2024-6-5 可转债 调仓

前交易日 转债跌 A股涨 欧股跌 美股涨,富时 A50 涨,目前策略:猥琐一点,有T做T,步步为营,尽早扭亏。

转债指数从去年2月13日2090跌至2月5日的1753。再反弹到当下1926,成交量回落到900亿,现中位数115.2,价格130元以上转债72个,比前日少2个,峰值221个,低于100的43个,比前日多2个,创新低个数12个,创新高个数2个,6月转债2绿0红。

今日 0 新债上市,0 新股申购(可申购),0 转债申购。今日关注: 岭南 永安

建工 下修 冠中 控股股东转让6.07%股份 中装2 回复关注函称,无资金用于偿还到期债务 三房 回购3000-5000万元 新星 大股东提供至多2.5亿财务资助 广汇 转股1亿元 蓝帆 思创 延迟回复问询函 金宏 国力 减持转债 。

可转债成交983亿,比前交易日少157亿,下至900亿第1天。转债指数低1点,至1926点 。转债平均价格120.2,比前日低0.5,峰值151, 平均溢价67.4%,比前日高1.3。

以下是上周末选债:(个人选债记录,不做为投资建议)

1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(25左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
宏丰 宏昌 中辰 联诚

2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
金现 章鼓 海泰 宏昌 中能

3:防守中较活跃债:(价格115左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的,评级在AA-以上)适合防守反击,初建仓或补仓位,不易出错。
丰山 福立 精装 惠云 华宏 朗科 雪榕 斯莱 富仕 兴瑞 飞凯 力合 。

4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:

联创 山石 崧盛 恒锋 华体 章鼓 蒙泰

150元2亿内微微盘:联得 锦鸡 春秋 飞鹿 锋龙 永吉 华锋 海波 思特 新天

做可转债不忘初心,转债目前来看是对散户非常好的品种 ,转债投资是马拉松,一定要坚持正道,远离炒作心态,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心 ,水滴虽微,渐盈大器
发表时间 2024-06-05 08:58     来自广东

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吕阿姨

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@BenjaminAA
阿姨,你是要给钢镚老师介绍姑娘嘛?嘿嘿
不敢,谁拆散别人的美满家庭,就是人家世代的仇人!
2024-06-05 22:29 来自山东 引用
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BenjaminAA

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@吕阿姨
钢蹦老师,您分析的太到位了,还传授了选债精髓思路,太受益了,***辛苦您了,欢迎您来青岛做客,给我报答的机会!***
阿姨,你是要给钢镚老师介绍姑娘嘛?嘿嘿
2024-06-05 20:40 来自江苏 引用
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daimozs

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@柠檬茶1225
我是不愿意长时间持有到期时间太长的转债,除非是一定目的地短期博弈! 佳禾到期还有5年多,说实话就是公司老总也不一定能说清3年后的经营状况! 也就是没法凭目前的信息去判断公司好坏!至于割肉倒不至于,有了波动有了利润再卖出也来得及!
转股区之前,有下修预期的。其实转债玩法最少有10种不同策略,各有各的好。。。
2024-06-05 19:50 来自广东 引用
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吕阿姨

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钢蹦老师,您分析的太到位了,还传授了选债精髓思路,太受益了,***辛苦您了,欢迎您来青岛做客,给我报答的机会!***
2024-06-05 18:29 来自山东 引用
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daimozs

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@甜橙橙
哪个可转债优质?
这个问题的答案是不会让你亏钱的转债。买入都亏钱,那不就是劣质么。。。亏时间可以,亏钱不可以。要保证安全性的前提选择转债,价格明显有水分,没必要玩击鼓传花,毕竟你大仓位不敢上。玩这种击鼓传花的转债赚的多了,你敢上了,后面错了就容易白搞。这种玩法就是赌博,赌别人会用更高价格从你手上买走。
2024-06-05 17:09 来自广东 引用
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stockup

