2024-6-19 可转债 调仓

前交易日 转债涨 A股涨 欧股跌 美股盘,富时 A50 涨,目前策略:猥琐一点,有T做T,步步为营,尽早扭亏。

转债指数从去年2月13日2090跌至2月5日的1753。再反弹到当下1910,成交量600亿左右,现中位数114.4,价格130元以上转债74个,比前日多8个,峰值221个,低于100的55个,比前日多2个,创新低个数15个,创新高个数0个,6月转债6绿4红。

今日 0 新债上市,0 新股申购(可申购),0 转债申购。今日关注:低价转债何时企稳。

立中 嘉元 下修 英力 强赎 富仕 博俊 减持转债 镇洋 金埔 微芯 晶澳 海亮 宏发 不下修 。

可转债成交581亿,比前交易日少50亿,下至500亿第1天。转债指数涨3点,至1910点 。转债平均价格119,比前日高0.1,峰值151, 平均溢价68.6%,比前日低1.9。

以下是上周末选债:(个人选债记录,不做为投资建议)

1:低溢价中小盘标准:120元左右的,低溢价(25左右)的,风险不大且具有进攻力,规模尽量小一些,如果是前期有脉冲的更好,不考虑临期,瑕疵。
清单如下:
晨丰 东亚 宇邦 东风 精装

2:次新债
选取上市1年内的,总量在4亿以内,若价格如在115左右的还有博下修概念。
章鼓 海泰 宏昌 力合 中能

3:防守中较活跃债:(价格115左右,溢价60左右,到期收益率0.5以上,正股历史波动率大的,评级在AA-以上)适合防守反击,初建仓或补仓位,不易出错。
精装 海能 永安 惠云 丰山 凯盛 泉峰 神通 漱玉 力合。

4:118左右的微盘(3亿)较活跃转债可以纳入大饼清单:

联创 恒锋 华体 章鼓 斯莱 蒙泰 润禾 联诚 丝路 金轮

150元2亿内微微盘:正裕 联得 锦鸡 春秋 飞鹿 锋龙 永吉 华锋 海波 思特 新天 。

做可转债不忘初心,转债目前来看是对散户非常好的品种 ,转债投资是马拉松,一定要坚持正道,远离炒作心态,这个是真理,也是因果,应无所住,而生其心 ,水滴虽微,渐盈大器
发表时间 2024-06-19 07:59     来自广东

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huxj2015

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现在一卖就是几千张的都是大佬兼赌徒,如果不是,那就是大款.................
2024-06-19 20:34 来自四川 引用
1

捡钢镚

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@YHSYHS
钢镚兄,你美诺的本多少啊,看你一点也不急,我感觉杀到100以下指日可待呀
兄弟,美诺这轮表现很稳定,暂时顾不上它…
2024-06-19 18:17 来自广东 引用
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YHSYHS

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@积厚成器
看了大家的所说,我也说两句一、有位同道先前分析过光伏和电池产业了,非常到位;回不到以前的高位,基本不可能了。就像刚宣布下修的嘉元,最高时129+,现在仅仅10+的价格了。二、能拿到很低利息的一手债的公司,那是人家的本事。二级市场的定价,是参考股价而来;脚踝斩的股价,很难下修,是默认大概率到期还钱的,所以按纯债进行定价;这就会按几年期利息+部分风险溢价而定现在价格。三、高位超量圈钱对应脚踝斩的股价...
钢镚兄,你美诺的本多少啊,看你一点也不急,我感觉杀到100以下指日可待呀
2024-06-19 17:51 来自江苏 引用
6

东海观旭

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转债市场的革命运动还没有结束,先出来做个逍遥派吧。
2024-06-19 16:33 来自辽宁 引用
19

积厚成器

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@mute2021
大佬可以讲讲天23吗?90块有性价比吗
看了大家的所说,我也说两句

一、有位同道先前分析过光伏和电池产业了,非常到位;回不到以前的高位,基本不可能了。就像刚宣布下修的嘉元,最高时129+,现在仅仅10+的价格了。
二、能拿到很低利息的一手债的公司,那是人家的本事。二级市场的定价,是参考股价而来;脚踝斩的股价,很难下修,是默认大概率到期还钱的,所以按纯债进行定价;这就会按几年期利息+部分风险溢价而定现在价格。
三、高位超量圈钱对应脚踝斩的股价,想要下修到能够强赎,所带来的问题就是债转股会大量的超增,可能是几倍,甚至更多。稀释控股权啥的不说,就是增加的股数,很有可能是螺旋双杀。
四、有没有性价比的前提,是这公司能到期还钱。你能确定这点?这行业就像房地产行业一样,吃钱太多,且更新换代更快,内卷更剧烈,一旦周转不灵,几年后怕有恒大、碧桂园、万科这样的惨淡光景。

