这轮牛市,期权差点亏很多

看到有人说买购期权被埋,我跟他相反,卖购差点大亏。
我最近几个月都是卖深度虚值的备兑认购和认沽,赚点几百的零花钱。
结果这次牛市9月底暴涨,我备兑了科创50(还好只备兑了这一个品种),结果浮亏从几千,几天飙到了10万。只能打算再硬扛1到2个20%涨停,把股市清仓了3个票的钱拿出来不停地做T,策略就是分批卖认购再买平,过去从没有这么大量做T过。
好在之后开始下跌了,终于周五把备兑从850移仓到1200,一顿操作猛如虎,目前浮盈也就5000多。
这轮牛市,虽然股票涨了很多,但期权这里却担惊受怕。
期权还是风险高,一旦方向做错,亏损太大。也许还有很多对冲策略,不过我目前只会最简单的方法。
发表时间 2024-10-13 08:41     最后修改时间 2024-10-13 09:04     来自上海

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cooperqi

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@十个小目标
今天这么猛还是没想到,一直在等着再低一些买购。
我又卖了点深度虚值购,连平仓都不做了,虽然感觉极端情况下,不对冲多少有点风险。但觉得924这种级别的暴拉也很难看到了。
2024-10-21 22:49 来自上海 引用
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十个小目标

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@cooperqi
今天进场就能又大赚一笔
今天这么猛还是没想到,一直在等着再低一些买购。
2024-10-21 19:21 来自河南 引用
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我心飞扬33

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不说远的
就2024-10-18这一天卖购恐怖升波,就没人想得到吧
2024-10-21 18:40 来自广东 引用
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cooperqi

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@十个小目标
现在10月的合约没有几天了,那么买11月、12月还是3月份的合约会更好些?
今天进场就能又大赚一笔
2024-10-18 17:11 来自上海 引用
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cooperqi

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满手卖购和卖沽,没想到卖购今天又被逼空了。
好在都是接近深度虚值的。
2024-10-18 14:27 来自上海 引用
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骆驼1978

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发错了
2024-10-17 18:36修改 来自广东 引用
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拨不开迷雾

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肯定是近月啊,空间非常大,

@十个小目标
一般买近期合约好一些,还是远期的好一些?
2024-10-17 15:33 来自上海 引用
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十个小目标

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@拨不开迷雾
不能随便买的,虚值买了死的非常快,得结合自己模式,找到认购买点,这个就很复杂了,至少是均线往上的时候
一般买近期合约好一些,还是远期的好一些?
2024-10-17 14:32 来自河南 引用
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拨不开迷雾

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不能随便买的,虚值买了死的非常快,得结合自己模式,找到认购买点,这个就很复杂了,至少是均线往上的时候

@十个小目标
现在10月的合约没有几天了,那么买11月、12月还是3月份的合约会更好些?
2024-10-17 13:19 来自上海 引用
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十个小目标

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@拨不开迷雾
浅虚,这波深虚认购爆发了几百倍,后悔莫及,以后还得配点深虚合约
现在10月的合约没有几天了,那么买11月、12月还是3月份的合约会更好些?
2024-10-17 12:24 来自河南 引用
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拨不开迷雾

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浅虚,这波深虚认购爆发了几百倍,后悔莫及,以后还得配点深虚合约

@十个小目标
买实值、平值还是虚值的期权?
2024-10-17 08:48 来自上海 引用
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十个小目标

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@拨不开迷雾
做期权很轻松啊,买方认购9月24日入场,后面每天就是盈利多少的问题,到10月8日波动率120%多平仓,等待新的机会。昨天买入认沽持仓。
低频率,跟随波段,一点都不累,而且还有很大的机会和空间。
高频率交易,每天都再调整,市场波动对持仓不利得扛着,太累太累了,会崩溃的
买实值、平值还是虚值的期权?
2024-10-17 07:58 来自河南 引用
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hotsosa

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@doctor123456
一年做几次就够了
一年做几次,得请个小弟盯盘,要不然也太优雅了,机会来了收一波,点根雪茄摇着红酒杯。我比较菜,每个月自己要肉身试水,体验微观变化,体验噪音。
2024-10-16 21:31 来自四川 引用
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钟鼓悦之

