Edge
Chrome
Firefox
仓位：100%
持仓：中国船舶
收益：-6.16%
持股逻辑：造船更新周期+环保化进程
观察题材：海南封关
于大跌中开启2025的征程，这里是进入康波萧条期的第五年，也是各国大选年后的第一年，国债涨到多少，股市跌到多少，关税加到多少，地产何时见底，ppi何时回正，俄乌何去何从，中东战火又起，让我们以时间见证历史的进程；
今年期许：
1、避开周线级别的大回撤，学会做t；
2、精益求精，操作10支以内的股票；
3、只做模式内的交易，逻辑内只做最符合的那支；
4、目标收益30%（21年-8.23%，22年-16.75%，23年3%，24年9.6%）
持仓：中国船舶
收益：-6.16%
持股逻辑：造船更新周期+环保化进程
观察题材：海南封关
于大跌中开启2025的征程，这里是进入康波萧条期的第五年，也是各国大选年后的第一年，国债涨到多少，股市跌到多少，关税加到多少，地产何时见底，ppi何时回正，俄乌何去何从，中东战火又起，让我们以时间见证历史的进程；
今年期许：
1、避开周线级别的大回撤，学会做t；
2、精益求精，操作10支以内的股票；
3、只做模式内的交易，逻辑内只做最符合的那支；
4、目标收益30%（21年-8.23%，22年-16.75%，23年3%，24年9.6%）
0
仓位：100%
持仓：中国船舶
年收益：-6.91%
个人思考：对大事件大格局的理解不足，当李强总理春节和梁文峰开会的时候就该意识到了，当比亚迪宣布智驾的时候就该意识到估值提升了，我的思考模式就不对，反应不过来下手不果断导致错失机会，差评；
持仓思考：等待18日股东大会之后市场的反馈，扬子江的走势证明了毋庸置疑的景气周期，船舶管理层也是大换血，耐心！
最近也是被科技股涨到郁闷了，自己沉迷于但苦于没有好的下手对象，估值都太高了，海南兑现也太远了，4-10月的旅游淡季，封关个人推测应该会在下半年即将迎来旅游旺季之前推出吸引全世界游客的关注，大事要有大成绩；锂矿上半年业绩应该还是下滑，没到时候也；
市场思考：关注俄乌停战的衍生交易，推演利好与利空趁早埋伏；
持仓：中国船舶
年收益：-6.91%
个人思考：对大事件大格局的理解不足，当李强总理春节和梁文峰开会的时候就该意识到了，当比亚迪宣布智驾的时候就该意识到估值提升了，我的思考模式就不对，反应不过来下手不果断导致错失机会，差评；
持仓思考：等待18日股东大会之后市场的反馈，扬子江的走势证明了毋庸置疑的景气周期，船舶管理层也是大换血，耐心！
最近也是被科技股涨到郁闷了，自己沉迷于但苦于没有好的下手对象，估值都太高了，海南兑现也太远了，4-10月的旅游淡季，封关个人推测应该会在下半年即将迎来旅游旺季之前推出吸引全世界游客的关注，大事要有大成绩；锂矿上半年业绩应该还是下滑，没到时候也；
市场思考：关注俄乌停战的衍生交易，推演利好与利空趁早埋伏；
0
仓位：100%
持仓：中国船舶
年收益：-6.13%
持仓思考：科技的牛市，持仓角度个人是压力山大的，毕竟严重跑输，前期死拿有误，承认错误，展望未来应是冬去春来，让我去追大家拥抱的高估值科技我是下不去手；
个人反思：最近再重看金融怪杰和雪球的方略，感慨颇多
1、不要跟股票谈恋爱。典型如我，单吊中船，我做错了，要找机会去切换，平衡自己持仓的攻守；
2、经营股票的仓位要和季节播种收获一样；情绪高潮了秋天要敢收获不贪，冬去春来市场企稳要对未来资金有推动预期的票要敢买；选股是看基本面，选出来一批后怎么买买多少是看市场，优秀的公司即使在熊市它也依然优秀，变得是市场；
3、不要买入下跌过程中的股票，典型如我，10月到现在抄底了很多次中船，总以为自己占到了便宜，然后股价跌到31.8；守住你的基本面仓位就好，市场的仓位要跟着市场去走；
4、牛熊思维切换，用熊市的思维去做牛市也是会亏钱的；我没有进攻仓位，什么是进攻仓位，是引领这个时代的东西，比如中美竞逐的ai和机器人，进攻仓位怎么买，春天播种秋天收获；
