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财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访,相关传闻存在不实之处: 一是经向江浙等地相关监管部门了解,是向部分农商行重申监管要求,未有新发监管规定,限制银行对公募投资传闻不实; 二是经向多家规模占优的基金公司了解,农商行持有公募债基的比重非常小,市场影响非常有限; 三是经向相关人士了解,取消银行利率债基、信用债基免税制度的传言不实,即取消税优提法不实。针对“限制银行SPV对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言 监管表态:不实】
8月15日,市场流传两则小作文:一是某行得到总局的窗口指导,行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%,股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此,财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访,相关传闻存在不实之处
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中国可转债市场在过去一直保持零违约的记录,但随着市场环境的变化,未来可能会出现违约的情况,但目前尚无法准确给出具体的违约率数值。
此外,从更广泛的债券市场来看,2024年二季度,中国债券市场新增违约主体2家、新增展期主体1家,主要为房地产产业链企业,风险债券规模达到152.76亿元,同比下降约76%。这一数据反映了当前中国债券市场信用风险的收敛趋势,但同样不适用于直接衡量可转债市场的违约率,因为可转债市场的具体情况和债券市场整体情况有所不同。
结论目前可转债价格机会大于风险,结合岭南转债处理案例,对小额1000张以下的,分散持有更是机会大于风险。
资水 - 弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!
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但是空头的视角也是有道理的。朋友给我的数据,可转债的机构持有占比最高好像是达到了40%,就是说机构是转债的定价权资金。转债的这轮下跌是机构撤退所致,我猜测机构撤退有两个决策依据:经营劣化导致的偿债风险、正股退市规则趋严的风险。岭南刚兑只是一堆偿债风险下的赔付个案,而且对大额打折,不足以消除机构疑虑。我倾向于认为,周一会有反弹,但高度有限,而且谈大势整体逆转尚早。
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