001872 招商港口 6000 115440.00
6 001965 招商公路 10000 113700.00
7 601398 工商银行 20000 109400.00
8 601166 兴业银行 6000 106200.00
9 601319 中国人保 16000 87840.00
10 601318 中国平安 1800 81360.00
11 000582 北部湾港 10000 80800.00
12 601818 光大银行 25000 80500.00
13 601838 成都银行 5000 80150.00
14 601939 建设银行 10000 71400.00
15 601006 大秦铁路 10000 71000.00
16 601998 中信银行 10000 70200.00
17 601169 北京银行 12000 69600.00
18 601577 长沙银行 8000 68720.00
19 601298 青岛港 8000 66880.00
20 600900 长江电力 2500 64450.00
21 600028 中国石化 10000 63400.00
22 601088 中国神华 1500 59835.00
23 601857 中国石油 6000 59520.00
24 601187 厦门银行 10000 58800.00
25 600377 宁沪高速 5000 57350.00
26 000568 泸州老窖 300 56955.00
27 600938 中国海油 2000 56400.00
28 600887 伊利股份 2000 56220.00
29 600015 华夏银行 8000 55520.00
30 000538 云南白药 1000 55310.00
31 600598 北大荒 4000 54120.00
32 000983 山西焦煤 5000 54000.00
33 601018 宁波港 15000 53250.00
34 600809 山西汾酒 200 52754.00
35 601816 京沪高铁 10000 52500.00
36 600350 山东高速 6000 52380.00
37 601336 新华保险 1500 51750.00
38 600486 扬农化工 800 51544.00
39 000895 双汇发展 2000 51360.00
40 600033 福建高速 15000 50850.00
41 600919 江苏银行 6000 50280.00
42 000088 盐 田 港 10000 50100.00
43 600007 中国国贸 2000 49500.00
44 600941 中国移动 500 49085.00
45 600298 安琪酵母 1500 48390.00
46 600188 兖矿能源 2000 47980.00
47 600030 中信证券 2500 47975.00
48 600886 国投电力 3000 47640.00
49 600845 宝信软件 1200 47628.00
50 600436 片仔癀 200 47420.00
51 601728 中国电信 8000 47120.00
52 601668 中国建筑 8000 46880.00
53 600548 深高速 4500 46800.00
54 600905 三峡能源 10000 46600.00
55 000799 酒鬼酒 800 46456.00
56 600085 同仁堂 1000 46330.00
57 600479 千金药业 4000 46280.00
58 600916 中国黄金 4000 45120.00
59 002287 奇正藏药 2000 44540.00
60 600008 首创环保 15000 44400.00
61 300962 中金辐照 3000 44370.00
62 600017 日照港 15000 43950.00
63 002966 苏州银行 5500 43890.00
64 002507 涪陵榨菜 3000 43890.00
65 600009 上海机场 1200 43668.00
66 600546 山煤国际 3000 43650.00
67 600787 中储股份 8000 43440.00
68 601000 唐山港 10000 43100.00
69 600161 天坛生物 1500 43050.00
70 601669 中国电建 8000 42720.00
71 000617 中油资本 7000 42420.00
72 600529 山东药玻 1500 42225.00
73 600025 华能水电 4500 42165.00
74 600019 宝钢股份 6000 42120.00
75 600674 川投能源 2500 41875.00
76 601211 国泰君安 3000 41790.00
77 600406 国电南瑞 1800 41544.00
78 000429 粤高速Ａ 4000 41200.00
79 600483 福能股份 4000 41000.00
80 002423 中粮资本 5000 40900.00
81 600000 浦发银行 5000 40800.00
82 600737 中粮糖业 4000 40680.00
83 601326 秦港股份 12500 40625.00
84 002415 海康威视 1200 40428.00
85 600012 皖通高速 3000 40350.00
86 601995 中金公司 1200 40236.00
87 600760 中航沈飞 1000 40150.00
88 600236 桂冠电力 6000 39600.00
89 600970 中材国际 3000 39450.00
90 000708 中信特钢 2500 39250.00
91 600056 中国医药 3500 39165.00
92 002690 美亚光电 2200 39160.00
93 600720 中交设计 3500 38500.00
94 601888 中国中免 500 38245.00
95 300087 荃银高科 5000 38150.00
96 000869 张 裕Ａ 1500 38115.00
97 601061 中信金属 4500 37350.00
98 600771 广誉远 1500 37290.00
99 601607 上海医药 2000 36920.00
100 600999 招商证券 2500 36775.00
101 000998 隆平高科 3000 36690.00
102 001289 龙源电力 2000 36320.00
103 603043 广州酒家 2000 36280.00
104 600511 国药股份 1000 35490.00
105 601949 中国出版 5000 34900.00
106 SZRQ88 国标准券 8000 8000.00
小计： 5841998.00
品种 市值 占比%
股票 5841998.00 100.00%
债基

现金 803.29 0.00%
当前总市值： 5842801.29 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 33060.62 0.57%
本年收益： 547103.00 10.33%
2024/5/17 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 173898.00
2 600036 招商银行 4500 160290.00
3 601658 邮储银行 28000 140000.00
4 601988 中国银行 30000 134100.00
5 001872 招商港口 6000 115680.00
6 001965 招商公路 10000 114100.00
7 601398 工商银行 20000 108000.00
8 601166 兴业银行 6000 102420.00
9 601319 中国人保 16000 86240.00
10 000582 北部湾港 10000 82300.00
11 601818 光大银行 25000 79250.00
12 601318 中国平安 1800 77274.00
13 601838 成都银行 5000 76750.00
14 601006 大秦铁路 10000 70700.00
15 601169 北京银行 12000 67080.00
16 601298 青岛港 8000 66560.00
17 601577 长沙银行 8000 66160.00
18 600028 中国石化 10000 64000.00
19 600900 长江电力 2500 63700.00
20 601088 中国神华 1500 61455.00
21 300760 迈瑞医疗 200 60944.00
22 601857 中国石油 6000 60480.00
23 600938 中国海油 2000 58280.00
24 600377 宁沪高速 5000 58250.00
25 601187 厦门银行 10000 56600.00
26 601998 中信银行 8000 56400.00
27 000568 泸州老窖 300 56082.00
28 600887 伊利股份 2000 55900.00
29 601018 宁波港 15000 55200.00
30 600598 北大荒 4000 54560.00
31 600511 国药股份 1500 54510.00
32 601607 上海医药 3000 54330.00
33 600809 山西汾酒 200 54064.00
34 600015 华夏银行 8000 53680.00
35 000538 云南白药 1000 53530.00
36 000895 双汇发展 2000 53400.00
37 600350 山东高速 6000 52620.00
38 600486 扬农化工 800 52184.00
39 601336 新华保险 1600 52160.00
40 601816 京沪高铁 10000 51500.00
41 600033 福建高速 15000 51450.00
42 600941 中国移动 500 50700.00
43 000088 盐 田 港 10000 50400.00
44 600188 兖矿能源 2000 49580.00
45 601000 唐山港 11000 48290.00
46 600007 中国国贸 2000 48100.00
47 600845 宝信软件 1200 48000.00
48 601728 中国电信 8000 47920.00
49 600298 安琪酵母 1500 47880.00
50 600030 中信证券 2500 47650.00
51 600436 片仔癀 200 47570.00
52 600905 三峡能源 10000 47400.00
53 600886 国投电力 3000 46860.00
54 600479 千金药业 4000 46520.00
55 001914 招商积余 4000 46160.00
56 600161 天坛生物 1500 45330.00
57 600916 中国黄金 4000 45280.00
58 002287 奇正藏药 2000 45280.00
59 600546 山煤国际 3000 45270.00
60 600970 中材国际 3500 45255.00
61 600771 广誉远 1800 45108.00
62 300962 中金辐照 3000 44940.00
63 002507 涪陵榨菜 3000 44670.00
64 600085 同仁堂 1000 44480.00
65 600009 上海机场 1200 44388.00
66 000799 酒鬼酒 800 44256.00
67 600008 首创环保 15000 43950.00
68 601668 中国建筑 8000 43840.00
69 600017 日照港 15000 43500.00
70 000869 张 裕Ａ 1700 43333.00
71 600529 山东药玻 1500 43095.00
72 600787 中储股份 8000 42960.00
73 600025 华能水电 4500 42345.00
74 600019 宝钢股份 6000 42180.00
75 600406 国电南瑞 1800 42138.00
76 601326 秦港股份 12500 42125.00
77 600737 中粮糖业 4000 41760.00
78 601669 中国电建 8000 41680.00
79 000617 中油资本 7000 41650.00
80 601211 国泰君安 3000 41640.00
81 600674 川投能源 2500 41525.00
82 000429 粤高速Ａ 4000 41240.00
83 601995 中金公司 1200 41052.00
84 600483 福能股份 4000 40600.00
85 600012 皖通高速 3000 40230.00
86 600236 桂冠电力 6000 40140.00
87 600760 中航沈飞 1000 40060.00
88 000708 中信特钢 2500 40025.00
89 300087 荃银高科 5000 39900.00
90 002415 海康威视 1200 39804.00
91 600000 浦发银行 5000 39700.00
92 600056 中国医药 3500 39655.00
93 601868 中国能建 18000 39600.00
94 002690 美亚光电 2200 39534.00
95 002644 佛慈制药 5000 39450.00
96 601038 一拖股份 2000 38780.00
97 300015 爱尔眼科 3000 38490.00
98 601061 中信金属 4500 38295.00
99 002352 顺丰控股 1000 37740.00
100 000998 隆平高科 3000 37260.00
101 600720 中交设计 3500 37240.00
102 001289 龙源电力 2000 37140.00
103 600999 招商证券 2500 36875.00
104 603043 广州酒家 2000 36520.00
105 601949 中国出版 5000 35800.00
106 SZRQ88 国标准券 3000 3000.00
小计： 5809219.00
品种 市值 占比%
股票 5809219.00 100.00%
债基