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@dingo49
研究了两年期权,终于彻底放弃,因为我明白了,期权是魔鬼发明的工具,买方是与时间为敌,每天都在自我削弱,卖方是以趋势为敌,平时占小便宜,关键时候要用命去填!
有货,卖点call总可以吧?
2024-10-16 21:30 来自广东 引用
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toplogy

赞同来自: 大宝天天yong

@木青稻
双卖策略,平时波澜不惊,一下子波动率起来了就完蛋了,还不如等市场疯涨或者疯跌的时候,去做买方小仓位的预期反转行情。我认为这样比较择时,风险也不打,胜率看个人。
没用的,一旦波动起来,升波后,你买期权方向对赔,方向错也赔
2024-10-16 21:20 来自北京 引用
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doctor123456

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一年做几次就够了
2024-10-16 20:55 来自上海 引用
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hotsosa

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@骆驼1978
期权很有意思,不过机会很少,一年也就5%的时间可以做。赌方向还是用股指期货比较好,成交活跃,买卖价差小,成本低。
常态下,打辅助和释放情绪用,
2024-10-16 19:59 来自四川 引用
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木青稻

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双卖策略,平时波澜不惊,一下子波动率起来了就完蛋了,还不如等市场疯涨或者疯跌的时候,去做买方小仓位的预期反转行情。我认为这样比较择时,风险也不打,胜率看个人。
2024-10-16 19:38 来自浙江 引用
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骆驼1978

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期权很有意思,
不过机会很少,
一年也就5%的时间可以做。

赌方向还是用股指期货比较好,
成交活跃,
买卖价差小,
成本低。
2024-10-16 18:54 来自广东 引用
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虚拟世界

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这次大涨还好做的是上证50ETF备兑卖购,除了没赚到钱之外,没有其它损失,否则裸卖购真的会崩溃
2024-10-16 18:26 来自四川 引用
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拨不开迷雾

赞同来自: Fonder vondedon

别人做的啥,关我们啥事呢,又分不到1分钱收益,把握好自己的交易,拿到自己应得盈亏,不断进步就行了。

@hotsosa
一般能在八号做认购卖方成功的玩家,大概率会踏空八号前的买方暴涨,就像在2700之前一直成功的做空者,大概率会踏空这波上涨。所以不用羡慕大佬们的微操,耐心找到符合自己心性的介入点,买方和卖方都有成功和失败的案例。不过也不要过于幻想理性,平静,摇红酒杯点鼠标拿到钱,谈笑风生。多空之间博弈,一样带着情绪和调戏,因为第一波踏空带来第二波的坚定,因为踏空买方,等波动率均值回归做卖方,或许有被突袭的愤怒,或许...
2024-10-16 18:09 来自上海 引用
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hotsosa

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一般能在八号做认购卖方成功的玩家,大概率会踏空八号前的买方暴涨,就像在2700之前一直成功的做空者,大概率会踏空这波上涨。所以不用羡慕大佬们的微操,耐心找到符合自己心性的介入点,买方和卖方都有成功和失败的案例。不过也不要过于幻想理性,平静,摇红酒杯点鼠标拿到钱,谈笑风生。多空之间博弈,一样带着情绪和调戏,因为第一波踏空带来第二波的坚定,因为踏空买方,等波动率均值回归做卖方,或许有被突袭的愤怒,或许自己失控的不甘,大家都是人,这种情况不仅股市,职场,家庭,不都有嘛,享受博弈,享受节奏。
2024-10-16 17:29 来自四川 引用
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拨不开迷雾

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做期权很轻松啊,买方认购9月24日入场,后面每天就是盈利多少的问题,到10月8日波动率120%多平仓,等待新的机会。昨天买入认沽持仓。
低频率,跟随波段,一点都不累,而且还有很大的机会和空间。
高频率交易,每天都再调整,市场波动对持仓不利得扛着,太累太累了,会崩溃的
2024-10-16 16:16 来自上海 引用
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cooperqi

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@darkpro
应该是1150的IV最高是2245,8号那天10月最高的购只有1150合约
不好意思,记错了,我那时是卖的1150
2024-10-16 08:21 来自上海 引用
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darkpro

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@cooperqi
最高的时候,850是3300,1350是2245,高得不得了
应该是1150的IV最高是2245,8号那天10月最高的购只有1150合约
2024-10-15 23:09 来自上海 引用
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cooperqi

