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3月9日3月15日周报
一，账户资金占比及仓位
1号账户，资金占比27.5％，仓位85％
持仓:白水银行和北交所
本周盈利，主要白水招行牛逼！因而资金占比高0.5%
2号账户，资金占比45.5％，仓位100％
持仓:腾讯阿里巴巴中芯国际和海光信息北方华创，创新药基金
本周亏损，原因
主要中芯国际，海光信息，北方华创半导体拉胯太垃圾，
腾讯，阿里也亏损！
好在医药对冲一点损失
导致本周资金占比小！
已经满仓了！最后一点子弹发在中芯国际！
3号账户，资金占比26.5％，仓位93％
持仓:海外基金，人工智能和人形机器人
本周亏损，主要原因
全球基金亏损
人形机器人亏损
人工智能亏损
目前总体仓位93.5％左右
二，盈亏
估计10％+
三，下周策略
1，在乡下，天气太冷了！三月里的小雨淅沥沥下个不停！
2，科技才能兴国，股市楼市写入报告，理应看好！
3，站稳3418就仓位100％
利好消费牛奶生娃！白水能否借东风？
美帝英伟达牛逼哄哄，能否带一带科技？
1，今天刚回乡下，忙了大半天！稍后看看外围信息
2，科技才能兴国，股市楼市写入报告，理应看好！
3，站稳3380就仓位100％
一，账户资金占比及仓位
1号账户，资金占比27.5％，仓位85％
持仓:白水银行和北交所
本周盈利，主要白水招行牛逼！因而资金占比高0.5%
2号账户，资金占比45.5％，仓位100％
持仓:腾讯阿里巴巴中芯国际和海光信息北方华创，创新药基金
本周亏损，原因
主要中芯国际，海光信息，北方华创半导体拉胯太垃圾，
腾讯，阿里也亏损！
好在医药对冲一点损失
导致本周资金占比小！
已经满仓了！最后一点子弹发在中芯国际！
3号账户，资金占比26.5％，仓位93％
持仓:海外基金，人工智能和人形机器人
本周亏损，主要原因
全球基金亏损
人形机器人亏损
人工智能亏损
目前总体仓位93.5％左右
二，盈亏
估计10％+
三，下周策略
1，在乡下，天气太冷了！三月里的小雨淅沥沥下个不停！
2，科技才能兴国，股市楼市写入报告，理应看好！
3，站稳3418就仓位100％
利好消费牛奶生娃！白水能否借东风？
美帝英伟达牛逼哄哄，能否带一带科技？
1，今天刚回乡下，忙了大半天！稍后看看外围信息
2，科技才能兴国，股市楼市写入报告，理应看好！
3，站稳3380就仓位100％
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赞同来自: ianian
弘信电子(SZ300657)，中长期跟踪
深挖算力之王弘信电子与其他算力股的核心竞争力！
首选安联通，毋庸置疑这是敲门砖，其他算力股根本没有这先发优势。
其次，弘信电子有自己的服务器，二期年产十万台。成本优势明显，其他如xc还得采购。利润外流。
再者，如用国产算力卡，还有燧原科技战略性价格优惠。这第二第三至少跟其他算力股差出10%的利润来。
最后，弘信电子还有全链条服务，运营后的维护维修保养调试调优更是被大家忽视的一条，就像房地产商业大楼租赁，除去租金，利润大头是物业费啊。
先说这些，给大家打气。别人40亿合同能赚4亿，弘信40亿全链条下来至少八个亿的利润。十倍之路让弘信伴我行， all in AI
深挖算力之王弘信电子与其他算力股的核心竞争力！
首选安联通，毋庸置疑这是敲门砖，其他算力股根本没有这先发优势。
其次，弘信电子有自己的服务器，二期年产十万台。成本优势明显，其他如xc还得采购。利润外流。
再者，如用国产算力卡，还有燧原科技战略性价格优惠。这第二第三至少跟其他算力股差出10%的利润来。
最后，弘信电子还有全链条服务，运营后的维护维修保养调试调优更是被大家忽视的一条，就像房地产商业大楼租赁，除去租金，利润大头是物业费啊。
先说这些，给大家打气。别人40亿合同能赚4亿，弘信40亿全链条下来至少八个亿的利润。十倍之路让弘信伴我行， all in AI
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润泽科技(SZ300442) 海南华铁，协创数据，城地香江都出大单子了，这三个股里都有粉丝对标咱们润泽科技，说要再造一个润泽科技，超越润泽科技……润泽，你的大单子呢？能不能来一个100亿的大单子让他们开开眼啊？润泽科技，不要掉队，董秘早点出来发公告，证明一下什么叫强者恒强
润泽科技，中长期持有跟踪
润泽科技，中长期持有跟踪
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赞同来自: ianian
用友网络(SH600588)，近期跟踪
根据公告，用友网络2024年预计净亏损17.2亿至19.2亿元，同比亏损扩大78%-98%。主要原因包括：
受宏观经济波动影响，企业客户对IT投入趋于谨慎，尤其是大型企业的ERP系统升级需求延后。用友的核心客户群体（如招商局、比亚迪等）需求延滞，直接冲击营收增长。
2. 云服务竞争加剧
国际厂商（如SAP、Oracle）加速云转型，挤压用友在高端市场的份额；国内厂商（如金蝶）在中小企业云服务领域持续发力，行业价格战加剧。用友虽云订阅收入增长25%，但传统软件业务收入下滑拖累整体表现。
1. 研发投入聚焦AI与平台化
用友推出企业服务垂类大模型YonGPT 2.0，并升级BIP 3 R6平台，覆盖财务、供应链等核心场景。尽管技术投入短期增加成本，但替代国际厂商能力增强（如中标招商局等战略客户）。
2. 订阅模式转型的代价
公司推进“云服务优先、订阅优先”战略，订阅收入占比提升，但订阅模式前期收入确认周期较长，导致现金流承压（2024年经营活动现金流为负）。这一转型符合行业趋势，但短期内牺牲了利润空间。