现在很多转债崩盘,主要是流动性问题。一些呆滞债每天仅仅几百万甚至更少的交易量,遇到大资金的更换,上下波动剧烈。
2024-06-19 16:11 来自辽宁 引用
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碧水春

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现在真的是轮着崩啊!凡不亏的全部清仓,放弃抵抗,哈哈
2024-06-19 16:10 来自云南 引用
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胡椒

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今年很难,岭南的坑太深,终于喘口气了。
@积厚成器
恭喜!厉害,开张吃三年...
2024-06-19 16:04 来自广东 引用
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FC永远

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买:百洋 帝尔 永和
卖:测绘 山河 天路 华亚
做T:东材 雅创 丝路 设研 东杰 华体 南电 永鼎 龙净
今天能红盘很满意了,全靠测绘扛着了
2024-06-19 15:46 来自北京 引用
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LeeKrol

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下午还行,虽然只比上午亏的少了一丢丢,但是等权下午又跌了0.2%几,虽然亏损,但是感觉比较满意
前三:康泰2 鹤21 奥飞,目前总仓位51.3%,康泰2就占了22.6%,近一半,所以仓位过半,风险却不高
明天看情况,如果性价比上升,就继续加仓
2024-06-19 15:31 来自贵州 引用
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积厚成器

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@积厚成器
上午
卖:测绘、长信、雅创、南电、智尚、永吉、山河、回盛
买:嘉泽、小熊、亚药、科顺
下午
卖:长信
买:巨星、美锦、新致、天阳、九洲、智尚、雅创、楚天、宇瞳、正裕...

下午的量能比预期的要好很多;
趁着测绘的盈利,下午砍了长信三分之二仓,换些低溢价的、前期活跃的和下修回售的打打野,来勾回损失。
还是卖多买少,惆怅!
大盘指数在长期均线下窄幅震荡,每天都有崩掉的转债,心仪的和手中的转债价格与大幅下跌的呆滞债价格一比较,就显得不具有优势了,重仓怕被带崩。只好找些收益微薄确切、短期底部明显的买点快进快出。
2024-06-19 15:29 来自辽宁 引用
12

捡钢镚

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下午继续卖出测绘300张,只留了480张,收盘前小撒一轮胡椒面,全天净卖出了14.91万元...

下午低价品种又被杀下去了,这一轮一轮的,啥时候是个头啊...

转债全天成交566亿,指数下跌了0.49%,继续吃面...

慢慢熬,慢慢等,山重水复疑无路,柳暗花明又一村...
2024-06-19 15:08 来自广东 引用
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波波星人

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全球芯片出快大半了,其他做点小t,等于趴下装死的一天
2024-06-19 15:05 来自江苏 引用
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锐意进取1

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买泰福,卖永吉
2024-06-19 15:02 来自上海 引用
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俯卧撑

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@daimozs
屁的性价比,几个亿的砸盘我们这种散户去搞,那不是扯淡。你想要纠正这个错误定价,就去找几个亿资金去接盘。但是你接了可能再来几十个亿砸盘砸飞你。前几天我分析海优的时候就说过,光伏就是大粪坑。这个上下游产业都是大坑比。晶澳转债也出现乌龙指。奇葩。。。不要捡便宜货,除非你是做顺势交易。虽然天23账上有几百亿资金,但是没到回售期人家甩都不甩你。判断的时候,要去和公司沟通一下公司有没有下修意愿。90块的天23...
这是常规操作吧。。。用转债当低息贷款比去银行贷香多了,为什么不借,而且人就是奔着还钱去的,为什么要下修稀释股权。。。目前的转债投资者只看期权价值了,这种没有期权价值的转债在债的层面明显是低估的,只是短期内没人来修复这部分估值罢了
2024-06-19 15:01 来自上海 引用
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daimozs

