这要看顶部如何定义,超高估值,泡沫顶部区域,这个可以逃的。关注到你在不同贴里提到,股债平衡和根据HS300股债风险溢价来判定底部,可否分享一些细节:
k线抓每一波段尖,妄图每个波段都最大化,个人觉得不可能。不清楚有没有高手能透露确认一下。
最近十一前后这波行情属于估值修复,不是顶。底部增加了仓位,高位能减仓就可以了。非苛求自己在10.8日开盘卖,属于自残。
这波我是8月底开始定投的,节前涨起来就没再买,观察的指标是股债风险溢价率。
10.8减仓了,因为观察到大量ETF超高溢价。以前出现...
- HS300股债风险溢价率到多少开始定投?定投的频率和仓位如何分配?你8月底开始定投,但9月中已经开始暴涨,仓位买够了吗?
- 股债再平衡,是怎么搞?选什么标的?股债比例?多久平衡一次?实盘年化收益多少?
这些年一直摸索不得方法,感谢分享!
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k线抓每一波段尖,妄图每个波段都最大化,个人觉得不可能。不清楚有没有高手能透露确认一下。
最近十一前后这波行情属于估值修复,不是顶。底部增加了仓位,高位能减仓就可以了。非苛求自己在10.8日开盘卖,属于自残。
这波我是8月底开始定投的,节前涨起来就没再买,观察的指标是股债风险溢价率。
10.8减仓了,因为观察到大量ETF超高溢价。以前出现过这种情况,ETF不是宽基就是行业指数,这么大体量根本支撑不住高溢价。何况是大量ETF同时发生超高溢价。
但也只是减仓,没有清仓,求一个心安罢了。
我个人对泡沫顶部敏感,操作习惯、信仰认知属于右侧。因此有意识学习补短板,尽量延缓右侧进入时间。
这几年用股债风险溢价抄过底,逃过顶,越来越有信心,拨给这个策略的预算额度也越来越高。
但这个策略只适合上班族散户,平时主要精力放工作上,一周更新一下数据关注一下即可。等行情来了,信号发生了照着执行就好了。专业炒股的肯定看不上,会觉得耽误时间,资金效率低。
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反之,以现金为本位思考的人,没有踏空和套牢的概念,赚了就是赚了哪怕卖掉的股票后来又涨了10倍,亏了就是亏了哪怕买进的股票再怎么低估优质。只要保住本金,牛市熊市震荡市都有无数交易机会,何来踏空一说,相信自己捕捉市场机会的能力,自己管理的这个基金就是高收益低风险的,为什么要把命运交给某个公司某个股票?自己交易盈利能力强的,根本不会有踏空焦虑。
想要10次顶9次都逃掉,最简单的就是增加逃顶频率。如果10次顶你逃了20次,那么命中9次(卖在中期顶的最高点或次高点)也很正常。另外11次逃的,事后看不是顶怎么办?没关系,没卖在最高点又未必是损失,(短期或长期)风险收益比不佳了,先落袋为安有什么错?相比没有逃出来,整个熊市或者中期调整都处于套牢(或收益大幅回撤)的煎熬状态,要主动得多。
如果真是大牛市,这样会不会踏空?如果逃出来后发现不是顶,第一时间再追进去啊,也许比当初卖出的价格低一些也许高一些,这又有什么关系,你关心的应该是后面的涨跌而非过去的沉淀成本。确实,遇到一轮大牛疯牛,这样做比一直持股的可能会少赚一些比如只吃到70%到80%的上涨波段,但如果是进3退2的那种牛市呢,如果是熊市反弹呢,如果是牛末熊初呢,无论哪种逃出来的优势都太大了。选股能力比较强的话,以后再追进去的很可能不是原来卖掉的股票,踏对板块节奏,一轮大牛市赚得会比一直持股的还多。
是不是牛市,都是后面走出来才能下结论的。在牛市初期中期,市场上会充斥着各种悲观犹豫心态,历史上没有一轮牛市,从底部刚起来一直到高位,所有人都一致看好并且预先猜对了牛市顶点的高度和时间。那种再不上车就晚了,就买不到股票的言论,很新股民,作为老股民应该去利用这种市场情绪,而不是被感染。
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所以确实有顶部卖出的,也有底部买入的,但是量通常都不大,更不要说同时实现顶部卖出和底部买入。也就是说,绝大多数资金都不可能实现抄底和逃顶。
特别是大资金,根本没有可能抄底和逃顶。。。
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2、但是在估值底部的一个区域择时买入,越低越卖,我觉得是可能而且很容易的;因为上证指数的K线就摆在那里,在底部设置一个低估区域如2900点-2600点,2900点买10%,2800点买20%,2700点买30%,2600点买40%,那么你买入的资产一定是低估的,然后持仓不动,慢慢等待市场周期波动卖出即可。
3、解决了买得便宜的问题,你至少可以少亏或者不亏;然后就是卖的问题,你同样可以设置一个高估区域,按照上证指数分批卖出,其他点数区间持股不动;那这样就是赚多赚少的问题了。
4、再在这个基础上,你可以加入自己的主观判断去提高收益率;比如你对政策研究得熟悉了,胜率提高了;那么当前的位置即使不符合你的卖出位置,你判断是顶了,多卖一些也是可以的;但是对于底的主观判断,我觉得要慎重,因为顶的判断即使判断错了最多少赚,但是底的判断判断错了就是巨额的亏损,应当慎重,尤其是估值比较高的时候,不要轻易大仓位进入博弈。