3. 组织架构与成本优化
通过裁员和压缩人员规模（2024年员工减少14.8%），用友将销售费用率从50%降至43%，但裁员补偿金和研发投入抵消了部分降本效果。
1. AI与行业化深耕
用友的YonGPT 2.0已在智能财务、供应链等领域落地，若能在垂直场景形成差异化优势，有望提升客户粘性。同时，强化行业化客户经营（如分行业部署解决方案）可拓宽收入来源。
2. 全球化布局机会
公司已在海外设立12个分支机构，服务近1300家跨国企业。随着中国企业全球化加速，用友的海外业务或成为新增长点。
3. 盈利模式优化
中小微企业云服务已实现盈利，若大型企业客户需求回暖，叠加订阅收入占比提升，2025年有望逐步改善利润率。
用友网络的亏损是行业周期性压力与自身战略转型的叠加结果。短期阵痛背后，其AI技术投入、云订阅转型和全球化布局为长期增长奠定基础。若2025年宏观经济复苏带动企业IT需求释放，叠加内部成本控制成效显现，公司有望迎来业绩拐点。
转自某球！
根据公告，用友网络2024年预计净亏损17.2亿至19.2亿元，同比亏损扩大78%-98%。主要原因包括：
- 宏观环境影响需求：企业客户数字化转型需求阶段性延后，导致全年签约金额同比下降，营业收入下滑至91亿-92亿元（同比降幅6.1%-7.1%）。
- 研发投入高企：无形资产摊销金额同比增加约3亿元，反映公司持续加码技术研发（如AI大模型YonGPT 2.0）。
- 人员优化成本：裁员约3700人（占员工总数14.8%）导致离职补偿金同比增加1.4亿元。
- 数字化转型阶段性放缓
受宏观经济波动影响，企业客户对IT投入趋于谨慎，尤其是大型企业的ERP系统升级需求延后。用友的核心客户群体（如招商局、比亚迪等）需求延滞，直接冲击营收增长。
2. 云服务竞争加剧
国际厂商（如SAP、Oracle）加速云转型，挤压用友在高端市场的份额；国内厂商（如金蝶）在中小企业云服务领域持续发力，行业价格战加剧。用友虽云订阅收入增长25%，但传统软件业务收入下滑拖累整体表现。
1. 研发投入聚焦AI与平台化
用友推出企业服务垂类大模型YonGPT 2.0，并升级BIP 3 R6平台，覆盖财务、供应链等核心场景。尽管技术投入短期增加成本，但替代国际厂商能力增强（如中标招商局等战略客户）。
2. 订阅模式转型的代价
公司推进“云服务优先、订阅优先”战略，订阅收入占比提升，但订阅模式前期收入确认周期较长，导致现金流承压（2024年经营活动现金流为负）。这一转型符合行业趋势，但短期内牺牲了利润空间。
3. 组织架构与成本优化
通过裁员和压缩人员规模（2024年员工减少14.8%），用友将销售费用率从50%降至43%，但裁员补偿金和研发投入抵消了部分降本效果。
1. AI与行业化深耕
用友的YonGPT 2.0已在智能财务、供应链等领域落地，若能在垂直场景形成差异化优势，有望提升客户粘性。同时，强化行业化客户经营（如分行业部署解决方案）可拓宽收入来源。
2. 全球化布局机会
公司已在海外设立12个分支机构，服务近1300家跨国企业。随着中国企业全球化加速，用友的海外业务或成为新增长点。
3. 盈利模式优化
中小微企业云服务已实现盈利，若大型企业客户需求回暖，叠加订阅收入占比提升，2025年有望逐步改善利润率。
用友网络的亏损是行业周期性压力与自身战略转型的叠加结果。短期阵痛背后，其AI技术投入、云订阅转型和全球化布局为长期增长奠定基础。若2025年宏观经济复苏带动企业IT需求释放，叠加内部成本控制成效显现，公司有望迎来业绩拐点。
转自某球！
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中鼎股份：长期持有跟踪标的
加速跨界布局，技术协同与产业链整合并进
中鼎股份通过设立子公司（睿思博机器人科技）和收购安徽聚隆机器人资产，加速布局人形机器人关节总成、减速器等核心部件研发。公司已成功开发谐波减速机、行星减速机，并推进磁编码器与力传感器的研发，目标是为人形机器人提供关节总成解决方案。此外，与深圳市众擎机器人（具备小鹏汽车研发背景）签署战略协议，优先成为其供应商，进一步强化了产业链协同效应。
加速跨界布局，技术协同与产业链整合并进
中鼎股份通过设立子公司（睿思博机器人科技）和收购安徽聚隆机器人资产，加速布局人形机器人关节总成、减速器等核心部件研发。公司已成功开发谐波减速机、行星减速机，并推进磁编码器与力传感器的研发，目标是为人形机器人提供关节总成解决方案。此外，与深圳市众擎机器人（具备小鹏汽车研发背景）签署战略协议，优先成为其供应商，进一步强化了产业链协同效应。
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1、AiAgent 汉得酷特鼎捷 宇信用友金蝶，目前看风评反转了，更重要的是不管manus怎么样，这几个股是真真切切受益于Ai革命的，也是为数不多有B端数据资源且会迅速反应到业绩端的
2、AI医疗，华为的事闹得沸沸扬扬，但小作文早就有了，这种感觉，周一高开又是爆砸一波，然后再低吸一波，大资金日内做T的节奏。不过依旧长期看好AI+医疗，最具备想象力的应用端，个股更建议港股的泰晶
3、军工，周五军工其实冲高了一波，跟着大盘跳了一点。周末国外国内都在发酵，老美扬言要干架，欧盟无脑支持乌克兰，老美制裁俄罗斯。国内Tw问题日益严重，J方喊话，南海演习，tw必归的微博等，个股选择很多，情绪标的洪都航空，弹性标的菲利华，稳健标的港股的中航科工。
4、小金属 发酵的很厉害，但是金属股性都很差，高开很容易埋人，观望吧，还是all in 科技
上述转自某球