5、盈利的兑现，上升期敢于兑现，而不是死拿，典型如我，过山车；
市场思考：强势的市场，deepseek引领第二轮科技的牛市，周五1.99万亿，很强，但周五下午也出现了兑现，为什么，因为没有利润的兑现市场无法维持强势的上涨，最典型就是科技界的扛把子中芯国际，pe大a212港股85，很夸张了，其他跟跑的逻辑大都是中国资产重估，那么重估到多少呢，港股以大a为标杆可以持续上涨，那大a的标杆是谁呢，美股也没这么高的估值，承认它是未来可以享受高估值的待遇，但估值过高的后果就是击鼓传花博弈谁是最后一个接棒的，明显大家都不想当，不然就不会周五冲高回落；这里个人倾向于震荡市，方向要等大事件确定，比如川普两会这个级别，机会是局部的；
继续努力，明天会更好，加油
持仓：中国船舶
年收益：-6.13%
持仓思考：科技的牛市，持仓角度个人是压力山大的，毕竟严重跑输，前期死拿有误，承认错误，展望未来应是冬去春来，让我去追大家拥抱的高估值科技我是下不去手；
个人反思：最近再重看金融怪杰和雪球的方略，感慨颇多
1、不要跟股票谈恋爱。典型如我，单吊中船，我做错了，要找机会去切换，平衡自己持仓的攻守；
2、经营股票的仓位要和季节播种收获一样；情绪高潮了秋天要敢收获不贪，冬去春来市场企稳要对未来资金有推动预期的票要敢买；选股是看基本面，选出来一批后怎么买买多少是看市场，优秀的公司即使在熊市它也依然优秀，变得是市场；
3、不要买入下跌过程中的股票，典型如我，10月到现在抄底了很多次中船，总以为自己占到了便宜，然后股价跌到31.8；守住你的基本面仓位就好，市场的仓位要跟着市场去走；
4、牛熊思维切换，用熊市的思维去做牛市也是会亏钱的；我没有进攻仓位，什么是进攻仓位，是引领这个时代的东西，比如中美竞逐的ai和机器人，进攻仓位怎么买，春天播种秋天收获；
5、盈利的兑现，上升期敢于兑现，而不是死拿，典型如我，过山车；
市场思考：强势的市场，deepseek引领第二轮科技的牛市，周五1.99万亿，很强，但周五下午也出现了兑现，为什么，因为没有利润的兑现市场无法维持强势的上涨，最典型就是科技界的扛把子中芯国际，pe大a212港股85，很夸张了，其他跟跑的逻辑大都是中国资产重估，那么重估到多少呢，港股以大a为标杆可以持续上涨，那大a的标杆是谁呢，美股也没这么高的估值，承认它是未来可以享受高估值的待遇，但估值过高的后果就是击鼓传花博弈谁是最后一个接棒的，明显大家都不想当，不然就不会周五冲高回落；这里个人倾向于震荡市，方向要等大事件确定，比如川普两会这个级别，机会是局部的；
继续努力，明天会更好，加油
0
补：早上起来看了一圈全网都在疯狂讨论ai应用的估值提升，毋庸置疑是情绪高点，结合大a前期已经炒作过一波科技股，大部分都处于估值过高的情况，在没有新资金入场的情况下会形成互割的情况，主战场应该还是在估值对标大a有空间的港股
0
新年好各位集思录er，祝大家蛇年大发，身体健康，阖家幸福，万事如意
仓位：100%
持仓：中国船舶
年收益：-6.57%
持仓思考：中船系业绩全部出炉，除了重工四季度扣非其他都在预期内，个人感觉重工是在做重组前的财务洗澡，期待下一季度合并后的业绩；值得关注的是沪东中华的合并又滞后了3年，最后完成期限是28.2的话，倒过来推基本要26年底27年初市场才会开始交易预期，那我这边后续也要降低中船的持仓比重，毕竟预期收益率一下跌了至少30%，等待一个技术面的卖点；
市场思考：蛇年开启一切步入正轨，结合年前的走势大a应该会转为大盘股的红利风格，等待两会开启新的市场结构；港股这两天很强势，技术面很好不排除资金南下大幅拉升的可能，有兴趣的可以看下；deepseek掀起应用的风潮是今年标志性事件之一，这边带来硬件类的价值重估调整是一个很好的买点，可以等待企稳买入，软件类看大票走势能否带动大级别的行情；海南方面第一个节点看4.13，是否成立看板块走势；
仓位：100%
持仓：中国船舶
年收益：-6.57%