现金 521.67 0.00%
当前总市值： 5809740.67 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 98158.91 1.72%
本年收益： 514042.38 9.71%
2024/5/10 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170500.00
2 600036 招商银行 4500 154395.00
3 601658 邮储银行 26000 124800.00
4 601988 中国银行 25000 114750.00
5 001872 招商港口 6000 112860.00
6 001965 招商公路 10000 110800.00
7 601398 工商银行 20000 108600.00
8 601166 兴业银行 6000 101100.00
9 601319 中国人保 16000 84000.00
10 000582 北部湾港 10000 80800.00
11 601818 光大银行 25000 78750.00
12 601318 中国平安 1800 74448.00
13 601838 成都银行 5000 74000.00
14 601006 大秦铁路 10000 69200.00
15 601169 北京银行 12000 66960.00
16 601577 长沙银行 8000 65280.00
17 601298 青岛港 8000 64800.00
18 600900 长江电力 2500 64475.00
19 600028 中国石化 10000 63500.00
20 601857 中国石油 6000 61620.00
21 600000 浦发银行 8000 61600.00
22 300760 迈瑞医疗 200 60918.00
23 600938 中国海油 2000 59840.00
24 601088 中国神华 1500 59745.00
25 000538 云南白药 1000 57250.00
26 600887 伊利股份 2000 57220.00
27 000568 泸州老窖 300 55830.00
28 601187 厦门银行 10000 55700.00
29 600377 宁沪高速 5000 55450.00
30 601998 中信银行 8000 55040.00
31 601018 宁波港 15000 54150.00
32 000895 双汇发展 2000 53880.00
33 601607 上海医药 3000 53760.00
34 600015 华夏银行 8000 53680.00
35 600809 山西汾酒 200 52462.00
36 600350 山东高速 6000 52440.00
37 600598 北大荒 4000 52320.00
38 600511 国药股份 1500 52125.00
39 600161 天坛生物 1800 51786.00
40 600486 扬农化工 800 51544.00
41 600941 中国移动 500 51335.00
42 601816 京沪高铁 10000 50900.00
43 600033 福建高速 15000 50700.00
44 601336 新华保险 1600 50400.00
45 000088 盐 田 港 10000 49400.00
46 600845 宝信软件 1200 49236.00
47 601000 唐山港 11000 48620.00
48 600886 国投电力 3000 48090.00
49 601728 中国电信 8000 48000.00
50 600030 中信证券 2500 47525.00
51 600436 片仔癀 200 47448.00
52 600905 三峡能源 10000 46900.00
53 600007 中国国贸 2000 46580.00
54 600771 广誉远 1800 46242.00
55 600188 兖矿能源 2000 46200.00
56 600479 千金药业 4000 46200.00
57 300962 中金辐照 3000 45270.00
58 600009 上海机场 1200 45168.00
59 600298 安琪酵母 1500 44730.00
60 600916 中国黄金 4000 44720.00
61 002287 奇正藏药 2000 44420.00
62 600970 中材国际 3500 44415.00
63 600236 桂冠电力 7000 44170.00
64 600008 首创环保 15000 43500.00
65 600025 华能水电 4500 43020.00
66 600546 山煤国际 3000 42930.00
67 601668 中国建筑 8000 42880.00
68 001914 招商积余 4000 42720.00
69 002507 涪陵榨菜 3000 42630.00
70 600085 同仁堂 1000 42330.00
71 600017 日照港 15000 42300.00
72 600529 山东药玻 1500 42270.00
73 600674 川投能源 2500 41875.00
74 600019 宝钢股份 6000 41700.00
75 600787 中储股份 8000 41440.00
76 601211 国泰君安 3000 41280.00
77 601326 秦港股份 12500 41125.00
78 000617 中油资本 7000 41090.00
79 000429 粤高速Ａ 4000 41040.00
80 000869 张 裕Ａ 1700 41004.00
81 000799 酒鬼酒 800 40872.00
82 601669 中国电建 8000 40640.00
83 600737 中粮糖业 4000 40240.00
84 601995 中金公司 1200 40008.00
85 600483 福能股份 4000 39960.00
86 002415 海康威视 1200 39732.00
87 601868 中国能建 18000 39600.00
88 002690 美亚光电 2200 39424.00
89 600012 皖通高速 3000 39210.00
90 000708 中信特钢 2500 38925.00
91 600056 中国医药 3500 38920.00
92 002644 佛慈制药 5000 38900.00
93 300015 爱尔眼科 3000 38700.00
94 600760 中航沈飞 1000 38700.00
95 600720 中交设计 3500 37870.00
96 601061 中信金属 4500 37575.00
97 300087 荃银高科 5000 37500.00
98 601949 中国出版 5000 36700.00
99 600999 招商证券 2500 36600.00
100 603043 广州酒家 2000 36600.00
101 001289 龙源电力 2000 36500.00
102 002352 顺丰控股 1000 36250.00
103 000998 隆平高科 3000 36180.00
104 601038 一拖股份 2000 36080.00
105 600406 国电南瑞 1500 35310.00
小计： 5711177.00
品种 市值 占比%
股票 5711177.00 100.00%
债基

现金 404.76 0.00%
当前总市值： 5711581.76 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 11372.00 0.20%
本年收益： 415883.47 7.85%
2024/4/30 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170943.00
2 600036 招商银行 4500 155160.00
3 601658 邮储银行 26000 123240.00
4 001965 招商公路 10000 114600.00
5 601988 中国银行 25000 114000.00
6 001872 招商港口 6000 109920.00
7 601398 工商银行 20000 108000.00
8 601166 兴业银行 6000 98580.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 81200.00
11 601818 光大银行 25000 77750.00
12 601318 中国平安 1800 74754.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601838 成都银行 5000 72100.00
15 601169 北京银行 12000 66000.00
16 601298 青岛港 8000 65920.00
17 600028 中国石化 10000 65400.00
18 601857 中国石油 6000 64080.00
19 600900 长江电力 2500 63925.00
20 601577 长沙银行 8000 62800.00
21 600938 中国海油 2000 59940.00
22 600000 浦发银行 8000 59360.00
23 601088 中国神华 1500 59325.00
24 300760 迈瑞医疗 200 57760.00
25 600377 宁沪高速 5000 57450.00
26 600887 伊利股份 2000 56020.00
27 000568 泸州老窖 300 55926.00
28 600350 山东高速 6000 55380.00
29 000538 云南白药 1000 55330.00
30 601998 中信银行 8000 55040.00
31 601187 厦门银行 10000 54300.00
32 600015 华夏银行 8000 54000.00
33 000895 双汇发展 2000 54000.00
34 601018 宁波港 15000 53700.00
35 601607 上海医药 3000 53550.00
36 600511 国药股份 1500 52410.00
37 601816 京沪高铁 10000 51900.00
38 600941 中国移动 500 51830.00
39 600598 北大荒 4000 51640.00
40 600161 天坛生物 1800 51390.00
41 600486 扬农化工 800 51096.00
42 600809 山西汾酒 200 50458.00
43 600033 福建高速 15000 49800.00
44 601336 新华保险 1600 49616.00
45 000088 盐 田 港 10000 49500.00
46 601000 唐山港 11000 48840.00
47 601728 中国电信 8000 48640.00
48 600030 中信证券 2500 47900.00
49 600845 宝信软件 1200 47724.00
50 600905 三峡能源 10000 47600.00
51 600886 国投电力 3000 46530.00
52 600188 兖矿能源 2000 46460.00
53 600007 中国国贸 2000 45660.00
54 600479 千金药业 4000 45360.00
55 300962 中金辐照 3000 45270.00
56 600436 片仔癀 200 45138.00
57 002287 奇正藏药 2000 45020.00
58 600009 上海机场 1200 45000.00
59 600771 广誉远 1800 44748.00
60 600970 中材国际 3500 44310.00
61 600298 安琪酵母 1500 44070.00
62 600025 华能水电 4500 43515.00
63 600236 桂冠电力 7000 43470.00
64 600008 首创环保 15000 43200.00
65 600085 同仁堂 1000 42900.00
66 601668 中国建筑 8000 42800.00
67 600529 山东药玻 1500 42765.00
68 600012 皖通高速 3000 42630.00
69 600546 山煤国际 3000 42570.00
70 600019 宝钢股份 6000 42540.00
71 600916 中国黄金 4000 42440.00
72 000617 中油资本 7000 42350.00
73 600017 日照港 15000 42150.00
74 600674 川投能源 2500 41625.00
75 601211 国泰君安 3000 41580.00
76 600720 中交设计 3500 41405.00
77 000429 粤高速Ａ 4000 41400.00
78 601326 秦港股份 12500 41375.00
79 601669 中国电建 8000 41280.00
80 600787 中储股份 8000 41200.00
81 000869 张 裕Ａ 1700 41106.00
82 600737 中粮糖业 4000 41040.00
83 601995 中金公司 1200 40692.00
84 001914 招商积余 4000 40480.00
85 000799 酒鬼酒 800 40160.00
86 601868 中国能建 18000 39960.00
87 002415 海康威视 1200 39444.00
88 600483 福能股份 4000 39200.00
89 000708 中信特钢 2500 39150.00
90 002507 涪陵榨菜 3000 39060.00
91 601061 中信金属 4500 38745.00
92 600056 中国医药 3500 38430.00
93 600999 招商证券 2500 38100.00
94 002690 美亚光电 2200 38060.00
95 600760 中航沈飞 1000 37960.00
96 300015 爱尔眼科 3000 37890.00
97 300087 荃银高科 5000 37500.00
98 000998 隆平高科 3000 37080.00
99 002644 佛慈制药 5000 37050.00
100 601949 中国出版 5000 36850.00
101 601038 一拖股份 2000 36780.00
102 002352 顺丰控股 1000 36340.00
103 600406 国电南瑞 1500 36150.00
104 603043 广州酒家 2000 36000.00
105 001289 龙源电力 2000 35860.00
小计： 5699805.00
品种 市值 占比%
股票 5699805.00 100.00%
债基

