我的价值投资记录(投资基石:低估买入,高估卖出)

在这里先介绍一下,本人2000年参加工作,2001年开始入市,热爱股市,可以说着迷吧。基本上发了工资都投入了股市。2010年以前一直是做短线,研究技术分析。可以说没有怎么赚钱。基本是亏钱。但你要有个什么选股思路,叫我编个技术指标进行分析验证,我是比较在行的。从2010年开始转变,开始买书学习。慢慢开始学习价值投资。我是那种看股票相关的书一天可以看一本,看别的书,看一眼就眼睛痛的人。但是自从学习后我感觉我的变化还是很大,学习价值投资后我的净值开始不断上升。

我能记得的是开始购买兴业银行(买入理由:股价*(1 净收率)三年可以翻倍)。
后面是有记忆的:
一、2012年4月24日买入300082,(买入理由:股价从80多跌到了13元,当时市净率约1.3倍,净资产里有约5元是现金,净现金较高,每股收益还不错。并且快要破净,新股破净可是会有大股东支持的。风险较小,然后看资金投向,是投向自已公司行业的产业链前半段,并且大股东是人大代表。认为后续业绩会变很好。) 后面也是一路加仓。去年2015年4月3日17.12全仓卖出(理由三年翻倍计划完成,价格也已达高估水平,主要还有业绩并没有想得那样走好。且大股东关联交易有原料涨而销售价格不涨的不良交易。);
卖出后一直空仓,做过短线A类,现金理财;不过卖出后涨了不少,好的波段没拿到,但满足了。但学习中踩了一次雷。那就是套利502003,听信集友写的基金没建仓,折价买入当天赎回,好像是损失了3%,所以基金金理你一定不要相信。投资交给自已。
当然2012年4月24日——2015年4月3日中间也有进行融资做过一些小的短线。

二、 2015年7月8日,从集思录学得A类发现的机会,全仓买入150186军工A(理由是:折价约25%,低折算上后面二天全部跌停也可以赚4%),7月9日开盘涨停板,看到来了大把利润,又看到涨停快打开,结果全卖了,想接回,可是后面接不回了,赚了10%, 总结:太不贪心了,要贪时一定要贪;因为后面过两天母基赎回可是可以赚38%啊。 卖出后空仓,做现金。

三、进入2015年九月,开始关注到了港股,并关注到了中国神华,并且人民币贬值,2015年9月10全仓买入神华,马上给了教训,还好国庆后回来了,10月15日就卖了,因为没有怎么分析,后面进行了分析,发现煤的价格已跌到了底谷,所有的煤企都亏损了,后续煤的价格不可能再跌,但底谷的煤价,神华还有比较高的每股收益。所以果断在11月6日再次全仓买入01088;一直持有到2016年6月22日,在最后交易时间13.74全部卖出(理由是第二天分红扣税想做个短线),结果买不回来了。

四、空仓没几天,又再看了几本书,学到了价值投资中的现金流分析。结果分析出来00880与01880;发现澳博控股00880价值8.72元(在所有股票中折价第一);百丽国际01880价值3.37元;然后再结合技术分析,在2016年6月27日以均价4.54元果断全仓买入澳博控股00880; 持有中。(理由:现金流好,分红高,负债率低,并且业绩也是底部区,后面在2017年底有新项目上葡京上马。要知道现在总资产是360亿,上马的上葡京投资了300亿。所以等新项目上马后业绩会有大的改观。目标三年15元以上,保守也应翻倍。

五、后续记录等澳博控股00880翻倍结束再写。接2017-6-14日8.5全仓卖出。2017.10.10双十好日子7元全仓。持有中。同时发布一下880的未来几年业绩与股价预测。



