价格 - | 转股价值 63.54 2021-06-11 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
起息日 | 2015-06-12 | 上市日 | 2015-06-30 | 到期日 | 2021-06-12 | 剩余年限 | - |
转股起始日 | 2015-12-14 | 回售起算日 | 2019-06-11 | 最后交易日 | 2021-05-28 | 最后转股日 | 2021-06-11 |
转股价 | 21.56 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 107.00 | 剩余本息 | 107.00 |
转股代码 | 110031 | 质押代码 | 110031 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
发行规模(亿) | 24.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 23.983 | 已转股比例 | 0.07% |
转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
每股配售 | 2.5990 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 北京 |
主体评级 | AA+ | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 10.00 | 正股PB | 1.327 | 正股PE | -54.645 | 正股ROE | 1.450% |
强赎触发价 | 28.03 | 强赎天计数 | - | ||||
下修触发价 | 19.40 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 15.09 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 航天科工集团承诺对本公司本次发行可 转换公司债券的到期兑付提供全额、不可撤销的连带责任保证担保 | ||||||
募资用途 | 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币24亿元,募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:
1、募集资金拟投入金额72,321.56万元用于金税产业升级及应用拓展项目; 2、募集资金拟投入金额84,457.50万元用于金融电子支付及服务产业化项目; 3、募集资金拟投入金额49,262.80万元用于自主安全的物联网技术及应用产业化项目; 4、募集资金拟投入金额56,349.67万元用于信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目。 |
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下修条款 | 在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 20 个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 | ||||||
回售条款 | 公司股票在最后两个计息年度任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转 股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给发行人 | ||||||
利率 | 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.50%、 第六年1.60% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
x=(107.000 - 106.7000) / 0.041 * (100 / 106.7000) | ||||||
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