现金 404.76 0.00%
当前总市值： 5700209.76 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -50220.36 -0.87%
本年收益： 404511.47 7.64%
2024/4/26 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 164664.00
2 600036 招商银行 4500 151290.00
3 601658 邮储银行 25000 122000.00
4 001965 招商公路 10000 119600.00
5 601988 中国银行 25000 118000.00
6 001872 招商港口 6000 114540.00
7 601398 工商银行 20000 111000.00
8 601166 兴业银行 6000 97080.00
9 601319 中国人保 16000 85760.00
10 000582 北部湾港 10000 82800.00
11 601818 光大银行 25000 79000.00
12 601006 大秦铁路 10000 76100.00
13 601838 成都银行 5000 71000.00
14 601318 中国平安 1800 70956.00
15 601169 北京银行 12000 69600.00
16 601298 青岛港 8000 68160.00
17 600028 中国石化 10000 66700.00
18 600938 中国海油 2200 66660.00
19 601857 中国石油 6000 65520.00
20 601577 长沙银行 8000 65440.00
21 600900 长江电力 2500 65000.00
22 601088 中国神华 1500 62835.00
23 600377 宁沪高速 5000 59750.00
24 600000 浦发银行 8000 58720.00
25 600479 千金药业 5000 57400.00
26 000538 云南白药 1000 56710.00
27 600887 伊利股份 2000 55320.00
28 601018 宁波港 15000 55200.00
29 000895 双汇发展 2000 55160.00
30 600015 华夏银行 8000 54800.00
31 601187 厦门银行 10000 54700.00
32 600350 山东高速 6000 54540.00
33 300760 迈瑞医疗 200 54278.00
34 600511 国药股份 1500 53670.00
35 600941 中国移动 500 53380.00
36 601607 上海医药 3000 53370.00
37 600737 中粮糖业 5000 53250.00
38 600598 北大荒 4000 52880.00
39 000568 泸州老窖 300 52704.00
40 601000 唐山港 11000 51700.00
41 600161 天坛生物 1800 51642.00
42 601816 京沪高铁 10000 51600.00
43 600033 福建高速 15000 51000.00
44 600188 兖矿能源 2000 50520.00
45 601728 中国电信 8000 50000.00
46 000088 盐 田 港 10000 50000.00
47 600486 扬农化工 800 48088.00
48 601336 新华保险 1600 47920.00
49 600720 中交设计 4000 47800.00
50 600809 山西汾酒 200 47776.00
51 600905 三峡能源 10000 47700.00
52 600886 国投电力 3000 47520.00
53 600546 山煤国际 3000 47340.00
54 600007 中国国贸 2000 46520.00
55 601061 中信金属 5000 46050.00
56 600970 中材国际 3500 45500.00
57 002287 奇正藏药 2000 45440.00
58 600030 中信证券 2500 45325.00
59 600436 片仔癀 200 45206.00
60 600298 安琪酵母 1500 45090.00
61 600845 宝信软件 1200 45000.00
62 600012 皖通高速 3000 44700.00
63 600025 华能水电 4500 44325.00
64 600236 桂冠电力 7000 44310.00
65 600019 宝钢股份 6000 44160.00
66 600916 中国黄金 4000 43560.00
67 600009 上海机场 1200 43560.00
68 600008 首创环保 15000 43500.00
69 601326 秦港股份 12500 43250.00
70 600017 日照港 15000 43050.00
71 601668 中国建筑 8000 42880.00
72 600674 川投能源 2500 42650.00
73 000429 粤高速Ａ 4000 42640.00
74 600771 广誉远 1800 42372.00
75 600085 同仁堂 1000 42200.00
76 601669 中国电建 8000 41920.00
77 000708 中信特钢 2500 41750.00
78 000617 中油资本 7000 41580.00
79 600529 山东药玻 1300 41158.00
80 600483 福能股份 4000 41040.00
81 600406 国电南瑞 1600 40816.00
82 300962 中金辐照 2500 40625.00
83 600787 中储股份 8000 40560.00
84 601868 中国能建 18000 40500.00
85 601211 国泰君安 3000 40230.00
86 600760 中航沈飞 1100 40227.00
87 300087 荃银高科 5000 39950.00
88 000869 张 裕Ａ 1500 39900.00
89 002507 涪陵榨菜 3000 39150.00
90 600056 中国医药 3500 39130.00
91 601038 一拖股份 2200 39116.00
92 001914 招商积余 4000 39080.00
93 000799 酒鬼酒 800 38960.00
94 300015 爱尔眼科 3200 38848.00
95 002415 海康威视 1200 38520.00
96 600195 中牧股份 4500 37620.00
97 601995 中金公司 1200 37224.00
98 000998 隆平高科 3000 37200.00
99 601949 中国出版 5000 36650.00
100 603043 广州酒家 2000 36480.00
101 002644 佛慈制药 5000 35800.00
102 001289 龙源电力 2000 35680.00
103 002352 顺丰控股 1000 34400.00
104 000553 安道麦A 5500 33220.00
105 600305 恒顺醋业 4000 31400.00
小计： 5750165.00
品种 市值 占比%
股票 5750165.00 100.00%
债基

现金 265.12 0.00%
当前总市值： 5750430.12 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 205466.76 3.71%
本年收益： 454731.83 8.59%
2024/4/19 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 163403.00
2 601998 中信银行 20000 129600.00
3 001965 招商公路 10000 117300.00
4 601658 邮储银行 25000 115000.00
5 600036 招商银行 3500 112420.00
6 601988 中国银行 25000 112250.00
7 001872 招商港口 6000 109560.00
8 601166 兴业银行 6000 92940.00
9 000582 北部湾港 10000 82400.00
10 601319 中国人保 16000 80800.00
11 601318 中国平安 2000 75560.00
12 601818 光大银行 25000 75500.00
13 601006 大秦铁路 10000 75100.00
14 601838 成都银行 5000 68650.00
15 601169 北京银行 12000 67200.00
16 601857 中国石油 6500 66755.00
17 600028 中国石化 10000 63800.00
18 600900 长江电力 2500 63550.00
19 601298 青岛港 8000 63520.00
20 601577 长沙银行 8000 62480.00
21 601088 中国神华 1500 59595.00
22 600377 宁沪高速 5000 58450.00
23 600938 中国海油 2000 58400.00
24 600000 浦发银行 8000 57040.00
25 600479 千金药业 5000 54550.00
26 601018 宁波港 15000 54150.00
27 300760 迈瑞医疗 200 54128.00
28 000895 双汇发展 2000 53740.00
29 600887 伊利股份 2000 53140.00
30 601187 厦门银行 10000 53100.00
31 600015 华夏银行 8000 52640.00
32 600350 山东高速 6000 52440.00
33 600033 福建高速 15000 51600.00
34 600737 中粮糖业 5000 51500.00
35 000568 泸州老窖 300 51258.00
36 000538 云南白药 1000 50600.00
37 600598 北大荒 4000 50560.00
38 600941 中国移动 500 50525.00
39 601816 京沪高铁 10000 50300.00
40 601607 上海医药 3000 50160.00
41 600511 国药股份 1500 50100.00
42 600188 兖矿能源 2000 49780.00
43 600161 天坛生物 1800 49302.00
44 000088 盐 田 港 10000 48600.00
45 600809 山西汾酒 200 48020.00
46 600771 广誉远 2000 47880.00
47 600905 三峡能源 10000 47800.00
48 601728 中国电信 8000 47680.00
49 600886 国投电力 3000 46530.00
50 600007 中国国贸 2000 45860.00
51 601061 中信金属 5000 45050.00
52 300962 中金辐照 3000 45000.00
53 600030 中信证券 2500 44850.00
54 601336 新华保险 1600 44672.00
55 600916 中国黄金 4000 44600.00
56 600845 宝信软件 1200 44532.00
57 600486 扬农化工 800 44160.00
58 600025 华能水电 4500 44145.00
59 000869 张 裕Ａ 1800 43920.00
60 601038 一拖股份 2500 43425.00
61 600436 片仔癀 200 43316.00
62 600298 安琪酵母 1500 43155.00
63 300015 爱尔眼科 3500 43050.00
64 601868 中国能建 20000 43000.00
65 600012 皖通高速 3000 42780.00
66 600008 首创环保 15000 42600.00
67 600009 上海机场 1200 42540.00
68 000998 隆平高科 3500 42525.00
69 600674 川投能源 2500 42450.00
70 600236 桂冠电力 7000 42420.00
71 002287 奇正藏药 2000 42420.00
72 600195 中牧股份 4900 42385.00
73 600017 日照港 15000 42300.00
74 600056 中国医药 4000 42280.00
75 600546 山煤国际 2700 41742.00
76 600787 中储股份 8500 41735.00
77 600483 福能股份 4000 41560.00
78 000799 酒鬼酒 800 41152.00
79 002352 顺丰控股 1200 41148.00
80 601326 秦港股份 12500 41125.00
81 600085 同仁堂 1000 41020.00
82 600970 中材国际 3500 40775.00
83 000429 粤高速Ａ 4000 40760.00
84 603043 广州酒家 2200 40678.00
85 600529 山东药玻 1300 40625.00
86 600019 宝钢股份 6000 40440.00
87 000553 安道麦A 6500 40300.00
88 601668 中国建筑 8000 40080.00
89 601949 中国出版 5500 39875.00
90 001289 龙源电力 2200 39732.00
91 600305 恒顺醋业 5000 39600.00
92 600406 国电南瑞 1600 39520.00
93 601995 中金公司 1300 39286.00
94 600720 中交设计 4000 39280.00
95 601669 中国电建 8000 39200.00
96 300087 荃银高科 5000 39200.00
97 601211 国泰君安 3000 39150.00
98 001914 招商积余 4000 38480.00
99 002644 佛慈制药 5000 38300.00
100 002507 涪陵榨菜 3000 38220.00
101 000617 中油资本 7000 38080.00
102 600760 中航沈飞 1100 37895.00
103 002415 海康威视 1200 37104.00
小计： 5544853.00
品种 市值 占比%
股票 5544853.00 100.00%
债基

现金 110.36 0.00%
当前总市值： 5544963.36 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -64309.17 -1.15%
本年收益： 249265.07 4.71%
2024/4/12 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 171511.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 117750.00
4 600036 招商银行 3500 112805.00
5 001965 招商公路 10000 112800.00
6 601988 中国银行 25000 112000.00
7 001872 招商港口 6000 108480.00
8 601166 兴业银行 6000 92460.00
9 601319 中国人保 16000 84480.00
10 000582 北部湾港 10000 81900.00
11 601318 中国平安 2000 81000.00
12 601818 光大银行 25000 76500.00
13 601006 大秦铁路 10000 74100.00
14 601838 成都银行 5000 68800.00
15 601169 北京银行 12000 68280.00
16 601857 中国石油 6500 66170.00
17 600028 中国石化 10000 65000.00
18 601577 长沙银行 8000 63120.00
19 600900 长江电力 2500 61100.00
20 601298 青岛港 8000 60400.00
21 600938 中国海油 2000 59840.00
22 601088 中国神华 1500 59385.00
23 600000 浦发银行 8000 57840.00
24 000568 泸州老窖 300 57771.00
25 300760 迈瑞医疗 200 56264.00
26 600377 宁沪高速 5000 56100.00
27 600479 千金药业 5000 55400.00
28 600887 伊利股份 2000 55340.00
29 600188 兖矿能源 2200 53680.00
30 000895 双汇发展 2000 53300.00
31 601187 厦门银行 10000 53300.00
32 601018 宁波港 15000 53100.00
33 600015 华夏银行 8000 52400.00
34 600941 中国移动 500 52275.00
35 601607 上海医药 3000 52140.00
36 600737 中粮糖业 5000 51700.00
37 000538 云南白药 1000 51250.00
38 601816 京沪高铁 10000 50900.00
39 600511 国药股份 1500 50850.00
40 600809 山西汾酒 200 50736.00
41 600033 福建高速 15000 50700.00
42 600771 广誉远 2000 50540.00
43 600598 北大荒 4000 50320.00
44 600350 山东高速 6000 50220.00
45 601336 新华保险 1600 48832.00
46 600161 天坛生物 1800 48618.00
47 000088 盐 田 港 10000 48500.00
48 601728 中国电信 8000 48000.00
49 600030 中信证券 2500 47900.00
50 600007 中国国贸 2000 47680.00
51 600905 三峡能源 10000 47200.00
52 600436 片仔癀 200 46100.00
53 000758 中色股份 9000 45450.00
54 300015 爱尔眼科 3500 45360.00
55 000998 隆平高科 3500 45150.00
56 600916 中国黄金 4000 44960.00
57 600720 中交设计 4500 44955.00
58 600195 中牧股份 4500 44775.00
59 600298 安琪酵母 1500 44640.00
60 600056 中国医药 4000 44120.00
61 600486 扬农化工 800 44088.00
62 600009 上海机场 1200 44076.00
63 600886 国投电力 3000 44040.00
64 601038 一拖股份 2600 43862.00
65 002287 奇正藏药 2000 43840.00
66 601061 中信金属 5000 43800.00
67 601868 中国能建 20000 43600.00
68 600845 宝信软件 1200 43344.00
69 600008 首创环保 15000 42750.00
70 600529 山东药玻 1400 42728.00
71 600017 日照港 15000 42600.00
72 600025 华能水电 4500 42570.00
73 002352 顺丰控股 1200 42408.00
74 000869 张 裕Ａ 1800 42390.00
75 600787 中储股份 8500 42075.00
76 600483 福能股份 4000 41840.00
77 600012 皖通高速 3000 41760.00
78 601668 中国建筑 8000 41600.00
79 300087 荃银高科 5000 41500.00
80 600546 山煤国际 2700 41472.00
81 601326 秦港股份 12500 41375.00
82 600085 同仁堂 1000 41270.00
83 601211 国泰君安 3000 41190.00
84 600305 恒顺醋业 5000 41100.00
85 000513 丽珠集团 1100 41030.00
86 000553 安道麦A 6500 41015.00
87 600236 桂冠电力 7000 40950.00
88 002644 佛慈制药 5000 40900.00
89 600970 中材国际 3500 40845.00
90 600674 川投能源 2500 40700.00
91 601669 中国电建 8000 40480.00
92 002507 涪陵榨菜 3000 40440.00
93 000799 酒鬼酒 700 40334.00
94 001289 龙源电力 2200 40282.00
95 600019 宝钢股份 6000 40020.00
96 000429 粤高速Ａ 4000 39960.00
97 000617 中油资本 7000 39760.00
98 600760 中航沈飞 1100 39292.00
99 603043 广州酒家 2200 39182.00
100 601995 中金公司 1200 38376.00
101 002415 海康威视 1200 38136.00
102 600406 国电南瑞 1600 37792.00
103 601949 中国出版 5000 37450.00
小计： 5609269.00
品种 市值 占比%
股票 5609269.00 100.00%
债基

