价格 - 转股价值 104.29 2021-02-01 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 到期 强赎公告日 - 强赎公告价 -
起息日 2015-02-02 上市日 2015-02-16 到期日 2021-02-02 剩余年限 -
转股起始日 2015-08-03 回售起算日 2019-02-01 最后交易日 2021-01-18 最后转股日 2021-02-01
转股价 5.13 回售价 103.00 到期赎回价 106.60 适当性管理 普通投资者
转股代码 113008 质押代码 113008 申购代码 - 配售代码 -
发行规模(亿) 60.000 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 13.422 已转股比例 77.63%
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 2.2290 股东配售率 - 网上中签率 - 地域 上海
主体评级 AAA 债券评级 AAA 折算率 -
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 9.80 正股PB 2.851 正股PE -158.065 正股ROE 0.530%
强赎触发价 6.67 强赎天计数 -
下修触发价 4.36 下修天计数 会员
回售触发价 3.59 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
募资用途 本次发行拟募集资金为60亿元,主要投入:
1、EPC及BTG项目:伊拉克华事德二期电站EPC项目,印度莎圣电站BTG项目,越南永新二期燃煤电厂EPC项目;
2、增资上海电气租赁有限公司,本次募集资金到位后,将有利于公司提升资本实力,开拓海外EPC和BTG业务;
3、增资电气租赁公司实施完成后,将有利于电气租赁公司提高净资本实力,扩大经营规模,拓展业务范围,提升服务质量,从而提升整体竞争能力。
下修条款 在本可转债存续期间,当本公司 A 股股票出现在任意连续 20 个交易日中至 少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 在本可转债转股期内,如果公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) 或未转股余额不足 3,000 万元,公司有权按照债券面值加当期应计利息赎回部分 或者全部可转债
回售条款 自本可转债最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价 连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按面值的 103%(含当期计息年度利息)回售给公司
利率 第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 1.6%
税前YTM
计算公式
x=(106.600 - 106.4800) / 0.041 * (100 / 106.4800)
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