价格 122.164 | 转股价值 119.13 | 到期税前收益 -1.53% | 成交(万) 16358.06 | ||||
涨幅 -0.12% | 溢价率 2.54% | 到期税后收益 -2.39% | 换手率 6.67% | ||||
起息日 | 2022-03-30 | 上市日 | 2022-04-26 | 到期日 | 2028-03-30 | 剩余年限 | 3.266 |
转股起始日 | 2022-10-10 | 回售起算日 | 2026-03-30 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
转股价 | 5.07 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 剩余本息 | 116.30 |
转股代码 | 113058 | 质押代码 | 113058 | 申购代码 | 783686 | 配售代码 | 764686 |
发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 19.996 | 已转股比例 | 0.02% |
转债总市值占比 | 23.11% | 正股总市值(亿) | 86.51 | 转债流通市值占比 | 23.11% | 正股流通市值(亿) | 86.53 |
每股配售 | 1.3960 | 股东配售率 | 91.76% | 网上中签率 | 0.0014% | 地域 | 天津 |
主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
正股价 | 6.04 | 正股PB | 1.370 | 正股PE | 54.414 | 正股ROE | 8.828% |
强赎触发价 | 6.59 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
下修触发价 | 4.31 | 下修天计数 | 会员 | ||||
回售触发价 | 3.55 | 回售天计数 | - | ||||
预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
担保 | 无 | ||||||
募资用途 | 唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目
补充流动资金 |
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下修条款 | 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见 |
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转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
强赎条款 | 如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%) | ||||||
回售条款 | 在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
利率 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% | ||||||
税前YTM 计算公式 |
1.000/(1+x)^0.266 + 1.500/(1+x)^1.263 + 1.800/(1+x)^2.263 + 112.000/(1+x)^3.263 = 122.164 | ||||||
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