2025——个人投资记录

2025年1月第三周

理财账户净值 1.007
周收益 2.01%
月收益 0.7%
季收益 0.7%
年收益 0.7%
年度最大回撤 1.54%
最高点回撤 0%

固收 可转债 权益类
0.23% 72.11% 23.80%

现金管理 0.23%
可转债(不含类现金转债) 72.11%
权益 23.80%

• 按到期年限
  临期债 6.92%
  2年到期 20.70%
  3年到期 30.30%

本周操作
小市值：锦鸡建仓，九典建仓

2025年1月第二周

理财账户净值 0.9872
周收益 0.05%
月收益 -1.28%
季收益 -1.28%
年收益 -1.28%
年度最大回撤 1.54%
最高点回撤 1.28%

固收 可转债 权益类
6.97% 69.36% 23.67%

现金管理 6.97%
可转债(不含类现金转债) 69.36%
权益 23.67%

• 按到期年限
  临期债 6.97%
  2年到期 20.76%
  3年到期 27.54%

本周操作
小市值：嘉泽清仓，丝路建仓，科蓝建仓
权益类：神华H加仓

2025年1月第一周

理财账户净值 0.9867
周收益 -1.33%
月收益 -1.33%
季收益 -1.33%
年收益 -1.33%
年度最大回撤 1.33%
最高点回撤 1.33%

固收 可转债 权益类
9.65% 66.43% 23.92%

现金管理 9.65%
可转债(不含类现金转债) 66.43%
权益 23.92%

• 按到期年限
  临期债 4.14%
  2年到期 25.49%
  3年到期 32.20%

本周操作
小市值：灵康清仓，佳力建仓
题材债：山玻清仓
权益类：A500加仓