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@任方舟
确实,以后只卖不买了。债底没有了,还不如股票或者ETF
仓位已经很低了,现在突然感觉退市赛道也很拥挤了,没有投资者赔偿机制,我有造假我减持套现过,我不如赶紧退了,万一后续真要赔钱牢底坐穿也是别人的事了
2024-06-05 16:43 来自浙江 引用
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柠檬茶1225

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@daimozs
佳禾正股质地一般,最近四年都有分红。佳禾转债溢价有点太高了,不过可能有的时候有些惊喜。比如今天。至于这个公司是否被低估不好说,但是如果不下修,还是比较鸡肋的。如果筹码成本足够低,拿着也挺安全,适当借助今天这种冲高做做T,收益应该是非常不错的。至于长期这个转债会怎么走,难讲,不过不下修这点,我就不看好,毕竟市场上比这个转债优质的太多了。
不排除正股低估,不过溢价太高。。。能赚钱就是好东西,赚不到钱,...
我是不愿意长时间持有到期时间太长的转债,除非是一定目的地短期博弈! 佳禾到期还有5年多,说实话就是公司老总也不一定能说清3年后的经营状况! 也就是没法凭目前的信息去判断公司好坏!至于割肉倒不至于,有了波动有了利润再卖出也来得及!
2024-06-05 15:46 来自陕西 引用
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daimozs

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此时的A股,我想吟诗一首。

三千复三千,埋骨破万千。
大A归三千,口水落九天。
韭从深巷来,菜必要出钱。
2024-06-05 15:38 来自广东 引用
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柠檬茶1225

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@qgj8848
上午手忙脚乱,收盘一看也没赚多少。
今天火炬最高价出了个157,我赶忙挂了个151,居然也成交了。
………………………………………………
海泰开盘买入做T。看了下这个监管函应该问题不大吧!
感觉问题不大!今天空出来的资金陆陆续续买了好多海泰!
2024-06-05 15:37 来自陕西 引用
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daimozs

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好像很久没有人在论坛上分析个债了。都是博弈问题债的帖子多。。。
小白永远小白,韭菜永远韭菜。韭菜会变老,希望还是要有我这样年轻的韭菜进来,不然不好玩。
2024-06-05 15:33 来自广东 引用
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daimozs

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@吕阿姨
钢蹦老师好!您有佳禾吗,请指导一下好吗!***
佳禾正股质地一般,最近四年都有分红。佳禾转债溢价有点太高了,不过可能有的时候有些惊喜。比如今天。至于这个公司是否被低估不好说,但是如果不下修,还是比较鸡肋的。如果筹码成本足够低,拿着也挺安全,适当借助今天这种冲高做做T,收益应该是非常不错的。至于长期这个转债会怎么走,难讲,不过不下修这点,我就不看好,毕竟市场上比这个转债优质的太多了。

不排除正股低估,不过溢价太高。。。能赚钱就是好东西,赚不到钱,再棒的转债也是鸡肋。所以个债怎么指导,太难了,不如直接排除法,把110以上,溢价高于50%的全部嘎掉。120以上,溢价高于30%也嘎掉。然后再把溢价高,到期收益低且不愿下修的也嘎掉。把正股经营差,负债率过高的彻底嘎掉。最后能选择的就是不错的了。

多看看下修过的公司转债,多看看分红的公司转债。佳禾就满足这点,但是溢价高了一些。个人认为,佳禾只值个105。不过还没有到转股期,大股东可能会去下修然后赚一笔。也有资金会去博弈下修。所以成本低的话,可以留着看看。如果下修了,直接戴维斯双击。不下修也能博弈正股向上带动转债走势。未来这种正股会分红,赚真钱的公司转债,必然是更安全的选择。。。

假如下修了,大股东限售一放开,马上跑路。。。
2024-06-05 15:31修改 来自广东 引用
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LeeKrol

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下午还行,又涨了一些
现在转债等权比正股跌幅小很多,而且这种情况已经好几天了,中位数溢价率接近50%了,所以继续减仓,目前14.7%
2024-06-05 15:26 来自贵州 引用
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积厚成器