现金 3.53 0.00%
当前总市值： 5609272.53 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 46430.75 0.83%
本年收益： 313574.24 5.92%
2024/4/3 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170290.00
2 601998 中信银行 20000 124800.00
3 601658 邮储银行 25000 118750.00
4 001965 招商公路 10000 113000.00
5 600036 招商银行 3500 112700.00
6 601988 中国银行 25000 110000.00
7 001872 招商港口 6000 108720.00
8 601166 兴业银行 6000 94680.00
9 601319 中国人保 16000 83200.00
10 601318 中国平安 2000 81620.00
11 000582 北部湾港 10000 79300.00
12 601006 大秦铁路 10000 73600.00
13 601018 宁波港 20000 68600.00
14 601838 成都银行 5000 68000.00
15 601169 北京银行 12000 67920.00
16 601857 中国石油 6500 64220.00
17 600028 中国石化 10000 63900.00
18 601818 光大银行 20000 62400.00
19 600900 长江电力 2500 62325.00
20 601577 长沙银行 8000 62000.00
21 601298 青岛港 8000 59120.00
22 601088 中国神华 1500 58635.00
23 600938 中国海油 2000 58460.00
24 600377 宁沪高速 5000 58200.00
25 600000 浦发银行 8000 57040.00
26 300760 迈瑞医疗 200 56292.00
27 600887 伊利股份 2000 55800.00
28 000568 泸州老窖 300 55377.00
29 600479 千金药业 5000 54000.00
30 600941 中国移动 500 52880.00
31 000895 双汇发展 2000 52500.00
32 600188 兖矿能源 2200 52338.00
33 601187 厦门银行 10000 52200.00
34 000088 盐 田 港 11000 52140.00
35 600015 华夏银行 8000 51840.00
36 600350 山东高速 6000 51360.00
37 000538 云南白药 1000 50800.00
38 601607 上海医药 3000 50790.00
39 600033 福建高速 15000 50400.00
40 601816 京沪高铁 10000 50200.00
41 600511 国药股份 1500 49500.00
42 600771 广誉远 2000 49260.00
43 600598 北大荒 4000 49240.00
44 600809 山西汾酒 200 49016.00
45 600161 天坛生物 1800 48654.00
46 601728 中国电信 8000 48640.00
47 600007 中国国贸 2000 48380.00
48 600030 中信证券 2500 48000.00
49 600737 中粮糖业 5000 48000.00
50 601336 新华保险 1600 47712.00
51 600905 三峡能源 10000 46900.00
52 600436 片仔癀 200 45704.00
53 600845 宝信软件 1200 45540.00
54 600886 国投电力 3000 45150.00
55 600916 中国黄金 4000 45040.00
56 000998 隆平高科 3500 45010.00
57 300015 爱尔眼科 3500 44800.00
58 600056 中国医药 4000 44040.00
59 600720 中交设计 4500 43920.00
60 002352 顺丰控股 1200 43680.00
61 601038 一拖股份 2600 43134.00
62 002287 奇正藏药 2000 43120.00
63 600298 安琪酵母 1500 43110.00
64 600025 华能水电 4500 43110.00
65 000429 粤高速Ａ 4300 43043.00
66 000758 中色股份 9000 42930.00
67 600546 山煤国际 2500 42900.00
68 601868 中国能建 20000 42400.00
69 600195 中牧股份 4500 42210.00
70 600483 福能股份 4000 42120.00
71 601668 中国建筑 8000 41920.00
72 600008 首创环保 15000 41700.00
73 600674 川投能源 2500 41625.00
74 601211 国泰君安 3000 41610.00
75 600017 日照港 15000 41550.00
76 001289 龙源电力 2200 41206.00
77 600236 桂冠电力 7000 41090.00
78 600787 中储股份 8500 41055.00
79 600486 扬农化工 800 41008.00
80 600085 同仁堂 1000 40990.00
81 000869 张 裕Ａ 1800 40932.00
82 002507 涪陵榨菜 3000 40500.00
83 600529 山东药玻 1400 40432.00
84 002644 佛慈制药 5000 40200.00
85 601061 中信金属 5000 40200.00
86 600012 皖通高速 2900 40194.00
87 600305 恒顺醋业 5000 40150.00
88 000513 丽珠集团 1100 40150.00
89 000617 中油资本 7000 40110.00
90 601952 苏垦农发 4000 40080.00
91 300087 荃银高科 5000 40050.00
92 600760 中航沈飞 1100 40029.00
93 600009 上海机场 1100 39886.00
94 600019 宝钢股份 6000 39840.00
95 601669 中国电建 8000 39760.00
96 601949 中国出版 5000 39700.00
97 000799 酒鬼酒 700 39634.00
98 600970 中材国际 3500 39340.00
99 600406 国电南瑞 1600 38944.00
100 601995 中金公司 1200 38652.00
101 601326 秦港股份 12000 38640.00
102 002415 海康威视 1200 38592.00
103 603043 广州酒家 2200 38412.00
小计： 5562841.00
品种 市值 占比%
股票 5562841.00 100.00%
债基

现金 0.78 0.00%
当前总市值： 5562841.78 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 24098.93 0.44%
本年收益： 267143.49 5.04%
2024/3/29 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170135.00
2 601998 中信银行 20000 122600.00
3 601658 邮储银行 25000 118500.00
4 601988 中国银行 25000 109750.00
5 600036 招商银行 3500 109200.00
6 001965 招商公路 10000 108900.00
7 001872 招商港口 6000 101460.00
8 601166 兴业银行 6000 97620.00
9 601319 中国人保 18000 90360.00
10 601318 中国平安 2000 81120.00
11 000582 北部湾港 10000 77800.00
12 601006 大秦铁路 10000 73100.00
13 601018 宁波港 20000 68600.00
14 601169 北京银行 12000 67800.00
15 600900 长江电力 2500 62525.00
16 600028 中国石化 10000 62000.00
17 601857 中国石油 6500 59020.00
18 601838 成都银行 4500 58545.00
19 300760 迈瑞医疗 200 57858.00
20 600887 伊利股份 2000 57300.00
21 600377 宁沪高速 5000 57000.00
22 601088 中国神华 1500 56910.00
23 601298 青岛港 8000 56560.00
24 600000 浦发银行 8000 56320.00
25 000568 泸州老窖 300 54942.00
26 600938 中国海油 2000 54620.00
27 600479 千金药业 5000 53200.00
28 600941 中国移动 500 52695.00
29 601187 厦门银行 10000 52200.00
30 601607 上海医药 3000 51300.00
31 600030 中信证券 2500 51250.00
32 000538 云南白药 1000 50620.00
33 600015 华夏银行 8000 50560.00
34 600771 广誉远 2000 49840.00
35 601816 京沪高铁 10000 49600.00
36 600033 福建高速 15000 49500.00
37 600809 山西汾酒 200 49370.00
38 601336 新华保险 1600 48960.00
39 600598 北大荒 4000 48640.00
40 600350 山东高速 6000 48360.00
41 600489 中金黄金 4000 48000.00
42 600161 天坛生物 1800 47124.00
43 600511 国药股份 1500 47025.00
44 688047 龙芯中科 495 46881.45
45 600436 片仔癀 200 46782.00
46 601728 中国电信 8000 46560.00
47 300015 爱尔眼科 3500 46445.00
48 600737 中粮糖业 5000 46300.00
49 600905 三峡能源 10000 46300.00
50 000895 双汇发展 1600 45536.00
51 688122 西部超导 1157 44995.73
52 600916 中国黄金 4000 44760.00
53 600056 中国医药 4000 44400.00
54 601211 国泰君安 3000 43950.00
55 600886 国投电力 3000 43770.00
56 600009 上海机场 1200 43680.00
57 600298 安琪酵母 1500 43605.00
58 002287 奇正藏药 2000 43360.00
59 603019 中科曙光 800 43272.00
60 600195 中牧股份 4500 43110.00
61 600970 中材国际 4000 42600.00
62 601868 中国能建 20000 42400.00
63 600085 同仁堂 1000 42000.00
64 000758 中色股份 9000 41940.00
65 000799 酒鬼酒 700 41888.00
66 600025 华能水电 4500 41850.00
67 600456 宝钛股份 1500 41685.00
68 002025 航天电器 1000 41590.00
69 000513 丽珠集团 1100 41415.00
70 600893 航发动力 1200 41400.00
71 000869 张 裕Ａ 1800 41400.00
72 601668 中国建筑 8000 41360.00
73 600017 日照港 15000 41250.00
74 600674 川投能源 2500 41250.00
75 600760 中航沈飞 1100 41173.00
76 600486 扬农化工 800 41136.00
77 600008 首创环保 15000 41100.00
78 600007 中国国贸 2000 41060.00
79 001289 龙源电力 2200 41030.00
80 600305 恒顺醋业 5000 41000.00
81 601995 中金公司 1200 40764.00
82 300087 荃银高科 5000 40750.00
83 002644 佛慈制药 5000 40650.00
84 600118 中国卫星 1600 40608.00
85 601698 中国卫通 2500 40325.00
86 000617 中油资本 7000 40320.00
87 000877 天山股份 6000 40320.00
88 601061 中信金属 5000 40300.00
89 002507 涪陵榨菜 3000 40260.00
90 601952 苏垦农发 4000 40200.00
91 600787 中储股份 8200 40180.00
92 600236 桂冠电力 7000 40110.00
93 688041 海光信息 500 40060.00
94 000998 隆平高科 3000 39870.00
95 601669 中国电建 8000 39760.00
96 601038 一拖股份 2500 39675.00
97 600845 宝信软件 1000 39500.00
98 600977 中国电影 3000 39360.00
99 600720 中交设计 4000 39320.00
100 002415 海康威视 1200 39276.00
101 603043 广州酒家 2200 39248.00
102 600406 国电南瑞 1600 39216.00
103 600483 福能股份 4000 38920.00
104 600019 宝钢股份 6000 38880.00
105 601326 秦港股份 12000 38880.00
106 001359 平安电工 500 8695.00
小计： 5538470.18
品种 市值 占比%
股票 5538470.18 100.00%
债基

