价格 - 转股价值 104.60 2022-01-21 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 到期 强赎公告日 - 强赎公告价 -
起息日 2016-01-22 上市日 2016-02-04 到期日 2022-01-22 剩余年限 -
转股起始日 2016-07-22 回售起算日 2021-01-22 最后交易日 2022-01-07 最后转股日 2022-01-21
转股价 13.92 回售价 100.68 到期赎回价 106.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 113009 质押代码 113009 申购代码 - 配售代码 -
发行规模(亿) 41.056 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 10.716 已转股比例 73.90%
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 0.9720 股东配售率 - 网上中签率 - 地域 广东
主体评级 AAA 债券评级 AAA 折算率 -
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 8.35 正股PB 0.760 正股PE -37.277 正股ROE 3.870%
强赎触发价 18.10 强赎天计数 -
下修触发价 12.53 下修天计数 会员
回售触发价 9.74 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
募资用途 广汽集团拟发行不超过410,558万元A股可转换公司债券,募集资金扣除发行费用后,拟按照轻重缓急顺序用于以下项目:
1、12,128万元用于广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建设项目;
2、80,000万元用于广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目;
3、105,402万元用于广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车产能(20万辆/年)扩建项目;
4、32,839万元用于广汽传祺GA5换代车型(A68)项目;
5、37,650万元用于广汽集团A28车型项目;
6、43,415万元用于广汽集团AL车型项目;
7、59,124万元用于广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目;
8、40,000万元用于广汽商贸融资租赁增资项目
下修条款 在 A 股可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 在转股期内,如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售条款 在本次 A 股可转债最后两个计息年度,如公司股票在任何连续三十个交易日的收 盘价格低于当期转股价的 70%时,A 股可转债持有人有权将其持有的 A 股可转债全部 或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司
利率 第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、 第五年为 1.5%、第六年为 1.6%
税前YTM
计算公式
x=(106.000 - 106.4300) / 0.041 * (100 / 106.4300)
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