持仓思考：中船系业绩全部出炉，除了重工四季度扣非其他都在预期内，个人感觉重工是在做重组前的财务洗澡，期待下一季度合并后的业绩；值得关注的是沪东中华的合并又滞后了3年，最后完成期限是28.2的话，倒过来推基本要26年底27年初市场才会开始交易预期，那我这边后续也要降低中船的持仓比重，毕竟预期收益率一下跌了至少30%，等待一个技术面的卖点；
市场思考：蛇年开启一切步入正轨，结合年前的走势大a应该会转为大盘股的红利风格，等待两会开启新的市场结构；港股这两天很强势，技术面很好不排除资金南下大幅拉升的可能，有兴趣的可以看下；deepseek掀起应用的风潮是今年标志性事件之一，这边带来硬件类的价值重估调整是一个很好的买点，可以等待企稳买入，软件类看大票走势能否带动大级别的行情；海南方面第一个节点看4.13，是否成立看板块走势；
0
仓位：100%
持仓：中国船舶
收益：-9.08%
持仓思考：动力出了业绩，符合预期，但因为太明牌，也没有超出预期，船周期的业绩释放仍然在持续，下周看防务和重工，船舶未必能出因为去年3季度的非经常性损益；新船价格继续下跌，反映出的仍然是新增产能投产导致的短期供过于求，船东们也在观望特朗普1.20就职上任后的举动，这里第一个看的就是中船2月份的股东大会，然后船舶重工合并完毕出1季报业绩，耐心+信心；海南题材第一个涨停的是海汽；
市场思考：年前最后几个交易日了，特朗普交易最后落地还会有一下冲击，其他应该没啥了，成交量也能看出来很多资金休息过年去了，节前难有行情；
持仓：中国船舶
收益：-9.08%
持仓思考：动力出了业绩，符合预期，但因为太明牌，也没有超出预期，船周期的业绩释放仍然在持续，下周看防务和重工，船舶未必能出因为去年3季度的非经常性损益；新船价格继续下跌，反映出的仍然是新增产能投产导致的短期供过于求，船东们也在观望特朗普1.20就职上任后的举动，这里第一个看的就是中船2月份的股东大会，然后船舶重工合并完毕出1季报业绩，耐心+信心；海南题材第一个涨停的是海汽；
市场思考：年前最后几个交易日了，特朗普交易最后落地还会有一下冲击，其他应该没啥了，成交量也能看出来很多资金休息过年去了，节前难有行情；
0
仓位：100%
持仓：中国船舶
收益：-9.62%
持仓思考：开年大跌，难顶，船舶应该是真奔着现金选择权去了，确实没想到；向前看，假设船盘中跌破30.27，按量化的品性市场会迅速修复，这属于无风险套利，调整现金选择权需要重新提交国资委批准且船舶重工召开股东大会，国资委才批准方案再批复一次？从这个角度看跌破的概率很低，这里几乎可以认为可转债的赎回了，下有铁底；基本面看，船舶行业的盈利是实打实的，看扬子江的财报就可得知，而且中船才换了一二把手，如果这里面有雷，他俩一起来接盘吗？从体制内的角度思考概率也很低，综上，横下一条心继续持有，即便这里的走势和21年开年的海控一样恶心人；
市场思考：924流动性行情收尾，市场进入调整期，长时间的横盘调整积累了大量的套牢盘，需要时间消化，春节前基本不用看了，经济这么差小票的年报预告也是爆雷的居多，后期看好中大票中的绩优股；
持仓：中国船舶
收益：-9.62%
持仓思考：开年大跌，难顶，船舶应该是真奔着现金选择权去了，确实没想到；向前看，假设船盘中跌破30.27，按量化的品性市场会迅速修复，这属于无风险套利，调整现金选择权需要重新提交国资委批准且船舶重工召开股东大会，国资委才批准方案再批复一次？从这个角度看跌破的概率很低，这里几乎可以认为可转债的赎回了，下有铁底；基本面看，船舶行业的盈利是实打实的，看扬子江的财报就可得知，而且中船才换了一二把手，如果这里面有雷，他俩一起来接盘吗？从体制内的角度思考概率也很低，综上，横下一条心继续持有，即便这里的走势和21年开年的海控一样恶心人；
市场思考：924流动性行情收尾，市场进入调整期，长时间的横盘调整积累了大量的套牢盘，需要时间消化，春节前基本不用看了，经济这么差小票的年报预告也是爆雷的居多，后期看好中大票中的绩优股；
京公网安备 11010802031449号