转债&正股同框:实时五档行情
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价格 115.059 转股价值 92.72 到期税前收益 0.83% 成交(万) 1390.24
涨幅 -0.72% 溢价率 24.10% 到期税后收益 0.15% 换手率 0.93%
起息日 2023-12-25 上市日 2024-01-15 到期日 2029-12-25 剩余年限 5.096
转股起始日 2024-07-01 回售起算日 2027-12-24 最后交易日 - 最后转股日 -
转股价 16.89 回售价 100.00+利息 到期赎回价 115.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 111018 质押代码 111018 申购代码 713077 配售代码 715077
发行规模(亿) 13.030 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 13.022 已转股比例 0.06%
转债总市值占比 27.19% 正股总市值(亿) 47.89 转债流通市值占比 27.99% 正股流通市值(亿) 46.52
每股配售 5.5540 股东配售率 81.61% 网上中签率 0.0028% 地域 浙江
主体评级 AA- 债券评级 AA- 折算率 0.000
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 15.66 正股PB 1.526 正股PE 18.000 正股ROE 13.500%
强赎触发价 21.96 强赎天计数 0/15 | 30
下修触发价 14.36 下修天计数 会员
回售触发价 11.82 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保
募资用途 100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目
下修条款 当公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
转股价
不下修历史
会员可见
强赎条款 如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%)
回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时
利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%
税前YTM
计算公式
0.200/(1+x)^0.093 + 0.400/(1+x)^1.093 + 0.800/(1+x)^2.093 + 1.500/(1+x)^3.099 + 2.000/(1+x)^4.096 + 115.000/(1+x)^5.093 = 115.059
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