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【2025年展望】
2025年，估计实体经济依然会处于触底阶段，但应该会逐渐好转起来，而股市短期的牛熊显然实体经济相关性不大。我对2025年的预期收益率是：40%。本来想提高到50%的，但垃圾债很可能在明年有比较弱的表现让我降低了收益预期。要达到这个收益率，需要指数配合涨个30%左右，我认为概率是比较大的，同时今年重点工作依然和去年一样，是考虑再投资标的的问题。不过有意思的是，去年寻找了一年，最终反而删去了北交所股票这个标的。
【期初资产配置】
今年的持仓和去年底有些变化，北交所个股清仓，多数换成了代表中证1000的标的。这样持仓的资产类型优化到了7个，就当是7个葫芦娃了。同时利用垃圾债策略的闲置资金暂时归入现金。整体依然是坚持不择时、不深研选股的买入、持有、平衡、套利的策略，投研精力继续放在债端的各种低风险策略上。权益类等效仓位最高不超过100%，固收类则不超过80%，杠杆率控制在130%~180%之间。目前由于垃圾债推出部分现金的，现金的资产仓位处于高位，也给了一些指数下跌时加仓的操作空间，预计未来指数每跌10%会增加10%的权益仓位，直到杠杆比例接近上限，未来就看市场给不给这个机会了。
2025年初净值：1.9056；年化收益率：17.5%
历年投资记录：
2024年：+23.92% (https://www.jisilu.cn/question/488106)
2023年：+19.08% (https://www.jisilu.cn/question/471090)
2022年：-2.29% (https://www.jisilu.cn/question/447879）
2021年：+32.17% (https://www.jisilu.cn/question/447471）
chineseumi
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今天的中概股继续高歌猛进，阿里巴巴港股也是两位数的涨幅，绝大多数宽基也创下了年内新高。只有代表红利股表现平平，毕竟这类债性的股票在熊市中尝到了甜头，到了牛市自然也就表现拉跨。同时昨天哪怕支付高额成本做空近月期指的也没能如愿以偿，上午IM2502还一度升水10个点以上，同时其他的期指合约在收盘前贴水相对昨天也收敛了不少。
距离历史新高还差临门一脚，估计下周就能创新高了。
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昨天刚说完贴水，今天IM的贴水就放大了不少。收盘时，当月IM2502的贴水达到了24.41点，而明天就是交割日了，以6334.41点为基数，1天的做空成本高达0.385%。按复利及计算会达到年化会达到恐怖的307%。但由于就1天时间，绝对的成本是可以接受的。但无论如何，到了价格时，一切价格偏离总会烟消云散。
同时今天继续保持小涨的格局，也刷新了年内新高，距离去年12月12日的历史新高也只有一步之遥。目前这种市场，耐心拿稳就好了！
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昨天跌的，才过了一天就如数奉还了。就好比去年，一般是好不容易涨了一天，第二天就如数还回去了。上坡路上，每次回撤都是上车的机会，而下坡路上，每次反弹都是跑路的机会。
关于贴水，2023年的时候已经很少了，IM全年的贴水才不到5%还要扣除掉分红。一度以为贴水应该慢慢消亡，没想到2024年就来了个大的，IM全年贴水直接达到了20%+，今年也依然在线。一直好奇是谁在支付如此高昂的对冲成本呢？仔细想想，如果让人支付20%的利息对冲1年，大概是没几个人愿意的，但如果说支付2%的成本对冲1个月，相信很多人还是愿意的，甚至年化100%的成本对冲1天，应该在有些极端情况下也是不少人愿意的，因为毕竟1天的而成本也才不到0.3%。所以，这么看来，这事儿本质上也是个期限的错配，用长期的多头做很多个短期空头的对手方，在短期空头的价格不敏感上获取超额收益。这大概是长期投资者的一项福利吧！
