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2025第一季度总结(主账号) 2024年末账户金额合计1927669元 2025年截止03.31日账户金额合计1988990元, 其中转入现金40000元,实际盈利21321元。 第一季度一共收到基金分红18223.20元 持仓:515080:4090...

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2025.03.14(周五) A账户(主): 总资产:999262 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0093 2024年净值:1.0093 2025年净值:0....

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2025.02.21(周五) A账户(主): 总资产:971905 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9817 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025第一季度总结(主账号) 2024年末账户金额合计1927669元 2025年截止03.31日账户金额合计1988990元, 其中转入现金40000元,实际盈利21321元。 第一季度一共收到基金分红18223.20元 持仓:515080:4090...

2025-04-01 09:55

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2025.03.14(周五) A账户(主): 总资产:999262 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0093 2024年净值:1.0093 2025年净值:0....

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2025.02.21(周五) A账户(主): 总资产:971905 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9817 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.02.21 转债总市值:25935 转债个数:5 转债总张数: 230 平均价格:112.763 平均溢价率:21.66 平均到期收益率:2.04 563020(340000份) 159307(410000份) 现金:66011 累计盈亏:13821...

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2025.02.14(周五) A账户(主): 总资产:988488 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9984 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.02.14 转债总市值:66104 转债个数:12 转债总张数: 580 平均价格:113.973 平均溢价率:27.76 平均到期收益率:1.37 563020(340000份) 159307(10000份) 现金:433543 累计盈亏:1378...

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2025.02.07(周五) A账户(主): 总资产:981783 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9916 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.02.07 转债总市值:126982 转债个数:23 转债总张数: 1130 平均价格:112.374 平均溢价率:33.27 平均到期收益率:1.70 563020(340000份) 现金:381850 累计盈亏:136823 盈亏新高:13682...

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2025.01.27(周一) A账户(主): 总资产:992408 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0024 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.01.27 转债总市值:169678 转债个数:31 转债总张数: 1530 平均价格:110.901 平均溢价率:36.10 平均到期收益率:2.09 563020(330000份) 现金:346869 累计盈亏:133404 盈亏新高:13626...

2025-01-27 15:12

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2025.01.24(周五) A账户(主): 总资产:981456 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9913 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.01.24 转债总市值:170724 转债个数:31 转债总张数: 1530 平均价格:111.585 平均溢价率:36.57 平均到期收益率:1.93 563020(330000份) 现金:346858 累计盈亏:134508 盈亏新高:13626...

2025-01-24 16:55

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2025.01.17(周五) A账户(主): 总资产:979241 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9891 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

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2025.01.17 转债总市值:192280 转债个数:35 转债总张数: 1730 平均价格:111.145 平均溢价率:34.45 平均到期收益率:2.02 563020(330000份) 现金:322677 累计盈亏:131966 盈亏新高:13626...

2025-01-17 15:06

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2025.01.10(周五) A账户(主): 总资产:965980 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9757 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

2025-01-10 15:23

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2025.01.10 转债总市值:199308 转债个数:37 转债总张数: 1830 平均价格:108.912 平均溢价率:37.05 平均到期收益率:2.48 563020(320000份) 现金:321631 累计盈亏:126937 盈亏新高:13626...

2025-01-10 15:18

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2025.01.03(周五) A账户(主): 总资产:984405 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:0.9943 2024年净值:1.0168 2025年净值:0....

2025-01-03 15:16

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2025.01.03 转债总市值:215962 转债个数:40 转债总张数: 1980 平均价格:109.072 平均溢价率:32.86 平均到期收益率:2.44 563020(300000份) 现金:325988 累计盈亏:129998 盈亏新高:13626...

2025-01-03 15:05

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2024.12.31(周二) A账户(主): 总资产:1006690 总投入:990068 2024总投入:990068 2025总投入:1006690 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0168 2024年净值:1.0168 2025年净值:1...

2024-12-31 20:28

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2024.12.31(周二) A账户(主): 总资产:1006690 总投入:990068 2024总投入:990068 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0168 2024年净值:1.0168 现金:362845 新高日期:2024.12.31...

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2024.12.27(周五) A账户(主): 总资产:1004727 总投入:990068 2024总投入:990068 建立时间:2024.12.01 累计净值:1.0148 2024年净值:1.0148 现金:362780 新高日期:2024.12.27...

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