2、AI医疗，华为的事闹得沸沸扬扬，但小作文早就有了，这种感觉，周一高开又是爆砸一波，然后再低吸一波，大资金日内做T的节奏。不过依旧长期看好AI+医疗，最具备想象力的应用端，个股更建议港股的泰晶
3、军工，周五军工其实冲高了一波，跟着大盘跳了一点。周末国外国内都在发酵，老美扬言要干架，欧盟无脑支持乌克兰，老美制裁俄罗斯。国内Tw问题日益严重，J方喊话，南海演习，tw必归的微博等，个股选择很多，情绪标的洪都航空，弹性标的菲利华，稳健标的港股的中航科工。
4、小金属 发酵的很厉害，但是金属股性都很差，高开很容易埋人，观望吧，还是all in 科技
上述转自某球
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长期持有并跟踪标的
春节动销及库存现状
• 动销增长显著：从经销商出货数据来看，国窖系列动销呈正增长。其中，60版特曲增速领先，国窖系列中低度产品增速快于高度产品，老字号、头曲和窖龄依次排列。公司凭借数字化系统推行的促动销策略效果逐步显现，动销表现优于回款，渠道利润也在稳步提升。目前，国窖高度产品每瓶利润约40 - 50元，低度产品约30元，渠道利润较为可观，后续销售核心在于产品流速的提升。
• 库存仍待消化：当前渠道库存预计处于2个月以上水平，相对较高。公司计划将库存水平在淡季降至1.5个月左右，后续仍需积极去库存，以优化供应链管理，确保市场供需平衡。
• 消费场景有所弱化：24年春节后及25年元宵后，市场需求均出现明显下滑，端午动销数据更是断崖式下跌，春节消费热潮未能有效延续，消费场景的恢复仍面临一定挑战。
2025年经营规划要点
• 产品结构保持稳定：尽管过去两年公司提出“国窖特曲”双轮驱动及提升特曲占比的战略，但鉴于当前市场环境，2025年公司仍会将收入占比约70%的国窖系列作为经营重点。特曲市场起色较慢，公司在中档价位竞争力稍显不足，因此产品结构预计将保持稳定。
• 重点区域聚焦拓展：公司持续推进“四川/华北”双百亿工程，将华东区域作为新的增长点，从点状市场突破向片状市场拓展。24年华东区域表现良好，2025年有望进一步深耕，实现更大的市场覆盖和销售增长。
• 销售费用或将提升：在激烈的市场竞争中，销售费用的投入必不可少。公司以数字化转型为重要抓手，预计2025年销售费用将有所增加。利润率则需根据实际产品结构和费用投放情况而定。
• 积极的分红政策：公司计划争取将分红率提升至65 - 70%，这一举措将增强投资者信心，回馈股东长期支持。
• 全年目标与Q1业绩预期：公司预计在4月制定2025年全年业绩增速目标，考虑到出货数据和库存情况，预计目标仍将保持谨慎乐观，实现正增长。25Q1业绩有望保持稳定，为全年发展开个好头。
春节动销及库存现状
• 动销增长显著：从经销商出货数据来看，国窖系列动销呈正增长。其中，60版特曲增速领先，国窖系列中低度产品增速快于高度产品，老字号、头曲和窖龄依次排列。公司凭借数字化系统推行的促动销策略效果逐步显现，动销表现优于回款，渠道利润也在稳步提升。目前，国窖高度产品每瓶利润约40 - 50元，低度产品约30元，渠道利润较为可观，后续销售核心在于产品流速的提升。
• 库存仍待消化：当前渠道库存预计处于2个月以上水平，相对较高。公司计划将库存水平在淡季降至1.5个月左右，后续仍需积极去库存，以优化供应链管理，确保市场供需平衡。
• 消费场景有所弱化：24年春节后及25年元宵后，市场需求均出现明显下滑，端午动销数据更是断崖式下跌，春节消费热潮未能有效延续，消费场景的恢复仍面临一定挑战。
2025年经营规划要点
• 产品结构保持稳定：尽管过去两年公司提出“国窖特曲”双轮驱动及提升特曲占比的战略，但鉴于当前市场环境，2025年公司仍会将收入占比约70%的国窖系列作为经营重点。特曲市场起色较慢，公司在中档价位竞争力稍显不足，因此产品结构预计将保持稳定。
• 重点区域聚焦拓展：公司持续推进“四川/华北”双百亿工程，将华东区域作为新的增长点，从点状市场突破向片状市场拓展。24年华东区域表现良好，2025年有望进一步深耕，实现更大的市场覆盖和销售增长。
• 销售费用或将提升：在激烈的市场竞争中，销售费用的投入必不可少。公司以数字化转型为重要抓手，预计2025年销售费用将有所增加。利润率则需根据实际产品结构和费用投放情况而定。
• 积极的分红政策：公司计划争取将分红率提升至65 - 70%，这一举措将增强投资者信心，回馈股东长期支持。
• 全年目标与Q1业绩预期：公司预计在4月制定2025年全年业绩增速目标，考虑到出货数据和库存情况，预计目标仍将保持谨慎乐观，实现正增长。25Q1业绩有望保持稳定，为全年发展开个好头。
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@追梦人在水一方
【长盈精密】未被市场发掘的“机器人富士康”，给FigureAI、智元提供机器人总成
❗️FigureAI：24.4开始对接Figure，给F提供上半身总成，单机价值量10万+
❗️智元：3月5日签合作协议，给智元提供上半身和手臂总成，单机价值量8万
❗️TSL：单机价值量2万
25年机器人业务收入1亿，已经有利润，26年收入是25年的5-10倍。
周一盘前计划长期跟踪并持有标的
一，账户1
银行白水:
逢低买回来老窖200，之前减仓400
招行44.50以上减100换500南京银行
北交所:
科达(市值重估)，奥迪威，鼎智科技(智元机器人)，逢低买入
二，账户2
腾讯，530/515/500/485/470下接回500
阿里巴巴，138/135/130/125/120买入500
中芯国际，54/53/52分别接回500.