chineseumi
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海兄，IM你的超额比我高好多，我在反思可能是我一直持有3月份的标的没有进行长短期移仓的原因？比如上周2月溢价了就移仓到远期的，后期再择时移仓到近月，大体以近月为主，远月为辅，是这样理解吗？我都是持有近月的，偶尔升水时就换成ETF，贴水再换回来。近月期指的升贴水波动幅度远大于ETF这溢价的波动，这里面有一点儿空间，只是不太大就是了
2025-2-18海兄，IM你的超额比我高好多，我在反思可能是我一直持有3月份的标的没有进行长短期移仓的原因？比如上周2月溢价了就移仓到远期的，后期再择时移仓到近月，大体以近月为主，远月为辅，是这样理解吗？
昨天话音刚落，今天就来了一个暴击。小票一跌，就轮上之前拉跨的红利股，银行股之类的表演。但只要成交量够，市场足够活跃，就完全不用担心。今年大概率中国的资产价格要重估了，所以今年肯定是坚定的只买不卖，用套利获得的现金流持续买入国内资产就好。
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今天一天都基本在小幅随机波动，光线传媒也结束了无脑暴涨，假如我持有光线传媒的话，今天收盘应该算是个不错的卖点。
一天震荡下来，最终是小幅上涨，虽然没有那种大幅上涨疯狂拉升的轰轰烈烈，但这种小步慢跑才是最好的状态，未来要是真的走上这种大多数时间缓涨，少部分时间猛跌的的行情就好了。
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光线传媒在《哪吒2》的爆裂票房下持续发酵，已经连续5个20cm涨停板了，加涨节后那3个交易日，已经是8连涨，且仅仅是节后第2、3天不是涨停，相信不少持有这只股票的老股民都会选择这两天卖掉，毕竟火爆的票房会给公司实实在在增加不少利润，值得1、2个涨停。但接下来这5个涨停，可能就跟基本面没啥关系了，基本是情绪带动的。而从前几年美国GME的案例来看，情绪带来的涨幅空间能达到10倍甚至更高，其实到后来短期就都变成了一个击鼓传花的游戏，涨到哪里都是有可能的。
所以有时候觉得个股投资的难处是，即使研究清楚了基本面，最后真正赚钱时可能靠的是市场情绪，而情绪一直不来时，在漫长的等待中，基本面可能又恶化就导致赔钱了。所以，这里面有一门功课就是自身情绪的修炼，去匹配市场情绪。用耐心去熬过漫长的等待，用策略去等待市场情绪的释放，同时用阿Q精神安抚错过的负面情绪就好了。
今天继续创下年内新高，距离历史新高还有2.5%!
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今天尾盘万科A突然拔地而起直接涨停，带着债券也涨了些，据说是放出国资大力救助的消息，受此影响，其他都在YY被拯救的地产公司也纷纷涨停。
不过话说地产这种夕阳行业，应该已经完成了历史使命，经济发展的大旗还是要交给科技行业，美国早已指明了方向。这点看，虽然这几年地产踩刹车，目前看风险也控制在了一定的范围内，其他不少行业也在遍地开花，目前看也就中国和美国在牌桌上，作为投资者，两边分散投，应该是不错的选择。
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今天果然调整如期而至，而且切换到了久违的大强小弱。但AI概念依旧强劲，估计还要持续一段时间。
倒是上个月错过的万科债，居然已经突破了下跌的起点，而离创下最低点的1月17日，仅仅过去了还不到一个月，预期就发生了翻天覆地的变化，这一波非但没买万科，今天按按计划减了一部分。不过万科上岸终究是好事，给本就黑暗的房地产板块带来了一丝曙光吧！
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今日喜获大涨，延续了大弱小强的格局，除了个别板块，基本都是红彤彤的一片。
