QDII申购、IOPV、净值计算都统一用实时外汇收盘价是不是就对各方都公平了呢

申购用中间价，把补券的购汇差额让基金资产承担，对原持有者不公平。
赎回给中间价，把卖券所得的结汇差额留给基金资产，对赎回者不公平。
IOPV用中间价，让人看不清折溢价，对套利者不友好。
净值计算无论使用中间价还是实时价哪一个，都不会改变基金资产原本的价值。

那为何不都用实时价，是不是对各方都公平了呢？

基金长期溢价是因为限购和资金追捧导致的供求失衡的表现，因为QDII外汇额度的原因可能一时无法解决。但申赎上的问题和矛盾很大程度是外汇计价双轨制造成的，再有就是补券时机造成的。补券时机和基金经理的水平有关，各有良莠无法统一。但外汇计价方式为什么就不能统一呢？

想起了外汇兑换券存在的那些岁月