九度夕阳红

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@四季 >每一只在历史都有计算估值误差,仅供参考 你这个是收盘公布净值与t-1估值之间的误差,这个是非常正常的。 我现在说的是,qdii实时估值的计算方法是错的,跟上面你说的不是一回事。 再说了,误差是误差,错误是错误,这又是另外两码事。 收盘净值,...

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开通了会员,发现集思录QDii基金的实时估值大错特错,应该是这么算的:t-1估值*实时期指涨幅*实时人民币离岸汇率÷t-1公布的人民币央行汇率中间价。 希望可以及时更正过来。 @四季

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@四季 >您好,这两个 161716 招商双债 164206 天弘添利 都新增到LOF里了。测算了一下,164206 天弘添利 和集思录转债等权相关性大概在85%,与中证转账指数(加权的)相关性大概80%。这两个都持仓都变化比较大,有点主动基金的意思...

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@四季 >也是债券LOF,不好做估值 它的净值基本上跟可转债等权指数同步,实时净值可以用可转债等权指数来预估,差距不大。

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集思录能否增加天弘添利lof(164206)的数据,我找了半天也没有找到,按理说它是全市场少有的可以场内交易的可转债基金,日成交量也不小,应该纳入。

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