转债&正股同框:实时五档行情
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价格 119.524 转股价值 97.88 到期税前收益 0.92% 成交(万) 2936.42
涨幅 -0.06% 溢价率 22.11% 到期税后收益 -0.17% 换手率 8.41%
起息日 2022-07-21 上市日 2022-08-11 到期日 2028-07-21 剩余年限 3.666
转股起始日 2023-01-30 回售起算日 2027-07-20 最后交易日 - 最后转股日 -
转股价 28.81 回售价 100.00+利息 到期赎回价 118.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 123152 质押代码 123152 申购代码 370727 配售代码 380727
发行规模(亿) 2.924 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 2.921 已转股比例 0.10%
转债总市值占比 8.11% 正股总市值(亿) 36.02 转债流通市值占比 9.09% 正股流通市值(亿) 32.12
每股配售 2.3041 股东配售率 74.71% 网上中签率 0.0006% 地域 浙江
主体评级 A+ 债券评级 A+ 折算率 0.000
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 28.20 正股PB 3.797 正股PE 44.201 正股ROE 9.580%
强赎触发价 37.45 强赎天计数 0/15 | 30
下修触发价 24.49 下修天计数 会员
回售触发价 20.17 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保
募资用途 35kt/a 有机硅新材料项目(一期)
8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目
补充流动资金
下修条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
转股价
不下修历史
会员可见
强赎条款 如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售条款 本次发行的可转债最后一个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时
利率 第一年 0.40%,第二年 0.60%,第三年 1.20%,第四年1.80%,第五年 2.50%,第六年 3.00%
税前YTM
计算公式
1.200/(1+x)^0.663 + 1.800/(1+x)^1.663 + 2.500/(1+x)^2.663 + 118.000/(1+x)^3.663 = 119.524
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