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| 价格 118.352 | 转股价值 96.77 | 到期税前收益 -0.98% | 成交(万) 7042.39 | ||||
| 涨幅 2.30% | 溢价率 22.30% | 到期税后收益 -1.98% | 换手率 3.00% | ||||
| 起息日 | 2021-07-15 | 上市日 | 2021-08-05 | 到期日 | 2027-07-15 | 剩余年限 | 2.690 |
| 转股起始日 | 2022-01-21 | 回售起算日 | 2025-07-14 | 最后交易日 | - | 最后转股日 | - |
| 转股价 | 19.81 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 112.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 123119 | 质押代码 | 123119 | 申购代码 | 370601 | 配售代码 | 380601 |
| 发行规模(亿) | 20.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 19.990 | 已转股比例 | 0.05% |
| 转债总市值占比 | 9.34% | 正股总市值(亿) | 214.11 | 转债流通市值占比 | 11.83% | 正股流通市值(亿) | 168.96 |
| 每股配售 | 2.9113 | 股东配售率 | 34.91% | 网上中签率 | 0.0142% | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | AA | 债券评级 | AA | 折算率 | 0.000 | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 19.17 | 正股PB | 2.205 | 正股PE | 50.183 | 正股ROE | 9.260% |
| 强赎触发价 | 25.75 | 强赎天计数 | 0/15 | 30 | ||||
| 下修触发价 | 16.84 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 13.87 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 百旺信应急工程建设项目
腺病毒载体新冠疫苗车间项目 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 转股价 不下修历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格的130%(含 130%) | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% | ||||||
| 利率 | 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
1.500/(1+x)^0.690 + 1.800/(1+x)^1.690 + 112.000/(1+x)^2.688 = 118.352 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
| 转债备注 共享计划 |
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京公网安备 11010802031449号