转债&正股同框:实时五档行情
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正股分红2024年11月08日 正股 鲁泰A(000726) 每10股派息1元
价格 109.638 转股价值 74.14 到期税前收益 2.04% 成交(万) 3227.89
涨幅 0.19% 溢价率 47.88% 到期税后收益 0.39% 换手率 2.10%
起息日 2020-04-09 上市日 2020-05-13 到期日 2026-04-09 剩余年限 1.425
转股起始日 2020-10-15 回售起算日 2025-04-09 最后交易日 - 最后转股日 -
转股价 8.74 回售价 100.00+利息 到期赎回价 111.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 127016 质押代码 127016 申购代码 070726 配售代码 080726
发行规模(亿) 14.000 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 13.998 已转股比例 0.01%
转债总市值占比 26.43% 正股总市值(亿) 52.96 转债流通市值占比 36.70% 正股流通市值(亿) 38.14
每股配售 2.4916 股东配售率 53.54% 网上中签率 0.0113% 地域 山东
主体评级 AA+ 债券评级 AA+ 折算率 0.000
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 6.48 正股PB 0.570 正股PE 12.203 正股ROE 4.400%
强赎触发价 11.36 强赎天计数 0/15 | 30
下修触发价 6.99 下修天计数 会员
回售触发价 6.12 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
募资用途 本次发行募集资金规模调整为不超过140,000 万元,扣除发行费用后:
1、募集资金净额拟85,000.00万元于功能性面料智慧生态园区项目(一期);
2、25,000.00万元于高档印染面料生产线项目;
3、30,000.00万元补充流动资金。
下修条款 当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
转股价
不下修历史
会员可见
强赎条款 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%)
回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
利率 第一年为 0.3%,第二年为 0.6%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%
税前YTM
计算公式
1.800/(1+x)^0.425 + 111.000/(1+x)^1.422 = 109.638
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