24年8月第1周： 跌麻了

这段时间AI业绩不及预期、日本央行加息导致carry trade unwind 以及美国非农就业引发市场恐慌这三重打击叠加在一起，全球市场都迎来不同程度的下跌。

市场上现在也盘了很多逻辑，后市怎么判断的都有。我觉得现在一定程度上其实各类资产的相关性已经不太正常了，一定程度上是因为恐慌情绪推动的。后市怎么走都有可能，正说反说逻辑都能盘。

我认为当市场充斥着逻辑的时候，反而是噪声最大的时候，因为这个时候并不是市场理性的时候，不如多睡睡觉打打游戏，等待恐慌情绪褪去、自然见底。

我这两周账户也回撤严重，几个求稳的账户都快吃掉今年的所有利润了。但我觉得多动无益，躺平等待即可。

炒短的期货账户这两周回撤也多，主要是我买的锡一直下跌，本身拿他的原因是觉得美国制造业回流的大叙事+供给侧短缺，但现在美国制造业也整体走软，进入衰退叙事，我觉得拿他硬扛的意义不大，所以就止损出掉了。

生猪是这两周唯一一个上大分的品种，但短期也在高位了，今天高点出掉了，后面等一个回撤再捡回来。

然后就是中债，其实我错过这波因rmb升值带来的长债机会，这的确是我的失误，但昨天的高点的确也不敢追。今天低位捡了一点，对中债因为前期误判所以现在我有点risk on。

我手上还有黄金期权，这波也是吃掉了手上的利润还有一些浮亏，持有黄金我还是有逻辑上的理由的，当时也是赌7月美国失业率会走高，但我是没想到最近的集中平仓影响这么大，躺平了，没打算砍，毕竟我觉得这是唯一有逻辑值得持有的品种。

往后看，我觉得杰克逊霍尔会议之后可能会有一些机会，到时英伟达已经发了财报，鲍威尔也会给后市的货币政策一些指引，彼时央妈可能会有更多政策空间，到时可能交易逻辑上会更清晰一些。