华虹半导体，38/37/36/35/...
【长盈精密】未被市场发掘的“机器人富士康”，给FigureAI、智元提供机器人总成
❗️FigureAI：24.4开始对接Figure，给F提供上半身总成，单机价值量10万+
❗️智元：3月5日签合作协议，给智元提供上半身和手臂总成，单机价值量8万
❗️TSL：单机价值量2万
25年机器人业务收入1亿，已经有利润，26年收入是25年的5-10倍。
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周一盘前计划
一，账户1
银行白水:
逢低买回来老窖200，之前减仓400
招行44.50以上减100换500南京银行
北交所:
科达(市值重估)，奥迪威，鼎智科技(智元机器人)，逢低买入
二，账户2
腾讯，530/515/500/485/470下接回500
阿里巴巴，138/135/130/125/120买入500
中芯国际，54/53/52分别接回500.
华虹半导体，38/37/36/35/34分别接回1000
北方华创，455/440/接回200(融资)
海光信息，155/150/140分别接回200(融资)
中芯国际，计划清仓99左右800
创新医疗，不动了
三，账户3
日经基金，持有不动
纳斯达克，每下降5％，买入5000份
标普500，每下降5％，买入5000份
中科曙光，计划清仓
润泽，持有不动
数据港，持有不动
广和通，逢低买入
浙文互联，莲花控股，能否接力算力
用友网络，荣联科技，延华智能，能否借华为ai+医疗东风
奥比中光，逢低买入(众擎机器人，小米？
卧龙电驱，
长盈精密
中鼎股份
鸣志电器，持有不动
一，账户1
银行白水:
逢低买回来老窖200，之前减仓400
招行44.50以上减100换500南京银行
北交所:
科达(市值重估)，奥迪威，鼎智科技(智元机器人)，逢低买入
二，账户2
腾讯，530/515/500/485/470下接回500
阿里巴巴，138/135/130/125/120买入500
中芯国际，54/53/52分别接回500.
华虹半导体，38/37/36/35/34分别接回1000
北方华创，455/440/接回200(融资)
海光信息，155/150/140分别接回200(融资)
中芯国际，计划清仓99左右800
创新医疗，不动了
三，账户3
日经基金，持有不动
纳斯达克，每下降5％，买入5000份
标普500，每下降5％，买入5000份
中科曙光，计划清仓
润泽，持有不动
数据港，持有不动
广和通，逢低买入
浙文互联，莲花控股，能否接力算力
用友网络，荣联科技，延华智能，能否借华为ai+医疗东风
奥比中光，逢低买入(众擎机器人，小米？
卧龙电驱，
长盈精密
中鼎股份
鸣志电器，持有不动
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2025年3月4日报表完善
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比总27%，仓位78%，其中：
板块1，北交：资金占比26%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股，高抛低吸！
仓位：60%
板块2，银行白水：资金占比74%（融资）
持仓：成都南京杭州江苏及招行
持仓：老窖，五粮液
仓位：75%
2号账户：资金占比总46%，仓位91%，其中：
板块1，腾讯、阿里巴巴，资金占比51%，
仓位：86%
板块2，创新医药：资金占比29%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块3，芯片：资金20%%（融资）
持仓：中芯国际，北方华创、海光信息
仓位：95％
3号账户，资金占比总27%，仓位87%，其中：
板块1，全球指数基金：资金占比35%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：67%
板块2，人工智能：资金占比50%，其中
人工智能
持仓：中科曙光、紫光股份，、润泽科技，
人形机器人
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器，长盈精密
仓位：95%
板块3，场外基金：资金占比15%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计13%
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比总27%，仓位78%，其中：
板块1，北交：资金占比26%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股，高抛低吸！
仓位：60%
板块2，银行白水：资金占比74%（融资）
持仓：成都南京杭州江苏及招行
持仓：老窖，五粮液
仓位：75%
2号账户：资金占比总46%，仓位91%，其中：
板块1，腾讯、阿里巴巴，资金占比51%，
仓位：86%
板块2，创新医药：资金占比29%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块3，芯片：资金20%%（融资）
持仓：中芯国际，北方华创、海光信息
仓位：95％
3号账户，资金占比总27%，仓位87%，其中：
板块1，全球指数基金：资金占比35%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：67%
板块2，人工智能：资金占比50%，其中
人工智能
持仓：中科曙光、紫光股份，、润泽科技，
人形机器人
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器，长盈精密
仓位：95%
板块3，场外基金：资金占比15%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计13%
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赞同来自: 乐鱼之乐 、ttthhh 、npc小许 、ianian
2025年2月21日周报
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比25%，仓位83%
板块1，北交：资金占比6%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：71%
板块2，银行：资金占比10%（融资）
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：95%
板块3，白酒：资金占比9%（融资）
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
2号账户：资金占比45%，仓位115%
板块4，腾讯：资金占比18%（普通）
仓位：95%
板块5，港股科技：资金7%（普通）
持仓：中兴通讯，阿里巴巴
仓位：82%
板块6，创新医药：资金15%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块7，科技出海：资金15%（融资）
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，
中芯国际，中科曙光，太辰光
仓位：100％
3号账户，资金占比26%，仓位97%
板块8，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：70%
板块9，科技国产替代：资金占比8%
持仓：海光，北方华创，紫光股份，
润泽科技，润欣科技，广和通
仓位：100%
板块10，科技人形机器人：资金占比7%
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器
仓位：80%
3号账户，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计7%
二，板块盈亏分析
1号账户，
银行，略亏
白水，亏损8%左右
北交所，盈利30%左右
小计1略盈
2号账户
腾讯，20%
港股科技，盈利30%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%左右
小计2盈亏：20%左右
3号账户
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利20%+
小计3盈利：6%左右
4，场外基金，略盈
总体盈利10左右，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3380箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，600减100
5，港股科技，持股不动
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，银行不动如山
2，白水等待信号加仓
3，北交所，保持8只平铺，跟踪低位低市值低pe概念
4，腾讯，等待deep seek继续发酵
5，阿里，中兴通讯，等待估值重塑
6，创新医药，等待净值归1，翻倍
7，出海铜缆cpo，等待英伟达出业绩
8，全球基金，等待机会，暂时不买
9，热点：端侧润欣，广和通，暴雷？
10，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱
高位还是第二浪？不能轻易高位接盘
五，外围局势
1，deep see k横空出世，阿里巴巴业绩超预期，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步吸引全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破站问就迅速融资