六、2017-6-17日记录:昨天6-16日发现136821中安消债券跌到66元。税后年化达到38%;再进一步分析:
1.债券上市才半年,募集的资金总共11亿,其中有个项目9.2亿的卓越已中止,6-15日有债券持有人召开了债券持有人大会。要求一些保障事情,并提出提前偿还。暂未公告。
2. 这是一家市值过百亿的上市公司。大跌是因为被德勤出具了一份关于关联交易问题的报告。在收购问题上出了问题,但经营正常。
3. 大股东2014年用约38亿进驻。目前股份还没有解禁。大股东占42%,是一家独大的大股东。我想大股东不会拿这么多钱来开玩笑。当然股票是绝对不能买的。因为破产清算也还不到股民身上。再者大股东是一家深圳市的中恒投资有限公司,投资公司最会的就是资本运作。所以基本上认为风险很小。
4. 目前中国还没有上市公司违约的记录。并且股票停牌重组中。大股东说是在准备卖非主营的业务。
签于以上分析,果断在66元全仓买入。但是因为是T+0,也不想全仓,在66.1几个份位又进行了部分交易,最后仓位约80%;
6-17日大早起来看公告,债券从6-19日开始停牌了。原因是债券持有人大会的议案证监会要求公司要开董事会商量答复。公司准备开董事会商讨。这里说下我自已的观点,如果我是董事长,我最少会把议案里的要求即提前偿还债券本息的事情,同意全额偿还或是即偿还50%;因为公司现在正在风口浪尖上,股票连续跌停,自已质押的股份眼看就要出问题了,为了维稳展现公司的实力。并且债券借的钱确实并没有花,项目已中止。这本就是应该还的。为什么不早还,又可以对股价维稳,一箭双雕何乐而不为。不过结果如何还看。。。。。。。

2017-9-5,可能是中安消的地卖了,有机构收货,所以赚2.5%全部清仓了。因为近期一直关注五洋债让我很不心安。如果不还我可要破产的。。 清了再买就提示只有机构投资者可买喽。哈哈总算安全出来了。并且现在00880也跌到了7元以下。准备择机再买入00880.另外看好00321;02877.

2017-10-10:今天是个好日子。本来是想等00880再跌到6.5以下再全仓杀入的。结果实在是等不住了,总在想,8.5卖出,现在7元接回来,已有20%了。你还想怎样。人不能太贪心。于是忍不住。手一痒,今天又全杀进去了。目标持仓3年。目标价15元?20元?28元????。
2018-5-31,00880短期涨幅实在是太大了。让人受不了。所以今天平均11.02全仓卖了。因为我一直认为卖一定要卖在快速上涨时,这时成交量大,才好卖。并且明天是6月1日,公布赌收日。也就是利好兑现时。今天收益已有约55%,具体要等明天结算出来才知道。后续准备空仓等机会。
2018-7-3:7月1日公布6月澳门赌收。因为不理想,今天大跌。刚好资金到位。在9.14左右全部接回来。有十几个点的差。股数又多了一成多。等2021年业绩爆发。股价25元再收割。
20181231:2018年小结
1、2018年,收益28.1%,全部来自于00880澳博控股。5月31日11.02清仓。6月整月逆回购。7.3日全部9.14接回,接回过早。
2、2018年,盈亏最多的股票是00880,投资逻辑是八个字:低估买入,高估卖出。因结合行业分析,澳博目前高估价在11.4左右,去尾原则在5.31暴涨11.02果断卖出。锁定利润。
3、2018年,投资感悟是一定要坚持价值投资主线,低估买入,高估卖出,中长线投资,不做短线。
4、对2019的投资展望:寻找低估。寻找确定性。继续持股澳博控股。等高估价出现,目标18元。
20191231:2019年小结
2019年是动荡的一年,香港动乱影响股市收益,拉夏贝尔也因为买入过早虽2%的仓位却损失总资产1%。但总归还是有个满意的结局。全年取得26.67%,近几年收益持续走低。今年因为对上葡京开业时间的错估。对澳博控股进行只买不卖的操作。在高点也没有做波段。
展望2020,期待动乱早点结束,持股澳博控股的上葡京早点开业。期望有好的收获。
七、2020年是不平凡的一年,终于已经过去,还好圆满收官,A股投资者大部分都是收益满满,今年主投港股的我收益率持续下降,汇率损失差不多6%,还好还好总体正收益11.77%。今年年初澳博到10元沒卖,后面跌到6元多融资加了点点仓。8月10日大涨,9.64全仓卖出。因为疫情还在,赌场基本上没什么现金流,价格对于估值偏高。所以有利润就放了。结果后面几天还大涨。既然买不回来了,就算了。等过了几天再次对全市场进行分析,发现太谷B被错杀,8月24日开始连续几天满仓了太古B。因为流动性不好,买入成本差不多7.12元。后面就天天跌,最多时帐面亏10,还好没多久就上来了,但这期间汇率损失较多。到12日4日发现自选股00883暴跌,估值己比太古低,所以开始卖出太古B买入00883,因为流动性问题,太古B从7.57一直卖到7.37才清完,最后00883平均买入成本7.2元。太谷B持仓几个月扣除汇率最终获利1%,00883买入后天天跌,最多帐面损10%,后面立马回来,00883被美国搞事,严重错杀,并且沪港通大举买入。我想有资金的地方就有戏。低估+资金√。展望2021年,希望疫情快点过去,美国也不要再搞事,希望今年收益翻一番[呲牙][呲牙][呲牙]
八、2021年美国摘事情,机会在搞事情的股票,另外可转债也有好机会啦。2021.3.19最近买入的可转债整体收益差不多有4%多了。今天看到心仪的中国海洋石油跌到了年前卖出价8.7以下,差不多在8.4的价格移仓了过来。清仓了可转债。并不是不看好可转债。只是自已更喜欢做股票。可转债只是在避险时才买。今天第二大重仓佳力转债大涨,在早盘快速出清了。第一大重仓本钢今天在早盘下跌过程中出清。不好卖。国城最好卖,单一挂,一会被吃掉。所以国城后续应会很好。其实我也非常看好国城。换回中国海洋石油账户股票数量多了约10%:
九、2021-9-15日
很久没有来这这里了。9-15交易也没有写记录。现在补上。
9月15日看到澳博大跌。原因是政府说要进行赌场新规。但认为影响不大,所以在海油与澳博价差在2.3左右进行了高低切。全部换成了澳博控股。认为澳博现时疫情下价值6元。但明年价值12元-15元之间。危机危机,有危才有机。所以大危机=大机会。
耐心等价价值回归。

