QDII的ETF基金场内申购的份额按照什么标准计算实际净值成本？

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QDII的ETF基金是不是场内现金申购后基金公司收到申购款后程序会立刻买券，然后可以显示可用份额？我发现场内申购后十分钟左右份额就到账了。

那么实际净值成本按照每个申购者的基金公司补券时的实际成本确定吗？也就是说当天不同时间点场内现金申购的，很可能实际净值成本不一样，我的理解对吗？

发表时间 2024-03-15 10:56 最后修改时间 2024-03-15 10:57 来自山东

5 个回复

基金招股说明书里面有，有汇率的因素，买卖基金成本的因素，综合看，实际成本比你看到的有时候后会高2%

2024-07-23 10:24 来自上海引用

得看招募说明书，基金不同，有的当日，有的t+1补

2024-05-28 23:37 来自山东引用

申购确认后，基金经理T+1买券，实际买券的成本加上汇率的变动才是实际的申购成本

2024-05-24 11:32 来自河北引用

赞同来自: luckzpz

基金创设一个份额给你，本质上是卖空。补券在后。

2024-03-21 14:37 来自广东引用

一般会第二个交易日补券

2024-03-18 13:20 来自河北引用

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