话说去年年初把美元现金换成了美国长期国债，虽然目前这部分仍然处于浮亏的状态，但每天看看这部分资产的情况，有助于在大趋势上心里有数。A股的行情跟美国债收益率的负相关性还是挺强的，最近这部分国债资产有了一波不小的反弹（5%左右），A股也就进入了对于多头来说相对安全的时间窗口。
今天的一波大涨刷新了年内的新高，距离历史新高仍有5个点左右。
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年后的第一个交易日，果然又是高开低走的行情，区别是大盘股没有V回来，而小盘股V回来了。长假中的各种利好利空对冲后，今天的走势也是比较符合预期的。
2年前，chatgpt的横空出世，把AI抬上了一个新的高度。而这段时间火出圈的deepseek，也让国人对于大模型有了更亲密的接触。毕竟，之前要使用GPT还是有些门槛的，而国内各种大模型也确实有一定差距。这一次，deepseek让能打的大模型进入了寻常百姓家，确实是里程碑式的事件。
对于AI应用来说，文生图和视频顶多算个玩具，大多数人其实也用不上，毕竟没有AI时，也没有几个人会去产出图片和视频。甚至包括文章的生成我也不觉得是目前主流的功能，毕竟日常会去写有意义文章的人其实也不多。而目前对我来说，AI的最大作用就是95%的场景下，都替代了搜索引擎，无论是找资料，还是查编程代码，大模型都能以10倍以上的效率更快的完成，这对于处理信息相关的工作确实是指数级别的提升，那些低端的处理信息类的工作应该也是第一个被AI所替代的吧。
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2025年1月小结
2025-1-27今年一月的行情总体还算平稳，算是小幅震荡吧，本以为会是血雨腥风的一个月，结果是先跌后反弹，倒数第二个交易日终于露出年度水面，可年前最后一个交易日却十分反常的以大跌告终，导致1月小幅亏损。
进入新的一年，地产垃圾债的局势更加不容乐观，其实去年前三季度回收资金量还是不错的，只是四季度拉跨。而到了2025年，估计只会越来越差了。金科的重整方案一言难尽，总之垃圾债也最终进入了垃圾时间。
而本月表现最好的依然是可转债，目前来看，可转债确实是适合大多数投资者的最佳的投资工具。只要做到一定的分散，收益就还不错，而回撤小的多，会有相对于权益以及债券更好的投资体验。
1月月度收益为：-0.57%
1月净值： 0.9947（-0.57%）
2025-1-24最近几次出政策利好貌似都和今天情况相似，利好出来后，先是高开低走冲高回落，然后才慢慢上涨，感觉这里面有一堆短线量化策略的缘故，大多数情况，他们起到了增加噪声的的作用，并从其他试图从噪声中人类交易者的人性缺陷中中获利，但同时也会从小概率不是平滑的单边行情中巨损。其实自从有了股指期货，指数的走势就没有之前平滑了，跟狗啃了一样，大概是类似的原因。昨天虽然冲高回落，今天基本又全涨回去了...赞
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最近几次出政策利好貌似都和今天情况相似，利好出来后，先是高开低走冲高回落，然后才慢慢上涨，感觉这里面有一堆短线量化策略的缘故，大多数情况，他们起到了增加噪声的的作用，并从其他试图从噪声中人类交易者的人性缺陷中中获利，但同时也会从小概率不是平滑的单边行情中巨损。其实自从有了股指期货，指数的走势就没有之前平滑了，跟狗啃了一样，大概是类似的原因。
昨天虽然冲高回落，今天基本又全涨回去了，利好毕竟是利好，所以还是不要太短视。至此，今年已浮出水面，不过距离创新高还有6个点左右，年前是很难了，那就看年后的新年行情吧！
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今天收盘整体小跌，开盘的那波拉升再次演绎了常规的高开低走的剧情，却也没有什么大惊小怪的了，但如果长期资金真能入市，长期看肯定是好的。