现金 272.67 0.00%

当前总市值： 5538742.85 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -48493.05 -0.87%
本年收益： 243044.56 4.59%
2024/3/22 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 171749.00
2 601998 中信银行 20000 124200.00
3 601658 邮储银行 25000 118500.00
4 601166 兴业银行 7000 114730.00
5 600036 招商银行 3500 109130.00
6 601988 中国银行 25000 108750.00
7 001965 招商公路 10000 105400.00
8 001872 招商港口 6000 103500.00
9 601319 中国人保 18000 91980.00
10 601318 中国平安 2000 84960.00
11 601169 北京银行 15000 81900.00
12 000582 北部湾港 10000 79100.00
13 601006 大秦铁路 10000 73300.00
14 601018 宁波港 20000 68600.00
15 600028 中国石化 10000 62000.00
16 600900 长江电力 2500 61775.00
17 300760 迈瑞医疗 200 58894.00
18 600887 伊利股份 2000 57640.00
19 601857 中国石油 6500 57525.00
20 600377 宁沪高速 5000 57050.00
21 600000 浦发银行 8000 56720.00
22 600938 中国海油 2000 56100.00
23 601298 青岛港 8000 56080.00
24 601088 中国神华 1500 55965.00
25 601607 上海医药 3000 52710.00
26 600479 千金药业 5000 52550.00
27 601187 厦门银行 10000 52400.00
28 600030 中信证券 2500 52175.00
29 688041 海光信息 645 52051.50
30 000895 双汇发展 1800 51498.00
31 000538 云南白药 1000 51460.00
32 600771 广誉远 2000 51320.00
33 600161 天坛生物 1800 51138.00
34 600941 中国移动 500 51050.00
35 600985 淮北矿业 3000 50910.00
36 688047 龙芯中科 495 50554.35
37 600033 福建高速 15000 50550.00
38 600809 山西汾酒 200 50376.00
39 600015 华夏银行 8000 50320.00
40 601816 京沪高铁 10000 50100.00
41 601336 新华保险 1600 49328.00
42 600598 北大荒 4000 48840.00
43 600350 山东高速 6000 48600.00
44 600489 中金黄金 4000 47920.00
45 600905 三峡能源 10000 47300.00
46 600436 片仔癀 200 46716.00
47 601838 成都银行 3500 46095.00
48 600737 中粮糖业 5000 45900.00
49 600511 国药股份 1500 45540.00
50 600056 中国医药 4000 45200.00
51 601728 中国电信 8000 45120.00
52 601699 潞安环能 1900 44802.00
53 600916 中国黄金 4000 44640.00
54 600009 上海机场 1200 44592.00
55 600483 福能股份 4500 44415.00
56 600970 中材国际 4000 44160.00
57 601211 国泰君安 3000 44160.00
58 002287 奇正藏药 2000 44120.00
59 600085 同仁堂 1000 43540.00
60 601898 中煤能源 3600 43524.00
61 600845 宝信软件 1000 42860.00
62 600195 中牧股份 4500 42795.00
63 600025 华能水电 4500 42705.00
64 600977 中国电影 3500 42700.00
65 600008 首创环保 15000 42600.00
66 600486 扬农化工 800 42328.00
67 600456 宝钛股份 1500 42240.00
68 600893 航发动力 1200 42096.00
69 002507 涪陵榨菜 3000 42030.00
70 000869 张 裕Ａ 1800 42030.00
71 603019 中科曙光 800 41968.00
72 600118 中国卫星 1600 41776.00
73 600017 日照港 15000 41700.00
74 601061 中信金属 5000 41700.00
75 002128 电投能源 2500 41700.00
76 601668 中国建筑 8000 41680.00
77 600760 中航沈飞 1100 41646.00
78 002644 佛慈制药 5000 41600.00
79 600305 恒顺醋业 5000 41600.00
80 601038 一拖股份 2500 41375.00
81 002025 航天电器 1000 41340.00
82 600236 桂冠电力 7000 41300.00
83 000877 天山股份 6000 41100.00
84 601326 秦港股份 13000 41080.00
85 601669 中国电建 8000 40960.00
86 600298 安琪酵母 1300 40729.00
87 000998 隆平高科 3000 40470.00
88 601995 中金公司 1200 40464.00
89 600674 川投能源 2500 40450.00
90 600787 中储股份 8200 40426.00
91 603043 广州酒家 2200 40260.00
92 300087 荃银高科 5000 40150.00
93 600720 中交设计 4000 39920.00
94 002415 海康威视 1200 39912.00
95 601698 中国卫通 2400 39648.00
96 601949 中国出版 5000 39600.00
97 600019 宝钢股份 6000 39420.00
98 600546 山煤国际 2300 39330.00
99 600007 中国国贸 2000 39240.00
100 601952 苏垦农发 4000 39120.00
101 600406 国电南瑞 1600 38560.00
102 000513 丽珠集团 1000 38400.00
103 001289 龙源电力 2000 38100.00
104 000568 泸州老窖 200 37520.00
105 000799 酒鬼酒 600 37380.00
小计： 5587230.85
品种 市值 占比%
股票 5587230.85 100.00%
债基

现金 5.05 0.00%

当前总市值： 5587235.90 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -30662.00 -0.55%
本年收益： 291537.61 5.51%
2024/3/15 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 167143.00
2 601998 中信银行 20000 128000.00
3 601658 邮储银行 25000 121500.00
4 601166 兴业银行 7000 115360.00
5 601988 中国银行 25000 113750.00
6 001965 招商公路 10000 111300.00
7 600036 招商银行 3500 110845.00
8 001872 招商港口 6000 106980.00
9 601319 中国人保 18000 94680.00
10 601318 中国平安 2000 85760.00
11 601169 北京银行 15000 81750.00
12 000582 北部湾港 10000 79200.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601018 宁波港 20000 68800.00
15 600436 片仔癀 300 67359.00
16 600028 中国石化 10000 64600.00
17 600900 长江电力 2500 64575.00
18 600938 中国海油 2000 61160.00
19 600377 宁沪高速 5000 60600.00
20 601816 京沪高铁 12000 60360.00
21 601857 中国石油 6500 59670.00
22 601088 中国神华 1500 59625.00
23 601298 青岛港 8000 58880.00
24 300760 迈瑞医疗 200 58456.00
25 600000 浦发银行 8000 56960.00
26 600887 伊利股份 2000 56600.00
27 600985 淮北矿业 3000 55530.00
28 601607 上海医药 3000 55050.00
29 600598 北大荒 4500 54585.00
30 600737 中粮糖业 6000 54540.00
31 600941 中国移动 500 54250.00
32 601187 厦门银行 10000 52900.00
33 000895 双汇发展 1800 52722.00
34 600030 中信证券 2500 52000.00
35 000538 云南白药 1000 51590.00
36 600479 千金药业 5000 51200.00
37 600015 华夏银行 8000 51120.00
38 600350 山东高速 6000 50700.00
39 600771 广誉远 2000 50480.00
40 601336 新华保险 1600 50304.00
41 600033 福建高速 15000 49800.00
42 000568 泸州老窖 300 49749.00
43 000883 湖北能源 10000 49400.00
44 600161 天坛生物 1800 49140.00
45 600905 三峡能源 10000 48800.00
46 601728 中国电信 8000 47600.00
47 600809 山西汾酒 200 47400.00
48 601669 中国电建 9000 47340.00
49 600489 中金黄金 4000 46960.00
50 600511 国药股份 1500 45615.00
51 000657 中钨高新 5000 44950.00
52 600406 国电南瑞 1800 44730.00
53 600025 华能水电 4500 44685.00
54 600056 中国医药 4000 44480.00
55 600916 中国黄金 4000 44480.00
56 601211 国泰君安 3000 44460.00
57 600483 福能股份 4500 44235.00
58 600845 宝信软件 1000 44150.00
59 600546 山煤国际 2300 43976.00
60 601898 中煤能源 3500 43890.00
61 002025 航天电器 1100 43780.00
62 002128 电投能源 2500 43500.00
63 600549 厦门钨业 2500 43475.00
64 600459 贵研铂业 3000 42930.00
65 600085 同仁堂 1000 42820.00
66 601668 中国建筑 8000 42400.00
67 600977 中国电影 3500 42385.00
68 600236 桂冠电力 7000 42350.00
69 002287 奇正藏药 2000 42020.00
70 600674 川投能源 2500 42000.00
71 600893 航发动力 1200 41904.00
72 600009 上海机场 1200 41832.00
73 600008 首创环保 15000 41700.00
74 600760 中航沈飞 1100 41668.00
75 600017 日照港 15000 41550.00
76 600195 中牧股份 4500 41535.00
77 600007 中国国贸 2200 41404.00
78 002179 中航光电 1200 41364.00
79 601326 秦港股份 13000 41340.00
80 600118 中国卫星 1600 41248.00
81 000617 中油资本 7000 41230.00
82 600019 宝钢股份 6000 41160.00
83 002352 顺丰控股 1100 41074.00
84 000877 天山股份 6000 40980.00
85 600970 中材国际 3500 40915.00
86 000869 张 裕Ａ 1800 40806.00
87 002415 海康威视 1200 40716.00
88 600529 山东药玻 1500 40665.00
89 601995 中金公司 1200 40536.00
90 600305 恒顺醋业 5000 40500.00
91 000799 酒鬼酒 700 40495.00
92 601061 中信金属 5000 40450.00
93 600298 安琪酵母 1300 40378.00
94 002507 涪陵榨菜 3000 40350.00
95 601949 中国出版 5000 40250.00
96 601698 中国卫通 2400 39960.00
97 600456 宝钛股份 1500 39870.00
98 001289 龙源电力 2000 39800.00
99 600720 中交设计 4000 39280.00
100 600787 中储股份 8000 39040.00
101 000513 丽珠集团 1000 39000.00
102 603043 广州酒家 2200 38676.00
103 002644 佛慈制药 5000 37400.00
小计： 5617860.00
品种 市值 占比%
股票 5617860.00 100.00%
债基

