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| 价格 109.881 | 转股价值 67.55 | 到期税前收益 2.30% | 成交(万) 676.59 | ||||
| 涨幅 -0.54% | 溢价率 62.66% | 到期税后收益 1.37% | 换手率 0.77% | ||||
| 起息日 | 2022-09-01 | 上市日 | 2022-10-12 | 到期日 | 2028-09-01 | 剩余年限 | 3.688 |
| 转股起始日 | 2023-03-07 | 回售起算日 | 2026-08-31 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 15.41 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 剩余本息 | 119.30 |
| 转股代码 | 113656 | 质押代码 | 113656 | 申购代码 | 754535 | 配售代码 | 753535 |
| 发行规模(亿) | 8.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 7.999 | 已转股比例 | 0.01% |
| 转债总市值占比 | 22.26% | 正股总市值(亿) | 35.94 | 转债流通市值占比 | 23.81% | 正股流通市值(亿) | 33.60 |
| 每股配售 | 3.4290 | 股东配售率 | 83.52% | 网上中签率 | 0.0013% | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | AA- | 债券评级 | AA- | 折算率 | 0.000 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 10.41 | 正股PB | 1.389 | 正股PE | 22.149 | 正股ROE | 6.920% |
| 强赎触发价 | 20.03 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 13.10 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 10.79 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 跨境电商智慧物流中心及配套建设
补充流动资金 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； | ||||||
| 回售条款 | 本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.800/(1+x)^0.685 + 1.500/(1+x)^1.685 + 2.000/(1+x)^2.685 + 115.000/(1+x)^3.685 = 109.881 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
查看详细 申请加入 | ||||||
京公网安备 11010802031449号