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@积厚成器
卖:
春秋、中富、雅创、彤程、南电、海波、翔丰
清火炬
一买一卖智尚
买福新
下午
卖:华锋;砍一半海泰
买:火炬、超达

海泰饼薄,认赔砍掉,部分换到超达上了。砍海泰,不全是因监管函,正股走势萎靡,债价创1月来新低了,而且到期时间长,换到相同类型的超达债上,意图集中火力。这是我砍掉的原因和操作,供大家参考。

今天手风不顺,没打野,冷静冷静。

近阶段,一直是净卖出!
虽然转债市场很活跃,但正股市场很萎靡,看不清,保守些,静待正股市场繁荣......
2024-06-05 15:18修改 来自辽宁 引用
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捡钢镚

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收盘前撒胡椒面一轮,努力控制节奏,净买入了6万元...

转债成交了992亿,指数下跌了0.29%,整体还行...

华体涨停了,好事,买了90张参与了广汇的转股,看看能赚钱否?估计悬..

市场整体很弱,慢慢熬,有T做T...
2024-06-05 15:11 来自广东 引用
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捡钢镚

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@吕阿姨
钢蹦老师好!您有佳禾吗,请指导一下好吗!***
您好,没有佳禾...
2024-06-05 15:04 来自广东 引用
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吕阿姨

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钢蹦老师好!您有佳禾吗,请指导一下好吗!***
2024-06-05 14:28 来自山东 引用
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甜橙橙

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哪个可转债优质?
2024-06-05 14:28 来自云南 引用
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daimozs

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@daimozs
抄底转债的兄弟们不要着急,先把手头里面鸡肋的先清掉。然后等优质的跌下来。我感觉这波会有便宜货捡。不过很多债目前并不便宜,看看对应价格和溢价率就知道了。抄底的姿势就是要等全部恐慌等痛苦情绪蔓延整个转债市场,等着中证2000大幅崩盘大幅跳水。
我个人不持有转债,继续等着捡尸体。过早出手抄底就是送人头,看上去好像有些便宜了,但是对应整个市场大小盘的风格趋势,转债市场还得被暴打。。。狠狠地被暴打。。。
假...
没有值得加仓博弈的标的,宁愿不吃肉也不能去送人头。被套了解套的过程看上去挺好,所谓定投和越低越加仓似乎挺不错。可是想过假如不停加仓的转债被一个问询函吓尿,是割呢还是装死呢?

风险和收益都在自己手里,只有自己可以控制这两样东西。风险控制的小小的,收益才可能大大的,而不是风险大收益也大。低风险投资者的收益区别很大,无非就是实际掌控的区别。等待便宜货,有钱就去逆回购和搞搞短债,现金理财一年也有2%以上,没必要过于焦虑到每天交易生怕错过。
2024-06-05 14:23 来自广东 引用
6

daimozs

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抄底转债的兄弟们不要着急,先把手头里面鸡肋的先清掉。然后等优质的跌下来。我感觉这波会有便宜货捡。不过很多债目前并不便宜,看看对应价格和溢价率就知道了。抄底的姿势就是要等全部恐慌等痛苦情绪蔓延整个转债市场,等着中证2000大幅崩盘大幅跳水。

我个人不持有转债,继续等着捡尸体。过早出手抄底就是送人头,看上去好像有些便宜了,但是对应整个市场大小盘的风格趋势,转债市场还得被暴打。。。狠狠地被暴打。。。

假如被套了不要能寄希望于柚子来帮忙解套,他们不是做慈善的,没有义务拉着咋们赚钱。咋们想要赚钱,必须买的比别的投资者更低。留好子弹,等着重拳出击。
2024-06-05 14:16 来自广东 引用
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小狸

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广汇就早上开盘的时候涨了然后跌,下午能涨回到90以上吗
2024-06-05 13:52 来自湖北 引用
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捡钢镚

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@基债爱好者
钢镚兄,蒙泰你持有吗?112 的本,要不要补仓啊
兄弟,蒙泰我还有一点点了,趁着前段时间的冲高大幅减仓,如果到前低附近我再考虑是否补仓,甚至还可能扔掉,毕竟也不算活跃...