同时金科憋了半年的重组方案出来了，跟之前传闻的没有差别，很是拉跨。算了下持仓，小额兑付加少量转股市值最后应该仍然是小亏，这还是我有不少仓位是在10元附近买的结果。房企无论是现金流还是方案都是一年不如一年，剩下的所有垃圾债，如果最终能收回一半，应该就谢天谢地了。这大概也是我上周对于抄底万科比较谨慎的原因，做对了可能赚个50%，做错了，就是亏一大部分，前几年刚暴雷的时候，分散买问题倒是不大，总有稍微在意信用，有一定还款意愿的，很难想象第一个给小额的富力居然能单只债券给出20万的“高额”小额，现在是连破产重整全加在一起小额都才5万了，真是令人唏嘘啊。
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今天基本各大指数全天都在水下，出了北交所、上证50这两头的跌的多一些，其他的还算跌的温和。年前也就还剩3个交易日，估计也翻不起什么大浪了，就希望别来个大跌坏了大家过年的心情就好！
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最近连续的小幅上涨其实还挺舒服的，春节前就这样也挺不错的。而就在刚才，人民币汇率突然大幅抬升，也不知道川普的这次上任会不会成为一个新的转折点。至少4年前，拜登上台后不久，大A确实是突然转衰了。
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海老师，你的双低除了评级和低于90，还有其他的剃除条件吗?比如和邦、万凯、希望转2这种规模很大的，或者利群这种正股波动很小的，一律照单全收吗？总数量确定的情况下，肯定优选规模小的。如果选不出来了，规模大的又符合要求的也会买，100多只每只的影响其实都不大，也就考虑不了更细的了。
指数的部分就是股指期货、股指期权。看时机可能从现金部分拆借换成对应的指数ETF。海老师，你的双低除了评级和低于90，还有其他的剃除条件吗?比如和邦、万凯、希望转2这种规模很大的，或者利群这种正股波动很小的，一律照单全收吗？
双低可转债有100多个，每个不超过1000张，按集思录上双低排序，去掉评级A-以下的
企业债另一个帖子有，大概有20多个主体的60多个标的。目前基本处于僵尸状态，偶有回款，基本不可买卖了
门票就是前10仓位是，广发证券，苏州银行，中国石化，招商银行，中国平安，顺丰控股，大秦铁路，浦发银行，上海银行，徐工机械。基本都持...
2025-1-17宁可错过也不会追，这才是高手。
今天全天都在关注万科的债券，万科场内能交易的债券就多达十多只，除了临期的几只，多数跌到50以下，少数今天短暂到了40以下，不过始终没能再进一步，这个位置最多也就上个观察仓，还没有到我的第一建仓点。遗憾的是，下午突然就触底反弹了，估计一时半会儿买不着了。
不过这种触底反弹的，以往的经验是短暂的反弹后大多数都跌回来，除非真的确认危机完全解除。如果危机还在，以目前的成交量根本还没啥换...
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今天全天都在关注万科的债券，万科场内能交易的债券就多达十多只，除了临期的几只，多数跌到50以下，少数今天短暂到了40以下，不过始终没能再进一步，这个位置最多也就上个观察仓，还没有到我的第一建仓点。遗憾的是，下午突然就触底反弹了，估计一时半会儿买不着了。
不过这种触底反弹的，以往的经验是短暂的反弹后大多数都跌回来，除非真的确认危机完全解除。如果危机还在，以目前的成交量根本还没啥换手，很难维持在中不溜的价位。目前我对垃圾债的态度是，宁可错过也不会追，只有赔率合适的时候才下注，毕竟胜率太难以预测了，只能用更高的赔率去补偿胜率的不确定性了。
2025-1-15你好，万科债不是Q债，是不是普通投资者就能买，不用是合格个人投资者，谢谢
昨天的大涨过后，今天还能稳住着实不容易。看看这波能不能持续的久一点！
万科债券继续向目标位突进，希望30早日到来！
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昨天的大涨过后，今天还能稳住着实不容易。看看这波能不能持续的久一点！
万科债券继续向目标位突进，希望30早日到来！
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2025-1-14大佬动手后喊一声，我们来助攻，万科30有望...
