单梭一只转债,对错待26年底来验证

差不多有近十年没在集思录发帖了,记得还是14年为了讨论11中孚债和11万基债的轮动避税方案发过2个帖子。
股市和债市跌到今天,个人感觉有些转债在目前的价格已经值得重拳出击了,尤其是自己看好的上市公司转债,现在可用保本价格买入(税后收益年化1.36%),既能保本又能持有公司的看涨期权,真是几年都难遇的机会。
目前单梭一只转债,如果后面再跌就准备再加一些,有点越跌越兴奋的感觉。今天来发帖的目的就是留个脚印,待2026年10月中旬回来验证近期的这个操作是否正确。

2024-10-25晚 更新
昨晚洁美公布三季报,利润同比减是因科研投入大幅增加,说明高端离型膜应该是进入到了攻坚阶段,而营收、毛利率、合同负债、经营性现金流等指标都很良性,说明中端离型膜已开始放量且订单不错。
从2020年12月28日第一笔买入洁美至今已快四年,这四年来一直没放弃洁美这家公司且持仓占比还不小,这几年持有洁美确实给我的净值增长拖了不少后腿,但三季报似乎又看到了一点曙光,希望洁美能最后发力助我实现5年10倍的目标,目前从2020年1月1日至今净值增长接近8倍(开户券商只能查到2020年1月1日起的数据)
发表时间 2024-01-31 19:30     最后修改时间 2024-10-25 21:07     来自重庆

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cqbwwss1

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@kplaybo
正股大涨,洁美转是不是有恶庄控盘洗盘,555~看着正股吃肉
目前洁美转债溢价率比较高,所以转债落后正股涨幅很正常,并非是有恶庄控盘洗盘
2024-10-25 20:22 来自四川 引用
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solino

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@kplaybo
正股大涨,洁美转是不是有恶庄控盘洗盘,555~看着正股吃肉
目前转债估值并不占优。
2024-10-25 19:58 来自陕西 引用
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kplaybo

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正股大涨,洁美转是不是有恶庄控盘洗盘,555~看着正股吃肉
2024-10-25 18:49 来自北京 引用
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fuxiaoming03

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洁美股债新低,现在计划在江西抚州投资12亿建设纸质载带生产基地。
2024-09-16 10:25 来自江苏 引用
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cqbwwss1

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@胡三石
亚药转债也比你这个强几条街呀
能说说亚药转债强在哪吗?
2024-06-19 14:41 来自新疆 引用
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韭浪

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刚大概看了一下
这种技术型的公司最好别重仓
因为有时候董事长都不知道公司未来会咋样
一个新材料出来
一个技术偶然的迭代
公司可能直接就被淘汰了。
2024-04-03 18:45 来自江苏 引用
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cqbwwss1

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周末来更一下,洁美转债继续处在磨洋工状态。三祥很争气7天6板,减了一些仓只持有底仓了,目前已是负成本。
依靠三祥大幅拉升,净值不断创历史新高。
2024-04-03 17:21 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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哈哈,感觉三祥这是要起飞的姿势啊
2024-03-28 17:21 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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周末来更下帖子,洁美转债这周继续不作为,不过三个账户的洁美转债都开始赚钱了,好在洁美正股再涨一点就转正收益了,洁美对净值回升还是有一点贡献。清仓了迪贝转债,减了些洁美转债,加了些威唐、海环、奇精转债。继续加三祥正股,基本把底仓买到位了,后面跌就再加点,涨就减点,开启网格交易模式。
净值再涨1%左右就可以爬出今年初股灾坑了,只能下周继续努力。
2024-03-01 18:25修改 来自重庆 引用
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solino