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@toplogy
前几天其实期权真的很爽,虚一档的10月看涨期权卖1000多,太狠了
最高的时候,850是3300,1350是2245,高得不得了
2024-10-15 21:53 来自上海 引用
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toplogy

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前几天其实期权真的很爽,虚一档的10月看涨期权卖1000多,太狠了
2024-10-15 08:10 来自北京 引用
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cooperqi

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@zhenglonggeng
期权这么好的一个投机,做空对冲工具,我很喜欢。隐波大升,期权升水溢价的时候卖空,白捡钱。
我也觉得只有极端行情,隐波高的时候,才值得入场开仓做空。尤其是为了降低风险,我这几个月做深度备兑或卖沽,这点小钱在极端行情面前不值一提。

当然,也取决于大A什么时候暴涨暴跌,多数时候都是震荡,或缓慢阴跌。而且924行情太猛烈,历史上也是从未有过,反应稍慢是不行的。相比之下,买ETF持股待涨风险小太多了。
2024-10-15 08:05 来自上海 引用
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zhenglonggeng

赞同来自: 川军团龙文章 坚持存款

期权这么好的一个投机,做空对冲工具,我很喜欢。隐波大升,期权升水溢价的时候卖空,白捡钱。
2024-10-15 06:41 来自江西 引用
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darkpro

赞同来自: 木青稻 星城学魔法 坚持存款

@dingo49
研究了两年期权,终于彻底放弃,因为我明白了,期权是魔鬼发明的工具,买方是与时间为敌,每天都在自我削弱,卖方是以趋势为敌,平时占小便宜,关键时候要用命去填!
买方要精准狙击,无脑买肯定输。卖方必须控制好名义本金和做好风控,好像我看到有人证明过,控制名义本金的双卖最大收益不是很高,和市场无风险利率差不多。而不控制名义本金和做风控的双卖,遇上黑天鹅,无论是正向还是反向,都逃不脱爆仓的结局。
2024-10-15 04:20 来自北京 引用
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darkpro

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@cooperqi
我指的就是期权这里的亏损,现货不算。换句话说,要是期权不做备兑,那现货就赚的舒服了。而且当时期权的认购上涨大于现货。
这是因为期指升水了,卖的虚值购变成了深度实值购,IV暴涨带来的亏损超过了ETF的溢价。 其实这时候卖沽也是一样的,虽然指数涨了,短时间内卖的实值沽变成了深度虚值沽,IV暴涨导致短时间内卖沽有一段时间在向收入减少的方向跑。
2024-10-15 04:13 来自北京 引用
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darkpro

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@cooperqi
还有普通转备兑这种?从来没研究过。我就是直接备兑的。
普通转备兑是一头买入ETF,一头卖购,然后锁定ETF,再普通转备兑,释放保证金…其实我都是直接用卖沽接货代替的,占用资金比备兑小多了,只是期指升水的时候略吃点亏而已。
2024-10-15 04:05 来自北京 引用
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坚持存款

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@toplogy
这个说法不对,备兑卖出期权浮亏不需要补仓
谢谢指正。我说的情况适用于不同账户期权开仓。持有现货的备兑应该是不用补仓的。
2024-10-14 19:17 来自云南 引用
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坚持存款

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@坚持存款
升波:
1、回师座,认购期权在逼空行情的上涨速度会远远超过现货,期权的风险溢价极高,合成多头的体现就是极高的股指期货升水,而期权的体现就是历史极值的隐含波动率。这种情况下现货的涨停抵消不了卖购的浮亏,因为卖购的亏损速度远远超过涨停。备兑组合会出现大额浮亏,卖购越多,浮亏越大。
2、本轮924历史性逼空行情,股指期货连续三个涨停,创业板ETF可以一天涨20%,是因为我们有涨停板,认购期权的定价已经是...
补充:
6、经集友们挑刺,以上几条适用于使用不同账户开期权的情况。有底仓ETF使用备兑模式开仓的卖购组合开仓应该是没有问题的。本人多头使用期权卖沽加买购的合成多头替代,IO和IM账户的合成多头和卖购的备兑组合一直浮盈,但是可能会出现保证金使用率超100%的情况。ETF期权账户懒得使用备兑开仓模式,嫌麻烦。请10月8日当天持有ETF现货和卖购备兑开仓组合的集友提供账户保证金情况,理论上现货备兑应该是没有问题的。
2024-10-14 19:16 来自云南 引用
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cooperqi