昨天刚觉得平静的有些无聊，今天就突然毫无征兆的大涨了。不管怎样，涨总归是开心的。
最近万科可能违约炒的沸沸扬扬，万科的债券也到了前期低点，之前建的观察仓，70多出了一半，另一半坐了过山车，看这次能不能一举跌破30给个建仓的机会。话说自金地上岸后已经快1年没买过垃圾债了。。。
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年前还剩10个交易日，不过大家都好像提前放假了似的，盘面了无波澜，全天小幅震荡，实在是有些无聊。
但总是隐隐间感觉春节前还会有风吹草动，特别是川普下周正式上台前后，正好也差不多是春节前最后一周。希望长假前能来一波9.24 2.0版本，大家都能开开心心过年吧！
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又是暴击的一天，2025年的开年日子真不好过啊。不过好在马上就要到第一加仓点了，子弹已上膛，就等发射了！
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今天的走势有点神奇，从上午开始一直到下午开盘后一度都是大跌，本来以为又是吃面的一天，然后突然就一路高歌一度都拉红了。所以某一天的走势确实是很难预测的，至于明天怎样，同样是完全未知。只是长期看来，一直持有指数的情况下，获取市场平均收益这个基本盘为基础，辅以套利之类的操作增厚收益，就算是确定性较高的一件事。
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今天喜获2025年第一次上涨，真不容易。不过却不是我希望的，之前跌这么多，好不容易快到我计划的第一加仓位，还差个2%就反弹了，不过大概率还是有加仓机会的，耐心等待就好。
2025-1-6最近的下跌导致有点人气涣散，成交量也每况愈下，这不是好现象。盘中也基本变成了中等幅度的随机波动。贴水也越来越小了，整个市场的活跃度都进入的下降周期。这时候就耐心等待下一个上行周期了。不过回想一下，仅仅是不到一个月前的12月12日，所有的策略基本都在接近新高或者是创下了新高。所以一次下跌本来就是为下一次上涨积蓄动能，区别就是活跃的时候就多一点套利之类的超额收益，冷清的时候自然这方面...是有情况发生了
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最近的下跌导致有点人气涣散，成交量也每况愈下，这不是好现象。盘中也基本变成了中等幅度的随机波动。贴水也越来越小了，整个市场的活跃度都进入的下降周期。这时候就耐心等待下一个上行周期了。
不过回想一下，仅仅是不到一个月前的12月12日，所有的策略基本都在接近新高或者是创下了新高。所以一次下跌本来就是为下一次上涨积蓄动能，区别就是活跃的时候就多一点套利之类的超额收益，冷清的时候自然这方面也就少一点。
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开年的第二个暴击接踵而来，不过既然选择了向下突破，肯定还是要把幅度跌够的，只是希望不要进入以前那种阴跌的节奏就好。不过今年开始准备用提高杠杆率的方式把指数按10%做网格，下周看有没有机会下今年第一网。
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老师 你的组合是：股指期货，期权，双底可转债，企业债，门票股，是吗，具体持仓哪些方便公布吗指数的部分就是股指期货、股指期权。看时机可能从现金部分拆借换成对应的指数ETF。
双低可转债有100多个，每个不超过1000张，按集思录上双低排序，去掉评级A-以下的
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门票就是前10仓位是，广发证券，苏州银行，中国石化，招商银行，中国平安，顺丰控股，大秦铁路，浦发银行，上海银行，徐工机械。基本都持有5年甚至10年以上了，最近买的一个是顺丰控股，用江苏银行换的。
2025-1-2不知道重启熔断会在何年
新公历年第一天直接暴跌还是很少见的，印象中最近的一次还要追溯到2016年的第一个交易日，也是刚刚开启熔断，那次比今天跌的还狠的多，紧接着几天又来了一次熔断，再然后就没有“熔断”这事儿了。
不过前段时间的平台期徘徊这么久，到了要选择方向的时候，不少朋友包括我都认为向上突破的概率较大时，市场就偏偏不，选择了向下突破。我今早刚发主贴时还没怎么跌，想着是去年垃圾债回收的部分现金今年还是要...
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新公历年第一天直接暴跌还是很少见的，印象中最近的一次还要追溯到2016年的第一个交易日，也是刚刚开启熔断，那次比今天跌的还狠的多，紧接着几天又来了一次熔断，再然后就没有“熔断”这事儿了。
不过前段时间的平台期徘徊这么久，到了要选择方向的时候，不少朋友包括我都认为向上突破的概率较大时，市场就偏偏不，选择了向下突破。我今早刚发主贴时还没怎么跌，想着是去年垃圾债回收的部分现金今年还是要投出去的，目前看肯定是投到指数上去，准备指数每跌10%就增加10%的仓位，这样能把杠杆放大点，没想到市场这么配合，马上就朝我的目标为挺进了，实在是太给面子了。到位了我一定会按纪律加仓！
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