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@cqbwwss1
既然感兴趣,那就简单聊几句。三祥的几个关键词:固态电池电解质、核级海绵锆、锆铪分离,这三条都是非常值得期待的。和洁美一样,很喜欢企业管理层踏踏实实做企业的态度。三祥里面有日本企业持股,小日本在新材料方面很厉害,能够相中三祥应该是有道理的。其实和我几年前选的鲁阳节能这家企业有点像,也是一个踏踏实实做企业的老板,最后企业被美国同行老大要约收购了。
不过最近反弹有点多了,追高需谨慎!
多谢。和洁美一样,都跟小日子有点关联。有一说一,业务方面小日子还是不错的,至少认死理的劲做事不会太差。
回头多了解了解,有想法了再上来叨扰。
2024-02-23 19:57 来自江苏 引用
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cqbwwss1

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@solino
楼主选股挺有意思,都是小众,三祥是不是以前也发过转债,看不懂。上次楼主的洁美后来能理解一点,抄了一点转债。正在物色性价比高的上海门票作为备胎,三祥是沪市公司。楼主看好一定有我们小散看不明白的地方,不吝赐教。
既然感兴趣,那就简单聊几句。三祥的几个关键词:固态电池电解质、核级海绵锆、锆铪分离,这三条都是非常值得期待的。和洁美一样,很喜欢企业管理层踏踏实实做企业的态度。三祥里面有日本企业持股,小日本在新材料方面很厉害,能够相中三祥应该是有道理的。其实和我几年前选的鲁阳节能这家企业有点像,也是一个踏踏实实做企业的老板,最后企业被美国同行老大要约收购了。
不过最近反弹有点多了,追高需谨慎!
2024-02-23 18:25修改 来自重庆 引用
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solino

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楼主选股挺有意思,都是小众,三祥是不是以前也发过转债,看不懂。上次楼主的洁美后来能理解一点,抄了一点转债。正在物色性价比高的上海门票作为备胎,三祥是沪市公司。楼主看好一定有我们小散看不明白的地方,不吝赐教。
2024-02-23 17:16 来自江苏 引用
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cqbwwss1

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@jjjlcym
没有觉得不行,我只是感觉有点奇怪,因为网格交易本质是预期这个转债会在某个区间震荡。但是如果看好这个公司看好这个转债应该是预期一波单边行情。
或许这几天涨几块钱卖出是正确的,甚至前面几次能够触发网格交易的时候都是正确的。但是,最后一次会出现前期缓慢上涨一路减仓,等真正起飞了,转债价格一天波动十几块钱的时候,却发现筹码不够了,反倒是赚的少。
哈哈,我可没那么大抱负,不指望它一天有十几元涨幅,只要小赚一点跑赢银行存款利息即可,毕竟是低风险投资。追求高弹性收益我还有股票持仓来实现,不一样的配置目的。
2024-02-07 10:31修改 来自重庆 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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@cqbwwss1
不行吗?为啥
没有觉得不行,我只是感觉有点奇怪,因为网格交易本质是预期这个转债会在某个区间震荡。但是如果看好这个公司看好这个转债应该是预期一波单边行情。

或许这几天涨几块钱卖出是正确的,甚至前面几次能够触发网格交易的时候都是正确的。但是,最后一次会出现前期缓慢上涨一路减仓,等真正起飞了,转债价格一天波动十几块钱的时候,却发现筹码不够了,反倒是赚的少。
2024-02-06 22:23 来自浙江 引用
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cqbwwss1

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@胡椒
感谢提示,早盘118挂单,冲高那下自动出。
不客气
2024-02-06 20:43 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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@jjjlcym
单吊还网格交易啊
不行吗?为啥
2024-02-06 20:41 来自重庆 引用
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胡椒

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感谢提示,早盘118挂单,冲高那下自动出。
2024-02-06 20:34 来自广东 引用
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jjjlcym - 做“基金经理”之梦

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@cqbwwss1
今天涨得不错,来更新一下,附图是上周五收盘后的洁美转债持仓情况,和顶楼比较增持了1340张(开贴就说过再跌就再加),达到29820张,合计浮亏接近20万。按今天收盘价计算已经扭亏且有盈利7000多(实际不止,因为在115、116、117、118附近分别卖出了4个网格)。
单吊还网格交易啊
2024-02-06 20:20 来自浙江 引用
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solino

