为什么我场内赎回是以当天的收盘价而不是净值结算的

9月19号赎回结算时 是以1.264的收盘价结算的 而不是净值1.2458 并且没有1.5%的赎回手续费 很疑惑，哪位大佬能解答 是我操作错了吗？