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| 价格 - | 转股价值 104.60 2022-01-21 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 到期 | 强赎公告日 | - | 强赎公告价 | - | ||
| 起息日 | 2016-01-22 | 上市日 | 2016-02-04 | 到期日 | 2022-01-22 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2016-07-22 | 回售起算日 | 2021-01-22 | 最后交易日 | 2022-01-07 | 最后转股日 | 2022-01-21 |
| 转股价 | 13.92 | 回售价 | 100.68 | 到期赎回价 | 106.00 | 剩余本息 | 106.00 |
| 转股代码 | 113009 | 质押代码 | 113009 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 41.056 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 10.716 | 已转股比例 | 73.90% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 0.9720 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 9.39 | 正股PB | 0.852 | 正股PE | -41.733 | 正股ROE | 3.870% |
| 强赎触发价 | 18.10 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 12.53 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 9.74 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 广汽集团拟发行不超过410,558万元A股可转换公司债券,募集资金扣除发行费用后,拟按照轻重缓急顺序用于以下项目:
1、12,128万元用于广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建设项目; 2、80,000万元用于广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目; 3、105,402万元用于广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能(20万辆/年)扩建项目; 4、32,839万元用于广汽传祺GA5换代车型(A68)项目; 5、37,650万元用于广汽集团A28车型项目; 6、43,415万元用于广汽集团AL车型项目; 7、59,124万元用于广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目; 8、40,000万元用于广汽商贸融资租赁增资项目 |
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| 下修条款 | 在 A 股可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在转股期内,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
| 回售条款 | 在本次 A 股可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的 70%时,A 股可转债持有人有权将其持有的 A 股可转债全部 或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 | ||||||
| 利率 | 第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、 第五年为 1.5%、第六年为 1.6% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
x=(106.000 - 106.4300) / 0.041 * (100 / 106.4300) | ||||||
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