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比25%，仓位83%
板块1，北交：资金占比6%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：71%
板块2，银行：资金占比10%（融资）
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：95%
板块3，白酒：资金占比9%（融资）
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
2号账户：资金占比45%，仓位115%
板块4，腾讯：资金占比18%（普通）
仓位：95%
板块5，港股科技：资金7%（普通）
持仓：中兴通讯，阿里巴巴
仓位：82%
板块6，创新医药：资金15%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块7，科技出海：资金15%（融资）
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，
中芯国际，中科曙光，太辰光
仓位：100％
3号账户，资金占比26%，仓位97%
板块8，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：70%
板块9，科技国产替代：资金占比8%
持仓：海光，北方华创，紫光股份，
润泽科技，润欣科技，广和通
仓位：100%
板块10，科技人形机器人：资金占比7%
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器
仓位：80%
3号账户，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计7%
二，板块盈亏分析
1号账户，
银行，略亏
白水，亏损8%左右
北交所，盈利30%左右
小计1略盈
2号账户
腾讯，20%
港股科技，盈利30%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%左右
小计2盈亏：20%左右
3号账户
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利20%+
小计3盈利：6%左右
4，场外基金，略盈
总体盈利10左右，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3380箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，600减100
5，港股科技，持股不动
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，银行不动如山
2，白水等待信号加仓
3，北交所，保持8只平铺，跟踪低位低市值低pe概念
4，腾讯，等待deep seek继续发酵
5，阿里，中兴通讯，等待估值重塑
6，创新医药，等待净值归1，翻倍
7，出海铜缆cpo，等待英伟达出业绩
8，全球基金，等待机会，暂时不买
9，热点：端侧润欣，广和通，暴雷？
10，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱
高位还是第二浪？不能轻易高位接盘
五，外围局势
1，deep see k横空出世，阿里巴巴业绩超预期，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步吸引全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破站问就迅速融资
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
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@追梦人在水一方
上周五卖出5000华虹半导体。26.5现在38.5
卖出中芯国际200047左右，现在51.8
管的中兴通讯宜宾高压线
阿里巴巴无语了！
更有奇葩，腾讯更是狗屎一样的操作！先减600在460--475，后来买回来700股价格490--500
去他娘的软件建议我集中持股
为了避免持股太多，今天清仓15万份513120换30万份513060去他娘的集中持股
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
上周五卖出5000华虹半导体。26.5现在38.5
卖出中芯国际200047左右，现在51.8
管的中兴通讯宜宾高压线
阿里巴巴无语了！
更有奇葩，腾讯更是狗屎一样的操作！先减600在460--475，后来买回来700股价格490--500
去他娘的软件建议我集中持股
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2025年2月16日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位85%，其中
北交：资金占比6%，仓位75%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位98%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位100%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位105%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位95%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计7.5%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：盈利5%左右，多亏北交所
2，板块4--7：盈利10%左右，多亏腾讯和港股半导体
3，板块8-10：盈利0，
4，场外基金，未看
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3380站稳）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺，仓位维持80%左右
4，腾讯，没回来腾讯500户左右！
5，港股科技，换阿里，减少持仓
6，创新医药，把创新药换恒生医疗
7，科技出海，清仓兆龙互连，换沃尔，清仓光迅科技，换新易盛和中际旭创，其他持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国
9，科技替代，热点轮动，减少持仓，保持3个股最多！
10，人形机器人，集中持股到卧龙电驱，鸣志电器，奥比中大找机会清仓
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱，鸣志电器
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位85%，其中
北交：资金占比6%，仓位75%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位98%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位100%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位105%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位95%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计7.5%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：盈利5%左右，多亏北交所
2，板块4--7：盈利10%左右，多亏腾讯和港股半导体
3，板块8-10：盈利0，
4，场外基金，未看
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3380站稳）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺，仓位维持80%左右
4，腾讯，没回来腾讯500户左右！
5，港股科技，换阿里，减少持仓
6，创新医药，把创新药换恒生医疗
7，科技出海，清仓兆龙互连，换沃尔，清仓光迅科技，换新易盛和中际旭创，其他持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国
9，科技替代，热点轮动，减少持仓，保持3个股最多！
10，人形机器人，集中持股到卧龙电驱，鸣志电器，奥比中大找机会清仓
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱，鸣志电器
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%
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@追梦人在水一方
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
Ian老师加油！为了避免持股太多，今天清仓15万份513120换30万份513060
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自...