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@mute2021
大佬可以讲讲天23吗?90块有性价比吗
屁的性价比,几个亿的砸盘我们这种散户去搞,那不是扯淡。你想要纠正这个错误定价,就去找几个亿资金去接盘。但是你接了可能再来几十个亿砸盘砸飞你。前几天我分析海优的时候就说过,光伏就是大粪坑。这个上下游产业都是大坑比。晶澳转债也出现乌龙指。奇葩。。。不要捡便宜货,除非你是做顺势交易。虽然天23账上有几百亿资金,但是没到回售期人家甩都不甩你。判断的时候,要去和公司沟通一下公司有没有下修意愿。90块的天23是高估的,到底收益率也就那样,每年赚5%根本不要这种狗屁公司。有钱还借钱,看的让人一愣一愣的,把二级市场的转债投资人当傻瓜。
2024-06-19 14:39 来自广东 引用
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mute2021

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大佬可以讲讲天23吗?90块有性价比吗
2024-06-19 14:04 来自辽宁 引用
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微风9

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@iseeya
今天不暴雷了?
天23大跌
2024-06-19 14:00 来自广东 引用
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退休老陈

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今天天23转爆雷了!
2024-06-19 13:36 来自上海 引用
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游鱼4080

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审核真慢,显示回复13条,只能看到5条
2024-06-19 12:56 来自河南 引用
3

捡钢镚

赞同来自: stylexf 作死老专家 liang

@作死老专家
现在大家都不格局一下了吗?测绘都已经拿了这么久了,赚一点就跑感觉有点亏啊
还有一些,确实是不太敢格局,被教育怕了...

刚刚听了吴清主席在陆家嘴论坛的讲话,领导们的想法都挺好,现在主要是缺信心,格局也是需要信心的...
2024-06-19 12:47 来自广东 引用
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lnitcscq

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恭喜老师今天吃肉
2024-06-19 12:28 来自广东 引用
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作死老专家

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现在大家都不格局一下了吗?测绘都已经拿了这么久了,赚一点就跑感觉有点亏啊
2024-06-19 12:05 来自北京 引用
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LeeKrol

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上午亏损,但略微跑赢等权
仓位加至39.5%,12.5%是康泰2,下午下跌就继续接
最近手里的转债明显波动小了,好日子才没过几个月啊
2024-06-19 11:55 来自贵州 引用
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捡钢镚

赞同来自: 大7终成 乐鱼之乐 LeeKrol

上午继续出测绘160张,崧盛340张,设研140张,科蓝 丝路 飞凯各几十张,回或加 永安 联创 百川2 小熊 开能 东杰 金轮 泰林 各少少,上午整体出的比较多,下午准备平衡一下...

转债上午成交318亿,比昨日还少5亿,指数下跌0.26%,继续盘整中...

慢慢时间来到半年末,目前看资金还好,低价仍未企稳,慢慢等待...
2024-06-19 11:38 来自广东 引用
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不服周88

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晕!测绘我开盘128就出了
2024-06-19 11:31 来自江西 引用
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金水湾18

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测绘条件单卖飞100张
2024-06-19 11:12 来自江苏 引用
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积厚成器

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@胡椒
感谢测绘,出了4000张
恭喜!厉害,开张吃三年...
2024-06-19 11:13修改 来自辽宁 引用
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积厚成器

赞同来自: LeeKrol liang

上午
卖:测绘、长信、雅创、南电、智尚、永吉、山河、回盛
买:嘉泽、小熊、亚药、科顺

量能要是萎缩到500-、甚至400-,转债就会进入难熬的“苦日子”。
2024-06-19 11:11 来自辽宁 引用
11

胡椒

赞同来自: kolanta 大7终成 乐鱼之乐 玄空文 ProfessorLi 大虫761 arking83 LeeKrol 捡钢镚 ironkite 积厚成器更多 »

感谢测绘,出了4000张
2024-06-19 10:49 来自广东 引用
0

iseeya

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今天不暴雷了?
2024-06-19 10:03 来自湖北 引用
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你是我的唯一

赞同来自: 大7终成 捡钢镚 zhuzi51 超级怂人全靠蒙 积厚成器 柠檬茶1225更多 »

看正股封板数从37万降到18万,139清了测绘转债
2024-06-19 10:02 来自浙江 引用
7

捡钢镚

赞同来自: 大7终成 碧水春 陈华明聪 积厚成器 青蛙1999 吕阿姨 柠檬茶1225更多 »

均价133.62出测绘1300张,又卖飞了5元,但终于等到一个...
2024-06-19 09:55修改 来自广东 引用

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