现金 37.90 0.00%

当前总市值： 5617897.90 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 60399.31 1.09%
本年收益： 322199.61 6.08%
2024/3/8 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 168506.00
2 601998 中信银行 20000 128800.00
3 601658 邮储银行 25000 121000.00
4 601166 兴业银行 7000 116060.00
5 601988 中国银行 25000 112000.00
6 600036 招商银行 3500 111790.00
7 001965 招商公路 10000 105600.00
8 001872 招商港口 6000 102060.00
9 601319 中国人保 18000 94500.00
10 601318 中国平安 2000 85980.00
11 601169 北京银行 15000 78000.00
12 000582 北部湾港 10000 76200.00
13 601006 大秦铁路 10000 74400.00
14 601018 宁波港 20000 70200.00
15 600436 片仔癀 300 67008.00
16 600900 长江电力 2500 62500.00
17 600028 中国石化 10000 62000.00
18 601816 京沪高铁 12000 60000.00
19 600377 宁沪高速 5000 59350.00
20 300760 迈瑞医疗 200 58034.00
21 601088 中国神华 1500 57570.00
22 600985 淮北矿业 3000 57480.00
23 601857 中国石油 6500 57070.00
24 601298 青岛港 8000 57040.00
25 600000 浦发银行 8000 56880.00
26 600887 伊利股份 2000 56520.00
27 600598 北大荒 4500 55305.00
28 600737 中粮糖业 6000 54840.00
29 601607 上海医药 3000 54630.00
30 600489 中金黄金 5000 54400.00
31 600030 中信证券 2500 53300.00
32 600771 广誉远 2000 52880.00
33 000568 泸州老窖 300 52746.00
34 000895 双汇发展 1800 52452.00
35 600941 中国移动 500 50965.00
36 600015 华夏银行 8000 50720.00
37 600479 千金药业 5000 50550.00
38 000538 云南白药 1000 50490.00
39 600161 天坛生物 1800 50292.00
40 600938 中国海油 2000 50260.00
41 002128 电投能源 3000 50250.00
42 601001 晋控煤业 3500 49910.00
43 601336 新华保险 1500 49725.00
44 600350 山东高速 6000 48480.00
45 600033 福建高速 15000 48300.00
46 600511 国药股份 1500 47520.00
47 600809 山西汾酒 200 47400.00
48 600674 川投能源 3000 47370.00
49 600362 江西铜业 2400 47304.00
50 601728 中国电信 8000 46880.00
51 600905 三峡能源 10000 46700.00
52 601669 中国电建 9000 45810.00
53 000883 湖北能源 10000 45600.00
54 601211 国泰君安 3000 45300.00
55 600056 中国医药 4000 45280.00
56 600085 同仁堂 1000 44000.00
57 600546 山煤国际 2300 43562.00
58 000799 酒鬼酒 700 43183.00
59 601898 中煤能源 3500 43050.00
60 000617 中油资本 7000 42910.00
61 600459 贵研铂业 3000 42840.00
62 600760 中航沈飞 1100 42625.00
63 601668 中国建筑 8000 42560.00
64 002287 奇正藏药 2000 42400.00
65 600008 首创环保 15000 42300.00
66 600549 厦门钨业 2500 42250.00
67 600305 恒顺醋业 5000 42150.00
68 600893 航发动力 1200 42096.00
69 601995 中金公司 1200 42000.00
70 000657 中钨高新 5000 41950.00
71 600406 国电南瑞 1800 41940.00
72 600009 上海机场 1200 41916.00
73 600017 日照港 15000 41700.00
74 600118 中国卫星 1600 41696.00
75 600025 华能水电 4500 41490.00
76 601326 秦港股份 13000 41470.00
77 600483 福能股份 4500 41310.00
78 000877 天山股份 6000 41220.00
79 600916 中国黄金 4000 41160.00
80 601038 一拖股份 2700 41148.00
81 002025 航天电器 1000 41130.00
82 601949 中国出版 5000 41050.00
83 600456 宝钛股份 1500 40140.00
84 600019 宝钢股份 6000 40080.00
85 600236 桂冠电力 7000 40040.00
86 600298 安琪酵母 1200 39888.00
87 601061 中信金属 5000 39800.00
88 600970 中材国际 3500 39690.00
89 601698 中国卫通 2300 39652.00
90 600787 中储股份 8000 39600.00
91 600529 山东药玻 1500 39405.00
92 002415 海康威视 1100 39248.00
93 600720 中交设计 4000 39200.00
94 002507 涪陵榨菜 2800 39200.00
95 000869 张 裕Ａ 1700 38964.00
96 000513 丽珠集团 1000 38480.00
97 002644 佛慈制药 5000 38200.00
98 600195 中牧股份 4000 38160.00
99 600007 中国国贸 2000 38100.00
100 002352 顺丰控股 1000 38050.00
101 002179 中航光电 1100 37972.00
102 001289 龙源电力 2000 37380.00
103 603043 广州酒家 2000 36780.00
小计： 5557342.00
品种 市值 占比%
股票 5557342.00 100.00%
债基

现金 156.59 0.00%

当前总市值： 5557498.59 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -27729.90 -0.50%
本年收益： 261800.30 4.94%
2024/3/1 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 171409.00
2 601998 中信银行 20000 132400.00
3 601658 邮储银行 25000 124750.00
4 601166 兴业银行 7000 118020.00
5 600036 招商银行 3500 115325.00
6 601988 中国银行 25000 115000.00
7 001965 招商公路 10000 109400.00
8 001872 招商港口 6000 103920.00
9 601319 中国人保 18000 96300.00
10 601318 中国平安 2000 88140.00
11 601169 北京银行 15000 79950.00
12 601006 大秦铁路 10000 76700.00
13 000582 北部湾港 10000 75900.00
14 601607 上海医药 4000 71960.00
15 601018 宁波港 20000 71200.00
16 600905 三峡能源 15000 69750.00
17 600436 片仔癀 300 65460.00
18 600900 长江电力 2500 64225.00
19 600028 中国石化 10000 63700.00
20 601816 京沪高铁 12000 61320.00
21 600377 宁沪高速 5000 61050.00
22 601088 中国神华 1500 59775.00
23 601857 中国石油 6500 58955.00
24 600985 淮北矿业 3000 58770.00
25 600350 山东高速 7000 58590.00
26 601298 青岛港 8000 58320.00
27 600000 浦发银行 8000 58240.00
28 300760 迈瑞医疗 200 58042.00
29 600887 伊利股份 2000 57960.00
30 600598 北大荒 4500 55170.00
31 600030 中信证券 2500 53800.00
32 000895 双汇发展 1800 53460.00
33 600737 中粮糖业 6000 53340.00
34 601211 国泰君安 3500 53130.00
35 600489 中金黄金 5000 52600.00
36 600941 中国移动 500 52340.00
37 600771 广誉远 2000 51900.00
38 600479 千金药业 5000 50850.00
39 000568 泸州老窖 300 50700.00
40 601336 新华保险 1500 50595.00
41 600938 中国海油 2000 49980.00
42 000538 云南白药 1000 49710.00
43 002128 电投能源 3000 49650.00
44 600161 天坛生物 1800 49554.00
45 600033 福建高速 15000 49500.00
46 601001 晋控煤业 3500 48650.00
47 001289 龙源电力 2500 48525.00
48 601728 中国电信 8000 48240.00
49 600674 川投能源 3000 48120.00
50 600362 江西铜业 2400 48072.00
51 600511 国药股份 1500 47655.00
52 601949 中国出版 6000 47340.00
53 600809 山西汾酒 200 46692.00
54 600019 宝钢股份 7000 46620.00
55 603043 广州酒家 2500 46200.00
56 601669 中国电建 9000 46080.00
57 002644 佛慈制药 6000 45720.00
58 600056 中国医药 4000 45600.00
59 600085 同仁堂 1000 44820.00
60 000883 湖北能源 10000 44800.00
61 600373 中文传媒 3000 44160.00
62 601668 中国建筑 8000 43920.00
63 000799 酒鬼酒 700 43344.00
64 000617 中油资本 7200 43128.00
65 600025 华能水电 4500 43065.00
66 600874 创业环保 8000 43040.00
67 600009 上海机场 1200 42360.00
68 002287 奇正藏药 2000 42340.00
69 600305 恒顺醋业 5000 42250.00
70 600008 首创环保 15000 42150.00
71 600483 福能股份 4500 41265.00
72 600597 光明乳业 4500 40905.00
73 000877 天山股份 6000 40800.00
74 600459 贵研铂业 3000 40740.00
75 000657 中钨高新 5000 40650.00
76 600549 厦门钨业 2500 40625.00
77 600298 安琪酵母 1200 40416.00
78 600017 日照港 14500 40310.00
79 601326 秦港股份 13000 40170.00
80 600236 桂冠电力 6800 40052.00
81 600118 中国卫星 1600 39856.00
82 600787 中储股份 8000 39760.00
83 600720 中交设计 4200 39732.00
84 600456 宝钛股份 1500 39630.00
85 600916 中国黄金 4000 39520.00
86 600970 中材国际 3500 39480.00
87 601898 中煤能源 3000 39390.00
88 002352 顺丰控股 1000 39350.00
89 601952 苏垦农发 4000 39200.00
90 601059 信达证券 2500 39150.00
91 000869 张 裕Ａ 1700 39117.00
92 600529 山东药玻 1500 38925.00
93 002507 涪陵榨菜 2800 38808.00
94 600760 中航沈飞 1000 38390.00
95 000063 中兴通讯 1500 38280.00
96 600007 中国国贸 2000 38240.00
97 601995 中金公司 1100 38060.00
98 002415 海康威视 1100 38049.00
99 601061 中信金属 4500 37575.00
100 600195 中牧股份 4000 37560.00
101 000513 丽珠集团 1000 37520.00
小计： 5585226.00
品种 市值 占比%
股票 5585226.00 100.00%
债基