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
0
Ian老师加油！
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自己蠢透了！
一气之下，港股目前只有三只票，其他删除自选
腾讯，阿里，中兴通讯
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自己蠢透了！
一气之下，港股目前只有三只票，其他删除自选
腾讯，阿里，中兴通讯
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板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，加00老窖，昨日减仓100
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了s
北证这几天是血宝
板块4--7
4，腾讯，减100/457，昨日458减100，共减400
5，港股科技
再加1000华虹半导体
减300第四范式
买入阿里巴巴200
加中兴通讯
亏大了，港股芯片，服务器，垃圾食品
5，铜缆出海，
加200兆龙互联，加200中芯国际
减500沃尔核材，减500博创科技
垃圾铜缆，狗屁cpo
6，创新医药，
减20000份512130基金创新药
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，埋伏6000份法国基金
9，国产替代热点，减1000紫光股份
10，人形机器人，未操作
又是垃圾桶上午！
好在港股强啊
总体仓位92%左右
1，银行，未操作
2，白水，加00老窖，昨日减仓100
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了s
北证这几天是血宝
板块4--7
4，腾讯，减100/457，昨日458减100，共减400
5，港股科技
再加1000华虹半导体
减300第四范式
买入阿里巴巴200
加中兴通讯
亏大了，港股芯片，服务器，垃圾食品
5，铜缆出海，
加200兆龙互联，加200中芯国际
减500沃尔核材，减500博创科技
垃圾铜缆，狗屁cpo
6，创新医药，
减20000份512130基金创新药
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，埋伏6000份法国基金
9，国产替代热点，减1000紫光股份
10，人形机器人，未操作
又是垃圾桶上午！
好在港股强啊
总体仓位92%左右
2
科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月13日，正月16）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，减100老窖
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了
板块4--7
4，腾讯，减100/458
5，港股科技
加2000华虹半导体，上午减300第四范式
下午清仓阿里巴巴500
清仓港股中芯国际，上午
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
减1500沃尔核材，加600博创科技，加300天孚通信
6，创新医药，未操作
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
今日操作（2月13日，正月16）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，减100老窖
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了
板块4--7
4，腾讯，减100/458
5，港股科技
加2000华虹半导体，上午减300第四范式
下午清仓阿里巴巴500
清仓港股中芯国际，上午
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
减1500沃尔核材，加600博创科技，加300天孚通信
6，创新医药，未操作
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
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Ian老师加油！
白水该起来了
科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月12日，正月15）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技
加2000华虹半导体，加200阿里，减300第四范式
清仓港股中芯国际
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
6，创新医药，未操作
临时出高位买入00太辰光，100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
白水该起来了
科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月12日，正月15）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技
加2000华虹半导体，加200阿里，减300第四范式
清仓港股中芯国际
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
6，创新医药，未操作
临时出高位买入00太辰光，100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
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@追梦人在水一方
白水严重跑输板块指数！
真是无耻之徒！
地产都起来，白水还会远吗？
地产起来，银行也会越来越健康！
20%仓位在银行白水，就当存银行利息！
每年5%也不错！
既然对标全球，银行的pb到1，可以吗？
也或者，pe到10也可以，老美可是pe15左右
如此说来，银行还有1倍空间！
希望，到2028年，银行白水市值翻倍！
加油！
今日操作（2月12日，正月15）ian老师元宵节快乐！
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减3000华虹半导体，加200中兴通讯和200阿里，300第四范式
5，铜缆出海，减1000光迅科技和300兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
临时出100太辰光，换100同花顺，弹性大点
板块8--10
8，...
白水严重跑输板块指数！
真是无耻之徒！
地产都起来，白水还会远吗？
地产起来，银行也会越来越健康！
20%仓位在银行白水，就当存银行利息！
每年5%也不错！
既然对标全球，银行的pb到1，可以吗？
也或者，pe到10也可以，老美可是pe15左右
如此说来，银行还有1倍空间！
希望，到2028年，银行白水市值翻倍！
加油！
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@追梦人在水一方
上午操作
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减2000华虹半导体，加600中兴通讯和100阿里，第四范式太差了
5，铜缆出海，减1000光迅科技和500兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加仓奥比600，加100鸣志电器，ji今天兆威机电，江苏雷利历史新高！
不亏钱老师，小许老师，ian老师，清风老师！新高快点！Ian老师元宵节快乐！
今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
上午操作
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减2000华虹半导体，加600中兴通讯和100阿里，第四范式太差了
5，铜缆出海，减1000光迅科技和500兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加仓奥比600，加100鸣志电器，ji今天兆威机电，江苏雷利历史新高！
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@追梦人在水一方
今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
2.10日操作记录不亏钱老师，小许老师，ian老师，清风老师！新高快点！
一，板块1--3
银行，持股不动
白水，持股不动
北交所：仓位略有增加
买入
开特股份，对标比亚迪，
苏轴和鼎智科技，人形机器人
买入雷神，ai智联体
减
武汉蓝电，恒力钻具，柯达自控等！
二，板块4--7
腾讯，持股不动
港股科技，减1000华虹半导体，减中芯国际500
创新医药，减150000份159859，换512170和512130
出海铜缆，内部调仓
三，板块8--1...
今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
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在去往深圳湾公园地铁上！交通成本太大了！
港澳通行证没有办好，亏大了！
住惠阳往深圳，成本太大，时间成本更大！
等挣钱了，深圳买个房！
今年4500点考虑买房深圳！
上午操作
一，板块1--3
银行，未操作
白水，未操作
北交所，太疯狂，平铺，抛盘低吸
二，板块4--7
腾讯，未操作
港股科技，买入中兴通讯，中芯国际，华虹半导体
出海铜缆，减100太辰光，加光迅科技
创新医药，买入50000份512170，昨日减200000份159859
三，板块8--9
全球基金，未操作
人形机器人，买入若干
科技替代，操作若干
港澳通行证没有办好，亏大了！
住惠阳往深圳，成本太大，时间成本更大！
等挣钱了，深圳买个房！
今年4500点考虑买房深圳！
上午操作
一，板块1--3
银行，未操作
白水，未操作
北交所，太疯狂，平铺，抛盘低吸
二，板块4--7
腾讯，未操作
港股科技，买入中兴通讯，中芯国际，华虹半导体
出海铜缆，减100太辰光，加光迅科技
创新医药，买入50000份512170，昨日减200000份159859
三，板块8--9
全球基金，未操作
人形机器人，买入若干
科技替代，操作若干
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@追梦人在水一方
周报暂采用下面格式！
2025年2月8日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位83.5%，其中
北交：资金占比6%，仓位68%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位97.5%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位105%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位100%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位100%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：略亏
2，板块4--7：盈利5%左右
3，板块8-10：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3140--3330箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%之间
2025年2月8日周报（启用新表格，定量分析）以后，周报简洁一些，月报套用上述格式。
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾...