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@首席键盘侠
备兑不可能亏钱,除非是虚值卖购的手数开多了,那就不叫备兑了,再就是贪心把卖购移仓移来移去。真要升波保证金不够了也很简单,网贷借点钱就完了,或者ETF和卖购同时稍许减掉一点,把保证金腾出来。
我指的就是期权这里的亏损,现货不算。换句话说,要是期权不做备兑,那现货就赚的舒服了。
而且当时期权的认购上涨大于现货。
2024-10-14 11:40修改 来自上海 引用
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cooperqi

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@pierrot
能通过做T把浮亏10W变成浮盈5k也是很厉害了
也不是,是科创50,做T和备兑平仓打平了。
然后开始备兑所有手头的50,300,500,科创50,创业板,同时再卖购卖沽,从而浮盈的。

要是之前能多懂点理论知识,策略上优化对冲一下,倒是能多赚很多。
就是偷懒不想学了……
2024-10-14 11:30修改 来自上海 引用
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白猪猪

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@地理科代表
卖方要止损
买方可以不止损,就当买彩票
理论上卖了就有买,理论上要不买的赚钱,要不卖的赚钱
我就奇怪了,怎么买和卖我都止损呢……
2024-10-14 11:27 来自广东 引用
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cooperqi

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@地理科代表
需要做完ETF锁定后备兑开仓?
是的,备兑需要先锁定ETF。创业板ETF不需要。
2024-10-14 11:19 来自上海 引用
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cooperqi

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@darkpro
在同一家券商,持有ETF的情况下开卖购,然后普通转备兑,保证金就释放了,因为你有ETF可以被行权,只是需要锁定ETF,解锁前不能卖出。
还有普通转备兑这种?从来没研究过。我就是直接备兑的。
2024-10-14 11:16 来自上海 引用
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shendq

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@白猪猪
我也不知道为什么会这样
无论是买c还是卖c,无论是买p还是卖p,都输
我真的是彻底无语了。
期权门槛高,聪明人互相摸口袋。如果放开开户。像韩国一样
2024-10-14 09:21 来自湖北 引用
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pierrot

赞同来自: 天山飞机会

能通过做T把浮亏10W变成浮盈5k也是很厉害了
2024-10-14 08:51 来自湖北 引用
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toplogy

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@坚持存款
升波:
1、回师座,认购期权在逼空行情的上涨速度会远远超过现货,期权的风险溢价极高,合成多头的体现就是极高的股指期货升水,而期权的体现就是历史极值的隐含波动率。这种情况下现货的涨停抵消不了卖购的浮亏,因为卖购的亏损速度远远超过涨停。备兑组合会出现大额浮亏,卖购越多,浮亏越大。
2、本轮924历史性逼空行情,股指期货连续三个涨停,创业板ETF可以一天涨20%,是因为我们有涨停板,认购期权的定价已经是...
这个说法不对,备兑卖出期权浮亏不需要补仓
2024-10-14 08:38 来自北京 引用
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darkpro

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@清泉
期权是概率的游戏,安正常行情长期买卖都不赚钱,如果你能发现优于概率的本事就赚钱。
还亏手续费,手续费还很贵。
2024-10-14 07:22 来自上海 引用
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hotsosa

赞同来自: coolchan 流沙少帅 milan16 Syphurith darkpro shendq更多 »

如果你有五百万资金,什么可转债,港股,题材股票投机,etf,国债,qdii,都有布局,期权打个辅助,对冲或者现货替代管理净值波动,那应该可以玩挺久的。但是,你全部放期权双卖,而且还超出了500万的名义本金额度卖出大量期权获取所谓的现金流,那你也太瞧不起国内股市波动率了。自己拿得出现金,承受指派然后备兑那没得说,就怕你越对冲越需要对冲,越微操越需要微操,越风控越面临更大的风险。尊重市场,它比我们大部分普通玩家聪明,当然,一定会有部分天才是例外,但我们普通玩家不在其中。
2024-10-14 07:12 来自四川 引用
1