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今天这么猛烈反弹,抄底的筹码都被骗走
2024-02-06 17:05 来自江苏 引用
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kplaybo

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洁美科技反弹还是很猛
2024-02-06 12:03 来自福建 引用
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elkoliu

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@solino
楼主对该公司如此看好,一定有理由。鸿达原本行业也不算太烂,但大股东资金链出问题,你懂的,上市公司跑不了。洁美F10简单看了下,产品看起来并没有太高的门槛,23年业绩不错,但很多公司都是不能持续。主要产品纸质载带(不知道是啥)的原材料木浆价格波动较大。MLCC膜或许有进口替代的空间,不懂,楼主这么看好一定有深入的见解,不妨展开下。
载带,就是用来包装的,技术含量很低
2024-02-05 17:36 来自广东 引用
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solino

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@solino
今天先买一个观察仓
上午加了点。
2024-02-05 16:36 来自江苏 引用
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cgle9169

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久期太长,没什么亮点
2024-02-05 16:08 来自广西 引用
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成长为王

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跌不死你,准备被搞
2024-02-05 15:43 来自江苏 引用
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solino

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今天先买一个观察仓
2024-02-02 18:38 来自江苏 引用
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水无常形

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正股跌的太猛,期权价值几天就基本跌没了
2024-02-02 17:56 来自北京 引用
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cqbwwss1

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@水无常形
这个公司满足过强制赎回条件,却不强赎,是不是意味着他将来也没有动力下调转股价呀?
这个有可能
2024-02-02 09:02 来自重庆 引用
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cqbwwss1

赞同来自: saturn99

@都星哲733
即使看好,即使你认为的这些优势都是真的,也不应该满仓,因为满仓就没法利用市场波动,价格也许会跌到荒谬的地步,那个时候你只能干瞪眼,因为你满仓了没钱了。
这到不至于,满仓也只是相对我目前场内现金而言。退一万步说,这只转债真要跌到荒谬的地步而公司基本面没什么问题,那按我划分的网格操作模式,我场外的资金相对可能荒谬的股价基本是无限现金流。
2024-02-02 09:01 来自重庆 引用
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东山2020

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@mc99zsy
我大饼41支转债,也一样亏八个点
就是哈,我也是大饼,亏了8个多点
2024-02-02 06:31 来自河北 引用
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潜藏者

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走过路过不错过,明天买1万块的
2024-02-02 00:31 来自上海 引用
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都星哲733

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@cqbwwss1
那就简单说几句自己的认知吧。其实门槛也不算低的,作为纸质载带原材料的电子纸,只有日本大王纸业可以生产(但这家公司不能生产纸质载带),公司花了几年时间突破了电子纸生产技术诀窍才有现在市场份额和利润率,而且下游客户的粘性非常好,仅这两点就是很高的门槛。期待将要放量的MLCC中高端膜的门槛就更高了,仅提供三星电子的测试就历时一年半,因为三星电子需要向你公开部分生产诀窍,所以不是谁都可以送样进去的,技术...
即使看好,即使你认为的这些优势都是真的,也不应该满仓,因为满仓就没法利用市场波动,价格也许会跌到荒谬的地步,那个时候你只能干瞪眼,因为你满仓了没钱了。
2024-02-01 23:28 来自湖南 引用
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水无常形

赞同来自: Maili

这个公司满足过强制赎回条件,却不强赎,是不是意味着他将来也没有动力下调转股价呀?
2024-02-01 22:31 来自北京 引用
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mc99zsy

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@思故
我今年梭哈一支转债,今年一个亏了近八个点,单吊一支风险太高
我大饼41支转债,也一样亏八个点
2024-02-01 18:48 来自广东 引用
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思故

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@我想吃蛇羹
我也单调了一只转债,亏10个点了
我今年梭哈一支转债,今年一个亏了近八个点,单吊一支风险太高
2024-02-01 18:47 来自四川 引用
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mhy118