现金 2.49 0.00%

当前总市值： 5585228.49 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 203549.98 3.78%
本年收益： 289530.2 5.47%
2024/2/23 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 170600.00
2 601998 中信银行 20000 122000.00
3 601658 邮储银行 25000 117250.00
4 601166 兴业银行 7000 112350.00
5 600036 招商银行 3500 109900.00
6 001872 招商港口 6000 108000.00
7 601988 中国银行 25000 107750.00
8 001965 招商公路 10000 101900.00
9 601319 中国人保 18000 91980.00
10 601318 中国平安 2000 85560.00
11 000582 北部湾港 10000 75100.00
12 601169 北京银行 15000 74850.00
13 601006 大秦铁路 10000 74300.00
14 601607 上海医药 4000 70400.00
15 601018 宁波港 20000 68800.00
16 600905 三峡能源 15000 68700.00
17 600436 片仔癀 300 64794.00
18 600900 长江电力 2500 61600.00
19 601816 京沪高铁 12000 60360.00
20 600377 宁沪高速 5000 60050.00
21 600028 中国石化 10000 59900.00
22 300760 迈瑞医疗 200 59476.00
23 601857 中国石油 7000 57960.00
24 601298 青岛港 8000 57840.00
25 600938 中国海油 2500 57125.00
26 601088 中国神华 1500 57105.00
27 600188 兖矿能源 2500 57100.00
28 600887 伊利股份 2000 56360.00
29 600000 浦发银行 8000 55680.00
30 600598 北大荒 4500 55350.00
31 600350 山东高速 7000 55090.00
32 600985 淮北矿业 3000 54900.00
33 600030 中信证券 2500 53125.00
34 601211 国泰君安 3500 52010.00
35 600737 中粮糖业 6000 51660.00
36 000895 双汇发展 1800 51426.00
37 600941 中国移动 500 50600.00
38 600019 宝钢股份 8000 50480.00
39 600771 广誉远 2000 50420.00
40 000538 云南白药 1000 49420.00
41 600489 中金黄金 5000 48850.00
42 600479 千金药业 5000 48750.00
43 600511 国药股份 1500 47250.00
44 002128 电投能源 3000 46830.00
45 601728 中国电信 8000 46720.00
46 600033 福建高速 15000 46350.00
47 603043 广州酒家 2500 46300.00
48 600674 川投能源 3000 46200.00
49 000568 泸州老窖 300 46098.00
50 001289 龙源电力 2500 45975.00
51 601336 新华保险 1500 45885.00
52 600362 江西铜业 2500 45650.00
53 000883 湖北能源 10000 45300.00
54 600809 山西汾酒 200 45040.00
55 600056 中国医药 4000 45040.00
56 601669 中国电建 9000 44640.00
57 600983 惠而浦 6500 44005.00
58 600085 同仁堂 1000 43770.00
59 002644 佛慈制药 6300 43533.00
60 600008 首创环保 15000 42900.00
61 600305 恒顺醋业 5000 42850.00
62 600483 福能股份 5000 42550.00
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64 600874 创业环保 8000 42160.00
65 000877 天山股份 6100 41480.00
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67 688648 中邮科技 1973 41314.62
68 600549 厦门钨业 2500 41175.00
69 600459 贵研铂业 3000 41130.00
70 601668 中国建筑 8000 40960.00
71 600298 安琪酵母 1200 40704.00
72 000657 中钨高新 5000 40450.00
73 601952 苏垦农发 4000 39760.00
74 000799 酒鬼酒 700 39676.00
75 002287 奇正藏药 2000 39640.00
76 600916 中国黄金 4000 39480.00
77 002507 涪陵榨菜 2800 39452.00
78 600529 山东药玻 1500 39330.00
79 600787 中储股份 8000 39040.00
80 600456 宝钛股份 1500 38790.00
81 600236 桂冠电力 6800 38284.00
82 600007 中国国贸 2000 37920.00
83 600482 中国动力 1800 37494.00
84 600760 中航沈飞 1000 37430.00
85 600195 中牧股份 4000 37080.00
86 600118 中国卫星 1500 37050.00
87 000513 丽珠集团 1000 36980.00
88 601059 信达证券 2500 36025.00
89 601326 秦港股份 12000 36000.00
90 000063 中兴通讯 1500 36000.00
91 601898 中煤能源 3000 35820.00
92 600546 山煤国际 2000 35660.00
93 600017 日照港 13000 35620.00
94 600025 华能水电 4000 35480.00
95 601061 中信金属 4500 35280.00
96 600970 中材国际 3100 34875.00
97 000617 中油资本 6000 34800.00
98 601995 中金公司 1000 34540.00
99 002352 顺丰控股 900 33795.00
100 000869 张 裕Ａ 1500 33750.00
101 002415 海康威视 1000 33650.00
小计： 5381636.62
品种 市值 占比%
股票 5381636.62 100.00%
债基

现金 41.89 0.00%

当前总市值： 5381678.51 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 250052.76 4.87%
本年收益： 85980.22 1.62%
2024/2/8 周四

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 159600.00
2 601658 邮储银行 25000 117500.00
3 601166 兴业银行 7000 109970.00
4 600036 招商银行 3500 105805.00
5 001872 招商港口 6000 104340.00
6 001965 招商公路 10000 102200.00
7 601998 中信银行 15000 91200.00
8 601319 中国人保 18000 89460.00
9 601988 中国银行 20000 86400.00
10 601318 中国平安 2000 80200.00
11 601169 北京银行 15000 76200.00
12 601006 大秦铁路 10000 74600.00
13 000582 北部湾港 10000 71000.00
14 601607 上海医药 4200 70308.00
15 601018 宁波港 20000 70200.00
16 600905 三峡能源 15000 65850.00
17 600900 长江电力 2500 60700.00
18 601816 京沪高铁 12000 59040.00
19 600028 中国石化 10000 58900.00
20 600377 宁沪高速 5000 57700.00
21 600188 兖矿能源 2500 56725.00
22 601857 中国石油 7000 56700.00
23 600436 片仔癀 300 56553.00
24 600938 中国海油 2500 55925.00
25 601088 中国神华 1500 55530.00
26 600350 山东高速 7200 55512.00
27 000538 云南白药 1200 55404.00
28 601298 青岛港 8000 55280.00
29 600000 浦发银行 8000 54720.00
30 600008 首创环保 20000 54000.00
31 600887 伊利股份 2000 53920.00
32 300760 迈瑞医疗 200 53486.00
33 600985 淮北矿业 3000 52230.00
34 600598 北大荒 4500 51120.00
35 600941 中国移动 500 50940.00
36 000895 双汇发展 1800 50724.00
37 600030 中信证券 2500 50450.00
38 000883 湖北能源 12000 50280.00
39 601211 国泰君安 3500 50190.00
40 600019 宝钢股份 8000 49360.00
41 600737 中粮糖业 6000 49140.00
42 600489 中金黄金 5000 47150.00
43 601728 中国电信 8000 46640.00
44 600674 川投能源 3000 46530.00
45 001289 龙源电力 2500 46275.00
46 600771 广誉远 2000 46160.00
47 600479 千金药业 5000 46100.00
48 600033 福建高速 15000 45750.00
49 600529 山东药玻 2000 45360.00
50 601669 中国电建 9000 44460.00
51 002287 奇正藏药 2500 44425.00
52 600362 江西铜业 2500 44075.00
53 000657 中钨高新 6000 44040.00
54 601336 新华保险 1500 43800.00
55 000063 中兴通讯 2000 43400.00
56 002128 电投能源 3000 43320.00
57 000568 泸州老窖 300 43263.00
58 600597 光明乳业 5000 42800.00
59 600511 国药股份 1500 42435.00
60 603043 广州酒家 2500 41950.00
61 600809 山西汾酒 200 41900.00
62 600056 中国医药 4000 41680.00
63 600085 同仁堂 1000 41550.00
64 000869 张 裕Ａ 2000 41420.00
65 600483 福能股份 5000 40600.00
66 601668 中国建筑 8000 40400.00
67 600874 创业环保 8000 40160.00
68 600009 上海机场 1200 39696.00
69 601952 苏垦农发 4500 39690.00
70 600298 安琪酵母 1300 38792.00
71 600305 恒顺醋业 5000 38600.00
72 600459 贵研铂业 3000 37680.00
73 600787 中储股份 8000 37440.00
74 600549 厦门钨业 2500 36650.00
75 002507 涪陵榨菜 3000 36480.00
76 600916 中国黄金 4000 36280.00
77 600007 中国国贸 2000 34720.00
78 600195 中牧股份 4000 34520.00
79 000799 酒鬼酒 600 34500.00
80 600456 宝钛股份 1500 34455.00
81 600760 中航沈飞 1000 34330.00
82 002644 佛慈制药 5000 34150.00
83 000537 中绿电 4000 34080.00
84 002352 顺丰控股 1000 34080.00
85 000617 中油资本 6000 33900.00
86 601326 秦港股份 12000 33840.00
87 600118 中国卫星 1500 33450.00
88 000513 丽珠集团 1000 33450.00
89 000877 天山股份 5000 33350.00
90 600546 山煤国际 2000 33000.00
91 601059 信达证券 2300 32890.00
92 601061 中信金属 4000 32880.00
93 600970 中材国际 3100 32364.00
94 601898 中煤能源 2700 32346.00
95 600983 惠而浦 4200 31920.00
96 600236 桂冠电力 5500 31515.00
97 600017 日照港 12000 31440.00
98 601995 中金公司 1000 31120.00
99 002415 海康威视 1000 31080.00
100 600025 华能水电 3500 31045.00
101 600482 中国动力 1600 30880.00
小计： 5131618.00
品种 市值 占比%
股票 5131618.00 100.00%
债基