2021年12月31日:
又日风风雨雨的一年过去了。今年恒指下跌了13.85%;
本人在上半年本已完成了42%的收益,却没有止盈。下半年回撤。上半年赚钱的有可转债,中国海洋石油。在9月15日换回澳博控股。后面几个月澳博控股因为新的疫情奥米克龙下跌不少。还好实现了正收益15.04%;展望2022年,希望疫情快结束。澳门的旅游业恢复。好让股价恢复。危机危机(先有危才有机会)

2022年12月30日:今年恒指跌15.46%,我的收益刚好转正1.08%;
今年疫情反复,中国一直困难.投资的澳博控股也是因为赌牌问题,没有人去澳门的问题,今年一直下跌,最多跌幅近50%,让资产曲线回撤很大,还好疫情在11月出现好转,以及赌牌确定.00880澳博在11月及12月两个月快速大涨回来.展望2023年,希望澳门的旅游业尽快恢复。好让股价恢复到12元以上.

今年最大的感悟就是: 投资要有信心及耐心. 我对澳博的信心就是疫情一定会过去.

总结记录年收益:因为之前没有记录,又因为手续费的问题换了几次券商,所以没有计算过,不过:2001-2009年基本没赚过。钱也投的少,从2010开始就没亏过,钱也开始持续加码。从2012开始有记录:
2012年:15%
2013年: 39%
2014年:10.5%
2015年:49%
2016年:57%;
2017年:40%
2018年:28.1%
2019年:26.67%
2020年:11.77%
2021年:15.04%
2022年: 1.08%
发表时间 2016-11-07 14:53     最后修改时间 2022-12-30 18:10

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cbxknui

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2022年12月30日:今年恒指跌15.46%,我的收益刚好转正1.08%;
今年疫情反复,中国一直困难.投资的澳博控股也是因为赌牌问题,没有人去澳门的问题,今年一直下跌,最多跌幅近50%,还好疫情在12月出现好转,以及赌牌确定.880澳博在11月及12月两个月大涨回来.展望2023年,希望澳门的旅游业尽快恢复。好让股价恢复到12元以上.
2022-12-30 17:58修改 来自湖南 引用
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cbxknui

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2021年12月31日:
又日风风雨雨的一年过去了。今年恒指下跌了13.85%;
本人在上半年本已完成了42%的收益,却没有止盈。下半年回撤。上半年赚钱的有可转债,中国海洋石油。在9月15日换回澳博控股。后面几个月澳博控股因为新的疫情奥米克龙下跌不少。还好实现了正收益15.04%;展望2022年,希望疫情快结束。澳门的旅游业恢复。好让股价恢复。危机危机(先有危才有机会)
2021-12-31 12:30 引用
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lsretang

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感谢楼主分享‘思路,逻辑清晰,受教了,
2021-12-15 21:34 引用
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cbxknui

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接2021-3-19日。
很久没有来这这里了。9-15交易也没有写记录。现在补上。
9月15日看到澳博大跌。原因是政府说要进行赌场新规。但认为影响不大,所以在海油与澳博价差在2.3左右进行了高低切。全部换成了澳博控股。认为澳博现时疫情下价值6元。但明年价值12元-15元之间。危机危机,有危才有机。所以大危机=大机会。
耐心等价价值回归。
2021-11-30 20:49 引用

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  • 最新活动: 2022-12-30 17:57
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