eddesummer

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@kjtvodo > 国内地产的情况怎样？ > 对经济的影响有多大？带来的信用收缩方面对资本市场的影响有多大？和外资流出哪个对股市影响大？ 是有地产仓位吗？要不然应该很容易得出结论吧。

2022-03-19 14:01

市场这几天的反弹，不仅仅是仙人的谈话。更多是市场读懂了中美罗马会晤的结果。 我现在才反应过来。想来应该在读白宫对记者做background briefing的记录中就该意识到的。

2022-03-17 20:14

有点尴尬的。。。最近的暴跌的确是完全没有预料到，更多是情绪上的宣泄和恐慌。但之前看错了就是错了。 不过宏观的判断在这个节点并没有大的改变。今天的经济数据的确很差，但是可以说是预期之内，并且这些低频的宏观总体是一致甚至是滞后指标。在股市恐慌的时候，债市并没有。...

2022-03-15 22:34

几个最新的数据和大家分享下，也记录下自己的看法。 制造业周期，中国正在慢慢寻底。GDP5.5% 基建需要起码6%的声音也渐渐主流化，和之前的记录还是一致的。同时美国的制造业周期到顶。这个数据稍微领先美国的库存周期3-4个月，但总体看美国的这一轮短周期已经走向...

2022-03-05 11:59

这个位置向上空间可能有限了，而且交易对手变成了需要压制通胀的美帝，会通过行政或其它手段来介入价格。

2022-02-13 20:28

为什么对研报那么有偏见。。。 研报当然是写给买方看的，欧洲MIFID II实施后，研报是要付费的，你写得水平不好买方不给你饭吃。国内虽然没有类似条款，但是业内对于哪个行业哪个分析师水平高都是有数的，这对卖方分析师未来的晋升、跳槽、转型非常有关系。 当然国内...

2022-02-13 20:26

首先市场的危机和经济的危机是不相同的。经济看绝对量的涨跌，市场看增速的涨跌。所以GDP从6到5，绝对量还在涨，而且长远看可能更好，但是市场会跌。 所以目前市场的危机是，1）全球流动性减弱时（退潮时），那些高估值的如何证明自己不是在裸泳； 2）市场预期的松地产...

2022-02-09 15:40

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@他丫的 > 楼主，我看你的大类资产的思路跟付鹏总的很像，我也学习过付鹏总的一些课程，但是都是比较零碎的知识点，没有构建起框架；请问如果要系统性地学习大类资产配置，有什么建议或者什么书籍推荐吗？谢谢 书籍建议 - 这个我可能不是最佳人选。因为我的专业是...

2022-01-31 10:28

@bulles > 好贴，写的很专业，应该是业内吧。 > 请恕愚钝，上面的分析结论到底是哪个行业？ 谢谢。 再说具体点可能会涉及自下而上的一些分析了，会掺杂所在公司的观点啦。 或者你随便拿出一个股票软件，年初到现在的行业涨跌幅排名拉一下？ 还...

2022-01-31 10:19

@eddesummer > Fed仍未给出明确的加息路径，因此市场对于利率的上升仍未price in. 节后关注通胀预期，估计要加速下滑。希望节后企稳的愿望有点太美好。 > > 提前住大家新春快乐啦。身体第一！ 手机打的，错别字有点多。祝...

2022-01-29 17:24

Fed仍未给出明确的加息路径，因此市场对于利率的上升仍未price in. 节后关注通胀预期，估计要加速下滑。希望节后企稳的愿望有点太美好。 提前住大家新春快乐啦。身体第一！

2022-01-29 16:53

@miniming > 疫苗导致的抗体在体内三个月左右衰退就很严重了，可以参考以色列目前每三个月全民疫苗时参考的论文，另外病毒演化的主流方向是致死性降低，传播能力增强，变异能力增加，最后和生物长期共存，从概率讲本次新冠可能也遵循这个规律。当然贵司智库可能...

2022-01-23 22:27

@miniming > Omicron传染力不及delta的结论感觉有些奇怪，从感染数据看，致死率低于delta，但R0是更高的，不然也不会成为主流病株。 > 另外关于目前通胀高的原因，还是觉得全部归罪于供应链是不对的，宽松货币的因素被低估了。 ...

2022-01-23 14:46

公司智库近期有两个与市场预期不同的结论： 1. Omicron的传染力其实不及delta 2. 供给导致的通胀高企时，最好的策略是不加息。 细思极恐。

2022-01-22 15:41

从实际利率的变动来看，美股很可能止跌了一半，还有一半要等着我们。

2022-01-21 09:17

@a101 > 楼主的思路和东北证券的付鹏很像。请问稳内需、低估值的行业是哪些？原谅这个小白的问题。谢谢！ 动手行业PB拉一下，那些所谓的防御性行业。然后避开一些PPI下降受影响较大的行业。 我们说GDP三驾马车，消费不稳，出口增速下降，GDP要保5...

2022-01-20 09:46

@huxj2015 > 空商品性货币、空黄金、多利率、空创业版指数、空那个超高波动的东东？ 主贴有写的更加明确一点。现在对比应该很清楚了吧。说太明白怕被删帖，之前2021年的帖子不删了不确定G点在哪里。不过黄金最近很坚挺让人挺惊讶的。 - 空商品性货币...

2022-01-19 11:27

@heptaploid > 顶一下，集思录看宏观决定资产配置的帖子还是挺少见，楼主怎么看一季度国债利率 看短端还是长端咯。之前的回复中已经分享个人观点了，供参考哈

2022-01-19 11:20

@xxldh > 感觉美国已经萎了，加息只是嘴上喊喊而已，不然不可能等到通胀都这么严重了才预期加息，有能力早就动手了。天量国债，常年赤字，从阿富汗逃跑，对乌克兰局势只敢打嘴炮。不行的了。 > > 今天央行副行长喊话了。我觉得做多人民币债券确...

2022-01-19 11:19

@luckzpz > 美国真的有勇气加息么？ 市场讨论的已经是3月加25bps还是50bps了. 现在加息是为了腾出空间为了以后的降息。也许有生之年传统货币政策会有一天完全失效。

2022-01-19 11:17

**央行：汇率持续的单边升值或持续的单边贬值在中国不可能出现** 刘国强表示，中国是大国，持续的单边升值或持续的单边贬值，在大国很难出现，在中国更不可能出现。因为我们的宏观调控是有度的，我们也没有大水漫灌，还是按照经济规律做事，微观的市场机制也比较有效，虽然可...

2022-01-18 17:50

去年GDP数据出炉，增速变化符合预期。提醒有几个数据比较难看，见下图。当然经济数据都是滞后的，更多作验证用。 ** 插入的附件 ** ** 插入的附件 **

2022-01-17 15:23

速记中美CPI数据感想 我国PPI CPI双降，剪刀差变小，符合预期，没有过多需要评论的。 美国，7%但符合市场预期。负债端的影响，通胀预期平稳甚至微微走低，滞后的经济数据只是验证，但从数据而言对于权益市场影响有限。需要关注是否会刺激联储进一步加速加息时间...

2022-01-13 13:22

@泉2018 > 请问如何做到空创业板？ 一个大体思路。这里说的空可以理解成原本多头卖出。和做空具体金融工具不是完全相同的一个概念。

2022-01-09 21:30

记下年初觉得大概率的交易吧： 空商品性货币 空黄金 多利率 空创业版指数，可以用部分沪深300或者上证50对冲 还有空那个超高波动的东东

2022-01-09 17:55

平安的代理人渠道改革进行了这些年 投资人还没看到结果正在失去耐心

2021-07-04 19:56