求助：场内跨境ETF成本的计算方式

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从软件上看到iopv的价格是否就是实时的净值价格呢？

因为汇率的问题，公布出来的净值和iopv会有些差异。盘中是否会议iopv为准？

发表时间 2024-07-22 13:00 来自上海

赞同来自: silnull

4 个回复

按照T日的净值计算。这个净值是在T+1日公布的，T日盘中看不到

T日净值也不对，申购的比T日净值要高

2024-07-23 18:45 来自上海引用

T日申购，按照T+1日的净值来计算？

按照T日的净值计算。这个净值是在T+1日公布的，T日盘中看不到

2024-07-23 16:16 来自上海引用

iopv可以理解为实时净值参考，但申购赎回只按照第二天公布的净值进行交易

T日申购，按照T+1日的净值来计算？

2024-07-22 15:38 来自上海引用

iopv可以理解为实时净值参考，但申购赎回只按照第二天公布的净值进行交易

2024-07-22 13:44 来自上海引用

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