为何159712的净值影响申购套利人的盈亏？

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为啥明总说“为啥帖子里说净值确认后是1.19，和谁去确认的？”
ETF申购，份额固定，一篮子股票也是固定的，然后金额不固定而已，一般会多收一点，然后补券后退款
港股ETF，就增加人民币港币汇率的因素而已
为啥要盯着这个159712的净值，甚至认为申购成本就在净值附近？

现金差额扣64413用在啥地方？

发表时间 2025-02-15 19:53 最后修改时间 2025-02-15 20:11 来自江苏

11 个回复

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按5000万份算的净值，也是按5000万份算的现金差额，如果算到当日20000万份的申购者头上，确实有点不合理。

2025-02-20 14:06 来自上海引用

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@luwy2048

看来看去，觉得你说的很有道理，但是，有一个问题，国泰基金周五公布净值的时候，并没有公布实际的现金差额，实际的现金差额要到下周一二公布申赎清单的时候才公布，为何大家周五的时候这么激动？

因为周五就明白了自己的获利是来自于对方的失误，担心对方可以通过某种方式把这份获利拿回去吧

2025-02-20 09:15 来自北京引用

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@luckzpz

周五公布了现金差额

申赎清单周一才更新的周五只更新了净值吧

2025-02-20 08:47 来自广东引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

@luwy2048

看来看去，觉得你说的很有道理，但是，有一个问题，国泰基金周五公布净值的时候，并没有公布实际的现金差额，实际的现金差额要到下周一二公布申赎清单的时候才公布，为何大家周五的时候这么激动？

周五公布了现金差额

2025-02-19 19:30 来自江苏引用

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@emag

申购成本等于补券成本加现金差额，而现金差额简单认为是净值减去申赎清单中成分股比例计算的价值。净值偏离了自然就影响申购成本了。是不是可以这么理解。

看来看去，觉得你说的很有道理，但是，有一个问题，国泰基金周五公布净值的时候，并没有公布实际的现金差额，实际的现金差额要到下周一二公布申赎清单的时候才公布，为何大家周五的时候这么激动？

2025-02-19 19:02 来自广东引用

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陌上花儿开

赞同来自: happysam2018 、塔塔桔、Gutichen 、横舟

@BullMarket

159712净值应该不影响申购套利人的盈亏的，申购套利人的实际申购成本应是基金经理收到申购资金后，买入一篮子股票的实际成本计算，多退少补。

基金公司通过总资产来推算净值，再通过基金净值推算现金差额，就影响了申购者的成本了

2025-02-16 23:09 来自山东引用

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赞同来自: happysam2018 、一颗药丸

@luckzpz

这些境外的ETF都应该改为LOF

确实里面猫腻很大，很容易给内部老鼠仓制造机会

2025-02-16 21:24 来自山东引用

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赞同来自: 必得大底、happysam2018 、luckzpz

申购成本等于补券成本加现金差额，而现金差额简单认为是净值减去申赎清单中成分股比例计算的价值。净值偏离了自然就影响申购成本了。是不是可以这么理解。

2025-02-16 13:56 来自北京引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: happysam2018 、stylexf 、ksyoulove

这些境外的ETF都应该改为LOF

2025-02-16 09:48 来自江苏引用

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看图，2-13号申购的差不多吃个涨停，2-14号的申购的差不多跌停

2025-02-16 07:52 来自广东引用

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159712净值应该不影响申购套利人的盈亏的，申购套利人的实际申购成本应是基金经理收到申购资金后，买入一篮子股票的实际成本计算，多退少补。

2025-02-16 07:07 来自江苏引用

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