周报暂采用下面格式！
2025年2月8日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位83.5%，其中
北交：资金占比6%，仓位68%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位97.5%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位105%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位100%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位100%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：略亏
2，板块4--7：盈利5%左右
3，板块8-10：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3140--3330箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%之间
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2025年2月8日周报（启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾讯：资金占比16%
仓位：95%
板块5，2号普通账户
港股科技1国产替代：资金6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
板块6，2号融资账户
创新医药场内基金：资金13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
板块7，2号融资账户
科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
小计2：
资金占比：46%
仓位：97.5%
板块8，3号普通账户
全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
板块9，3号融资账户
科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
板块10，3号融资账户
科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
小计3：
资金占比：24%
仓位：80%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
现金1：4.2%
现金2：0.9%
现金3：4.9%
二，板块盈亏分析
1，板块1-3
银行，略亏
白水，亏损8%
北交所，盈利10%+
小计1：略亏
2，板块4--7
腾讯，略盈
港股科技，盈利10%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%+
小计2：盈利5%左右
3，板块8--10
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利10%+
小计3：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3320箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾讯：资金占比16%
仓位：95%
板块5，2号普通账户
港股科技1国产替代：资金6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
板块6，2号融资账户
创新医药场内基金：资金13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
板块7，2号融资账户
科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
小计2：
资金占比：46%
仓位：97.5%
板块8，3号普通账户
全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
板块9，3号融资账户
科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
板块10，3号融资账户
科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
小计3：
资金占比：24%
仓位：80%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
现金1：4.2%
现金2：0.9%
现金3：4.9%
二，板块盈亏分析
1，板块1-3
银行，略亏
白水，亏损8%
北交所，盈利10%+
小计1：略亏
2，板块4--7
腾讯，略盈
港股科技，盈利10%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%+
小计2：盈利5%左右
3，板块8--10
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利10%+
小计3：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3320箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
3
2025年2月8日周报
一，板块、资金占比及仓位
1，银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
2，白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
3，北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
4，腾讯：资金占比：16%
仓位：95%
5，创新医药场内基金：13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
6，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
7，港股科技1国产替代：6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
8，科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
9，科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
10，科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
11，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
12，现金：10%
二，板块盈亏分析
1，银行，略亏
2，白水，亏损8%
3，腾讯，略盈
4，北交所，盈利10%+
5，创新医药基金，略盈
6，全球基金，略亏
7，港股科技，盈利10%+
8，科技出海，亏损10%+
9，科技替代，略盈
10，人形机器人，盈利10%+
11，场外基金，略盈
总体，略盈，月度报告！
三，下周操作计划
1，银行，只增不减
2，白水，持有不动
3，腾讯，450减100
4，北交所，高抛低吸，平铺
5，创新医药，持有不动
6，全球基金，低溢价买入法国德国
7，港股科技，减部分融资
8，科技出海，持有不动
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
1，银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
2，白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
3，北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
4，腾讯：资金占比：16%
仓位：95%
5，创新医药场内基金：13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
6，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
7，港股科技1国产替代：6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
8，科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
9，科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
10，科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
11，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
12，现金：10%
二，板块盈亏分析
1，银行，略亏
2，白水，亏损8%
3，腾讯，略盈
4，北交所，盈利10%+
5，创新医药基金，略盈
6，全球基金，略亏
7，港股科技，盈利10%+
8，科技出海，亏损10%+
9，科技替代，略盈
10，人形机器人，盈利10%+
11，场外基金，略盈
总体，略盈，月度报告！
三，下周操作计划
1，银行，只增不减
2，白水，持有不动
3，腾讯，450减100
4，北交所，高抛低吸，平铺
5，创新医药，持有不动
6，全球基金，低溢价买入法国德国
7，港股科技，减部分融资
8，科技出海，持有不动
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
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@追梦人在水一方
今天接回来老窖100
成都银行500
，目前白水银行整体仓位85%左右，主要是银行还有子弹打进去
港股
加1000华虹半导体
加1000中兴通讯
科技股
今天调仓，操作多，以后逐步明确，少操作！
只在黑天鹅时出手
目前整体仓位90%左右
下午，腾讯再冲高435，考虑减100
下步操作计划Ian老师加油！
1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份51...