赞同来自: zyxw风雅颂

今天的摊了个小饼,正好有他,和楼主同观察。
2024-02-01 17:36 来自北京 引用
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cqbwwss1

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@veryjack
溢价率有点高啊,如果后面填平溢价率,正股涨50%,转债可以不涨
双低不好找啊,尤其这种自己很喜欢的正股,优先顺序只能把债性排在股性之前了
2024-02-01 16:54 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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@成长为王
干嘛不梭哈纳指ETF
不熟悉不做
2024-02-01 16:48 来自重庆 引用
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byff - 梭哈是一种智慧

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我也单梭了一只转债,对错等2个半月后来验证
2024-02-01 16:35 来自湖南 引用
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我想吃蛇羹

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我也单调了一只转债,亏10个点了
2024-02-01 16:07 来自湖北 引用
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veryjack

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溢价率有点高啊,如果后面填平溢价率,正股涨50%,转债可以不涨
2024-02-01 15:51 来自重庆 引用
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成长为王

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干嘛不梭哈纳指ETF
2024-02-01 15:39 来自江苏 引用
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wuxin126

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@老实的很
虽然楼主最后赚钱的概率不低,还是想说一句:分散是对概率的基本尊重。
我都分散了还是碰到中装转2这个坑货,要是单掉这一个亏死了
2024-02-01 15:01 来自河南 引用
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rebecca1782

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加入观察
2024-02-01 14:54 来自北京 引用
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@solino
楼主对该公司如此看好,一定有理由。
鸿达原本行业也不算太烂,但大股东资金链出问题,你懂的,上市公司跑不了。
洁美F10简单看了下,产品看起来并没有太高的门槛,23年业绩不错,但很多公司都是不能持续。主要产品纸质载带(不知道是啥)的原材料木浆价格波动较大。MLCC膜或许有进口替代的空间,不懂,楼主这么看好一定有深入的见解,不妨展开下。
那就简单说几句自己的认知吧。其实门槛也不算低的,作为纸质载带原材料的电子纸,只有日本大王纸业可以生产(但这家公司不能生产纸质载带),公司花了几年时间突破了电子纸生产技术诀窍才有现在市场份额和利润率,而且下游客户的粘性非常好,仅这两点就是很高的门槛。期待将要放量的MLCC中高端膜的门槛就更高了,仅提供三星电子的测试就历时一年半,因为三星电子需要向你公开部分生产诀窍,所以不是谁都可以送样进去的,技术壁垒和粘性比纸质载带只会更高。
其实另一点是欣赏控股股东的做事风格。除了踏踏实实做产品外,在目前市场大股东套现减持愈演愈烈的环境下,控股股东却全部包园了2022年定增2474万股的5亿元募资,以及满足强赎条件后公司公告不强赎,这些都反映出控股股东对公司未来的信心。
2024-02-01 13:50 来自重庆 引用
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赞同来自: cdhr wuchunlong

@老实的很
虽然楼主最后赚钱的概率不低,还是想说一句:分散是对概率的基本尊重。
谢谢提醒,之前也做摊大饼、轮动。主要是这家公司转债跌倒这个价格对我诱惑太大了,总比高配股票好吧,我这操作确实有点简单粗暴。
2024-02-01 13:28 来自重庆 引用
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老实的很

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虽然楼主最后赚钱的概率不低,还是想说一句:分散是对概率的基本尊重。
2024-02-01 12:57 来自河北 引用
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solino

