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| 价格 - | 转股价值 129.20 2023-10-19 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-10-16 | 强赎公告价 | 102.110 | ||
| 起息日 | 2019-03-14 | 上市日 | 2019-04-03 | 到期日 | 2025-03-14 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2019-09-20 | 回售起算日 | - | 最后交易日 | 2023-10-16 | 最后转股日 | 2023-10-19 |
| 转股价 | 5.48 | 回售价 | - | 到期赎回价 | 111.00 | 剩余本息 | 114.50 |
| 转股代码 | 110053 | 质押代码 | 110053 | 申购代码 | 733919 | 配售代码 | 704919 |
| 发行规模(亿) | 200.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.040 | 已转股比例 | 99.98% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.7320 | 股东配售率 | 26.97% | 网上中签率 | 0.0390% | 地域 | 江苏 |
| 主体评级 | AAA | 债券评级 | AAA | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 9.36 | 正股PB | 0.568 | 正股PE | 5.538 | 正股ROE | 14.520% |
| 强赎触发价 | 7.12 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 4.38 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | - | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 募资用途 | 本次公开发行可转债募集资金总额 200 亿元，扣除发行费用后将全部用于本行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充本行核心一级资本，提高本行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。 | ||||||
| 下修条款 | 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%) | ||||||
| 回售条款 | 无此条款 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三年 1.5%、第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
3.500/(1+x)^0.411 + 111.000/(1+x)^1.408 = 130.499 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号