清泉 - 投资者

赞同来自: darkpro

期权是概率的游戏,安正常行情长期买卖都不赚钱,如果你能发现优于概率的本事就赚钱。
2024-10-14 06:43 来自辽宁 引用
0

darkpro

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@投资顺利
期权双卖是废了。。
没有风控和保护的双卖本来就是这样的,辛辛苦苦一年多,一朝回到解放前。
2024-10-14 06:01 来自上海 引用
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地理科代表

赞同来自: 风控放在首位

@白猪猪
我也不知道为什么会这样
无论是买c还是卖c,无论是买p还是卖p,都输
我真的是彻底无语了。
卖方要止损
买方可以不止损,就当买彩票
2024-10-14 02:31 来自福建 引用
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白猪猪

赞同来自: dafengtongxue

@dingo49
研究了两年期权,
终于彻底放弃,
因为我明白了,期权是魔鬼发明的工具,
买方是与时间为敌,每天都在自我削弱,
卖方是以趋势为敌,平时占小便宜,关键时候要用命去填!
我也不知道为什么会这样
无论是买c还是卖c,无论是买p还是卖p,都输
我真的是彻底无语了。
2024-10-13 23:46 来自广东 引用
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投资顺利 - 1千八加油~

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期权双卖是废了。。
2024-10-13 23:22 来自辽宁 引用
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地理科代表

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@新的绿茶
都在一家券商备兑卖购就可以不要保证金,也就没有爆仓风险了
需要做完ETF锁定后备兑开仓?
2024-10-13 23:00 来自福建 引用
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huxj2015

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这波动,只敢做备兑或者买点购权或沽权......................
2024-10-13 21:39 来自四川 引用
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首席键盘侠

赞同来自: mtjmtj77

备兑不可能亏钱,除非是虚值卖购的手数开多了,那就不叫备兑了,再就是贪心把卖购移仓移来移去。真要升波保证金不够了也很简单,网贷借点钱就完了,或者ETF和卖购同时稍许减掉一点,把保证金腾出来。
2024-10-13 21:30 来自湖北 引用
0

darkpro

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@cooperqi
期权账户和股票账户不是两个账户吗?而且最开始备兑的浮动和现货也是不一样吧。
在同一家券商,持有ETF的情况下开卖购,然后普通转备兑,保证金就释放了,因为你有ETF可以被行权,只是需要锁定ETF,解锁前不能卖出。
2024-10-13 21:19 来自上海 引用
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cooperqi

赞同来自:

@新的绿茶
都在一家券商备兑卖购就可以不要保证金,也就没有爆仓风险了
我是同一家,不需要保证金
2024-10-13 17:39 来自上海 引用
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cooperqi

赞同来自: coolchan flybirdlee 路林 坚持存款

@坚持存款
升波:1、回师座,认购期权在逼空行情的上涨速度会远远超过现货,期权的风险溢价极高,合成多头的体现就是极高的股指期货升水,而期权的体现就是历史极值的隐含波动率。这种情况下现货的涨停抵消不了卖购的浮亏,因为卖购的亏损速度远远超过涨停。备兑组合会出现大额浮亏,卖购越多,浮亏越大。2、本轮924历史性逼空行情,股指期货连续三个涨停,创业板ETF可以一天涨20%,是因为我们有涨停板,认购期权的定价已经是奔...
确实,这一轮开始几天,现货的上涨远远抵抵不上卖购的上涨。
当时其实不懂,我可以趁早往虚值移仓,两者权利金的差价不高,比如850和1000的权利金只差200,又能减少被行权的概率,一旦股市下跌,可能连平仓的必要都没有。
当然,买个认购做保护也很有用。
2024-10-13 17:38 来自上海 引用
79