现金 7.75 0.00%

当前总市值： 5131625.75 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -216982.72 -4.06%
本年收益： -164072.54 -3.10%
2024/2/2 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 163732.00
2 600036 招商银行 4000 124480.00
3 601998 中信银行 20000 120600.00
4 601658 邮储银行 25000 116500.00
5 601166 兴业银行 7000 109480.00
6 601319 中国人保 20000 102200.00
7 001872 招商港口 6000 101940.00
8 001965 招商公路 10000 101600.00
9 601169 北京银行 20000 99200.00
10 601607 上海医药 5500 93225.00
11 000582 北部湾港 12000 92040.00
12 601988 中国银行 20000 85600.00
13 601318 中国平安 2000 82500.00
14 600905 三峡能源 18000 80100.00
15 000869 张 裕Ａ 3500 80080.00
16 603043 广州酒家 4000 75320.00
17 601006 大秦铁路 10000 74700.00
18 601816 京沪高铁 15000 74550.00
19 601018 宁波港 20000 73400.00
20 600598 北大荒 6000 70620.00
21 600000 浦发银行 10000 68700.00
22 600436 片仔癀 300 68403.00
23 600771 广誉远 3000 66840.00
24 600395 盘江股份 10000 62900.00
25 601336 新华保险 2000 62740.00
26 600809 山西汾酒 300 62217.00
27 600019 宝钢股份 10000 62100.00
28 600073 上海梅林 9000 61470.00
29 600787 中储股份 12000 61440.00
30 600511 国药股份 2000 61420.00
31 002287 奇正藏药 3000 60990.00
32 600941 中国移动 600 60840.00
33 600900 长江电力 2500 60325.00
34 601857 中国石油 7000 59500.00
35 000538 云南白药 1200 59292.00
36 600028 中国石化 10000 58200.00
37 601952 苏垦农发 6000 57840.00
38 601728 中国电信 10000 57500.00
39 600056 中国医药 5000 57300.00
40 600938 中国海油 2500 57200.00
41 600377 宁沪高速 5000 56950.00
42 000883 湖北能源 13000 56940.00
43 600085 同仁堂 1100 56892.00
44 601668 中国建筑 11000 56870.00
45 002507 涪陵榨菜 4300 56846.00
46 600188 兖矿能源 2500 56800.00
47 600489 中金黄金 6000 56400.00
48 000895 双汇发展 2000 56400.00
49 601298 青岛港 8000 56320.00
50 600985 淮北矿业 3200 56224.00
51 600195 中牧股份 5500 55825.00
52 601669 中国电建 11000 55770.00
53 600479 千金药业 5500 55770.00
54 600760 中航沈飞 1500 55725.00
55 600033 福建高速 17000 55590.00
56 001289 龙源电力 2900 55535.00
57 600362 江西铜业 3000 55170.00
58 600009 上海机场 1600 54944.00
59 600874 创业环保 10000 54900.00
60 600529 山东药玻 2200 54758.00
61 600597 光明乳业 6300 54558.00
62 600350 山东高速 7200 54504.00
63 600008 首创环保 20000 54400.00
64 600887 伊利股份 2000 54400.00
65 600737 中粮糖业 6500 54340.00
66 600483 福能股份 6400 54336.00
67 600459 贵研铂业 4000 54320.00
68 601211 国泰君安 3600 54216.00
69 600315 上海家化 2800 54180.00
70 600030 中信证券 2600 54158.00
71 000657 中钨高新 6300 53991.00
72 002644 佛慈制药 6500 53950.00
73 002128 电投能源 3600 53820.00
74 600305 恒顺醋业 6400 53760.00
75 600118 中国卫星 2200 53702.00
76 601088 中国神华 1500 53700.00
77 000537 中绿电 5500 53350.00
78 000063 中兴通讯 2200 53284.00
79 600456 宝钛股份 2000 53060.00
80 600549 厦门钨业 3200 52864.00
小计： 5348606.00
品种 市值 占比%
股票 5348606.00 100.00%
债基

现金 2.47 0.00%

当前总市值： 5348608.47 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： 209016.69 4.07%
本年收益： 52910.18 1.00%
2024/1/26 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 163500.00
2 600036 招商银行 4000 118920.00
3 601998 中信银行 20000 112200.00
4 601658 邮储银行 25000 110000.00
5 601166 兴业银行 7000 106050.00
6 001965 招商公路 10000 99100.00
7 601169 北京银行 20000 96400.00
8 000582 北部湾港 13000 95940.00
9 601607 上海医药 6000 95520.00
10 001872 招商港口 6000 94500.00
11 601319 中国人保 20000 94000.00
12 600905 三峡能源 20000 85000.00
13 000869 张 裕Ａ 3500 79800.00
14 601988 中国银行 20000 79400.00
15 601318 中国平安 2000 78400.00
16 603043 广州酒家 4000 76680.00
17 601006 大秦铁路 10000 73100.00
18 601816 京沪高铁 15000 72750.00
19 601018 宁波港 20000 70000.00
20 600598 北大荒 6000 68760.00
21 600771 广誉远 3000 68310.00
22 600436 片仔癀 300 66390.00
23 600000 浦发银行 10000 65900.00
24 600073 上海梅林 10000 65300.00
25 600809 山西汾酒 300 61644.00
26 002287 奇正藏药 3000 60930.00
27 600395 盘江股份 10000 59600.00
28 600900 长江电力 2500 58750.00
29 600511 国药股份 2000 58280.00
30 601952 苏垦农发 6000 58080.00
31 000538 云南白药 1200 57864.00
32 600019 宝钢股份 10000 57700.00
33 601336 新华保险 2000 57660.00
34 601298 青岛港 8500 57460.00
35 600787 中储股份 12000 57360.00
36 601668 中国建筑 12000 56040.00
37 600377 宁沪高速 5000 55350.00
38 600489 中金黄金 6000 54240.00
39 000895 双汇发展 2000 54240.00
40 600887 伊利股份 2000 53740.00
41 600033 福建高速 17000 53720.00
42 600459 贵研铂业 4000 53560.00
43 601857 中国石油 7500 53550.00
44 002507 涪陵榨菜 4000 53520.00
45 600009 上海机场 1600 53504.00
46 600028 中国石化 10000 53500.00
47 600985 淮北矿业 3200 53472.00
48 601088 中国神华 1600 53200.00
49 600597 光明乳业 6400 53184.00
50 001289 龙源电力 2900 53128.00
51 600549 厦门钨业 3200 53088.00
52 601728 中国电信 10000 52900.00
53 600008 首创环保 20000 52600.00
54 600030 中信证券 2700 52569.00
55 600050 中国联通 13000 52520.00
56 600195 中牧股份 5000 52500.00
57 600188 兖矿能源 2500 52450.00
58 600362 江西铜业 3000 52440.00
59 600118 中国卫星 2200 52360.00
60 000063 中兴通讯 2200 52360.00
61 000537 中绿电 5500 52250.00
62 600529 山东药玻 2000 52180.00
63 600056 中国医药 5000 51900.00
64 601211 国泰君安 3600 51732.00
65 600305 恒顺醋业 6000 51720.00
66 000657 中钨高新 6500 51545.00
67 600350 山东高速 7000 51380.00
68 600760 中航沈飞 1400 51352.00
69 600315 上海家化 2600 51350.00
70 600737 中粮糖业 6500 51285.00
71 600938 中国海油 2500 51250.00
72 002128 电投能源 3600 51192.00
73 000883 湖北能源 12100 51062.00
74 600085 同仁堂 1000 50760.00
75 600483 福能股份 6200 50716.00
76 601669 中国电建 11000 50710.00
77 600479 千金药业 5000 50650.00
78 600874 创业环保 9600 50592.00
79 002644 佛慈制药 6000 50580.00
80 600456 宝钛股份 1900 50369.00
小计： 5139558.00
品种 市值 占比%
股票 5139558.00 100.00%
债基

现金 33.78 0.00%

当前总市值： 5139591.78 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -88226.35 -1.69%
本年收益： -156106.51 -2.95%
2024/1/19 周五

序号 证券代码 证券名称 证券数量 最新市值
1 600519 贵州茅台 100 164306.00
2 600036 招商银行 4000 114160.00
3 601998 中信银行 20000 111800.00
4 601658 邮储银行 25000 108500.00
5 601166 兴业银行 7000 102830.00
6 000582 北部湾港 13000 100100.00
7 001965 招商公路 10000 99800.00
8 601607 上海医药 6000 97920.00
9 001872 招商港口 6000 97020.00
10 601169 北京银行 20000 93600.00
11 601319 中国人保 20000 93400.00
12 000869 张 裕Ａ 4000 92320.00
13 600905 三峡能源 20000 87200.00
14 601816 京沪高铁 18000 85500.00
15 601952 苏垦农发 8000 79280.00
16 603043 广州酒家 4000 77440.00
17 601318 中国平安 2000 76060.00
18 600771 广誉远 3000 74940.00
19 601006 大秦铁路 10000 73600.00
20 601018 宁波港 20000 72000.00
21 600598 北大荒 6000 70860.00
22 600073 上海梅林 10000 68400.00
23 600436 片仔癀 300 65850.00
24 600000 浦发银行 10000 65000.00
25 002287 奇正藏药 3000 63450.00
26 600809 山西汾酒 300 63441.00
27 600395 盘江股份 10000 63200.00
28 601298 青岛港 9000 61200.00
29 600019 宝钢股份 10000 59200.00
30 600900 长江电力 2500 58825.00
31 600511 国药股份 2000 58780.00
32 000538 云南白药 1200 57564.00
33 601336 新华保险 2000 57180.00
34 601088 中国神华 1700 57154.00
35 600195 中牧股份 5000 57050.00
36 600985 淮北矿业 3300 57024.00
37 601668 中国建筑 12000 57000.00
38 600489 中金黄金 6000 56580.00
39 600459 贵研铂业 4000 56360.00
40 600377 宁沪高速 5000 55950.00
41 002507 涪陵榨菜 4000 55680.00
42 600033 福建高速 17000 55420.00
43 001289 龙源电力 2900 55216.00
44 600350 山东高速 7400 54612.00
45 600760 中航沈飞 1400 54544.00
46 600008 首创环保 20000 54400.00
47 600549 厦门钨业 3200 54368.00
48 600362 江西铜业 3000 54330.00
49 600118 中国卫星 2200 54252.00
50 601857 中国石油 7500 54225.00
51 000895 双汇发展 2000 53800.00
52 600028 中国石化 10000 53700.00
53 600188 兖矿能源 2500 53550.00
54 600056 中国医药 5000 53500.00
55 600887 伊利股份 2000 53500.00
56 002644 佛慈制药 6000 53400.00
57 600305 恒顺醋业 6000 53220.00
58 600529 山东药玻 2000 53160.00
59 600456 宝钛股份 1800 52974.00
60 600483 福能股份 6200 52886.00
61 000883 湖北能源 12000 52800.00
62 600030 中信证券 2700 52704.00
63 000657 中钨高新 6000 52680.00
64 601988 中国银行 13000 52390.00
65 601669 中国电建 11000 52250.00
66 601211 国泰君安 3600 52092.00
67 002128 电投能源 3500 52080.00
68 000537 中绿电 5300 52046.00
69 600050 中国联通 13000 52000.00
70 600737 中粮糖业 6300 51912.00
71 600479 千金药业 5000 51850.00
72 000063 中兴通讯 2200 51832.00
73 600874 创业环保 9200 51612.00
74 600938 中国海油 2500 51525.00
75 600597 光明乳业 6000 51360.00
76 600787 中储股份 10000 51100.00
77 601728 中国电信 10000 51100.00
78 600009 上海机场 1600 50800.00
79 600315 上海家化 2500 50700.00
80 600085 同仁堂 1000 50190.00
小计： 5227604.00
品种 市值 占比%
股票 5227604.00 100.00%
债基

现金 214.13 0.00%

当前总市值： 5227818.13 100.00%
年初市值： 5295698.29

本周收益： -70931.9 -1.34%
本年收益： -67880.16 -1.28%
2024/1/12 周五

@jian

建了一个类似的组合，起名为：困难的202413只股票，200万初值，第一周，+4604也是茅台100股领头，有点意思冒昧跟贴了

谢谢关注！

@飞起来的鱼

票很多。。。 怎么没其他品种

暂时没有。

@我心飞扬33

为什么不直接买A50?MSCI50

暂时长线持有个股，减少操作，分散风险。整体股息控制在3以上，实行长期主义。希望自己能坚持！

为什么不直接买A50?MSCI50

建了一个类似的组合，起名为：困难的2024

13只股票，200万初值，第一周，+4604
也是茅台100股领头，有点意思

冒昧跟贴了

票很多。。。 怎么没其他品种