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@cqbwwss1
嗯,希望不要成为第二个鸿达。不过一个企业的产品能做到全球市场份额的60%,放眼A股市场的上市公司不多见,所以要想变成鸿达还是不容易的
楼主对该公司如此看好,一定有理由。
鸿达原本行业也不算太烂,但大股东资金链出问题,你懂的,上市公司跑不了。
洁美F10简单看了下,产品看起来并没有太高的门槛,23年业绩不错,但很多公司都是不能持续。主要产品纸质载带(不知道是啥)的原材料木浆价格波动较大。MLCC膜或许有进口替代的空间,不懂,楼主这么看好一定有深入的见解,不妨展开下。
2024-02-01 12:10 来自江苏 引用
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@cqbwwss1
嗯,希望不要成为第二个鸿达。不过一个企业的产品能做到全球市场份额的60%,放眼A股市场的上市公司不多见,所以要想变成鸿达还是不容易的
第二个主营产品正处于突破前夜,该产品由于技术壁垒被日韩厂家垄断,目前国内98%依赖进口
2024-02-01 11:09 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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@cookia
最后一行是在哪软件截得图啊?
自己做的表,跟踪自选转债用的
2024-02-01 10:58 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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@solino
曾经有网友极度看好鸿达兴业,买了股票还买转债,还来推荐,问好在那?答案跟楼主差不多。
嗯,希望不要成为第二个鸿达。不过一个企业的产品能做到全球市场份额的60%,放眼A股市场的上市公司不多见,所以要想变成鸿达还是不容易的
2024-02-01 10:56 来自重庆 引用
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cqbwwss1

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@我不叫小梁
还是赌嘛,赌输了大概率就是亏个利息,赌赢了估计能到130
正解。除了50万以内的银行存款、国债、寿险之外,哪样不是赌?只不过不同的赌有不同的风险和胜率而已
2024-02-01 10:56修改 来自重庆 引用
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solino

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曾经有网友极度看好鸿达兴业,买了股票还买转债,还来推荐,问好在那?答案跟楼主差不多。
2024-01-31 23:09 来自江苏 引用
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郁闷的老湿

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看不懂
2024-01-31 21:51 来自江西 引用
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showhand

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后面跌了还能加,那就别叫单“梭”,梭是满仓的意思
2024-01-31 21:30 来自云南 引用
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xiaofeng71

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@cqbwwss1
喜欢这家公司,转债在保本价附近,且违约概率极极极小,所以买股不如买转债了
这个理由是赞同,
如果看好某公司,同时它又有转债的话,同时转债价格不高,那么买入转债要远远好于买入股票本身。
2024-01-31 21:30 来自湖北 引用
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PEPPER2018

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大佬是因为他名字好听嘛
2024-01-31 21:29 来自重庆 引用
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cookia

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最后一行是在哪软件截得图啊?
2024-01-31 21:27 来自河南 引用
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cqbwwss1

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@胡三石
亚药转债也比你这个强几条街呀
各花入各眼吧
2024-01-31 21:06 来自重庆 引用
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我不叫小梁

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还是赌嘛,赌输了大概率就是亏个利息,赌赢了估计能到130
2024-01-31 21:04 来自广东 引用
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世界呢分钟

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这。。十年磨一剑?
2024-01-31 20:45 来自辽宁 引用
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cqbwwss1

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@钢铁虾
能分享一下理由吗?
喜欢这家公司,转债在保本价附近,且违约概率极极极小,所以买股不如买转债了
2024-01-31 20:35 来自重庆 引用
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胡三石

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亚药转债也比你这个强几条街呀
2024-01-31 20:35 来自广西 引用
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cgle9169

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翻了翻财报,没发现有何特别的亮点。同问:这个品种好在什么地方?
2024-01-31 20:33 来自广西 引用
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huxj2015

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名字好听......................
2024-01-31 20:19 来自四川 引用
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cqbwwss1

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@luckzpz
这个品种好在什么地方?
我是看好这家公司,转债又给了这个机会,所以就搞了
2024-01-31 20:14 来自北京 引用
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钢铁虾

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能分享一下理由吗?
2024-01-31 20:09 来自北京 引用
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拜拜变更

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祝大佬翻倍
2024-01-31 20:06 来自北京 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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这个品种好在什么地方?
2024-01-31 20:06 来自江苏 引用

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