dingo49

赞同来自: youyylv gztom peaceps lzy74 大宝天天yong alongside 邻居家的龙猫 shentan000 作手十一 阴影下的猫 yssy7499 蓝骑士 sasing utxf reilili 钟鼓悦之 企鹅村总干事 路林 刘思仪 思则有备 流沙少帅 coolchan 更名了jxjx 火龙果与榴莲 yubaibai xppyxzz 踏空武威 fdj95380 阿邦查 拨不开迷雾 传达室李老伯 zsy343 kindos Lawyer王 好奇心135 丽丽的最爱 suijimanbu Ake90 于是 坚持存款 milan16 unrealww wizper 积厚成器 三川衡 进击的买狗 理想已实现 款特长 天山飞机会 菜鬃狮 oyquan Syphurith 星城学魔法 zddd10 潘生 kolanta 阿戒1899 winqueen 不赚钱的股民 幸运钱 水穷云起时 tigerhu12399 投资顺利 tk007yy 地理科代表 Allentt 又一村 l3kl3k cbdcbd Jifandailu 我会变好 huxk88 超级怂人全靠蒙 朝阳南街 垂钓者的马扎 DooDoo0118 三勾 语晕晕 古蔺更多 »

研究了两年期权,
终于彻底放弃,
因为我明白了,期权是魔鬼发明的工具,
买方是与时间为敌,每天都在自我削弱,
卖方是以趋势为敌,平时占小便宜,关键时候要用命去填!
2024-10-13 15:14 来自四川 引用
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坚持存款

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@luckzpz
备兑按道理来说现货涨幅可以抵消期权浮亏的,是不是因为不在一个账户
升波:
1、回师座,认购期权在逼空行情的上涨速度会远远超过现货,期权的风险溢价极高,合成多头的体现就是极高的股指期货升水,而期权的体现就是历史极值的隐含波动率。这种情况下现货的涨停抵消不了卖购的浮亏,因为卖购的亏损速度远远超过涨停。备兑组合会出现大额浮亏,卖购越多,浮亏越大。
2、本轮924历史性逼空行情,股指期货连续三个涨停,创业板ETF可以一天涨20%,是因为我们有涨停板,认购期权的定价已经是奔着再来几个涨停板去的了。科创板期权的隐波达到200%,持有卖购的风险甚至比股指期货空单还大。
3、持有卖购备兑的风险在于虽然理论上到期日你的多头股票可以和备兑的卖购盈亏抵消,但是极致升波的时候由于卖购浮亏过大你扛单需要补充保证金,这个金额视卖购的数量而定可能非常大。期权账户爆仓了补不了钱你就止损或等着被强平吧!
4、最气人的来了,等你爆仓卖购被强平了以后,开始回落降波了。套利资金开始进场收割降波卖购加期现套利,股票你卖是不卖啊?上涨亏卖购,下跌亏股票,两面挨打。
5、所以能给大家的忠告就是不要裸卖购,想做备兑卖购也至少套一张买购虚值做保险,熊差至少保证你期权不会爆仓。这一轮红天鹅行情也是会死人的!特别是舒舒服服做了好几年卖购的朋友们,期权卖方风险无限,这一次上涨升波是结结实实的风险教育课!
2024-10-13 15:01 来自云南 引用
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新的绿茶

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@cooperqi
期权账户和股票账户不是两个账户吗?
而且最开始备兑的浮动和现货也是不一样吧。
都在一家券商备兑卖购就可以不要保证金,也就没有爆仓风险了
2024-10-13 14:58 来自江苏 引用
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reds111

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@luckzpz
备兑按道理来说现货涨幅可以抵消期权浮亏的,是不是因为不在一个账户
因为期权参与的人少,价差很大,交易成本非常高,理论上的备兑,实战中很难实行
2024-10-13 14:49 来自山东 引用
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cooperqi

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@luckzpz
备兑按道理来说现货涨幅可以抵消期权浮亏的,是不是因为不在一个账户
期权账户和股票账户不是两个账户吗?
而且最开始备兑的浮动和现货也是不一样吧。
2024-10-13 12:45 来自上海 引用
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新的绿茶

赞同来自: jsbw 果然是条好狗

备兑只要卖购不爆仓那只是浮亏。9月30日尾盘阶段科创板50ETF58808涨停前我以涨停价0.914买入,同时0.158卖出科创板50购10月800做空隐波,ETF可承受跌幅12.5%卖购才变虚值。期间10月8日卖购最高涨到0.3533时,一组浮亏123元。10月9日1.013卖出ETF,0.22平卖购,1组获利370。
2024-10-13 11:57修改 来自江苏 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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备兑按道理来说现货涨幅可以抵消期权浮亏的,是不是因为不在一个账户
2024-10-13 10:28 来自江苏 引用

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