每个人情况不一样,只能供你参考,无法照搬...
2024-06-05 12:29 来自广东 引用
7

捡钢镚

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上午 减仓 东风 永安 恩捷 华锋 光力,网格买入或回 福新 开能 恒锋 泰林 海泰,目前是净减仓...

午盘转债成交了575亿,比昨日多9亿,指数下跌0.1%,还行...

中装 岭南 没等到继续下跌,反而大涨,其他的低价品种大多也反弹点,确实也搞不太懂,继续观察...

广汇昨天转股的给了点路费,也不知是馅饼还是陷阱,继续观察...

最近关于ST新规,圈钱后渴望退市,锦州港等国企造假ST,等等话题,造成市场情绪冰点,这样的氛围下,行情和机会都不多的,更要注重波段操作,等待慢慢化解...
2024-06-05 12:54修改 来自广东 引用
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珍珍0769

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@积厚成器
卖:春秋、中富、雅创、彤程、南电、海波、翔丰清火炬一买一卖智尚买福新早盘,一顿乱卖,点来点去,焦头烂额;事后看来,全部都在半山腰上,虽说打野轻仓就是图个薄利快转,就是卖在山顶也多不了几个铜板。不过看着后续的涨幅,突然间有些心累,盘感也没了。上午不看了,缓解下心情~~~海泰突然雷下,需要想想,是否砍了
海泰砍不?我也有
2024-06-05 11:52 来自广东 引用
5

qgj8848

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上午手忙脚乱,收盘一看也没赚多少。
今天火炬最高价出了个157,我赶忙挂了个151,居然也成交了。
………………………………………………
海泰开盘买入做T。看了下这个监管函应该问题不大吧!
2024-06-05 11:48 来自安徽 引用
1

LeeKrol

赞同来自: 超级怂人全靠蒙

上午涨了一点点,不过持仓都没啥行情,玩了会麦芬就继续睡了
最近每天盘中都是3,4k只股票下跌,不期待啥行情了,控制好仓位,没啥波动就不看了
2024-06-05 11:39 来自贵州 引用
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aiplus

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@积厚成器
卖:
春秋、中富、雅创、彤程、南电、海波、翔丰
清火炬
一买一卖智尚
买福新

早盘,一顿乱卖,点来点去,焦头烂额;事后看来,全部都在半山腰上,虽说打野轻仓就是图个薄利快转,就是卖在山顶也多不了几个铜板。不过看着后续的涨幅,突然间有些心累,盘感也没了。上午不看了,缓解下心情~~~

海泰突然雷下,需要想想,是否砍了
海泰收了个警告函,先走为敬
后续再观察观察
2024-06-05 11:23 来自江苏 引用
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任方舟

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@stockup
继续减仓了,这个赛道有点废了
确实,以后只卖不买了。债底没有了,还不如股票或者ETF
2024-06-05 10:52 来自广东 引用
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波波星人

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三角今天表现不错,t了7个
2024-06-05 10:41 来自江苏 引用
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积厚成器

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卖:
春秋、中富、雅创、彤程、南电、海波、翔丰
清火炬
一买一卖智尚
买福新

早盘,一顿乱卖,点来点去,焦头烂额;事后看来,全部都在半山腰上,虽说打野轻仓就是图个薄利快转,就是卖在山顶也多不了几个铜板。不过看着后续的涨幅,突然间有些心累,盘感也没了。上午不看了,缓解下心情~~~

海泰突然雷下,需要想想,是否砍了
2024-06-05 10:40修改 来自辽宁 引用
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基债爱好者

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钢镚兄,蒙泰你持有吗?112 的本,要不要补仓啊
2024-06-05 10:37 来自山东 引用
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stockup

赞同来自: 任方舟

继续减仓了,这个赛道有点废了
2024-06-05 10:27 来自浙江 引用

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