今天接回来老窖100
成都银行500
，目前白水银行整体仓位85%左右，主要是银行还有子弹打进去
港股
加1000华虹半导体
加1000中兴通讯
科技股
今天调仓，操作多，以后逐步明确，少操作！
只在黑天鹅时出手
目前整体仓位90%左右
下午，腾讯再冲高435，考虑减100
1
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下步操作计划
1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份512130创新药基金，明日逢低再买入
6，全球基金，目前持仓占比10%+，仓位大概7%，逢低买入法国etf基金，补涨
7，cpo出海
深套了，
今日清仓割肉神宇股份，加仓2000沃尔核材
明日计划减仓中际旭创，加仓新易盛
8，国产芯片
海光信息逢低买入
9，服务器及端测应用等
大部分高位清仓，保留地位一个品种
10，人形机器人
明日关注乐哥
8
1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份512130创新药基金，明日逢低再买入
6，全球基金，目前持仓占比10%+，仓位大概7%，逢低买入法国etf基金，补涨
7，cpo出海
深套了，
今日清仓割肉神宇股份，加仓2000沃尔核材
明日计划减仓中际旭创，加仓新易盛
8，国产芯片
海光信息逢低买入
9，服务器及端测应用等
大部分高位清仓，保留地位一个品种
10，人形机器人
明日关注乐哥
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有毒，开盘就杀！
港股操作
集合竞价
出100腾讯，
买入中兴通讯500，29.05
出华虹半导体1000/25.3
出中芯国际500/44.95
1.61买入10000商汤
56.95/200买入200第四范式
清仓微盟，垃圾
买入16000德国etf，溢价下来了
内地股票
买入新易盛100
买入天孚通讯100
出中兴通讯1000
出400海光信息
出300中科曙光
清仓500双林科技
买入柯力传感100
减700鸣志电器，它涨停了，差评
北交所
减400科达自控
银行
买入成都银行1000
江苏银行1000
南京银行500
总体仓位在92％左右
今天的铜缆光通讯，暴跌！
亏大了
港股操作
集合竞价
出100腾讯，
买入中兴通讯500，29.05
出华虹半导体1000/25.3
出中芯国际500/44.95
1.61买入10000商汤
56.95/200买入200第四范式
清仓微盟，垃圾
买入16000德国etf，溢价下来了
内地股票
买入新易盛100
买入天孚通讯100
出中兴通讯1000
出400海光信息
出300中科曙光
清仓500双林科技
买入柯力传感100
减700鸣志电器，它涨停了，差评
北交所
减400科达自控
银行
买入成都银行1000
江苏银行1000
南京银行500
总体仓位在92％左右
今天的铜缆光通讯，暴跌！
亏大了
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Deep see k认为
中兴通讯2025-2026年合理区间**
- 中性预期：30-40港元（主要基于EPS增长与PE修复）。
- 极端波动范围：20-55港元（需动态跟踪风险事件与行业变化）。
中兴通讯2025-2026年合理区间**
- 中性预期：30-40港元（主要基于EPS增长与PE修复）。
- 极端波动范围：20-55港元（需动态跟踪风险事件与行业变化）。
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致敬2024年春节期间入住儋州全季1周年！
希望2月份来一波行情！
时间飞逝！去年儋州，今年惠州！
和江楼边和风吹
九曲桥头九行泪
不见当年苏东坡
独留苏堤在世间
文人墨客频弄潮
千古功绩谁人说
易去吴来三百六
唯留指数三千二
致敬2024年春节期间入住儋州全季1周年！
希望2月份来一波行情！
时间飞逝！去年儋州，今年惠州！
和江楼边和风吹
九曲桥头九行泪
不见当年苏东坡
独留苏堤在世间
文人墨客频弄潮
千古功绩谁人说
易去吴来三百六
唯留指数三千二
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科技股标的分享，转发某球小星星⭐️
1，AI端侧硬件/AI应用
今年是AI端侧产品集中亮相的一年。在2023年初OPEN AI惊艳全球之后，各大头部科技企业纷纷入局人工智能，百花齐放。经过长期的发展，人工智能产业进入消费级应用的商业化阶段。端侧硬件值得关注的部分是端侧SOC芯片、通信模组、AI玩具、AI手机、AI眼镜等细分。看好该板块在2025年反复活跃，延续人工智能产业主线的市场地位。方向上有SOC、通信模组、手机侧、眼镜、耳机等。
2，共封装光学/液冷/铜连接/PCB/数据中心电源
人工智能是近两年市场毫无疑问的大主线，代表着本轮科技创新周期的主攻方向，甚至被誉为一次科技革命。每轮科技创新都伴随科技应用的巨大提升，新型的科技终端将迭代老旧的产品，带领人们进入新的智能生活。接下来几年，算力的发展，算力中心的建设必然是兵家必争之地，大厂资本开支频频超预期也预示着这一点。人工智能产业不断发展，势必推进技术的进步，今年重点关注技术突破的方向，或是预期差较大的细分。方向上有铜连接、液冷、CPO、电源、PCB、光模块、算力服务。
3、人形机器人机器人
作为最近最热门的方向之一，最重要的原因就是人形机器人即将进入产业化元年，各大主机厂都跃跃欲试，大量资本涌入机器人行业。最近马斯克放话机器人近三年产量将大幅增加，直接引爆了该板块。宇树等国内人形机器人企业也不端发布产品进展，多样化的产品和性能的不断提升，加强了市场对该领域的信心。如果市场回暖我认为机器人方向是难以回避的一个板块，第一产业逻辑通顺，即将进入量产，第二资金参与度很高。目前板块的核心是三花，作为趋势中军，是否能够带领机器人细分越走越强，我们拭目以待。方向上主要是总成、丝杠、传感器、减速器等。
1，AI端侧硬件/AI应用
今年是AI端侧产品集中亮相的一年。在2023年初OPEN AI惊艳全球之后，各大头部科技企业纷纷入局人工智能，百花齐放。经过长期的发展，人工智能产业进入消费级应用的商业化阶段。端侧硬件值得关注的部分是端侧SOC芯片、通信模组、AI玩具、AI手机、AI眼镜等细分。看好该板块在2025年反复活跃，延续人工智能产业主线的市场地位。方向上有SOC、通信模组、手机侧、眼镜、耳机等。
2，共封装光学/液冷/铜连接/PCB/数据中心电源
人工智能是近两年市场毫无疑问的大主线，代表着本轮科技创新周期的主攻方向，甚至被誉为一次科技革命。每轮科技创新都伴随科技应用的巨大提升，新型的科技终端将迭代老旧的产品，带领人们进入新的智能生活。接下来几年，算力的发展，算力中心的建设必然是兵家必争之地，大厂资本开支频频超预期也预示着这一点。人工智能产业不断发展，势必推进技术的进步，今年重点关注技术突破的方向，或是预期差较大的细分。方向上有铜连接、液冷、CPO、电源、PCB、光模块、算力服务。
3、人形机器人机器人
作为最近最热门的方向之一，最重要的原因就是人形机器人即将进入产业化元年，各大主机厂都跃跃欲试，大量资本涌入机器人行业。最近马斯克放话机器人近三年产量将大幅增加，直接引爆了该板块。宇树等国内人形机器人企业也不端发布产品进展，多样化的产品和性能的不断提升，加强了市场对该领域的信心。如果市场回暖我认为机器人方向是难以回避的一个板块，第一产业逻辑通顺，即将进入量产，第二资金参与度很高。目前板块的核心是三花，作为趋势中军，是否能够带领机器人细分越走越强，我们拭目以待。方向上主要是总成、丝杠、传感器、减速器等。
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