穿越牛熊,全天候盈利——高手必经之路

投研分享:

前面有谈到,熊市是投资体系的试金石,所谓沧海横流,方显英雄本色。

熊市是考验资产配置的时候,一个投资组合就如同一个物种,既要适应食物充沛的暖季,也要适应食物紧缺的寒冬。

面对寒冬,要么储备防守共御寒冬,要么候鸟般迁徙。

证券市场的季节,远比自然气候复杂多变,这就要求市场中的猎人,既要有钱粮应对突如其来的寒冬,又要有足够的子弹捕杀突然出现的猎物。

现金储备与机会的跟踪捕捉,缺一不可。

证券市场是靠天吃饭的,机会是上天给的,不是人努力给创造出来的,当你的能力圈太小,构不着眼前的机会时,你的投资组合就失去了灵活的迁徙机会。

过于依赖某个品种就会很被动,一荣俱荣,一损俱损,遇到食物紧缺的寒冬,就只能被动挨饿。

如果一直固守自己的能力圈,那就要做好三年不开张,开张吃三年的心理准备。

再强的品种也有时运不济的时候,想要在灾年还有果子吃,投资组合中就要有各种各样防守与进攻的棋子。

不要过于依赖不争气的权益类大A,今年债性大A还是很牛的,

眼光不要仅局限于国内,除了大A,还有全球资产可投。

美股高位泡沫严重,不还有美债吗?

熊途漫漫,不还有要约收购吗?

正股不行,不还有ST摘帽、ST重整吗?

今年股票行情这么差,还是有那么多的老STer收益逆天。

一个成熟的投资者,不能把净值大涨寄希望于流动性泛滥的牛市,构建全天候投资能力是一生要做的功课,固守能力圈不能成为不学习的理由,很多的投资机会如果只是做到平均收益,并没有想象的那么难。

机会是老天给的,时代给咱们吃苹果,你就不要再惦记你曾经吃过的香蕉啦。

市场点评:

三大股指全线下跌,大A全天成交4803亿,与前一日持平,可转债全天成交488亿,较前日放量108亿,价格中位数107.1元,市场水位微降,90-100元区间转债跌幅最大。



题材方面,VR&AR、无人驾驶、西藏大基建领涨,



岭南转债:正式退出历史舞台,累计转股1.55亿,还有4.9亿需要兑付,6.4亿还不起,那4.9亿就还得起吗?违约已经是板上钉钉,愿赌服输就好。

天路转债:正股继续一字板,但转债没能维持住20cm,全天高开低走,尾盘收涨4.82%,成交额73亿,昨天我只说对了一半,见好就收是对了,但正股强势一字板、转债还冲到20CM是我没想到的,果然,业绩能不能落地不重要,重要的是有资金来炒,封涨停的决心够坚决。

明天重点关注以下标的连板情况以及封板力度,还是要小心高开低走、资金出逃。



瀛通转债:曾经二线妖债,溢价率在下修之后大幅收窄,受益于苹果正在开发第二代智能眼镜的利好刺激,正股转债双双大涨,转债倒是没有拉出20CM大长腿,正股封板力度还行,历史上也有过2-3连板,历史封单金额如下,拿不准的分批交易。



新债上市:奥锐、合顺转债明天上市,奥锐价格预计110元左右,合顺预计价格120-130元左右。

新债申购:万凯、远信8月16号申购

下修:永东转2、今飞不下修

套利:
1、明天是*ST亚星停牌前最后一个交易日,要参与套利的同志要抓紧了,周五开始停牌不交易了,参与现金选择权套利的资金大概在9月中下旬回笼。

才1个多点的折价,盈亏不对等,赔率不够,我不打算参与。

2、恒通股份又有异动,继续薅羊毛做T,薅完接回来,继续等全文。

3、世荣兆业全文已出,要约无附加条件,看看有没有小羊毛可以薅。

发表时间 2024-08-14 20:52     来自湖南

赞同来自: 湘江苏阿土 kolanta dingo49 寻找低风险

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